2024年国际银行间货币掉期合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年国际银行间货币掉期合同本合同目录一览1.定义与术语1.1合同各方1.2货币掉期1.3掉期金额1.4掉期期限1.5掉期利率1.6掉期汇率1.7掉期交易日1.8掉期结算日2.合同金额与汇率2.1初始汇率2.2掉期汇率2.3结算汇率3.掉期交易与结算3.1交易日期与时间3.2交易方式3.3结算方式3.4结算日期与时间3.5结算金额4.权利与义务4.1各方的权利4.2各方的义务5.违约与赔偿5.1违约情形5.2违约责任5.3赔偿金额6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决7.合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同终止8.保密条款8.1保密义务8.2保密期限9.法律适用与管辖9.1适用法律9.2争议管辖10.其他条款10.1通知与送达10.2合同的完整性10.3合同的不可转让性10.4合同的独立性11.附件11.1掉期交易确认书11.2掉期利率表11.3汇率表12.签署页13.合同日期14.合同编号第一部分：合同如下：1.定义与术语1.1合同各方1.2货币掉期货币掉期是指双方约定在未来某一日期，按照约定的汇率交换等值货币的一种金融衍生产品。1.3掉期金额本合同的掉期金额为等值人民币亿元。1.4掉期期限本合同的掉期期限为自掉期交易日之日起算，共计个月。1.5掉期利率本合同的掉期利率为浮动利率，参照同期LIBOR利率，并按照双方约定的基点进行调整。1.6掉期汇率本合同的掉期汇率为：（1）初始汇率为：1美元兑换人民币；（2）结算汇率为：1美元兑换人民币。1.7掉期交易日本合同的掉期交易日为双方约定的交易日期，具体交易日期由双方协商确定。1.8掉期结算日本合同的掉期结算日为掉期期限届满后的第二个工作日。2.合同金额与汇率2.1初始汇率本合同的初始汇率为：1美元兑换人民币。2.2掉期汇率本合同的掉期汇率为：1美元兑换人民币。2.3结算汇率本合同的结算汇率为：1美元兑换人民币。3.掉期交易与结算3.1交易日期与时间本合同的掉期交易日为双方约定的交易日期，具体交易日期由双方协商确定。交易时间为交易日的北京时间09:00至17:00。3.2交易方式本合同的交易方式为电话交易或通过双方约定的其他电子交易系统进行。3.3结算方式本合同的结算方式为人民币资金清算。3.4结算日期与时间本合同的掉期结算日为掉期期限届满后的第二个工作日。结算时间为北京时间09:00至17:00。3.5结算金额本合同的结算金额为掉期金额乘以掉期汇率。4.权利与义务4.1各方的权利（1）甲方有权要求乙方按照本合同的约定履行掉期交易义务；（2）乙方有权要求甲方按照本合同的约定履行掉期交易义务。4.2各方的义务（1）甲方应按照本合同的约定履行掉期交易义务；（2）乙方应按照本合同的约定履行掉期交易义务。5.违约与赔偿5.1违约情形（2）一方违反本合同的其他约定，视为违约。5.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同掉期金额的1%。5.3赔偿金额除违约金外，违约方还应赔偿守约方因此所遭受的直接经济损失。6.争议解决6.1协商解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。6.2调解解决如协商不成，双方同意向中国人民银行申请调解。6.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.保密条款8.1保密义务除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。8.2保密期限本保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日终止。9.法律适用与管辖9.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议管辖双方因履行本合同而发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.其他条款10.1通知与送达双方之间的通知、送达可采用书面形式，通过邮寄、传真、电子邮件等方式进行。10.2合同的完整性本合同是双方完整的意思表示，取代了之前所有的口头或书面协商、谈判和讨论。10.3合同的不可转让性未经另一方书面同意，本合同任何一方不得将其权利和义务部分或全部转让给第三方。10.4合同的独立性本合同项下的权利义务独立于其他合同，其他合同的履行、终止、解除不影响本合同的履行。11.附件11.1掉期交易确认书11.2掉期利率表11.3汇率表12.签署页本合同的签署页为本合同的一页，由双方授权代表签署并加盖公章。13.合同日期本合同的日期为双方签署本合同的日期。14.合同编号本合同的编号为：。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，根据本合同约定参与掉期交易或与掉期交易相关的其他方。15.2第三方责任第三方根据本合同的约定参与掉期交易，应对交易的真实性、合法性、有效性承担责任。第三方未按约定履行义务的，由第三方直接向守约方承担责任。15.3第三方权利与义务第三方根据本合同的约定参与掉期交易，享有合同约定的权利，并应履行合同约定的义务。16.第三方介入的额外条款16.1第三方选择甲方和乙方应共同协商确定第三方的选择，并应确保第三方的选择符合本合同的约定。16.2第三方通知甲方和乙方应在第三方介入前，将第三方的相关信息通知对方，并经对方确认后方可进行交易。16.3第三方义务的履行第三方应按照本合同及甲乙双方的约定履行义务，并保证其履行义务的行为不违反相关法律法规。17.第三方责任限额17.1赔偿限额第三方对甲方和乙方的赔偿责任限额为掉期金额的10%。17.2责任限制第三方对甲方和乙方的责任限制仅限于本合同项下的事项，对于甲方和乙方因第三方未履行义务而遭受的间接损失，第三方不承担责任。18.第三方与甲乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的掉期交易，不影响甲方、乙方之间的权利义务。第三方不取代甲方、乙方在本合同中的地位，甲方、乙方仍应按照本合同履行义务。19.第三方退出第三方因故退出本合同项下的掉期交易，应提前通知甲方和乙方。甲方和乙方应在第三方退出后，继续履行本合同的约定。20.第三方变更如第三方发生变更，包括但不限于主体资格、名称、联系方式等，甲方和乙方应及时通知对方，并经对方确认后方可继续进行交易。21.第三方违约第三方未按照本合同约定履行义务的，甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任。第三方违约导致甲方和乙方损失的，甲方和乙方均有权要求第三方予以赔偿。22.第三方介入的争议解决因第三方介入引起的争议，应通过甲方、乙方和第三方之间的协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。23.第三方介入的保密义务第三方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经甲方、乙方同意不得向第三方披露。第三方违反保密义务的，应承担违约责任。24.第三方介入的法律适用与管辖第三方介入引起的争议，适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。25.附件25.1第三方资格证明文件25.2第三方与甲方、乙方之间的掉期交易确认书26.签署页本合同的签署页为本合同的一页，由甲方、乙方和第三方授权代表签署并加盖公章。27.合同日期本合同的日期为甲方、乙方和第三方签署本合同的日期。28.合同编号本合同的编号为：。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：掉期交易确认书附件2：掉期利率表附件3：汇率表附件4：第三方资格证明文件附件5：第三方与甲方、乙方之间的掉期交易确认书附件1掉期交易确认书：该附件应详细记录掉期交易的各项信息，包括但不限于交易金额、汇率、期限、利率等。确认书应由甲方、乙方和第三方授权代表签署，并加盖公章。附件2掉期利率表：附件3汇率表：该附件应列出合同适用的汇率，包括初始汇率和结算汇率等。附件4第三方资格证明文件：该附件应包含第三方的主体资格证明、信誉证明等相关文件，以证明第三方具备参与掉期交易的资格。附件5第三方与甲方、乙方之间的掉期交易确认书：该附件应详细记录第三方与甲方、乙方之间的交易信息，包括但不限于交易金额、汇率、期限等。确认书应由第三方和甲方、乙方授权代表签署，并加盖公章。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定履行掉期交易义务；2.未按约定时间履行义务；3.违反保密义务；4.第三方未按约定履行义务。违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同掉期金额的1%；2.违约方应赔偿守约方因此所遭受的直接经济损失；3.第三方未按约定履行义务的，由第三方直接向守约方承担责任。示例说明：若甲方未按约定时间履行掉期交易义务，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.掉期交易：指双方约定在未来某一日期，按照约定的汇率交换等值货币的一种金融衍生产品。2.掉期金额：指本合同中约定的掉期交易涉及的货币金额。3.掉期期限：指本合同中约定的掉期交