【企业管理】xx公司部门职能职责流程手册

版本004567789保安岗位职责版本部门职责《供应中心员工的训练内容》版本付款报销流程图分公司办事处办公区域划分和职能机构设置《XXX科技制造中心实用案例指导书》版本期好会有什么后果，目的是确保本公司的运作生命力和工作/生产效率随着产量、产品数量的变并呈交总经理审核。本手册由管理中心正、副总监负责落实并内审（内容包括：ISO9000、版本理中心()()()()() 营销中心供应中心制造中心)(销售网络产品部PMC部采购部仓储部)(销售网络产品部PMC部采购部仓储部版本2.0企业管理委员会职能：2.1企业管理委员会是以管理中心总监为常务负责人，以工作发展需求为目的而发起；2.2企业管理委员会由常务负责人召集例会并确定会议议题，成员由各部门的中高级管理人2.4企业管理委员会在例会期间听取部门工作人员对企业综合管理方面的意见和建议，对各项管理制度和业务运作流程进行评估和评价；2.5对公司职能运作进行改善和贯彻；2.6不定期召开各部门人员会议或发调查问卷，对公司各种情况进行了解，并进行相应2.7对公司员工工作环境和生活环境优化；2.8修正市场战略目标和公司工作内容，修正组织结构和各层次人员的数量及德才标准；2.9企业管理委员会成员有对会议内容保密的义务。版本3.1.1主持董事会议，审批公司的经营计划和投资方案；3.1.2核准公司的年度财务预算方案、决算方案，审议公司的重要报告和重大事项；人员，决定其报酬事项。3.2.1对于公司的发展方向、经营方针进行决策；3.2.2随时或定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的指派和监察；3.2.3具有对中高级管理人员的最终人事任免权以及各部门内部人事变动的监察权；3.2.4对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终决定；3.2.5负责领导和监控财务中心、研发中心、制造中心、供应中心；3.2.6主管公司的重大外交事务；3.2.7协调各部门的运作关系；3.2.8处理公司内外的重大突发性事件；3.2.9调配全公司的资金运作；3.2.10定期或不定期召开总经理办公会议；）；3.2.12质量、消防、税务、计生、安全第一责任人；3.2.13制定、颁布公司的质量方针和目标，并组织落实；3.2.14主持管理评审、保证公司的质量体系持续有效运行；3.2.15任命管理者代表，批准和发布实施质量手册；3.2.16审核调整重要部门周工作计划；3.2.17领导和监督大客户部运作；3.2.18其他重大事务处理。3.3.1对总体市场区域进行规划和划分，制定市场区域管理制度，明确业务运作规则，对公司客户进行统一汇总管理，对各市场区域负责人的人事任免提议；3.3.2完善销售业绩考核规则，对业务人员的销售业绩进行综合评估确认，提高业务人员的销售积极性；3.3.3制定产品报价，规划产品的市场定位，制定市场营销策略；3.3.4制定各分公司、办事处的市场信息反馈制度，收集市场信息，把握市场动态，并协调办事处、经销商及业务员之间的关系；版本3.3.5提交产品开发计划，上交周六周工作计划总结会讨论；3.3.6全公司合同审批，样品外放及货款回收管理；3.3.7管理区域经理按公司规定做好所辖区域的工作；3.3.9主管国内大客户、国际和电话销售业务，并与制造中心进行协调，把大客户的销售需求纳入公司的生产计划；报销进行审批；3.3.11组织并参与行销策划宣传工作；3.3.12及时召开新产品的行销和销售会议，与情况，新产品介绍会前应组织编制产品介绍书；3.3.14召集市场管理委员会会议，确定会议议题；3.3.15组织行业性用户的营销专题活动；3.3.16对销售人员的奖金发放进行审核实施；3.3.17根据重大投诉，提出相关部门责任人弹赅建议。3.4.1全面负责公司的行政事务；3.4.2负责公司行政事务的对外接口和对内工作安排；3.4.3处理公司日常运作中的突发事件，重大事件上报总经理；3.4.4负责召开公司的行政会议、企业管理委员会例会及总经理办公会议；3.4.5指导人力资源部做好公司的人才储备和人力资源规划和调配；3.4.6保障公司后勤的有效供给；3.4.7全面负责企业文化和职能修正和贯彻；3.4.8提议中基层干部的任免；3.4.10审批公司管理费用；3.4.11指导文控中心工作；3.4.13对职能、职责、流程有修订权，必须三个月修订一次；3.4.14公正严格填写月员工工资表；3.4.15积累德才兼备的资深员工为未来的骨干人选。版本4.1行政部主要职责：4.1.1公司规章制度、员工手册、职能流程的制定、宣传与贯彻、监督与执行；4.1.2为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险；4.1.4公司双月刊《研发人》的编制，出版与发放；4.1.5组织公司员工节假日的活动；4.1.6公司办公环境的改善，办公设备的增添；4.1.8公司行政事物纠纷的妥善处理；4.1.9公司宿舍的管理；4.1.11企业文化的管理与加强；4.1.12公司车辆的管理；4.1.13接待来访客人及与需会见员工的联络；4.1.14公司财产安全的维护；4.1.15公司劳动年审、工资年审相关事项的办理；4.1.16公司各种相关性证件的办理；4.1.17公司会议室的管理；4.1.18将XXX科技各部门职能、职责、流程手册作出评估或修正。4.2.1时刻坚守岗位，并遵守公司各项相关规章制度，做好本职工作；4.2.2接待来访客人进入公司，应做到大方得体，礼貌待人，问清对方来意及找哪位，及时与需会见职员取得联系，征得对方同意，方可安排接待地点并及时上茶水，做到落座有茶，客走撤茶。接待来访客人需注意以下事项：访客人登记表〉上详细登记后，通知有关部门或人员；b、不得让闲杂人员（如送盒饭者）进入公司办公区域；如无业务、工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友，应取得总经理的特别准许；c、凡进入公司办公区域的来访客人，须以有效证件作抵押，发贵宾卡，作为进入公司e、若有关部门或人员不能立即会客，前台工作人员应带客人进入会客室等候。版本4.2.3认真做好内部人员上班期间出入情况的记录，并收取出入单存档并录入电脑；4.2.4及时、准确的接、转电话，语言应礼貌、简洁、清晰。接电话统一用语：“你好！4.2.5对接收的特快专递及挂号信做好登记，做到出入分明；4.2.6每天中午下班后，必须待值班人员交接后，方可离去。4.3.1公司办公环境的改善，办公设备的增添；4.3.3公司宿舍的管理；4.3.5公司车辆的管理；4.3.6公司会议室的管理。4.4.1公司财产安全的维护；4.4.2新员工的军训；4.4.3保证员工和来宾私人财产不带入办公区；4.4.4保证公司财产和商品未经书面指准任何人不带出；4.5.1为转正员工签订劳动合同、办理养老保险及医疗保险；4.5.3公司劳动年审、工资年审相关事项的办理；4.5.4公司各种相关性证件的办理。4.6.1根据行政助理开具《派车单》的出车安排准时、安全地出车，出车过程中遇到突发事件应及时联络公司行政部；4.6.2做好车辆的维护、保养工作，车辆维护公司必须同本公司签合约才允许报销；4.6.3每日按规定办理车辆的交接工作，并将《交接清单》及时交至当班保安受4.6.4及时办理车辆的年审、保险工作，并将年审和保险有关手续到行政部备案，作为办理费用报销的凭证，行车违章罚金自理；4.6.5每次出车回公司后到行政助理处签到；4.6.6按规定登记行车记录并按时交行政助理；4.6.7完成行政助理临时交代的其它任务。版本保安岗位出货入货周登记表总务审核：财务中心总监/分支机构第一责任人审核：版本工程部行政部需求部门需求部门工程部行政部需求部门需求部门行政部维修单位版本其后，做报销凭据；次以上开除，不准说情。版本深圳市XXX电子有限公司AM/PM以下由司机自检后填写：车辆停放位置：以下由保安员检查后填写：停放位置是否正确：车内货物是否已处理完：挡位锁是否锁好：方向盘锁是否锁好：车轮锁是否锁好：车门锁是否锁好：防盗锁是否锁好：车辆钥匙是否已移交妥善：异常情况记录：司机：保安员：巡视情况：保安员：保安队长确认签字年月日AM/PM版本□是否有档位锁□是否有方向盘锁□是否有车轮锁□是否已锁好车辆□车内是否有货□是否已锁防盗锁□是否已交行驶证□是否已交车钥匙接收司机确认：签名：版本版本版本同意同意部门经理签字确认采购品交办公用品保管人版本4.11宿舍管理条例(本条例适合于分4.11.1凡住公司宿舍的职工，必须是我公司在职员工并履行必须的手续；4.11.2公司宿舍仅供职工本人居住，任何员工不得擅自留外来人员和私自调换房间，违反者，一经发现，处以不低于50元之罚款，经教育后再犯者，立即辞退；4.11.4为使员工有充足的睡眠以保证有饱满的精神状态工作，公司特制定如下宿舍作息制度：4.11.7住宿人员必须严格遵守宿舍作息制度，以保障安全和不影响他人休息，违反作息制度者，视情节轻重作不同处理；4.11.10宿舍人员必须服从舍长安排，每天轮流值日，搞好宿舍内外卫生；4.11.11垃圾请用袋装后放到指定垃圾桶内，不得堆放在公共过道上，不按规定长有权通过舍监向行政部反映，并对有关人员处4.11.12全体住宿人员必须提高警惕，牢固树立安全防范思想，防火、防盗，防发生，警惕盘查来历不明的人；4.11.13住宿人员要养成节约用电、节约用水的良好习惯，离开房间时定要检查和门窗；4.11.14辞工人员必须交出宿舍钥匙，经舍长检查签字后方可办理一切手续；4.11.15住宿者每人交押金100元，不住时退还；如有4.11.16水、电、管理费用办法：每套宿舍由公司负担250无，超支部分由居住员工均摊；4.11.17凡违反以上规定者，每位住宿人员有权向公司反映，公司将根据调查结例者和奖励检举人员；4.11.18本规定自即日起生效，凡有与本规定不符的，以本规定为准；4.11.19本规定的解释权、修改权归公司行政部。版本4.12.1前台工作人员应有礼貌地接待来访客人，并请客人出示有效证件（身份证或工作证）及在《来访客人登记表》上详细登记后通知有关部门或人员；工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友应取得部门经理同意并将是时间控制4.12.3非预约的客人来访，前台工作人入公司办公室工作区域；4.12.4凡需进入公司办公室工作区域的发给贵宾卡，作为进入公司办公室工作区域的通行证件；4.12.5客人离开公司时，须以贵宾卡换回其有效证件后，前台工作人员方可放行；茶；4.12.8本规定自公布之日起生效，凡有与本规定不符的，以本规定为准；4.12.9本规定的解释权、修改权归公司行政部。a、办公场所使用的物品必须是能够使用的，不能用的物品应及时清理，不得停放办公室现场；b、办公桌面的电话、文具、文件夹须提放整齐d、下班要养成整理办公桌面的习惯，离开座位时须保待桌椅整齐。a、遵守上、下班时间，工作专心，不擅自离开工作岗位；c、上班时间不闲聊、不串岗，不打扰他人工作；e、工作时间不打私人电话，接听私人电话最长不超过5分钟，需打长途电话的员工请f、工作时间禁止阅读与工作无关的书籍，报纸应放于报夹g、除因工作需要经主管批准外，员工不得携带公司物品离开公司；版本j、不得利用业务或工作上的方便，贪污公司的财物或搞有损于公司利益的行为；l、不得私自利用公司的设备、工具、汽车等获取私人利益。a、员工每天早上上班初次相见，要礼貌热情点头致意，互问“早上好”；下班离开时互相道别；b、对待新进员工须发扬团结助人的公司文化，从工c、有客户或外宾来访时，如相遇，应微笑点头致意并礼让来宾先行，不得怠慢来宾，不得无礼观望、议论，应体现XXX人的d、办公时间应避免谈论与工作无关事宜，不背后议论是非、发牢骚，对公司或某人、某事存在不满情绪，应通过沟通合理渠道反映解决；e、员工上班必须衣着整齐大方，办公场所严禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部门上班时必须穿戴工作服，注意团队的面貌和精神，f、工作认真严谨，树立高度责任心，领导交办的事情要迅速处理并及时汇报，以便领导随时掌握事情的动态，避免因疏忽而造成损失；g、对本职工作要尽职尽责，密切配合相关部门的工作，经常保持沟通，同事间应互相尊重。i、每位员工都应爱护公司的设备、物品、工具等，公司提倡节约（如用单面纸打草稿j、接听电话要迅速、热情礼貌、语言清晰得体。对于打错的电话要耐心说服，切忌生硬回绝；对于投诉电话，任何员工接听都必须非常诚恳，代表公司向客户致歉后转相关负责人给予尽快处理；k、不搞小团伙，拉帮结派，不讲不利于公司团结的话，不做不利于团结的事，提倡团结协作，集体奋斗精神；l、加强学习和积极进取，钻研业务，努力提高m、忠诚老实，不利用工作机会谋求私利，假公济私，贪污腐化；n、遵守职业道德，不随意向外人谈论公司机密，不随意丢放文件，不私下谈论薪金及奖金。o、在办公室动作及言谈者要控制音量，不干扰他人办公，进入他人办公室应请示或报告，得允许后才可入内。部门职能、职责、流程手册版本4.14.1各部门需要使用会议室，请提前半天告知行政部，以作按排。4.14.2部门每周固定使用会议室的，请向行政部上交详细申请书。4.14.3板笔及板擦到保安员处领取，会议完毕后，交回保安员。4.14.4使用者要爱惜会议室的公共财物，时刻保持室内清洁，会议完毕后椅子摆放整齐。4.14.5会议室钥匙由保安员保管，临时需占用会议室的，须经行政部同意后方可使用。4.15空调使用管理规定：为了节约能源，保持良好的工作环境，现对中央空调的开放作出如下规定：4.15.2原则上就室内温度高于27□湿度高70时方可开放中央空调；4.15.5行政部做好对中央空调的保养工作。4.16.1行政部总务应时刻关注公司内部的各项公共设备的运作正常，如因个人疏忽造成公司日常工作不能照常进行者（如公司内部断电、断空调等公司有权对其进行一定的经济赔偿处罚；4.16.2保安在上班期间，应严格坚守岗位，如财产损失，公司将根据情节轻重，有权对其处以部分或全额赔偿处罚；4.16.3行政部司机在工作期间，应爱护车辆，细心驾驶，如因司机人为原因造成的公司车或全额赔偿。部门职能、职责、流程手册版本5.1.1人员的招聘:安排面试、背景调查、考核、上岗；5.1.7公司员工工资水平的制定；5.1.8制定员工年度及升级考核标准等激励制度。5.2.1根据管理中心总监的工作计划统筹人力资源部日常工作安排，按年、月、周分别做出部门工作计划；5.2.2主持每周人力资源部例会并及时向直属上级汇报；5.2.3根据公司总体发展计划进行公司人事制度的建立、推行及修订；5.2.4制订人力资源部各工作流程；5.2.5负责对人力资源部员工进行培训，以提高他们的办事能力和办事效率；编制数，并依据人力发展计划，筹划各项教育及培训；5.2.7根据当地生活水准、工资市场情况及公司政策，制订合理的员工待遇方法；5.2.8定期检查下属各岗位的工作；5.2.9制订员工年度及升级考核标准。5.3.1办理公司新进人员的入职手续，并在三个工作日内确认新进职员所填资料的真实性）；5.3.2对离职人员的交接工作进行监督，确保各部门负责人在离职清单上签字的有效性并做好离职人员考勤工作；5.3.3每月5日前根据上月工卡和前台的出入记录表统计上月员工的考勤记录，交行政副总监；5.3.4根据招聘计划草拟招聘广告，落实招聘时间；5.3.5根据部门申请，办理部门间人事异动手续；5.3.6培训主任外出期间行使其授权范围的任务。版本新进人员前台□持录取通知书□登记人力资源部□填入职表、复印证件、简单讲解员工手册、前台□持录取通知书□登记人力资源部□持介绍信部门职能、职责、流程手册版本11②产品用途：石油、化工、钢铁、造纸、电力、通讯监控、IP电话楼宇智能监控、行、证券等民用的军用领域。①公司总人数：231人，其中总部107人、工厂56人、分公司68人。□工资：包括基本工资、工龄工资□津贴：包括岗位（技术）津贴、特岗津贴、住房津贴、交通补贴□福利：包括综合福利、特困补助、社会保险、带薪假期□加班费：原则上生产一线员工因生产任务原因可享受加班费公司有足球队、篮球队、同时也有羽毛球爱好者和乒乓球爱好者施展才华的空间。5.5.4公司对员工的要求：勤劳、做事合格率要高，做人做事要友善。深入了解公司的文化文化和管理的发展，充分溶入团队合作理念，不准单干。5.5.5公司对员工的再教育方向：①就业理念：竞争发展的理念。企业的竞争推动社会的发展，员工的竞争推动企业的发展。②行业知识：不管以往专业，在XXX必经重修公司5.5.6企业营理：按《XXX科技职能手册》对上岗员工详细培训后方须严格执行职能流程，遵守职责。5.5.7质量管理：按ISO-9001体系严格执行。的人生。版本公司出现否是（人力资源部）公司出现否是（人力资源部）公司原有的是否已有工作说明书、（人力资源部）否有否工作分析、形成确认工作要求和工作期限（人力资源部报公司内部是否能够找到合适职否能否版本选择招聘选择招聘料备材准初选（审核个人初试录取通知书或电话通知应聘人员。版本人力资源部发工请员申人力资源部发工请员申人力资源部审核人力资源部审核选聘对象考试批准②选聘对象的考核包括所缺职位专业知识的考核及所缺职位部门版本为公司的市场营销人员及生产管理一线人员；对员工该年度的工作效绩作一个全面评估。5.7.3.1试用期考核合格的员工将给予转正并调整薪资的奖第一个月开始实施。5.7.3.2季度考核连续2次不合格者，公司将季度考核连续3次不合格者，公司将对其处以辞退处理；季度考核连续2次表现优异者，公司将给予升一级（薪资和职务）的奖励；5.7.3.3对年度考核不合格者，公司将其进行季度跟踪考核，如果接下来的季度考核不合格，则公司将处以辞退处理；5.7.3.4对年度考核成绩优异者，公司将给予升一级（薪资和职务）的奖励。版本填写本季度/年度的工作内容，工作完成情况，自我检讨。填写对自己的期望，对上级的要求，期望，并订立下季度/年度自己的工作A级：+100分责人由其直接上司填写。心、管理中心及总经理室成员组成。版本签名：建议签名：版本记分机数%评分EDCBA工作正确本不能正确小错误时常要加以指点，马上就会觉道改正工作还算正确，所有工作要点不论大小都能领会工作正确无几乎有会有作都能放手%能完成一般人所能做守还需要别人工作能力普通工作特别快，经常作得比常能做出超越一般人的%工作能力目前工作所需的技能并作业不能应付对目前的工作在大体上时时指正工作技能一般工作的能力，通常的一切业务都有能目前工作上所需的技能都已充分具研究心%创造力什么也谈不很少拿出有建设性的意见和主张也不少，只是大多不得其当时常会有建设性的意见、肯下研究功方面有成就，经常会想出新的主意来，积极性缺乏积极性，要他专做的事有时不会做需要努力的工作总是讨日常的工作都能如期完成。除了交给他工作以外的工作给他办的事都能踏实处面也有建议工作非常积面有很多建议性意见把责任交给大高兴接受，需要不断监督凡是交给他的工作大致是不能完全交给他负责处理大体上所有要他负的责任都能高高总是自动负己份内的工作都能处理交办的工作，总是欣然接%上司和同事都相处得不好表面上虽然是说话不投背后说坏话时，尚能与上司和同事协调，不过并不是使对方心悦诚服为了达成目标肯与上级人员及同事同事也能周对人或环境都能适应协同事从未有过没有意义的磨擦%版本ISO9000的执行培训情况：签名：受投诉情况：签名：版本特别奖惩情况：签名：部门评估所属中心总监/部门经理：评估小组评语版本6.0文控岗位职能：6.1公司文件与资料的登记、发行、保管、分发工作；6.3过期无效文件的回收、作废、销毁工作；6.4文件有效性的检查；6.5文件修订与更改的通知工作；6.6公司所有发文的编号、登记工作；6.7公司文件资料的装订工作；6.8每年一月底前监督各部门将上年度文件资料装订并上交公司统一保管；6.9完成管理中心总监临时交代的其它任务。7.0IT系统部岗位职能：7.1根据公司总体计划对公司、工厂内部网络信息系统进行规划、组建和维护工作。7.2负责公司网站的维护管理工作。7.3负责公司信息终端和办公室PC7.5负责公司的信息管理规定；7.6负责公司局域网的安装及维护。版本8.1.2做到物料和资金流畅及时；于周六上交总经理室审核。8.2.1合同(含物料申请单和购销合同书)的生产计划排程表制定,根据合同出货时间要求，安排整个计划的阶段性进度；8.2.2审核合同内容，填写合同评审表，交予物料控制员；填写合同问题反馈单，及时协调解决；8.2.4根据物控制员统计的物料“齐料表”下达机电务单，向总经理报批；8.2.5负责对生产、外协加工进度状况追踪与协调工作；8.2.6当合同变更、异常状况发生时的及时处理并对相关部门的信息传递；8.2.8与其他相关单位协调和沟通，完成上级交待的任务。8.2.9每周工作计划；8.2.10个人素质的提高；转。8.3.1根据生产计划、合同评审表、出货计划及安全库存量展开物料需求计划，统计其缺料状况，制定物料请购计划向总经理报批，并对其进行跟催，汇总物料齐料情况，统计齐料表，反馈给生管；8.3.2根据各个批号套料进料状况的核对与统计，提供套料库存状况，定期依当前套料总库存计算缺料及过剩材料明细，提报总经理处理；8.3.3对交叉用料的严格控制并及时跟进补单，确保套料齐备；8.3.4定期提报呆滞品、不良品给8.3.5快速了解配件准备情况与生管协同工作；8.3.6督导公司仓管员、发货员的工作，寻找货运公司，进行货运结算；8.3.7与其他公司部门协调和沟通，完成上级交待的任务；8.3.8每周工作计划；8.3.9个人素质的提高；版本8.3.10物料出库的监控；8.3.11对各分公司、办事处物料的调配；8.4.1PMC部应保证公司内部物流顺畅，库存合理，生产计划排程有序。如果因PMC部员工自身疏忽，造成的公司库存严重积压，合同订单无法完成、客户抱怨退货等对公司产生直接经济损失者，公司有权对其进行一定的赔偿处罚；8.4.2同样错误重复发生者，公司有权版本填表时间：填表部门：填表人：填表时间：填表部门：版本9.1.1对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地和收发卡记录实物量。9.1.2对物料实施“先进先出”式的管理方法。入库颜色按春夏秋乘冬四种颜色警示。9.1.3区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产况记录出入库凭证，保证凭单出入库，按凭证入帐。9.1.4对出入库的物料进行数量和质量上的核查，对待测物进行检测，不检测合格的不能入库。9.1.5进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否务部汇报并查明原因。9.1.6对仓库进行定期清理，针对死存、库存过大或过少的映，使库存趋于合理，根据周转时间，设置合理时间段采用红黄牌报警。9.1.7每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因理。保存完整的出入库凭证。9.1.9外借产品返回时，其包装及附件必须符合出厂标准，外观整洁干净，且必须经产品检测部门测试，恢复至出厂状态，并附检验报告，合格者入好品库。不合格时追究借货人责任，若确定人为损坏则必须照价赔偿，并给予批评教育。9.1.10设立样品专柜，保存用于外协批量生产的样品，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有质量部人员加贴的“合格”标志及入库时，应及时通知质量部组织样品制作及进行测试。9.1.11在外协加工套料出库时应建立生产任务卡，在合格务并将任务卡转交机电科，以起到有效的监督及考核外协加工用作用。9.1.12仓库除设良品区外，另设待检区、待发区、坏品区、格分区并挂牌标记。坏品区应设在仓库入口处是明显的货架上，以便及时处理。必须有明确位置图，符合安全标准。9.1.13对不知名产品的名称须接受产品部/开发部的定义。9.1.14对出入库的物品须做全部的开箱检查。9.1.15对元器件的存放应注意同一品种的单位包装数量一致。版本9.1.16物品出入仓库必须有书面凭证，内部当班领用填写借经市场部经理批准的借货合同，领出或存入物品必须有订单部的单据。9.1.17仓管员对订单部的出货单确认并签字认可后，二联返员，并通知IQC部对货物的外观，配件格证，发货员将接收的货物确认无误后方可发货，一联交仓管员，一联随货，9.1.18对于无入库单的货物不得入库，仓管员将其单独存放一外保存好，如有丢失，由仓管员承担全部责任。9.1.19发货员发货完毕将货运号报业务员或业务主管。9.1.20发货时对返修品应根据退回情况决定是否提供配件。名方可发出，若送货员出差，则要有副总的签名方可发出。9.1.22内部借货的应由各部门指定专门借货人方可借出，借货期借则要办理续借手续或打单出库。9.1.23定期对仓库死角进行清理，对仓库死角无用的东西应叫处库明显处，以便及时处理。9.1.24产品应以六种颜色标示出来。9.1.25严禁外人进出仓库，有特殊情况的，要有仓管员的陪同下方可进入。9.1.26仓库里面划分的通道不得摆放任何物品。9.2.1负责仓储部整体工作事务；9.2.3参与公司宏观管理和策略制定；9.2.4仓储部的工作筹划与控制；9.2.5审订和修改仓储部的工作规程和管理制度；9.2.6检查和审核仓储部员工的工作进度和工作绩效；9.2.7签发仓储部各级文件和单据；9.2.8仓储部各级员工的培训和考核工作。9.3.1外购及外协加工回的物料签收，核实品名，数量是否准确，外观是否损坏，标签有9.3.2返修、损坏、退货品的清查、签收，并注意标识（货物的来源、日期、类别等）有无、配件是否齐全；版本9.3.3品管部、机电科、工程部的货物发出及收入；9.3.4销售、外借、返修品的发出；9.3.5成品库、待检库、不合格品库货物的鉴测、保管以及防护；9.3.6对电脑帐的记录及管理。各种报表的填写，并交相关部门；9.3.7每月底进行库存盘点，并将检查及结果交上级部门；9.3.8仓管员每天将当天入待检品、坏品库的物品以表单形式通知品管部、工程部；9.3.9见单收货，见单发料，帐与实务必须相符，若有不符之处，应立即追究原因，直到查明为止。9.3.10提高警惕，坚持做好防火防盗工作。9.3.11保持货物摆放整齐，有条理，尽量减少仓库死角。据订单上规定的加工数量进行计算套料数；9.4.3按照BOM单填写相应的《物料9.4.4物料配齐及时通知PMC部，9.4.5将配好的套料移交外协厂时，并联确认配料员必须亲手办理移交手续；9.4.6对库存的元器件进行必要的保管、防护；9.4.7元器件的库存必须严格按照元器件所标识的储存方法进行存放，有特殊要求应作好明显的标识，如有效期限等。9.5.1接受仓管员传递的发货单据,及货物对照单据清点货物品名、数量是否准确；9.5.2将货物进行打包包装，注意防震、防压、防潮措施；9.5.3通知指定的货运公司取货并办理移交手续；9.5.4货物发出第二天将货运公司反馈回的货运单号、登记其号码交市场部文员传真至相关分公司、办事处、并在《发货登记表》上进行登记；9.5.5负责公司相关业务部门信函收发。9.5.6发货时，按销售价80%以上进行保价，承运收货单位在9.5.7同货运公司签订合同，实事求是称版本9.6.1仓库的物品要确保完好无损，帐、物相符，原则上不得外借，若确需急用且又不能决定销售时可以从仓库暂借。9.6.2所借货物必须由专人办理，部门经理确认，财务审批，仓库主管同意借出，且借期不得超过三天。9.6.3借出物品归还时必须由质检部门进行检测，恢复至出厂状态，并出具检验报告，不合格者不得重新入库。9.6.4借出物品如有损坏或损伤必须照价赔偿，一旦发现有弄虚作假行为将严格处理，库管人员必须严格把关，确保公司财产不受损失。9.7.1发货员依据出库单对仓管员交来货物的品名规格及数量逐一项核对并确认签字。9.7.2发货员按照收货单位将产品整理打包，于每个包装箱上贴上详细的收货地址，收货人，货运方式并用黑色墨水笔标上箱号，标记统一为：箱号/总箱数。9.7.3再次仔细核对发货地址。9.7.4填写一式两联装箱单，第一联必须放入第一号箱给收货人核对，第二联存根备查。9.7.5发货员于当天下午5:30前备妥所发货物并通知承运公司调派车辆。9.7.6发货员将货物交承运公司时必须当面填写托运单，双方确认签字后留一联存根并于9.7.7发货员必须详细登记发货流水帐，并完整保存装订成册。9.7.8当天未发完之货物，必须整齐堆放在待发货区域，妥善保管，并作档保存。9.8.1所有货物的出入库，都必须严格按照公司标准文件《物料入库管制程序》和《物料出库管制程序》操作。9.8.3所有货物的出入库，都必须做到专人专管，绝不容许无关人员收发货物，也不容许由仓管人员陪同进入。9.8.4做好单据的签字、分类、归档及传送工作。9.8.5对于一切手续不全的出入库事项，仓管人员有权拒绝收发货物，并视其程度上报处理。版本9.8.6下班后，所有货物都必须整理好放归库内，绝不容许堆放在库外。9.8.7对于未按规定办理货物出入库而造成的相应损失由仓管人员负责。9.8.8所有仓管人员都必须熟知本公司出入库管理的有关规定，仓库主管应做好制度培训工作和人员变动的交接工作。节轻重，有权对其处以部分或全额赔偿处罚。9.9.2仓储部发货员在工作期间应做到发货品名、规格、数量准确，发货地点、收货人无者，公司有权对其处以部分或全额赔偿处罚。版本TO：FROM：投诉电话：数量发货发货版本收货单位：发货单位：联系电话：联系电话：收货人：备注：收货方收到货物并与装箱单核对一致后，必须当天将装箱单签字传回本解释：备料:仓管员凭出库单减卡领货,签字后连同货物一销售发货:发货员收支单据、货物、核实后打包发货；返修出货：业务员签字或送货员签单，即可发货；送货：必须经送货员填写《送货单》签字后，由送货员送货，业务不得提货。版本来料登记写入质检科打单不来料登记写入质检科打单不版本10.1.1根据PMC传来的物料需求计划和短10.1.3定期填写应付款统计报表上报总经理，对于临时性的大额资金支出，应向送资金使用申请。应商进行综合分析，对主要供应商进行资格审查和甄别，同品管部共同确定合格供应商，针对其品质、交期、配合度等，为降低物料成本和改善物料质量积累依据。10.1.5对外购的元器件要求同一品种的单位包装数量必须一致，尽量保证批完整的包装（标识）以方便清点和保管。10.1.6接收品管部传来的各部门的物料品质建议，并把相应的信息传递给供应方做品质改良。10.1.7对库存的外购返修品、退换货与供应商联系进行退返10.1.8向供应商结款必须由财务部审核、品管部定量，并要求对方出具符合的专用发票。对于要预付款的供应商，需签订合同并送总经理签字批准。10.1.9采购货物入库时必须附有对方签字的合同，并于签字当月交财10.1.10对于不能采购到的物料必须于当天反馈PMC部负责人，由PMC部负责人反馈营销中心。执单。10.1.12做好周计划，开拓供应商，价格做周比较和周调整（北京、上海、深圳）10.1.13没经公司按ISO9000程序认证的供应商10.1.14合格供应商供应新型号时必须重新10.2.1根据PMC部下达的物料需求计划，并依据《采购管理程序》适时、适价、优质采购，协调安排的供给，及时向PMC部反馈不能完成或突发情况。10.2.2定购单必须给供应商签字盖章回传后方可生效，如情况不允许必须及解释。10.2.3根据《供应商管理程序》负责合格供应商的找寻，调查，负责联络相关部门、维修部等）进行合格供应商评估；负责合格供应商的管理及定期评审（合格供版本批号的一致性及完整的包装和标识；办理入库手续须附双方签章及相关的文件；10.2.6对外购返修的退换货与供应商联系进行退返交总经理签字批准。10.2.9在没有明确文件的指导时，负责与公司各部门协调解决各种突发10.2.10做好公司文件的管理和保密10.2.11利用各种媒体、资讯、展览会等各种方式开拓新的供应商渠道和新产品10.2.12不断提高个人素质，包括对产品及元器件的熟悉，谈判技巧等知识的10.2.17电脑中必须保存两次最低供应价，当前价格变化了必须做解释，总经理审批供应合同时要有供应商的书面报价。10.3.1采购人员应本着适时、适价、优质的原则完成PMC部下达的采购任务。如果因采高出市场价很多影响公司的收益c）采购料品质极差影响公司产品品质等诸多对公司产生直接/间接经济损失者，公司将根据情节轻重，对其进行一定的赔偿处罚措施。接收供应商任何形式的贵重礼物礼品，如以上行为一经公司发现，将被处以重罚。著者，公司将给予适当的奖励措施。公司将按情况给予处理。版本部门评核等级考核评语：版本寻找合格供通知退货或重新交货寻找合格供通知退货或重新交货 询价、比价、下订单和询价回单、比价单一起交主管审批双方确认合跟催货物，准版本有合同、货已入库，有合同、货已入库，采购部主管审批已开有往外地公司的发副总及总经理审批版本价格10.8.1以深圳、北京、上海、广州为抽样点，每周询版本填表人：时间：HY16M72线HY32M72线INTELP□-500(Slotl)INTELP□-700EBP□-600EP□-600EBP□-800EB标版本填表人：时间：AD7541AKRNDS9953ANS版本16、如何对待象同维的反复供应商(□不正面冲突□找重点人物）17、供应商的隔离保密(□表明公司立场、原则□公司需要保护供应商和自己的版本4、承运保价索赔规定由供方处理；买方是6、退货拒付款的理由：(□质量，□包装，□标准）版本文件。在生产过程中被严格实施。11.1.4安排下属员工的日常工作内容,并制订了本部门的周工作计划并在周六下班前上交制造中心总监审核。11.1.5对下属员工的工作完成情况进行监督并量化解决。11.1.9对工艺、技术进行持续改进、重新换代，并促进工艺不断11.1.10组织本部门经常性以学习班，演讨会的形式提高各人的岗位素质及专业技能，宣导公司文化，让员工融入企业当中。11.1.11组织本部门员工的业余活动，提高生活11.1.12负责工程部案例的编写工艺文件11.1.13拒绝旧料和替代料进入仓库和生产及维修11.1.14供应商进入本公司供料必须先认证，认证通过后才允许12.2.1根据产品生产及品质要求编写工艺文件并进行工艺文件12.2.2各种产品的工程文件、工艺技术资料的归档、建档、12.2.3工程文件、工艺技术资料的发行12.2.6参与公司资料库工程，负责本部门建立、12.2.7负责本部门ISO/9000文件的执行情况考核11.3.1负责公司新产品的资料导入（从开发部并根据要求整理编写成规范的新产品工程文件、新产品生产工艺文件；具体文件种类有以下四大项：版本11.3.6参与本部门的物料编码及资料库的11.3.7负责本部门内部计算机的日常11.3.8对生产过程中,测试过程中出现的异常状态的及时跟进分析处理,并填写《产品意见b)负责维修公司市场部、分公司办事处返回的不良品。c)负责维修公司客户返回的不良品。d)负责维修外来有偿维修品。11.4.2根据PMC的工作计划安排针对11.4.5根据生产任务直接于生产现场故障判定及维修11.4.6维修技术资料的引进，分析和11.4.7对市场部、客服中心技术人员进行必需的指导式《维修分析报告》给相关部门（开发部、制造部、品管部）进行沟通处理解决。11.4.9负责工程部内部的仪器仪表，工装设备的维护、保养11.4.10对接收的维修品进行妥善保管并保持工作及时性，并保证每批次的维修品的维修期不超过一周。11.4.11统计出每天的维修完成数及维修清单，以《每日维修进度表》11.4.12领用维护元件、器件时要总经理版本管理中心工程部PE工作流12.1.2健全公司整体品质控制体系;12.1.11完善、巩固整个ISO912.1.13制订本部门下周工作计划，并于周六下班前交由制造中心总监12.3.10禁止任何旧货进入公司，特殊情况必须版本12.4.3直接参与OQC的成品检验；12.4.9提出有关方法，控制工序检验中发现不合格现象，防止重复12.5.1品管部经理应保证公司产品的整体品质，及时处理各种品质异常状况，如因自身或手下职员的失误造成的客户投诉、退货，给公司造成不应有的损失，公司将根据轻重，对其处以部分或全额赔偿处理。12.5.2品管部质检员（QA、QC）在工作期间，应严格按照公司的各项检品检验，杜绝产合格物品进入公司内部、流入客户手中。如因自身工作失误造成的公司财产损失，公司将根据情节轻重，对其处以部分或全额赔偿处罚。版本选用IQC根据检验选用IQC根据检验仓管员开具验单核对物版本合格合格仓库按研发中心BOM仓库按研发中心BOM表配版本分析原因并入待修版本工程部提供测试工艺工程部提供测试工艺外协厂商制作加工工艺版本）；）；13.1.17组织相关部门学习《XXX企业制造中心案例指导书》13.2.7主持制造中心内部工作会议，关注制造中心员工心态及工作倾向，并及时报制造程有效性。版本后上交制造中心总监审核。13.3.1公司产品所需特殊材料（包括特殊电子元器件、线材、电脑周边配件等）的找样品及定型工作，交品管部认证。13.3.2新产品规划过程中涉及到的配套件（如特制薄膜键盘、特制PCB板、灯板等等）的跟进工作。以及为此而同开发部和采购部的沟通工作；13.3.3公司板卡（1000系列底板、6000系列主板、7000/8000系列数据卡）用配套料及辅助料的确认及进度跟踪；板卡用配套料及辅助料包括以下方面：说明书、各种标贴条码、防静电袋、缓冲泡棉、干燥剂、外包装纸盒、各种规格的数据线及转接线、驱动磁盘、I/O挡片。及合理性；B）公司用线材的规范化及规格的纺一性；C）公司用开关、灯、按钮等小元器件的标准及尽可能的品种多样化。13.3.6完成制造中心下达的一些临时性定型工作；A）机箱各部件间的配合间隙的改善；B）机箱表面喷涂工艺及油漆质量的提高；）；）；）；13.5.2主管工厂的财务，并对工厂的资金和人版本机器设备的维护保养工作；13.5.4主管工厂厂房空间的合理分配，安13.5.5督导工厂的整体运作情况产调度；书；13.6.1接受来自公司PMC部的生产计划和生产任务，对工厂的日常生产进行总体的安排和调度。13.6.2合理安排生产过程中的工时、工序、简化工艺流程，促进生产效率的13.6.3对生产环节进行统计分析，估算工厂的产能负荷，为合理调度积累统计13.6.4主管工厂的来货返修及安排工厂的成品13.6.5对生产各工序人员和设备进行合理的13.6.6记录工厂的进出货单据并做妥善13.6.8合理穿插安排工厂结构设计部的样品13.7.1负责工厂机箱包装材料、机箱面板等的委托量完成，不因供给短缺或不适而影响工厂正常生产。13.7.2对外协供应商进行督促和筛选，保证外协加工能力的增强和加工质量不断13.7.3向公司财务上报外协加工资金耗用计划，如务部提交资金使用申请。13.7.4妥善保管外协加工的图纸、数据和其他技术写技术文档。版本材料的短缺或质量问题而影响工厂生产。改良或更换供应商的工作。13.9.1对工厂现有库存物料进行清点核算，并向公司13.9.2对工厂的出入库物料进行统计，每笔出入库物料都有明确的记购组和公司PMC部发需求订单。部反映并配合其他部门采取改善措施。13.9.5对于生产中的不合理或低质物料进行调查统计，根据不同来源通知采购组和公司生管部，并提出改进意见。配，使各工序能有效地协调配合。确，工序交接简化。部以便进行分析。工艺进行改进。13.10.5积极配合设备组进行机器设备的维护版本等不安全事故的发生。13.11.2例行机器维护保养制度，对机器定期定时进行维护13.11.3做好工作空间的清洁整理工作，禁止加工件或生产工具的乱堆务的过度积压。13.12.2对攻丝机进行日常维护13.12.3严格按照操作规程进行操作，防止因操作不当而造成不必要的人机13.13.1接收上道工序传来的加工件打磨任务，按照工艺要求进行打磨处理，不造成生产任务的过度积压。13.13.2对打磨设备进行日常维护13.13.3严格按照操作规程进行操作，防止因操作不当而造成不必要的人机废品率。13.14.1接收上道工序传来的清洗任务进行加工件的清洗，不造成生产任务的过度13.1343如发现清洗液对加工件或人体腐蚀作用，应及时上报工艺班进行13.15.1接收上道工序传来的喷漆任务，按照生产要求做喷漆处理，不造成生产任务和过度积压。13.15.2对喷漆工具进行日常维护13.15.3严格按照操作规程进行操作，防止因操作不当而造成不必要的人机13.15.4对不同漆种、不同烘干时间、不同喷漆方法等影响喷漆效果的因素进行对比分析形成工艺操作卡，对不同漆种操作进行量化操作，提高喷漆质量。建立设备管理台帐。13.16.2对重要设备编写安全操作规程，指导工人按照规程进行安全13.16.3建立完善机器设备（包括模具）定期及日常保养维护制度，责任到人，使每台机器都有明确的操作人和维护人。版本部。13.16.5对工厂的设备故障进行及时13.16.6设备每天检修两次（班前、班后各一次）并填表积压。管部反映，不允许盲目操作。向工厂质检组反映，待到期改善措施后再继续组装。13.17.4区别不同机型的组装方法，编写组装工序的操作标准13.18.1对工厂生产的各环节进行检查，发现有不合理的进料（特别注意铝料和1.2钢板不合理的操作等影响产品质量的要素及时向工厂生管部和厂长报告，并采取更正措施。并分清责任者有无及时纠编，杜绝再次发生同类事情。13.18.3编写质检统计报告和质量控制13.18.4对机箱的包装进行严格检查，尤件、说明书有无短缺；3.纸箱有无破损；4.标贴是否正确；5.包否经得起振动。13.18.5质检组应在各道工序设专、兼职质检员至少有版本《重大质量问题改善进度表》产品名称：填表起始时间：部门负责填表人：版本14.1.2协助营销总监确定产品发展目标14.1.3负责产品部日常管理的工作14.1.4处理各分公司,办事处新产品开发要求市场反馈信息,给出新产品规划及现有产品的）；和订做等事务（对于确定下的商标、图标、广告词等不能随意改动，严格遵守标14.2.9收集各种展览会杂志广告信息并进行评估、分14.2.10定期汇报各杂志社（有广告业版本每年每月每月进行当月费用统计，本月已付款，下月应付收集信息，并进行比较，提出可行性收集原稿参照业界突出确定广告排版每年每月每月进行当月费用统计，本月已付款，下月应付收集信息，并进行比较，提出可行性收集原稿参照业界突出确定广告排版算结合实际参照CI不断完善，网站定期更新。定期对网格进行重出菲林印刷定期进行广告回报分析参展员工按展览会版本展览会和研讨会是公司展示自我，以及与客户沟通的重要途径，为了使以上活动能更好地组织、开展，以最少的投入获取最大的效益。特制定如下条例：）；）；（一）每次会展设主管一名，由辖区区域经理或分公司经理担任，全面负责当次会展的所有事宜；（二）广告部负责每次会展前的所有准备工作，包括与展会组织的联系、展品的准备、会场布置的规划图等。参展前七天，将所有准备好的物品及方案移交给参展主管；（三）展会的布置、会展的全过程及撤展由参展主管组织相关业务人员共同完成。如出现展品丢失，客户信息丢失等事件将由参展主管负直接责任。客户信息的来源有三种途径：以上三种记录包括名片每天展完后都统一交给参展主管，当天晚上由主管组织讨论并作出评价后传真回总部，否则严惩参展主管。通过展会收集的客户信息可分为两类：（一）辖区内的客户信息；（二）辖区外的客户信息；对于□点客户信息，所有业务人员不得私藏，也不得做人情，统一由公司分配。对于□点客户信息，由参展主管组织讨论并分配至各业务员跟踪，各业务员应在a、年用量50万以上，用量稳定；c、年用量10万以上；版本特殊：行业大用户，用量无法估量；息；b、会后由参展主管汇集情报写出一个完整的报告。a、每次展会评出最佳业务员，即获取有价值信息最多的业务人员，给予奖励；c、参展人员对行销部的布展方案及配合程度给予打分，优则赏，劣则罚。版本填表人：审核：填表部门：填表时间：版本月广告支出情况付款金额付款日期本月付款情况付款金额下月应付款项行销科主管：产品部主管：版本信誉度参行销科主管：版本价产品部：行销科主管：产品部：版本14.6.2负责处理对公司内部的技术14.6.3对客户购买产品后，所提出的各种抱怨进行管部或其他相关部门；行后纳入机电科产品执行标准。14.6.6每月对客户抱怨原因分析、14.7.1对客户态度冷漠或更甚，公司有14.7.2客户的投诉24小时内不结案者，公司有权版本机电科/品管部给客户以委婉解释及商是否有纠正预防 通知品管部及相关部门·客户是否有机电科/品管部给客户以委婉解释及商是否有纠正预防 通知品管部及相关部门·客户是否有记录本部门记录本部门是否能及时给客户解释、分析或现场版本15.3.4协助主管财务会计处理其他各项15.7.1负责四个分公司（北京、上海、广州、15.7.2负责四个分公司（北京、上海、广州、成都）的资金核算与核实，并编制未达帐对帐单。负责四个办事处（福州、南京、西安、武汉）的存货核算、控制与核实。版本15.9.1准确掌握公司资金流动情况及资金状况，并全；据的合理性、合法性、准确性以及手续完备性进行审核，拒绝办版本15.11.1财务部付款报销包括以下三种情况：全，并按以下程序办理签字手续：5000元以下先由部门负责人签名确认交财务部负责人签名审核最后由主管副总签名审批付款。5000元以上需要总经理签名审批。借款报销要及时，限3——5天；15.11.3各部门职员的费用报销、要填写费用报销单，费用报销报销单所附单据必须合法、真实、准确、并按以下手续签名审核付款。5000元以上须由总经理签名审批；款现货附入库单，并经如下程序审批：先由部门负责人签名交财务部负责支票领用单、费用报销单、借款单等交厂长张盛亮签名确认经财务部负财务部；掌撑。版本部门审批部门审批取得书面凭证取得书面凭证填制请款单或报填制请款单或报否是否是主管副总审批主管副总审批版本15.13.1.3如有特殊原因须招待客户，必须书面申请，经总经理批准后，方能招待，否则不予报销。15.13.2.1普通职员出差需填写出差申请单，详细填明出差事由、时间、预计出差天数等，再经部门主管批准。15.13.2.2普通职员出差原则上不允许坐飞机，白天十二小时内不允许坐卧铺。外地市内公交通费按实报销，但每张标须注明去处。的士费每天不超过两张。15.13.2.3普通职员市内办事不允许打的，公交费按实报销，但每张票须注明15.13.2.4普通职员出于特殊原因所致费用超标的票据一律须经部门经理批准后，再予以报销。15.14.1按时、优质的完成PMC部、财人或分支机构第一责任人审核。版本公司库存日报表填表时间：填表部门：填表人：填表时间：填表部门：合计在途亚云西安福州武汉南京广州成都上海北京品质检待检坏品生产好品工厂版本版本版本填表人：注：本表每周六上午交总经理。版本建行制表日期：制表：版本制表日期：月盘点现金实地盘点总金额：收：123456789付：123456789现金帐上余额：实帐差异数：监督：实盘：制表：核对方法：版本单位名称：版本填表人：填表时间：版本填表人：填表时间：注：此表每周一下午报总经理。版本借贷借贷借贷借贷制表：确认：版本付款时间付款金额注：此表每周六由出纳上报总经理一份。版本付款事由付款金额注：此表每周六由出纳上报总经理一份。版本XXX集团应收客户样品、换坏/货-未回填表人：填表时间：部门职能、职责、流程手册版本亚云福州武汉南京广州成都上海北京制表：制表：版本123456123456版本仓管人员审核：财务中心总监/分支机构第一责任人审核：数量仓管人员审核：财务中心总监/分支机构第一责任人审核：部门职能、职责、流程手册A-2-007版本版本收入时间：填表人：审核：版本财务人员应保证公司财务制度运作正常，各种报表，帐单完整准确，各应收、应付帐款条理分明，公司资金去向清晰，如因财务人员自身疏忽，给公司造成直接/间接经济损失者，公司将根据情节轻重，对其进行必要的经济处罚。财务管理制度一、为规范集团内部资金、费用开支的管控制非生产性费用支出，合理、有效地使用资金，提高资金的使用效率，加速资金的运转，保则》的规定，现制定本制度。二、本制度适用于集团总部及其下属全资、控股企业以及各分公司、办事处等分支机构；集团参股企业也可执行本制度或参照本制度制订相应的管理制度，经企业董事会审批后执行。程款项，支付对外投资款项等；销售提成及返利等专项费用和各项税项支出；务支出等；交税金和其它欠款等。纳入非生产性费用进行管理。对该类费用支出制定专门的标准，实行严格控制。版本金支付手续时，均应取得下列一种或几种主要原始单据，包括：有关管理制度的规定及年度经营计划，事先提交资金开支计划。审批人审批计划书之前，应征求集团相关职能部门的意见。），容、业务起始和截止日、预计财务收支金额等。计划表由财务部门或工程管理部门编制。4.付款（借款）申请单。单项资金支出，且付款与结算或报帐不同步的，均应填报付款（借款）申请单。该单如无审批人的签名，则业务经办人须提交令书。费）报销单。该单如无审批人的签名，则报销人须提交业务指令书。核后上报集团总裁审批。非现货现款交易，且交易期较长的，均应与对方签订经济合同经营活动的有序进行。所签定的合同，应符合国家法律和集团例。在签订重要合同前，应有已审批的计划或业务指令书，我的我方单位法人代表或其授权人。运输业务，则应取得税务普通发票。在加盖规定的银行印鉴之前，主管会计或财务负责人应认真审核有关付款单据。版本单据，均只需审批人审批其中的一至两种原始单据（即审批控制点审批控制点一般是在签订合同或付款或报销之前，审批控制点的选择与确定详见后附的审批权限表人。2.集团职能部门主要是为审批人审批重要经济业务时提供参考意见。如被授权，也可负责审批部分经济业务。3.审批权限不明确的业务，由集团董事局主席或总裁审批。4.对某项经济的审批，如果审批层次较高，一般应由审批人的直接下级或财务部门代为报批，禁止超级报批。总裁本身的费用开支由董事局主席审批。6.本制度所附的审批权限表，较详细的规定了各级审批人对某种经济业务及单项业务开金计划、授权书来确定。四、授权审批导、授权人、被授权人、财务部门各一份。1.集团财务中心和各单位财务部代表集团和各单位对经营活动所取得的各种原始单据（参见前列第二款）进行全面审核。2.各种原始单据应于取得日或生效日、执行日之前，按业务管理范围的划分，分别送交门反映。版本办理经济业务时必须遵循的基本原则。批，财务部门有权拒绝办理超标准开支的报销支付手续。特殊情况可能发生超预算的经济业务，必须先报董事局主席或总裁审批。1.在取得审批人有效授权书或按审批程序审批后，业务负责人或业务经办人应依本制度和有关开支标准的规定，对报销和支付凭证进行必要的严密审核。2.审批权限有关审批控制点（审批对象）的确定，着重于事前审批。而事中的付款及事反其他规定，财务部门可要求对该业务进行第二次审批。第四章资金开支计划和预算的审批集团实行计划和预算控制下的资金管理和财务审批制度。各单位应依据本单位年度经营季度资金开支计划。1.资金开支计划应包括：固定资产投资（购置）计划、基建工程计划、生产及经营性流版本2.资金开支计划由各单位财务部门会同有关业务部门编制，经本单位主管领导核准后，中心监督执行。二、固定资产投资（购置）和基建工程计划的审批），（2）办公用电脑、空调、通讯设备、高档家（4）单项预算超二万元的基建工程、及装修、维修工程。固定资产购置计划。固定资产投资（购置）计划归囗管理部门分为：）：（2）集团管理中心行政部：办公设备的购置；（4）集团管理中心法律部：对上述归囗部门审核意见进行统筹审批。三、生产及经营性流动资金计划的审批1.集团要求加强对材料和物资采购（包括外协、外购）的供应商以及外包新产品开发的量、价格，并以此为依据结合生产计划，按年、季、月编制材料采购计划报批。2.集团对广告业务开支实行专项管理。广告业务原则上由集团统一策划和安排。在选择结合年度经营计划，按年、季、月编制广告费预算报批。版本3.负责产品销售、推广的营销企业和部门应加强对销售的提成和返利的管理。每个销售户返利和营销机构和营销人员销售提成、年度预算及月度支付计划报批。四、生产及经营管理费用预算的审批2.生产及经营管理费用预算应按年度、季度和月度分别编制。季度和月度预算数均不行超过按年度预算额计算的季度和月度平均数的百分之十，且全年累计数不得超过年度预算数。该项预算经财务中心审核汇总平衡后报批。五、追加开支预算的审批对由于非可控或非人为因素造成资金开支超计划或预算的经济事项，资金使用单位或部制追加开支预算，重新填写审批表，按审批程序报董事局主席审批。批表”和“基建工程付款审批表”，并按年度内的先后顺序进行编号。经单位财务部门审核，报单位负责人或其授权人审批后，报集团财务中心审查。据付款实际情况，用款单位应提交相应的单证和资料供审核，其中：预算、合同和付款进度登记表。（2）如该次付款为最后一次付款，用款单位须提供决算书、竣工验收单或领用单。版本二、生产及经营性流动资金的付款审批果与合同、发票、收料单相符，则转送本单位负责人或其授权人审批，然后，报财务中心。2.财务中心对各单位的各种付款审批表进行审查。根据付款实际情况，用款单位应提交相应的单证和资料供审核，其中：及发票。知二级公司财务部安排付款。三、工资资金的审批1.各单位的月度工资发放汇总表报管理中心人事部审查后，报送总裁审批，其明细表送管理中心人事部备案。2.各单位的奖励基金计算表由集团财务中心、管理中心人事部审查后，报送总裁审批。3.各单位当年实发奖金的汇总表经管理中心人事部审核后，报送总裁审批，其明细表管理中心人事部备案。四、生产及行政管理费用的审批1.各单位财务部门对本单位的费用报销及借支款进行审核，如符合费用开支标准、借支标准，且单证齐全，填写内容准确无误，则转送单位负责人审批，或在计划范围内经授权由各单位负责人审批。2.对于超预算的业务应酬和超标准部分的费用开支，各单位无权审批和报销，应报集团董事局主席审批，除按规定计提的工资、提成、奖励基金、管理基金外，任何单位和个人不得将生产经营资金用于消费及分配。3.各单位的年度实际费用支出如超出已审批手续，未补办或补办但未获准的在该单位的奖励基金中扣除。4.特殊费用（包括：赞助