2024年期工程项目融资协议样本

2024年期工程项目融资协议样本版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2项目概述1.3融资额度1.4融资期限1.5融资用途1.6货币与汇率1.7关键日期2.融资条件2.1前提条件2.2融资文件的提交2.3融资审批流程2.4融资的发放与回收3.项目执行与监管3.1项目执行计划3.2项目监管机制3.3报告与审计3.4违约处理4.财务事项4.1财务报表4.2财务预测4.3成本控制4.4税收处理5.法律与合规5.1法律适用5.2争议解决5.3合规要求5.4合同修改与终止6.信息保密6.1保密义务6.2例外情况6.3泄露后的处理7.合同的生效、变更与解除7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同解除8.违约责任8.1违约定义8.2违约后果8.3违约赔偿9.一般条款9.1完整协议9.2权利与利益转让9.3不可抗力9.4强制执行10.附加条款10.1技术指标10.2知识产权10.3环境保护10.4人力资源11.项目里程碑11.1各阶段目标11.2里程碑考核11.3延期处理12.融资方的权利与义务12.1资金拨付12.2监督权12.3信息获取权12.4风险控制权13.项目的管理与协调13.1项目管理团队13.2协调机制13.3沟通渠道13.4决策流程14.附录14.1定义与缩略语14.2融资申请文件14.3项目详细计划14.4财务模型14.5法律文件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方甲方：____（甲方全称）乙方：____（乙方全称）1.2项目概述1.3融资额度甲乙双方同意，本项目的融资总额为____元（大写：____元整），其中：甲方自筹资金为____元；乙方提供的融资额为____元。1.4融资期限甲乙双方同意，本项目的融资期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。1.5融资用途甲方保证所融资金全部用于本项目的建设、运营及维护等合法用途，不得用于其他任何项目或用途。1.6货币与汇率本协议项下的融资及还款货币为____元。有关汇率的计算和调整，按照____银行/机构公布的人民币对____货币的现汇买入价和现钞买入价进行。1.7关键日期本协议项下的关键日期如下：（1）融资协议签署日期：____年__月__日；（2）融资首次发放日期：____年__月__日；（3）融资一次还款日期：____年__月__日。第二条融资条件2.1前提条件（1）项目已取得所有必要的政府批准和许可；（2）项目符合国家的产业政策、环保政策和相关法规；（3）甲方提供真实、准确、完整的项目信息和财务信息；（4）乙方对甲方提供的信息和资料进行全面审核，并同意提供融资。2.2融资文件的提交（1）项目批准文件；（2）项目可研报告；（3）项目环评报告；（4）甲方财务报表；（5）其他乙方认为需要的相关文件。2.3融资审批流程乙方在收到甲方提交的融资申请文件后，应按照乙方的内部审批流程对项目进行审核。乙方应在收到融资申请文件后的____个工作日内完成审批，并向甲方发出融资批准或拒绝的通知。2.4融资的发放与回收乙方同意在满足前提条件的前提下，按照审批结果向甲方发放融资。甲方应按照本协议约定的还款计划和方式，按时还款。第三条项目执行与监管3.1项目执行计划甲方应制定详细的项目执行计划，包括但不限于项目建设的各个阶段、时间表、关键节点等，并提交乙方备案。3.2项目监管机制甲方应建立健全项目监管机制，确保项目按照预定的进度和质量要求进行。乙方有权对项目的实施情况进行监督检查。3.3报告与审计甲方应按照乙方的要求，定期向乙方提交项目进展报告、财务报告等相关报告。乙方有权对甲方进行审计，以确保甲方按照约定用途使用融资。3.4违约处理如甲方违反本协议的约定，乙方有权按照本协议的违约责任条款追究甲方的违约责任。第四条财务事项4.1财务报表甲方应按照乙方的要求，定期向乙方提交财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。4.2财务预测甲方应向乙方提交项目的财务预测，包括但不限于项目的收入、成本、利润等预测数据。4.3成本控制甲方应制定合理的成本控制措施，确保项目成本不超出预算。4.4税收处理甲方应按照国家的税收法律法规，妥善处理与项目相关的税收事务。第五条法律与合规5.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。5.2争议解决双方因履行本协议所发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。5.3合规要求甲方应确保项目的实施符合国家法律法规、政策以及第八条违约责任8.1违约定义一方不履行或不完全履行本协议项下的任何义务，即构成违约。8.2违约后果违约方应承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的一切损失和费用。8.3违约赔偿违约方应按照本协议的约定，向守约方支付违约金，违约金的计算方法为：违约金额×违约天数×日利率。日利率为本协议融资额度的年利率除以365。第九条一般条款9.1完整协议本协议是双方关于本项目的完整协议，取代了所有以前的口头或书面的协议和谈判。9.2权利与利益转让未经另一方书面同意，一方不得将本协议项下的任何权利和义务转让给第三方。9.3不可抗力由于不可抗力导致一方不能履行本协议的，该方应立即通知另一方，并在合理时间内提供证明。不可抗力事件结束后，双方应继续履行本协议。9.4强制执行本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。如本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效或不可执行，该条款应视为可分割的，并不影响本协议其他条款的效力。第十条附加条款10.1技术指标甲方应确保项目实施的技术指标符合乙方要求，并提交相关技术文件。10.2知识产权甲方应确保项目实施过程中产生的知识产权归乙方所有，并提交相关知识产权文件。10.3环境保护甲方应确保项目实施符合国家环境保护法律法规，并提交相关环保文件。10.4人力资源甲方应确保项目实施过程中的人力资源管理符合国家法律法规，并提交相关人力资源文件。第十一条项目里程碑11.1各阶段目标甲方应制定项目各阶段的详细目标，包括但不限于设计、施工、试运行等，并提交乙方备案。11.2里程碑考核甲方应按照约定的里程碑完成项目各阶段目标，乙方有权对项目的实施情况进行考核。11.3延期处理如甲方未能按照约定的时间完成里程碑目标，应向乙方说明原因，并协商解决延期问题。第十二条融资方的权利与义务12.1资金拨付乙方应按照本协议约定的时间和金额，向甲方拨付融资。12.2监督权乙方有权对甲方的项目实施情况进行监督，确保融资用于约定的用途。12.3信息获取权甲方应向乙方提供项目实施过程中的相关信息，包括但不限于财务报告、技术报告等。12.4风险控制权乙方有权采取必要的措施，以控制项目实施过程中的风险。第十三条项目的管理与协调13.1项目管理团队甲方应设立专门的项目管理团队，负责项目的日常管理和协调。13.2协调机制甲方应建立有效的协调机制，确保项目各参与方之间的沟通与协作。13.3沟通渠道甲方应确定与乙方沟通的渠道和方式，确保信息的及时传递。13.4决策流程甲方应明确项目决策流程，确保项目实施的高效性和合规性。第十四条附录14.1定义与缩略语本协议中使用的缩略语和定义如下：（1）甲方：指____（甲方全称）；（2）乙方：指____（乙方全称）；（3）项目：指在____省/市/自治区的____地点，建设的____项目；（4）融资：指本协议项下乙方同意向甲方提供的资金；（5）还款：指甲方按照本协议约定的还款计划和方式，向乙方偿还融资。14.2融资申请文件甲方应向乙方提交的融资申请文件包括但不限于：（1）项目批准文件；（2）项目可研报告；（3）项目环评报告；（4）甲方财务报表；（5）其他乙方认为需要的相关文件。14.3项目详细计划甲方应向乙方提交的项目的详细计划包括但不限于：（1）项目执行计划；（2）项目各阶段目标；（3）项目里程碑计划；（4）项目第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目批准文件描述：本项目获得的政府批准文件，包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告等。要求：文件需由相关政府部门出具，且需在有效期内。2.附件二：项目可研报告描述：详细阐述项目技术可行性、经济合理性、市场前景等内容的报告。要求：报告应由具有资质的设计单位编制，且内容完整、数据准确。3.附件三：项目环评报告描述：评估项目对环境可能产生的影响及其对策和措施的报告。要求：报告应符合国家和地方环保法规要求，并由有权部门审批。4.附件四：甲方财务报表描述：甲方的最新财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。要求：报表应真实反映甲方的财务状况，并由第三方会计师事务所审计。5.附件五：其他乙方认为需要的相关文件描述：乙方根据项目审查需要，要求甲方提供的其他支持文件。要求：文件应满足乙方审查要求，且需在规定时间内提交。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未能按约定时间完成项目各阶段目标；未能按约定用途使用融资；未能按时还款或违反还款计划；提供虚假、不准确或不完整的项目信息和财务信息；违反法律法规、政策及本协议的约定。2.违约责任认定违约方应承担违约责任，赔偿对方因此所遭受的一切损失和费用；违约金的计算方法为：违约金额×违约天数×日利率；日利率为本协议融资额度的年利率除以365；违约方应按照本协议的约定，向守约方支付违约金。示例说明：若甲方未能在约定的里程碑日期前完成项目设计阶段，则构成违约。甲方应向乙方支付违约金，计算方式为：融资额度×违约天数×日利率。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：本协议中的不可抗力事件发生后，双方应继续履行本协议，但可根据实际情况协商延期或变更。2.强制执行定义：指当一方不履行合同义务时，对方有权通过法律途径强制其履行。应用：本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。如本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效或不可执行，该条款应视为可分割的，并不影响本协议其他条款的效力。3.违约定义：指一方不履行或不完全履行本协议项下的任何义务。应用：违约方应承