2024年基础设施项目融资协议

2024年版基础设施项目融资协议版A版本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同主体1.2项目概述1.3融资额度1.4融资期限1.5融资利率1.6还款方式1.7担保措施第二条项目的实施与监管2.1项目实施责任2.2项目监管机制2.3项目进度报告2.4项目变更处理第三条融资方的权利与义务3.1融资方的权利3.2融资方的义务第四条借款方的权利与义务4.1借款方的权利4.2借款方的义务第五条担保方的权利与义务5.1担保方的权利5.2担保方的义务第六条违约责任6.1融资方的违约责任6.2借款方的违约责任6.3担保方的违约责任第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3适用法律第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同的变更8.3合同的终止第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密责任第十条法律适用与争议解决10.1适用法律10.2争议解决方式第十一条合同的签署与生效11.1签署方式11.2生效条件第十二条其他条款12.1附加协议12.2补充条款第十三条合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充内容第十四条全体合同方的声明与承诺14.1合同方的声明14.2合同方的承诺第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.1.1本合同甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称），丙方为（丙方全称）。1.1.2甲方为项目发起人和项目公司唯一股东，负责项目的投资、建设和运营。1.1.3乙方为项目融资方，根据本合同约定向甲方提供融资。1.1.4丙方为项目担保方，为甲方的债务承担连带保证责任。1.2项目概述1.2.1项目名称为（项目名称），项目地点位于（项目地点），项目总投资为（总投资金额）。1.2.2项目主要建设内容包括（列举主要建设内容）。1.2.3项目预计（完工时间），预计（投运时间）。1.3融资额度1.3.1乙方同意向甲方提供最高融资额度为（融资额度），融资用途为（融资用途）。1.3.2融资额度有效期限自（起始日期）至（终止日期）。1.4融资期限1.4.1融资期限为（融资期限），自（放款日期）起算。1.4.2乙方应按照约定的还款计划向甲方分期提供融资。1.5融资利率1.5.1融资利率为（年化利率），按（计息方式）计算。1.5.2利率调整机制按照（调整机制）执行。1.6还款方式1.6.1甲方应按照本合同约定的还款计划向乙方分期偿还贷款本金及利息。1.6.2还款方式为（还款方式，如等额本息、等额本金等）。1.7担保措施1.7.1丙方为甲方债务提供连带责任保证担保。1.7.2甲方以其持有的项目公司股权为乙方提供质押担保。1.7.3甲方以其在项目公司的权益为乙方提供抵押担保。第二条项目的实施与监管2.1项目实施责任2.1.1甲方负责项目的实施，包括但不限于项目前期筹备、建设、运营及维护。2.1.2乙方按照本合同约定，向甲方提供融资支持。2.2项目监管机制2.2.1甲方、乙方和丙方应共同建立项目监管机制，确保项目按期、按质、按量完成。2.2.2各方应定期召开项目协调会议，协调解决项目实施过程中的问题。2.3项目进度报告2.3.1甲方应按月向乙方和丙方报告项目实施进度。2.3.2甲方应及时向乙方和丙方报告项目实施过程中出现的重大事项。2.4项目变更处理2.4.1项目实施过程中，如发生变更，各方应协商确定变更后的权利和义务。2.4.2项目变更应按照相关法律法规和本合同约定办理审批手续。第三条融资方的权利与义务3.1融资方的权利3.1.1乙方有权按照本合同约定收取融资利息。3.1.2乙方有权对甲方的融资用途进行监督。3.2融资方的义务3.2.1乙方应按照本合同约定向甲方提供融资。3.2.2乙方应按照约定的还款计划收回贷款本金及利息。第四条借款方的权利与义务4.1借款方的权利4.1.1甲方有权按照本合同约定使用融资资金。4.1.2甲方有权要求乙方和丙方履行担保责任。4.2借款方的义务4.2.1甲方应按照本合同约定偿还贷款本金及利息。4.2.2甲方应确保项目按期、按质、按量完成。第五条担保方的权利与义务5.1担保方的权利5.1.1丙方有权要求甲方提供反担保措施。5.1.2丙方有权在甲方未履行还款义务时，要求乙方履行担保责任。5.2担保方的义务5.2.1丙方应按照本合同约定履行连带保证责任。5.2.2丙方应按照本合同约定提供担保措施。第六条违约责任6.1融资方的违约责任6.1第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至（仲裁机构名称）进行仲裁。8.1.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.2争议解决机构8.2.1双方同意选择（仲裁地点）的（仲裁机构名称）作为争议解决的仲裁机构。8.2.2仲裁语言为（语言），仲裁程序适用（仲裁规则）。8.3适用法律8.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用（签订地法律）。8.3.2本合同另有规定的，从其规定。第九条保密条款9.1保密内容9.1.1双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应予以保密。9.1.2保密信息不包括（明确保密信息之外的例外信息）。9.2保密期限9.2.1双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止后（保密期限）内继续有效。9.3泄密责任9.3.1若一方违反本合同的保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。9.3.2赔偿金额为对方损失的实际金额，包括直接损失和间接损失。第十条法律适用与争议解决10.1适用法律10.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用（签订地法律）。10.1.2本合同另有规定的，从其规定。10.2争议解决方式10.2.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至（仲裁机构名称）进行仲裁。10.2.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一条合同的签署与生效11.1签署方式11.1.1本合同采用纸质文本，一式（份数）份，甲乙丙三方各执一份。11.1.2各方签字盖章后，本合同即刻生效。11.2生效条件11.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2.2本合同的生效需满足（附加生效条件，如有）。第十二条其他条款12.1附加协议12.1.1若本合同未尽事宜，双方可以签订附加协议，作为本合同的补充。12.1.2附加协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决，均适用本合同的相关规定。12.2补充条款12.2.1本合同附件（附件名称）为本合同的组成部分，与具有同等法律效力。12.2.2附件的修改、补充须经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式作出。第十三条合同的修订与补充13.1修订条件13.1.1本合同的修订需经甲乙丙三方协商一致。13.1.2修订事项应当符合国家法律法规、政策的规定。13.2补充内容13.2.1补充协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决，均适用本合同的相关规定。13.2.2补充协议的签订需经甲乙丙三方盖章确认。第十四条全体合同方的声明与承诺14.1合同方的声明14.1.1甲方声明其具有实施项目的合法资格和能力。14.1.2乙方声明其具有提供融资的合法资格和能力。14.1.3丙方声明其具有提供担保的合法资格和能力。14.2合同方的承诺14.2.1甲方承诺按照本合同约定实施项目，确保项目质量和进度。14.2.2乙方承诺按照本合同约定提供融资，确保融资安全和及时。14.2.3丙方承诺按照本合同约定提供担保，确保担保有效和连带责任履行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目可行性研究报告附件二：项目constructionplan（建设计划）附件三：项目预算报告附件四：融资计划书附件五：还款计划表附件六：担保协议附件七：融资方和借款方的财务报表附件八：项目公司股权证明附件九：项目审批文件附件十：其他与项目实施相关的文件附件的详细要求和说明：1.项目可行性研究报告：详细介绍项目的背景、目标、市场分析、技术路线、经济效益等内容，作为项目实施的基础性文件。2.项目constructionplan（建设计划）：明确项目的建设内容、建设进度安排、施工方案、质量安全管理等要求，确保项目按期完成。3.项目预算报告：列明项目的总投资额、各项费用支出预算、资金来源及使用计划等，便于各方了解项目的财务状况。4.融资计划书：详细说明融资的方式、规模、期限、利率、还款计划等事项，便于各方明确融资的相关条款。5.还款计划表：明确借款方的还款义务，包括还款金额、还款时间、还款方式等，确保融资方的利益得到保障。6.担保协议：规定担保方的担保责任、担保方式、担保范围等，确保借款方的债务得到有效保障。7.融资方和借款方的财务报表：定期提供双方的财务状况，以便各方了解对方的财务状况，评估风险。8.项目公司股权证明：证明甲方持有的项目公司股权，作为甲方提供质押担保的依据。9.项目审批文件：包括项目核准、环境影响评价、土地使用权证等相关审批文件，证明项目的合法性。10.其他与项目实施相关的文件：包括项目合同、协议、补充协议等，以便于各方明确项目实施过程中的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定使用融资资金，或未按时偿还贷款本金及利息。2.乙方未按照约定提供融资，或未按时支付融资利息。3.丙方未按照约定提供担保，或未履行连带保证责任。4.各方未按照约定履行合同义务，导致项目无法按期完成或出现重大质量问题。违约责任认定：1.违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。2.违约方的赔偿责任以其违约程度和损失大小为依据，由甲乙丙三方协商确定。3.若一方违约，守约方有权要求违约方立即纠正违约行为，或采取其他补救措施。示例说明：如甲方未按照约定使用融资资金，乙方有权要求甲方立即纠正行为，并承担因此给乙方造成的损失。如甲方未按时偿还贷款本金及利息，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并按照融资利率的倍数计算违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同的各方当事人，包括甲方、乙方和丙方。2.融资方：指根据本合同约定，向甲方提供融资的乙方。3.借款方：指根据本合同约定，向乙方申请融资的甲方。4.担保方：指根据本合同约定，为甲方的债务承担连带保证责任的丙方。5.融资额度：指乙方同意向甲方提供的最高融资额度。6.融资期限：指融资方同意提供融资的期限，自放款之日起算。7.融资利率：指乙方提供融资时约定的年化利率。8.还款方式：指借款方按照本合同约定偿还贷款本金及利息的方式。9.