2024年会计岗位工作总结 (一)

2024年会计岗位工作总结

会计岗位工作总结1

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导

和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低

之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP

的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的.几个月里

在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符，做到及时

汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放

的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对

不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检

查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作

中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方

法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心

请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。

会计岗位工作总结2

会计实务工作中有各种各样的岗位，尤其在大公司，岗位划分的更细致，根据常见的会计岗

位，我总结了各岗位会计的主要工作内容。主要是思路，希望与大伙交流并分享经验。

一、税务会计

1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务

有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。

2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，

月低与主管税务机关清单核对（份数与可抵扣税额），也便于随时统计已认证份数。

3、说说认证吧，一般来说增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，

所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。

比如我们是销货方购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方

基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准

我销货方当月作废或次月产具红字专用发票.

如果购货方认证后，要求退票需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单退货证明）,

我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。

4、通用税收缴款书（税票子）税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但开户行要

求在两天内缴纳所以如果加盖不清晰银行不给走的话很麻烦，银行一般都用第二联核对印鉴，

所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税

时如果出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节,减少差错出

现。

二、工资会计

在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：

1、成"达"的一定让取钱的办事人员当面数一下,是否是100张每达。谁都不差一张两张

的，但当面不查清，过后少个一张半张的事不好。

2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标

上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间

—核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好X元，办事人员来取钱时就让他查好X元，

如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。

到单位时碰一下钱的总数如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误,

如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前

一定要先算准取回来的数二发到各部室、车间的净数。

三、材料会计

这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。

1、稽核是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中

一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的

单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。

2、抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓

队（一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对），如果采购部的联次有，而大库的联次

没有就是说明大库没有验收，或材料没到，就挂在途。如果采购部的联次没有，而大库的联次有,

那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓

对可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位数字，即32，把32的单子放到一起，

同样33的或34的85的'，说的是百位和十位数字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一

堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情;兄下，如果业务量小的话怎

么抓都有理。

四、往来岗位：应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付（往来会计）

企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加

严密。

1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。

2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。

3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前

款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。

4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。

5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款来发票时，

借：材料采购等科目

应交税费一应交增值税（进项税额）等科目.

贷：应付账款——XX户

付款时：

借：往来

贷：银行存款

如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数就很有可能发生多付款即成为预付款，债权。

如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行

五、总账会计

一般来说总账会计要做好以下几的方面的工作：

1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。

2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，

报账及时。

3、及时正确编制会计报表，账表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。

4、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向领导反映本单位经济活

动情况。

5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

6、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

7、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》及财经纪律的有关规定。

会计岗位工作总结3

通过本月的会计岗位实习，我对银行的工作有了进一步的了解，从柜员到会计我的思想也得

到了进一步的提升。以下是本月我在会计岗位的实习工作总结。

身为一名会计主管不仅需要有十分扎实的业务功底，而且需要对各项业务流程的掌握十分的

熟练。因为在银行工作中，会计主管岗位的工作内容可以说是涉及前台后台，上级下来检查、客

户咨询都是要来找你的，每月还要编制各种各样的报表。所以说没有扎实的业务基础，是很难胜

任会计主管这个岗位的.

以前总觉得在柜员岗位上才需要足够的细心和耐心，其实会计岗位上更是需要如此。为了核

查各类业务差错、事故和违规行为，督促改进工作并落实各项会计规章制度防范会计操作风险，

每天的传票必须检查好几遍，现金、机具和重要空白凭证都是要时刻进行监督管理。

通过在柜员和会计两个不同岗位的实习，我深刻的‘认识到各个岗位都是相互关联的，同时

也理解了团队配合的重要性。如果每个人都能把自己的工作做的完美些，那么会计的工作量必定

会减轻很多，还会避免了无谓的失误。那么整个银行的工作效率将会得到大大的提高。

我学习了很多业务知识的同时，也清醒的认识到了自己的很多不足。如在业务能力、工作态

度和方法上还有很多需要改进的地方，所以接下来，我会充分利用好宝贵的实习时间，在领导和

同事的帮助和鞭策下，摆正工作心态，努力钻研业务。

会计岗位工作总结4

时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，

转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考

瞄口磨砺。

今年，是本人在参加贬务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁

首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助

指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到

进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、才域工作,

以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,

发扬成绩，克服不足，现20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结

同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求直、求实、求新,以积极热

情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加

强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强^务意

识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

四是不断改进学习方法，讲求学习效果，"在工作中学习，在学习中工作"，坚持学以致用，

注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知

识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、才段财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度

和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按

质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。

在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在

完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位

上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志

学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适

应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作

中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严

格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原

始凭证时，对不直实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不

完整的‘原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计

凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核

算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度

投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时

给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优

质的服务，获得了园内教职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的艮好形象

本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人

民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师

表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法

规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

四、努力学习,增强业务知识,提高财务会计工作能力

为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，XX年，本人能够根据

业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训I。通过学习会计电算化知

识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培

训I,学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了

现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。

总之，在财务会计中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题.在今后的财务

会计中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、

新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

会计岗位工作总结5

时光如逝，水月如梭，眨眼间来到XX这个大家庭已经四个多月了，到了XX我又被分派到

财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的情况下，到

现在独立可以处理一些日常事务启己觉得是一个进步。下面我叙述一下自己的工作经历及总结。

来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月的

一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的，王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作流程，在物流

里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在采

购签证的时候必须有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在今年一月份我发现了一个

去年十月份自己犯的错误，在现在看来是那么幼稚的错误，十月份的一个核销零星采购的付款凭

证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导签字在现在看来这么低级的错误都能犯,

简直不可思议，但同时也说明自己在不断地进步。

在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门领导签字，在某一项合同完工时,

需根据合同规定条款的比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额需于挂

账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会

签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之外，都需办理

赊销审批表，否则不予挂账。

工作过程中发现的问题：在成本分析中发现乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题

为酸奶与消毒奶的'产量竟然大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每头牛的原值

与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。

总之，在这几个月的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努

力、不断改进。最后衷心的感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。

会计岗位工作总结6

20xx年xx月xx日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中

的工作情况。

财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员

少、工作杂、业务多，我T数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉

自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。

财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏

部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报

帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了

应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、

后勤需要的资金量巨大每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐但我们"认真、

仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的'各项

经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一

笔业务，为公司节省各项升支费用尽自己最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，

记帐、登帐工作越来越重要.为提高工作效率使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。

我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳

定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的杳询功能，为财

务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部

各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往

醐项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满

完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神

状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己豉劲。

要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今

后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。

会计岗位工作总结7

20xx悄然而至,回顾20xx一年来，在领导的关心指导和同事的热忱帮助下,我认真履行

了自己的工作职责，在工作中能够以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，坚持原则，

秉公办事，顾全大局，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守、尽职尽责地完成了各项工

作任务。现将一年来学习和工作情况总结如下：

一、认真学习政治理论知识，不断提高自身思想修养和政治理论水平，提升综合素质。

1、我认识到加强政治理论学习的重要性和必要性，坚持把政治理论学习和积累作为提升自

身素质，提高工作能力的重要途径。因而积极参加单位组织的理论学习；关注媒体新闻，了解大

事要事，增强法律意识；提高政治思想和品德修养。

2、爱岗敬业,坚持原则，客观公正，树立良好的职业道德。在工作中能够坚持原则，秉公

办事，顾全大局，服从安排、团结协作，忠于职守。

3、扎实工作、热情服务，增强服务意识，保证服务质量。在本职岗位上发挥出应有的作用。

对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解。在工作过程中，不刁难同事、不

拖延报账时间；对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。

二、扎扎实实做好本职工作：

1、负责费用报销单的审核工作.在实际工作中,木着实事求是、细心审核、加强监督，按

照财务报销制度和会计基础工作规范化的‘要求进行审核。为领导把好第一关，对不合理的票据

一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。在审核原始凭证时，认真审核每一张凭证，对不真实、

不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以

退回，要求经办人员更正、补充。

2、每月及时做好所有费用支出的会计记账凭证，正确无误的入对会计科目，做到及时对账，

特别是零余额和专项。

3、每月计算发放工资和绩效，及时发放工资条给各科室，以及打印工资表。

4、及时正确无误的计算申报院及顺德共700多员工的个人所得税。

5、每月申报缴纳员工住房公积金，对新入职和离职的员工做到及时增减申报。

6、计算统计院务会议所需各部门科室收入表，同时计算出同比和环比增长率和人均产值。

7、认真做好了照明学会、南方珠宝研究院、华安消防公司的帐套处理，每月按时申报缴纳

各种税款，填报各类季度、年终财务报表、并按时报送。

8、以积极负责的态度在保质保量按时完成本职工作的同时，还积极认真负责得及时完成了

领导交办的其他临时性的工作和任务，并积极协助同事处理力所能及的日常事务。

三、勤学本领，不断提高业务能力和水平

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的圜毛和大家的信

任，更好的履行职责，就必须不断的学习。这一年来，我依旧把学习放在重要位置：

1、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

确保会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，以便发挥财务

核算和监督的作用。

2、不断吸取新知识，完善知识结构。努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，使自

身综合能力不断得到提高，工彳乍效率进一步提升.

3、虚心向领导和同事们学习请教，取长补短，提高自己的业务能力。

四、工作中存在的不足

总结我这一年的工作，还存在着一些不足之处：

1、工作中尽管已经很细致，但难免存在一些小失误，虽然都已及时补救，但还是影响了工

作效率。

2、平时忙于工作不善于总结，造成有些工作的付出与收效不成正比，事倍功半的现象也偶

有发生。

今后工作中要更加细心，勤于总结，善于思考，改正K足，逐步达到事半功倍的效果。

五、今后努力方向

展望新的一年，我决心立足新起点，迎接新挑战。进一步加强对业务知识的学习和培训，使

自身的会计业务知识水平不断得到更新和提高。要适应新形势对工作的更高要求,克服不足，勤

奋工作，使自己能一直紧跟单位发展的步伐并做出应有的贡献。

财务部XXX

20xx年12月26日

会计岗位工作总结8

可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。

我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信

我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成具,相信我们一定能够做好！20xx年

是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理

的一年。财务审计部坚持"以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司

整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任

务，取得一定的成绩.为了总结经验教训，更好的完成2Cxx年的各项工作任务，我部就财务、

审计方面的个人工作总结报告如下：

1、增强财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按"科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理,

优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项二作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司

的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制

度，结合我们集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计盘出工作的规范力度，提高会计信息质量，保

证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管

理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、做好会计工作计划，预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费

用的执行情况，按科目进行了分类统计,为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高

预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成

正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明

度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员

会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后,

按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较

以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极力理了物流公司、运输公司的'税收减、

免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运愉公司减免xx年度企业所得税合计

177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所

得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地

参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按"统一

管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财

务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务

审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市

局"规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，

以"摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要

求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对"帐外帐"、"小金库"和虚列

（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计

与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改"的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门

别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的

自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，

提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心

纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公

司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、

管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作

有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

20xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在

成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导

的正确领导下，做好20xx年个人工作计划，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作

风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

会计岗位工作总结9

在上级行的大力支持和行领导的正确领导下，按照秦农银行会计主管委派制管理暂行办法的

要求，我支行内部管理工作紧紧围绕支行年初制定的工作意见，以争创一流金融机构为目标，以

夯实会计基础、规范业务操作、防范操作风险、提高服务水平为目的，以强化业务技能提高工作

效率为手段，以优质服务为依托，逐步树立了以客户为中心的服务理念，展示了良好的形象。各

项业务快速发展门市业务显著增加会计工作达到了"六元六相符"，内部管理水平显著提高，

服务质量明显提高,基本实现了内控严谨，规范高效，合规经营，稳步发展的目标。在工作中我

主要做了以下一些工作：

一、夯实会计基础，防范操作风险

我支行制定了每周一学习日制度，积极组织全体人员对岗位操作流程进行了反复学习，要求

每位员工都必须熟练掌握本岗位的操作流程，基本掌握各岗位的操作流程，对照方案对日常操作

查漏补缺，统一操作流程，使临柜操作有章可循，杜绝有章不循、违规操作等内部管理的薄弱环

节,从源头上杜绝违规操作，防范各类风险的发生。对照支行的会计达标中要求会计主管履职情

况严格执行。

1、制定培训计划，按照培训计划每周对网点柜员进行培训（培训有详细的培训记录、培训

内容及培训人员签名），每月考试，试题以培训内容为主，考卷判阅成绩，有成绩表.遇到一些

突发的新业务，及时组织学习,尽快办理。

2、每日记录工作日志，每月检查网点印章、柜员卡、保管使用情况；每季检查一次账户资

料的完整性；每月检查单位重点账户对账情况、每季检查全部对公账户对账情况；重点账户对账

率达到100%、普通账户对账率达到100%。每日上报风险预警信息并填写风险预警处置报告单，

重点查看一、二级预警；对所在网点的重要、特殊业务逐笔审查并签字盖章；对所在网点重空、

有价物品、库款每周至少检查一次；对所在网点的往来资金账户每日核对余额，每周每月与清算

中心核对明细，定期检查各类交接登记簿的交接内容并做好记录。

3、每周、逢节假日对现金、重空、印章、往来、印鉴卡片，柜员一日三碰库、交接遂行检

查并有记录。

4、检查各类登记簿，包括交接登记簿和印章保管使用交接登记簿同步；假币实物登记薄、

假币会计帐相符并及时上交；大额预约登记簿和大额现金登记簿一致；各种登记簿登记都连续记

载规范填写。

5、对事中授权的业务，逐笔检杳合规完善性；组织全员对事后监督所发的差错及通报，逐

条分析学习，有则改之无则加勉。

6、对2015年4季度序时稽核检查及曲江支行2016年一季度财务会计部现场会计检查中

的问题，如：现金及重要空白凭证管理、重空销号管理、会计人员交接、印章交接情况逐条梳理，

现场或从检查之时立即改正。

7、根据支行制定的营业费用管理办法，加强了费用管理，严格把关，从严控制费用支出，

从而有效杜绝了费用超支和花钱大手大脚的现象。通过加强对费用管理和严格把关，从源头上控

制了违规开支行为。

二、加强学习技能训练，提高员工综合水平

随着业务的快速发展，我支行业务量急剧增加，临柜人员业务水平的高低，成为影响门市服

务水平的主要因素。我支行自年初即制定了全年内部职工学习培训计划。学习主要以会计基础知

识、规章制度、柜面业务操作规范、信贷基础业务、安全保卫等为主，练兵主要以支行制定的员

工达标标准为依据。做到定期学习，定期测试。不定期检查学习笔记，并将学习、测试结果作为

员工考核的一部分，纳入绩效工资考核。进一步提高了全体员工的业务素质和增强制度力度的自

觉性和责任感。如：4月份每天班后组织柜员业务练兵；组织柜面人员学习账户申报要求；学习

开户的风险点及风险防范；学习查询冻结扣划业务，学习银行卡差错处理重点；学习查询、冻结、

扣划的相关知识；学习自助设备安全防范工作；学习反洗钱知识及新系统相关内容；会计档案保

管年限；学习支付密码器的.使用；学习合规制度等。

三、开好晨会，凝聚力量，提高制度执行力

为更好的执行晨会制度，我们坚持每日提前10分钟到岗召开班前会。在晨会上我们坚持做

到每日通报上日事后监督情况，及时指出各柜员日常操作中存在的问题，表扬工作中好的做法,

传达支行文件精神等。谈各自对工作的认识心q导等。通过召开晨会，增强了员工的主人翁意识，

凝聚了人心，统一了认识，提高了制度执行力。

四、积极配合开展员工思想教育活动，提高服务质量

加强员工素质建设，树立良好社会形象。认真做好员工的思想政治工作，树立风险意识。进

一步做好耐心细致的思想工作，防止简单粗暴，激化矛盾，优化服务手段，提高服务质量，把强

化柜台服务作为重点，不断强化全员的服务意识，提升服务理念，以全新的精神面貌，良好的行

业形象，优雅、干净的环境迎接每一位客户。

五、积极组织开展各项宣传工作

今年，业务种类愈来愈多，为了加大对新业务的宣传力度，促进新业务的新发展，定期举办

了很多社区宣传，通过宣传进一步提高了支行的社会影响力。开展规范化文明服务，提高窗口服

务的质量，健全对外服务的功能.严格一切结算业务的程序、时间和办事规程，努力提高办事时

速和办事效率。具体如下：开展防范电信网络新型违法犯罪宣传工作；开展安全用卡宣传工作；

开展反洗钱宣传工作；开展防范^法集资宣传活动。

六、存在的问题：

首先是管理水平有待进一步提高，要转换视角，以一个基层管理人员的角度看待问题和解决

问题;再者业务水平需要进一步的提高，会计主管需要掌握更加全面更加细致的业务知识。这些

都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结，认真加以改进和完善，按照上级行要求及委派会

计主管的职权范围，严格履行岗位职责,努力做好分支行交办的各项工作任务。

七、下一步工作计划：

1、进一步梳理、规范会计基础管理工作，为支行会计管理打下坚实基础。

2、按时做好会计主管日常检直工作，对于工作中存在的问题要做到早发现、早整改。

3、加强人员管理，继续加强柜员培训，结合上级行各项规章制度、操作流程等城巨员开展

会计基础培训，进一步提高柜员的工作效率和业务素养，积极为大家创造一个良好的工作氛围。

4、加强柜