年产2700吨南瓜籽油加工项目可行性研究报告a

11.1项目名称和建设单位 1 1 21.4项目总投资 2 21.6投资使用计划 3 31.8项目效益 3 45 7 7 9 3.1公司情况 3.2技术依托单位情况 4.1市场需求 5.1建设规模确定的原则和依据 225.3产品方案 6.1选址原则 6.2项目区概况 7.1工艺技术方案 7.2设备选型 8.1项目建设的指导思想、原则 8.2项目建设目标 9.1项目的主要污染源与污染物 9.2项目拟采用的环境保护标准 9.3治理方案 9.4环境影响评价 第10章劳动安全卫生与消防 10.2消防设施 第11章组织管理与实施进度 11.1项目筹建的组织管理 第12章投资估算和资金筹措 12.2资金筹措 第13章效益分析 13.1财务分析 第14章结论 附表附表1建设投资估算附表2建筑工程投资估算附表3设备及工器具购置投资估算附表4流动资金估算附表5项目投入总资金估算汇总表附表6投资使用与资金筹措计划表附表7销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 附表8总成本费用估算表附表9外购原材料费用估算表附表10外购燃料动力费用估算表附表11工资及福利费估算表附表12折旧摊销估算表附表13借款还本付息计算表附表14损益表附表15全部投资现金流量表附表16敏感性分析表附表17敏感性分析图附表18盈亏平衡图附表19资金来源与运用表附表20资产负债表附图附件2005年度财务审计报告 建设用地批准书中国银行密山支行出具客户信用评级表 第1章总论第1章总论1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称1.1.2建设性质新建1.1.3建设地点1.1.4建设单位1.1.5法人代表1.2建设规模日处理南瓜籽原料30吨，日产南瓜籽油13.5吨，日产蛋吨。按年生产200天计算，则年南瓜籽处理量6000吨，年产南瓜籽油2700吨，年产南瓜籽蛋白2100吨。1.2.2土建规模 (1)生产厂房：包括原料预处理车间、压榨车间、精炼车间、(3)办公福利设施：包括办公楼、宿舍生活区。(4)厂区工程：包括厂区道路、厂区绿化、厂区围墙。1.3建设内容1.4项目总投资该项目总投资为2345.91万元，其中建设投资2053.54万元，流动资金292.38万元。建设投资包括建筑工程费746.50万元，占36.35%;设备及工器具购置费959.85万元，占46.74%;设备安装费76.79万元，占3.74%;工程建设其他费用131.06万元，占6.38%;预备费94.40万元，占4.60%,建设期利息44.94万元，占2.19%。1.5资金筹措自筹600.98万元，银行贷款1400万元，贷款利息44.93万元。1.6投资使用计划表1-1投资使用与资金筹措计划表单序合计第一年第二年第三年1投资使用建设投资(不含建设期利息)建设期利息流动资金2资金筹措财政拨款银行长期贷款长期贷款利息银行短期贷款自筹资金1.7建设期限项目建设期2年。1.8项目效益1.8.1经济效益年上缴销售税金及附加费9.26万元、增值税231.60万元、所得税年均税后利润340.65万元，税后投资利润率为14.52%。所得税后内部收益率18.74%,财务净现值(贴现率为12%)755.58万元，投资回收期6.6年(含建设期),可见，该项目具有1.8.2社会效益(1)国家增税。效益分析表明，正常生产年，企业向国家缴纳增值税231.6万元，交所得税167.78万元。(2)科学技术转化为生产力。原料南瓜籽为0.9万元/吨，经深加工后，每吨南瓜籽可增加产出1.54万元。1.8.3生态效益1.9可行性研究的依据(1)农产品加工推进行动方案(农企发[2004]4号)(2)农业部提出关于实施“九大行动”的意见(农发[2006]2号)(3)全国主要农产品加工业发展规划(4)2006年农业综合开发农业部专项项目申报指南(5)2006年国家农业综合开发产业经营项目申报指南(6)产业结构调整指导目录(2005年本)国家发改委令第40号序号指标名称单位数量备注1总投资万元11建设投资万元42铺底流动资金万元2年均总成本万元9生产期平均3收益计算年均销售收入万元生产期平均102年均税后利润万元3年所得税万元4人民币贷款偿还期年5财务评价指标所得税前(全部投资)财务内部收益率% 财务净现值万元5投资回收期年含建设期所得税后(全部投资)财务内部收益率%财务净现值万元投资回收期年含建设期 第2章项目背景及建设的必要性2.1项目建设的背景2.1.1发展农产品加工业的政策背景业部于2004年开始，实施农产品加工推进行动方案(农企发[20042006年新农村建设伊始之年，农业部提出关于实施“九大行动”的意见(农发[2006]2号)中，明确主要任务之一是实施农业产业第2章项目背景及建设的必要性农业部在2015年全国主要农产品加工业发展规划中，对农作物农产品加工业已经成为国民经济的支柱产业。发展农产品深加2.1.2企业发展的选择瓜籽中的含油率达到了60.01%,超过了富含油脂的油菜籽(30~50%),属于脂肪型种籽。结合当前我国油脂生产的现状，籽用南瓜第2章项目背景及建设的必要性到资源量小的特种油的开发上，要适应对食用油有不同需求的消费2.2项目建设的必要性2.2.1农产品加工业发展趋势的需要第2章项目背景及建设的必要性2.2.2特色资源开发的需要第2章项目背景及建设的必要性有50×10⁵kg白瓜籽直销国外，产值达6.4亿元。但是南瓜籽大多作2.2.3提高人们生活质量的需要第2章项目背景及建设的必要性到南瓜籽重量的6.4%,而且含有平衡性很好的各种必需氨基酸及大5岁)及老年人食用。较高层次饮食生活的一种合理的必然的要求，也是21世纪食品开发 第3章建设单位基本情况3.1公司情况黑龙江新华新食品有限公司成立于2005年8月18日，属私营有限责任公司，注册资本1000万元，占地面积23300平方米。该公司和分销商，用于坚果的椒盐，烘烤，糖果和冰淇淋工业。2004年日体系认证；于2005通过了0CIA及ECOCERT有机认证；并于2005年作为分公司之一的黑龙江新华新食品有限公司经营粮食农副产公司于2005年10月1日开始试生产，2005年末实现产量9370吨，实现销售收入6000万元，实现产值8000万元，形成总资产1217万元，实现利润171万元。2005年10月20日被密山市国税局核准一幢三层1200多平方米的办公楼。生产设备主要有：色选机2台、 第3章建设单位基本情况筛选机6台、剥仁机10台、烘干机5台、比重机2台。并与当地农加工白瓜籽、茭瓜籽、葵花籽、大豆、芸豆公司高层管理人员6名，中层管理人员20名，平均年龄27.5岁，文化程度大专学历34人，公司正式员工234人。公司管理人员3.2技术依托单位情况该项目的技术依托单位是中国农业大学食品科学与营养工程学第3章建设单位基本情况学院共有92名教职工，其中教师76人，包括教授19人、副教授28人，正副教授占教师人数62%,教师中从英国、法国、日本、以色列、波兰、荷兰和美国回国和国内培养的博士38人，占教师人数50%。 第4章市场需求分析与销售4.1市场需求第4章项目建设规模与产品方案的数据，2001年我国国产食用植物油1383.17万吨，进口食用植物油165万吨，进口值为39.64亿元人民币，出口食用植物油13.452002年食用植物油国内总产量超过1531万吨，2002年比2001年递增10.7%;进口食用植物油319万吨，进口值为108.7亿元，进口值比2001年增加了93%,而食用植物油的出口量9.74万吨，比上一年减少了27.6%,2002年食用植物油的市场总供给超过1840.26据统计，中国人均年消费食用油为10公斤，那么,全国13亿人口，一年的耗油量为1300万吨，以目前市场上30元/5升计算，每年中国人要吃掉858亿元食用油。预计到2010年，中国人口将增加到15亿，人均食用油消费按13公斤计算，食用油的消费总量将达到1950万吨，食用油的消费量将增加650万吨。预计2010年我国油料生产食用油脂1000万吨计算，需进口1000万吨成品油脂，才能保障亿美元；葵花籽油销量也跃居第二位，销量占植物油总量的9%,在香港其竟达到植物油市场销售额的70%;葡萄籽油也因近几年干红葡4.2市场预测28.25%,棕榈酸(C16:0)15.53%,硬脂酸(C18:0)3.2%以及豆蔻酸(C14:0)0.11%。该油不饱和脂肪酸含量达81.17%,特别是人体必需的亚油酸含量达52.92%。研究发现，饱和脂肪酸会增加肝脏合4.3营销策略4.3.1产品定位南瓜籽油在整个食用油市场中是一种具有保健功能的中高端食4.3.2销售渠道4.3.3广告宣传籽油的关注，力争让南瓜籽油的广告宣传尽可能多地到达目标消费 第5章项目建设规模与产品方案5.1.1建设规模确定的原则本着发挥企业示范带头作用，使企业拥有的资源利用达到最大5.2建设规模5.2.1生产规模吨。按年生产200天计算，则年南瓜籽处理量6000吨，年产南瓜籽油2700吨，年产南瓜籽蛋白2100吨。5.2.2土建规模(1)生产厂房：包括原料预处理车间、压榨车间、精炼车间、(3)办公福利设施：包括办公楼、宿舍生活区、食堂、浴(4)厂区工程：包括厂区道路、厂区绿化、厂区围墙。本项目厂区占地面积20000m²,建构筑物占地6350m²。表5-1土建规模表序号名称单位数量备注1建构筑物占地生产厂房公用工程办公及福利配套设施2道路3绿化面积4围墙m不计入面积内总计占地面积5.3产品方案表5-2产品方案表序号规格单位合计生产量(吨/1南瓜籽油桶2南瓜籽油桶3南瓜籽油礼品装瓶 4南瓜籽蛋白粉袋5南瓜籽蛋白粉袋第6章选址及建设条件6.1选址原则6.2项目区概况6.2.1自然条件(1)气候：密山属寒温带大陆性季风气候，冬季漫长，严寒少 第6章选址及建设条件(2)温度：年平均温度为2.5-3.1℃,最高气温在30℃以上(7月份),历史最高温度为36.7℃,最低温度为-30~-34℃,历史最低气温-39℃(兴凯湖地区)。(3)积温和无霜期：密山≥10℃活动积温为2400至2564℃,80%6.2.2资源条件6.2.2.1土地资源陵漫岗区；农田保护面积147144.69公顷，保护率为86.3%;木地面密山资源物产丰富。有林地12万公顷，森林总蓄量439万立方米，草原面积16万亩，年产鲜草1.2亿公斤。山产品300多种，其中山野菜年蕴藏量1500吨，食用菌类300吨，植物药类2500吨。水 第6章选址及建设条件6.2.2.3环境资源6.2.2.4旅游资源旅游公路、密山至北大荒书法长廊旅游公路，开辟了13条精品旅游线路，其中，国内线路6条、国际线路7条，使密山成为黑龙江省乃至全国著名的旅游城市。2003年，共接等国内年游客51万人次，旅游收入2.68亿元人民币。第6章选址及建设条件6.2.3社会经济条件20.1万公顷(其中农垦系统9.4万公顷),盛产大豆、水稻、玉米占全市农作物种植面积的31%。学生豆奶、色拉油等3个系列、5新建存栏百头以上标准化奶牛小区6个，饲养500头以上标准化肉牛育肥小区6个，存栏千只以上的标准化养羊小区15个。畜牧业产值3.8亿元，占农业总产值的37%。密山市大力推进农业产业化经营，大，已成为省市龙头企业。2003年全市口径工业总产值完成23.1亿 第6章选址及建设条件元，工业增加值完成5.2亿元，销售收入完成21.1亿元，同比分别增长7.6%、7.3%、7.5%,实现利税1.6亿元，同比增长7.5%。生产总值实现34.9亿元，比上年增长11%;全市一、二、三产业结城镇居民均可支配收入和农民人均纯收入分别为6129元、2803元，同比增长4.2%、26.8%。农村、工业、城乡建设等20项工作被评料等。密山境内现有从事边境贸易的企业28家。密山中俄边民互市贸易区1997年被黑龙江省政府批准设立，功能不断完善。密山市积6.2.4基础设施现状6.2.4.1交通便利国铁横贯8个乡镇，列车每天到发44列，其中客车16列，货车28列。拥有铁路专用线9条，日均装车50辆，负责密山地区粮食、 第6章选址及建设条件规划，密山距该机场仅63公里。密山口岸交通发达。密山口岸是1989年4月经国务院批准，并38公里，距中俄罗湖兴凯湖1.5公里，距俄图里洛格口岸2公里，距密山市对应的城市俄卡缅雷博洛夫64公里，距俄乌苏里斯克150公里，距俄海参崴320公里。密山口岸经10余年建设，功能不断完点项目一密当铁路建设项目开始施工，按II级线标准6.2.4.2水资源充足全市拥有大型水库1座，小型水库18座，境内湖、河、泡、泽第6章选址及建设条件水开采量达到0.49亿立方米，其中工业开采量为0.032亿立方米，占全年总开采量的6.5%。6.2.4.3电力资源充沛负荷仅为3.5万千瓦左右。密山镇内现有二次变电所一座，有3.2还计划新建业座二次变电所投入2万千伏安变压器2台。6.2.4.4电讯条件控交换机容量8万线，全市16个乡镇154个行政村实现宽带上网，6.3有利条件(1)资源条件优势：密山土地资源丰富，具有发展现代农业和 达到95%以上，绿色和无公害农产品种植面积达到75万亩，拥有绿色食品标志达到4个系列7个品种。现已建成国家级绿色食品大豆生产基地5万亩，白瓜基地100万亩。子产量在8万吨以上。(3)公司以农产品深加工为主要经营方向，尤其致力于当地特第7章工艺技术方案和设备选型7.1工艺技术方案工艺操作简单，适应性强，压榨过程中产生180℃至200℃以上的高 用受到一定的限制。超临界二氧化碳流体萃取(SFE)法也应用于多不饱和脂肪酸含量高及含有其他热敏感性营养物质的功能性油脂的不宜应用于大规模生产。鉴于以上各工艺的特点，低温(≤80℃)压榨技术逐渐成熟并开 第7章工艺技术方案和设备选型图7-1工艺流程图7.2设备选型第7章工艺技术方案和设备选型表7-1南瓜籽油提取的设备选型序号数量单位1育苗盘7盘2催芽设备1套3提升清洗机组2套4微波杀菌干燥机4台5冷榨机2台6精炼设备2套7成品油罐1个8灌装生产线1套9包装机1台粉碎磨浆机2台盐溶罐6个中间储罐8个离心机4台浓缩罐8个脱盐设备2台喷雾干燥机1台第7章工艺技术方案和设备选型锅炉1台包装机2个液体输送泵1个管路、阀门、仪表、控制柜等1套所有设备全采用304优质不锈钢制作第8章项目建设方案与建设内容8.1项目建设的指导思想、原则8.1.1指导思想8.1.2基本原则8.2项目建设目标(1)产品规模目标： 第8章项目建设方案与建设内容年产南瓜籽油2700吨，南瓜籽蛋白粉2100吨。(2)技术目标：(3)质量目标：符合食用油国家标准，参照葵花子油8.3建设内容8.3.1仪器设备表8-1仪器设备表序号数量单位1育苗盘7盘2催芽设备1套3提升清洗机组2套4微波杀菌干燥机4台5冷榨机2台6精炼设备2套第8章项目建设方案与建设内容7成品油罐1个8罐装生产线1套9包装机1台粉碎磨浆机2台盐溶罐6个中间储罐8个离心机4台浓缩罐8个脱盐设备2台喷雾干燥机1台锅炉1台包装机2个液体输送泵1个管路、阀门、仪表、控制柜等1套高效液相色谱仪1台恒温培养箱1个电子天平1台干燥箱2个通风橱1套水分测定仪1台粘度计1台水浴锅2个第8章项目建设方案与建设内容冰箱1个箱式电阻炉2个8.3.2土建工程厂区建构筑物占地面积6350平方米，总建筑表8-2土建工程表序号建筑物名称占地面单结构类型1生产厂房原料预处理车间轻钢压榨车间轻钢精炼车间轻钢油脂灌、包装车间轻钢南瓜籽蛋白回收轻钢喷雾干燥车间轻钢包装车间轻钢辅助生产车间1检测实验室砖混1原辅材料库砖混1成品库砖混1锅炉房砖混1除尘间砖混2公用工程泵房、废水处理间砖混废物处理场混凝土变配电所砖混消防水池砖混(300m³)机修间砖混3办公楼及福利配套钢筋框架(三办公楼 第8章项目建设方案与建设内容宿舍食堂浴室4厂区工程道路绿化围墙M(不计入面积5合计8.3.3运力设施表8-3运力配备表序号名称单位数量1载重车辆63小汽车辆14叉车辆2合计98.3.4给排水工程8.3.4.1给水工程水管埋地敷设。生产消防合并给水管网沿主车间周围布置第8章项目建设方案与建设内容8.3.4.2排水系统8.3.5供电工程设备总负荷447kw,照明用电负荷80kw,供电电源可以保证公司生产8.3.6供热系统工程第9章环境评价9.1项目的主要污染源与污染物9.2项目拟采用的环境保护标准草案)》。 第9章环境评价9.3治理方案(1)废水—→一次沉淀一→接触氧化→二次沉淀一→排放。(2)噪声(3)烟气(4)废弃物(5)环保绿化第9章环境评价9.4环境影响评价第10章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.2防范措施(1)对传动设备设置安全防护罩，严防超负荷运转，检修时要第10章劳动安全卫生与消防(2)受压设备严禁敲打，定期检压，不准超温超压运行，定期(3)电器设备需要安装防火，防潮和防热装置，并设置可靠接(4)高温生产环境设计必要的通风设施以确保车间通风良好，10.1.3职业卫生10.1.3.1生产环境卫生(1)生产车间应保持洁净、整齐。(3)厂房内下水设置可靠的液封装置。10.1.3.2工艺卫生(1)进入各岗位的生产人员必须更换相应工序的工作服及工作(2)包装材料及原料进入车间需先经外包装清洁处理。(3)工作场所保持地面清洁，门窗完好。(4)项目严格按国家有关规范设计，设备选型上和工艺设计上(5)操作人员保持良好卫生习惯，按操作规定保持个人清洁卫(6)锅炉运行过程中产生噪音和粉尘，除为工人配备保护装备10.2消防设施项目原材料不属于易燃易爆可燃物品，产成品按甲乙类生产类内消防用水量10L/s,室外消火栓用水量为30L/s,消防用水时间2安全防火工作严格执行安全生产制度严防发生火灾事故。认真贯彻第10章劳动安全卫生与消防第10章劳动安全卫生与消防第11章组织管理与实施进度11.1项目筹建的组织管理11.2工程招投标方案 第11章组织管理与实施进度(1)招标方式项目大型仪器设备采购面向社会有关部门实行公开招标公开采(2)招标程序(3)招标组织评标委员会人数一般应为4人以上的单数。表11-1建设项目招标基本情况表招标范围组织形式招标方式额(万元)招标招标自行招标委托招标标公开招标招标土建工程√√√5仪器设备√√√安装工程√√√9合计11.3项目实施进度项目建设期限为2年。表11-2工程进度表序号第一年(按季度划分)第二年(按季度划分)一二三四一二三四1施工设计2土建施工3设备采购4设备安装调试5员工培训6试生产7项目验收投产11.4项目建成后的运行管理11.4.1组织管理供应储运部技术质量部设备工程部生产计划部市场销售部财务部综合部11.4.2劳动定员152人，管理人员31人。衰11-3劳动定员表序号类别生产厂房1原料预处理车间1压榨车间91精炼车间9199包装车间检测室37成品库5锅炉房7险小间5会让泵房、废水处理间3磨物处理场2变配由所4机修间4司机4333 第11章组织管理与实施进度)805综合部2财务部325Q3合让总计11.4.3人员培训第11章组织管理与实施进度第12章投资估算和资金筹措12.1投资估算该项目总投资为2345.91万元，其中建设投资2053.54万元，流动资金292.38万元。建设投资包括建筑工程费746.50万元，占36.35%;设备及工器具购置费959.85万元，占46.74%;设备安装费76.79万元，占3.74%;工程建设其他费用131.06万元，占6.38%;预备费94.40万元，占4.60%,建设期利息44.94万元，占2.19%。12.1.1编制依据该项目总投资包括工程建设费用、工程建设其它费用和预备费第12章投资估算和资金筹措(1)各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备(2)当地目前同类型工程的参考价格；(3)近期建筑材料及设备的市场价格；(4)有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。12.1.2建设投资估算建筑工程费估算见附表2建筑工程投资估算。的2%估算、工程建设监理费以工程费用的1.5%估算、招标代理费以工程费用的1%估算、职工培训费以工程费用的1%估算、办公及生活家具购置费以工程费用的0.5%估算。另外，土地是自有土地，因此 第12章投资估算和资金筹措12.1.3建设期利息项目投资申请银行长期贷款1200万元，利率以6.39%估算，其中建设期第一年申请贷款100万元，利息为3.20万元，第二年申请贷款1100万元，利息为41.74万元，合计建设期利息为44.94万元。12.1.4项目流动资金估算详见附表4流动资金估算及附表7销售收入、销售税金及附加和增值税估算表、附表8总成本费用估算表、附表9外购原材料费用估算表、附表10外购燃料动力费用估算表、附表11工资及福利费估算12.1.5项目投入总资金估算12.2资金筹措资2008.60万元，流动资金292.38万元。申请国家财政投资300万元用于建设投资，企业自筹645.91万元(508.6万元用于建设投资，92.38万元用于流动资金),银行长期贷款1200万元用于建设投资，银行短期贷款200万元用于流动资金。详见附表6投资使用与资金筹第12章投资估算和资金筹措第13章效益分析第13章效益分析13.1财务分析案，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的财务评价。根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析、13.1.1财务估算该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》,《农业企13.1.1.1价格预测所有投入、产出物的价格均以2006年当地的市场价为基准。13.1.1.2效益预测籽油2700吨，销售价格预测为2.44万元/吨(含税),年产南瓜籽蛋白2100吨，销售价格预测为0.23万元/吨(含税)。13.1.1.3总成本估算总成本估算详见附表8总成本费用估算表及附表9外购原材料费用估算表、附表10外购燃料动力费用估算表、附表11工资及福利费估算表、附表12折旧摊销估算表、附表13借款还本付息计算表。年销售收入的2%估算。第13章效益分析固定资产折旧按平均年限法计算：建筑工程以20年计为5%;设备以15年计算，残值为0;预备费和建设期利息要按比例递延资产以5年摊销计算。增值税税率为17%、城市建设维护费费率为1%、教育费附加费率为建设期建设投资银行长期贷款1200万元，利率以6.39%估算，项目的财务费用。生产期流动资金银行短期贷款200万元，利率以5.85%估算，借款利息计入项目的财务费用。13.1.2盈利能力分析13.1.2.1利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况详见附表14