员工差旅费管理制度与出差管理制度

第第页员工差旅费管理制度与出差管理制度大型集团公司员工差旅管理制度与出差管理制度第一章差旅费管理制度第一节总则第一条目的为了加强出差费用的管理，特订立本制度。第二条适用范围本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。第二节差旅手续的办理第三条员工出差办理程序（1）出差前应填写《出差申请单》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。（2）出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第四条出差的审核决议权限（1）国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。（2）国外出差，一律由总经理核准。第五条出差时间的规定出差途中除因病或遇意外祸害，或因工作实际需要电话请示上级领导批准延时外，出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销出差人员的差旅费外，并依情节轻重论处。第六条出差期间的薪酬给付出差期间，出差人员可视工作需要适时调整作息时间，故享受公司正常的基本工资等薪酬待遇，但不得报支加班费。第三节差旅费用的报销第七条差旅费的分类差旅费分为交通费、留宿费、用餐费、业务费等，其标准另行规定。第八条差旅费的报销（1）交通费、留宿费按规定标准报销，超标自付，欠标不补。（2）膳食费按标准领取。（3）业务费由领导按权限核定，凭据报销。第四节附则第九条本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。第十条本制度的修改、解释权归公司人力资源部全部，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、增补。第十一条本制度自颁布之日起正式施行。第二章员工出差管理方法第一节总则第一条目的为了规范对员工出差的管理，特订立本制度。第二条适用范围公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。第二节国内出差的规定第三条公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费：（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、道路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（3）因急要公务必需搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第四条员工出差的膳食、留宿、杂费按下列标准核发：（1）责任人和副总经理级别以上人员，按实际支出报销。（2）主管及以上级：每日120元。（3）一般级：每日80元。第五条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（1）工作需要乘坐计程车，应取得汽车公司开具的统一发票。（2）邮费应取具邮局的证明为凭。（3）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。（5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第六条员工出差，应由派遣出差部门的主管认真登记出差日期和返回时间，并在出差期间保持与出差人员的正常工作联系。第七条员工出差返回后，七日内应填具《出差旅费报销单》，送请各部门主管核实后到财务部审核票据的合法性，通过后有主管副总经理签字后报销。第八条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第九条焦作市内及短程出差在外就餐人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费每餐元。下午13时前和晚上8时前返回公司不得报销午餐费。第三节国外出差的规定第十条公司因工作需要奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下：（1）凡出国往还于公司指定地方的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。（2）膳、宿、杂费按那时候行情，并依出差规定在报支额度内支给。（3）派遣在同城市连续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。第十一条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。第十二条出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销；其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。第十三条如因公务原因必需支出的费用而超出日用费规定的，可以呈请董事长核发特别津贴。第十四条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。第四节附则第十五条下级员工与上级员工一起出差时，下级员工比照上级员工标准支给。第十六条公司董事及顾问的出差旅费比照责任人和副总经理级标准支给。第十七条膳、宿、杂费的支领标准，因物价的更改，可以由总经理随时通令调整。第十八条本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。第十九条本制度的修改、解释权归公司人力资源部全部，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、增补。第二十条本制度自颁布之日起正式施行。第三章员工差旅费支给方法第一节总则第一条目的为了加强出差费用的管理，特订立本制度。第二条适用范围本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。第三条出差分类（1）当日出差：出差当日可能往还者。（2）远途出差：出差必需在外留宿者。（3）国外出差；赴国外出差者。第二节当日出差第四条员工当日出差时由科长以及主管核准。第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费，每餐10元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支出出差旅费。第七条当日出差的交通费凭坐车证明实数支给。第八条当日出差人员必需于当日赶回，不得在外留宿。第三节远途出差第九条员工奉命或因业务需要远途出差时，必需事先填报《出差申请单》（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，呈部领导核准后方可出差。第十条远途出差的员工可在《出差申请单》视需要向财务单位预借出差旅费。第十一条出差人员必需于返回后7日内填具《员工出差旅费报告单》，报销出差旅费。第十二条出差人员的交通工具除用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情，经本单位责任人和集体公司副总经理级别以上人员核准者才可乘飞机。第十三条出差人员的交通费凭坐车证明以实费计算支给。第十四条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第十五条出差日自启程日至回公司日计算，但晚上启程或早上回公司者减半支给。第十六条出差人员每日必需作出差日报向各直属主管报告。第十七条留宿费按出差人员在外留宿日数定额支给。第十八条出差人员留宿费必需取得留宿费凭证（发票），但留宿在自宅（含其他住宅）或公司业务做事处未取得留宿费凭证者不报销留宿费。第四节国外出差第十九条本员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。（1）凡出国往还于公司指定地方的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。（2）膳、宿、杂费按那时候行情，并依出差规定在报支额度内支给。（3）派遣在同城市连续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。第二十条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。第二十一条出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销；其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。第二十二条如因公务原因必需支出的费用而超出日用费规定的，可以呈请董事长核发特别津贴。第五节附则第二十三条本制度须需公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。第二十四条本制度的修改、解释权归公司人力资源部全部，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、增补。第二十五条本制度自颁布之日起正式施行。解释权归公司人力资源部全部，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、增补。篇2:因公出差及差旅费报销管理方法因公出差审批及差旅费报销管理方法湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理方法1.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高做事效率，依照勤俭、必需、严谨、易行的原则，特订立本方法。2.管理范围本方法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的方法。3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格掌控出差人数和出差时间。4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包含飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），留宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务接待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《接待费报销单》分开填报），全部费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。4.2票据要求铁路、道路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超出35元，座位订票费不超出15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额全都，不得涂改，凡不合格票据不予报销。（注意：对于留宿票、餐费等接待费票要有时间、地方，手撕票请自身注明时间、地方）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为紧要交通工具，乘坐火车全程超出5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。全部因公报销出租车票的员工，必需在出租车票后面注明往还地方及用车事由，并由归口经理层审批。4.3.3员工在省内出差，只按标准报销往还公交车票，包车或乘坐的士的超标部分费用自理。4.4在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。4.4.1凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。4.4.2员工假如在出差期间发生业务接待费，扣除接待当日的伙食补助。4.4.3员工出外学习、培训和参加会议，假如主办单位统一布置食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报留宿费和伙食补助。4.5一般公出人员出差地方因特殊情况超出或更改“出差申请单”的预定地方时，出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销。4.6公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。4.7调动、搬离的差旅费4.7.1工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、留宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。4.7.2工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。4.7.3与工作人员同居的父母、配偶、子女和必需赡养的家属，假如随同调动的，其差旅费和托运费依照第一条规定报销。经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。4.8出差人员随上级同行时，该部分的交通费和留宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该部分的交通费和留宿费按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。4.9出差人员因特殊原因费用预算超标的，须本人提出书面报告说明超标的原因及金额，经部门领导、总经理批准后，财务部门认可方可报销。4.10非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差做事时，也必需按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人做事的外出行为，除责成当事人及时扣还借款外，情节严重的还将追查相关负责人的责任。4.11出差人员不慎遗失交通票据，须本人提出书面报告认真说明遗失交通票据的车次（航班号）、金额，经本部门负责人审核报公司分管领导批准，按票面金额的80%予以报销，不再享受其它补贴，遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。4.12出差中由于伤病或特殊原因发生意外滞留时,须供应县级以上医院出具的诊断书或因特殊原因滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和留宿的实际费用。4.13出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。4.14现场安装服务人员报销规定留宿费按80元/天人、伙食费补贴按50元/天.人、电话费补贴按10元/天.人实行包干。4.15驾驶员补贴规定驾驶员（不含出差人员）长沙株洲地区当日往还：第一趟按10元/趟予以补贴，第二趟起按5元/趟予以补贴；湘潭地区河西公务出车：依照5元/趟予以补贴，当日第二趟起不计补贴，河东公务不计补贴；长株潭地区以外：当日移动超出300公里，予以出车津贴20元。工程服务性质及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴；以上补贴享受须在月度报销时依据派车凭单并填写报销票据后交财务核发,票据请按日期依次粘贴，附出车明细表。4.1.17各部门领导应严格掌控出差人数，在批准出差任务的同时，应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差，省内外一律按3天往还时间报销差旅费。4.1.18出差请款应遵奉并服从请款报账管理方法。5.管理程序5.1申请5.1.1出差申请与审批各部门因公出差人员应于出差前填写“出差申请单（请款联、报销联）”一式二联（附件一），部门负责人对“出差申请单”中填写的出差地方、出差内容、估量起止日期、预定交通工具进行审核签字后，加盖部门公章，业务及服务性人员出差申请需由公司副总经理批准，管理层以上人员出差申请需由总经理批准。5.1.2超标交通工具使用各部门出差人员严格依照制度规定使用交通工具，严格限制超标使用交通工具，如确属特殊情况和工作紧急需要超标准使用交通工具时，须另外填写超标使用交通工具申请单（附件三），由总经理批准，并在“出差申请单”的备注栏内注明理由，并注明是否往还超标使用交通工具。否则，均视为单程。同时必需在“出差申请单”中加添乘坐超标交通工具申请单，由财务部门在复核栏中签字后，再上报公司归口副总审批。“出差申请单”的填写原则上一人一单，以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时，必需事先经总经理签字确认后（单程或往还）方可执行，总经理出差时又由常务总经理批准；事后补签的按80%报销。5.2请款5.2.1出差人员凭“出差申请单（请款联）”在财务部门借支差旅费，财务部门依据出差标准测算，按估量出差费用的70%核定预支差旅费。5.2.2假如出差人员未按规定及时办理前次的报销手续，财务部门将依据“前账未清，后款不请”的原则，不予办理请款手续。5.2.3出差金额可预支数在两千元以内且无特殊情况的，由出差人员预支，出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门，于次周四统一到财务部门办理结算（以现金结算）。5.2.4出差金额可预支数在两千元以上的，由出差人员办好请款手续后交至财务部门，于第二天到财务部门领取现金或现金支票。5.3报销5.3.1报销流程经办人填制报销单财务部门审核单证领导签字财务部门报账，即：报账时由经办人填制公司统一的报销单，由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证，财务审核后报公司导签字批准，领导审批后再交财务部门据以报账。实在报销流程见附件5.5.3.2报销标准1）各类人员国内差旅费报销标准差旅费报销标准职务交通、留宿许可项目标准董事经理层交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。可留宿4星级及以上酒店。伙食补贴80元留宿按实报销市内交通按实报销通讯/其它费用按实报销项目经理副主任工程师主管工程师高级主管师交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。可留宿3星级及以下酒店。伙食补贴50元留宿280元以下按实报销市内交通50元以下按实报销通讯10其它费用按实报销一般员工交通可乘坐火车硬卧、轮船普通舱。留宿直辖市、特区城市200元以下，省会城市150元以下，一般城市100元以下，县区城镇80元以下。伙食补贴50元/30元（省内）留宿按实报销市内交通25元以下按实报销通讯其它费用按实报销备注：1、无留宿发票的一律不予报销留宿费；2、伙食补助、通讯费实行定额包干；3、同意乘坐飞机的，可按实报销往还机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外损害保险（限一人一份），凭据报销,包车或乘坐的士的费用自理。5.3.3报销时限1）出差人员返回公司后，限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款，按出差的时间次序、中转及出差地方、乘坐车次（航班）及费用、留宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”（见附件二）报负责人批准，并把各种票据在“原始凭证粘贴单”（见附件四）上从左至右，按不同开支渠道分类依次贴好，连