销售收款制度及流程

第第页销售收款制度及流程西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。2、销售部对要收取的预售房款要认真填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳管理。4、原则上不允许客户退房或更改户名，特殊情况应向总经理汇报。客户退房退款时，由销售部认真填制《退款申请表》报财务部门布置退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日结日清。6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写《客户销售交款明细表》客户POS机刷卡财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份客户交现金客户需要转账POS机刷卡销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。管理要求：1、现金收款必需保证准确及安全，全部现金收入必需经点钞复验方可收下，送存银行时若显现假钞必需由销售收银员负责赔偿，为躲避此情况发生，大额现金经部门领导同意，公司派车与客户一同送存银行。2、正常情况收银员收取现金应及时存入指定银行，如遇未能定时存入银行情况，进行如下处理：当周六、日销售部提前得知当日要收取大额现金，销售部应立刻联系公司出纳进行收取，以保证未能及时存银行显现的资金安全问题。3、收款收据必需由专人保管（销售收银员），如遇收银员不在必需进行交接，所收款项开具的收款收据收银员落实金额并签字，编制《销售日报表》报送财务部。4、销售收银人员应妥当保管将收到的票据原件，以保证定期与出纳核对进行交接工作。5、收款收据内容必需填写齐全，包含交款人姓名、楼号、付款方式等相关辅佑襄助信息。篇2:销售收款制度及流程西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。2、销售部对要收取的预售房款要认真填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳管理。4、原则上不允许客户退房或更改户名，特殊情况应向总经理汇报。客户退房退款时，由销售部认真填制《退款申请表》报财务部门布置退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日结日清。6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写《客户销售交款明细表》客户POS机刷卡财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份客户交现金客户需要转账POS机刷卡销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。管理要求：1、现金收款必需保证准确及安全，全部现金收入必需经点钞复验方可收下，送存银行时若显现假钞必需由销售收银员负责赔偿，为躲避此情况发生，大额现金经部门领导同意，公司派车与客户一同送存银行。2、正常情况收银员收取现金应及时存入指定银行，如遇未能定时存入银行情况，进行如下处理：当周六、日销售部提前得知当日要收取大额现金，销售部应立刻联系公司出纳进行收取，以保证未能及时存银行显现的资金安全问题。3、收款收据必需由专人保管（销售收银员），如遇收银员不在必需进行交接，所收款项开具的收款收据收银员落实金额并签字，编制《销售日报表》报送财务部。4、销售收银人员应妥当保管将收到的票据原件，以保证定期与出纳核对进行交接工作。5、收款收据内容必需填写齐全，包含交款人姓名、楼号、付款方式等相关辅佑襄助信息。篇3:街道清产核资工作操作流程街道清产核资工作操作流程一、准备工作1、工作方案、技术方案的准备。各村（居）在3月份成立由村（居）主任挂组长、“两委”干部、村务监督委员会成员、村民小组长、部分村民代表等构成的清产核资工作组，组织实施清产核资工作。应结合本村（居）实际，依据本方案，在3月份订立实在的工作实施方案。2、宣传培训。依据区农村集体资产清产核资的工作要求，统一编制宣传和培训料子，在3月中旬开展工作前进行政策和技术方面的宣传与培训。3、资料准备。各村（居）在3月末要整理好包含农村集体经济组织账务资料，农村土地承包经营权确权登记资料，其他清产核资相关资料。4、表册准备。表册包含：农村集体经济组织资产负债表、收益及收益调配表、资源清查情况登记表、集体经济组织调查情况表等表。二、资产调查1、集体经济组织调查。各村（居）负责填报组织名称、负责人办公住址等，填列村、组级集体经济组织情况调查表。2、账面资产盘点。各村（居）负责本村（居）账面资产的核查，重点开展以账对物，填列相关登记表。3、账外资产清查。农村集体经济组织账外资产是指未纳入集体经济组织账内核算的资产，紧要包含账外非经营性资产，经营性资产以及资源类资产，填列账外资产登记表、资源清查登记表等。4、不动产权属调查。由村（居）集体经济组织代表和专业测绘人员组织的权属调查组，以集体经济组织宗地为单位开展不动产权属调查。5、资产价值盘整。依据账内盘点、账外清查、权属调查以及其他资料等对集体资产与资源进行逐一查实核对。三、公示确认1、编制集体资产调查信息公示表。2、审核公示。集体资产分布图和调查信息公示表制作完成后，交由村（组）集体资产清产核资工作组进行审核，审核通过后在集体资产清产核资所涉及的集体经济组织范围内按要求进行张榜公示，公示期不少于7天。3、勘误修正。对公示过程中集体经济组织及其成员提出的异议，调查员应搭配工作组及时进行核实、修正，并再次公示，公示期不少于7天。如公示结果仍有重点异议，可多次公示。4、结果确认。公示无异议的，集体经济组织应依据调查及公示结果，召开成员大会或成员代表大会，对公示结果进行确认，由村、组及农民代表进行签章确认。四、账务调整依据公示结果确认情况，依据有关会计制度，对集体经济组织成员相关会计账务进行调整，经专业机构审计后，形成清产核资后资产负债表、清产核资后收益及收益调配表等会计台账资料。五、成绩整理农村集体资产清产核资成绩由清产核资工作组向侨英街道汇交，