2024年度私募资金信托合作协议

2024年度私募资金信托合作协议版A版本合同目录一览1.合作协议的定义与解释1.1合同双方的含义1.2合同相关术语的定义2.私募资金信托的基本情况2.1信托资金的来源、金额和用途2.2信托计划的期限和预期收益率2.3信托财产的管理和运用3.私募资金信托的设立与成立3.1信托合同的签订3.2信托财产的交付3.3信托成立的时间和条件4.私募资金信托的运作与管理4.1信托管理人的职责与权利4.2信托管理人的更换程序4.3信托财产的投资范围和限制4.4信托收益的分配方式5.私募资金信托的终止与清算5.1信托终止的条件5.2信托清算的程序和规则5.3信托终止后的剩余财产分配6.私募资金信托的风险管理6.1风险识别与评估6.2风险控制与应对措施6.3风险责任的承担7.合同双方的义务与责任7.1信托委托人的义务与责任7.2信托管理人的义务与责任7.3合同双方的保密义务8.合同的变更、解除与终止8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序8.3合同终止后的处理事项9.争议解决方式9.1合同争议的解决方式9.2争议解决的地点和适用法律10.合同的生效、修改和解除10.1合同的生效条件10.2合同的修改程序10.3合同的解除条件11.合同的附则11.1合同的签署和生效11.2合同的保管和复制11.3合同的解除和终止12.合同附件12.1信托合同附件12.2信托计划说明书附件12.3其他相关附件13.其他事项13.1合同的翻译和解释13.2合同的继承和转让13.3合同的违约责任14.合同的完整性和独立性14.1合同的完整性声明14.2合同的独立性声明第一部分：合同如下：第一条合作协议的定义与解释1.1合同双方的含义本合同甲方为私募基金管理人，乙方为私募基金委托人。1.2合同相关术语的定义（1）私募基金：指向特定投资者非公开募集的资金，用于投资股票、债券、期货、基金等金融资产。（2）信托：指私募基金管理人根据委托人的要求，将委托人的资金以信托财产的形式进行管理和运用。（3）信托管理人：指甲方，负责管理和运作信托财产。（4）信托委托人：指乙方，将资金委托给甲方进行管理和运用。第二条私募资金信托的基本情况2.1信托资金的来源、金额和用途信托资金来源于乙方，金额为人民币万元整，用途为投资于股票、债券、期货、基金等金融资产。2.2信托计划的期限和预期收益率信托计划的期限为年，预期收益率为年化收益率%。2.3信托财产的管理和运用甲方作为信托管理人，应按照信托合同的约定，妥善管理和运用信托财产，确保信托财产的安全和收益。第三条私募资金信托的设立与成立3.1信托合同的签订甲乙双方应签订信托合同，明确双方的权利和义务，以及信托财产的管理和运用方式。3.2信托财产的交付乙方应按照信托合同的约定，将信托资金交付给甲方，作为信托财产。3.3信托成立的时间和条件信托成立于信托合同签订之日起，且乙方将信托资金交付给甲方后生效。第四条私募资金信托的运作与管理4.1信托管理人的职责与权利甲方作为信托管理人，应履行信托合同约定的职责，包括但不限于管理和运用信托财产，编制信托报告等。4.2信托管理人的更换程序信托管理人如有下列情形之一的，乙方有权更换：（1）严重违反信托合同的约定；（2）丧失民事行为能力；（3）因其他原因不能履行信托管理职责。4.3信托财产的投资范围和限制信托财产的投资范围包括但不限于股票、债券、期货、基金等金融资产。甲方应按照信托合同的约定，合理分散投资，确保信托财产的安全和收益。4.4信托收益的分配方式信托收益按照年化收益率%分配，每年分配一次。第五条私募资金信托的终止与清算5.1信托终止的条件有下列情形之一的，信托终止：（1）信托计划期限届满；（2）乙方提前终止信托；（3）信托财产全部损失；（4）其他法定或约定终止情形。5.2信托清算的程序和规则信托终止后，甲方应组织清算，清算结果报乙方确认。5.3信托终止后的剩余财产分配信托终止后，剩余财产归乙方所有。第六条私募资金信托的风险管理6.1风险识别与评估甲方应建立风险识别和评估机制，定期对信托财产的投资风险进行评估。6.2风险控制与应对措施甲方应采取有效措施，控制信托财产的投资风险，确保信托财产的安全。6.3风险责任的承担因不可抗力等原因导致信托财产损失的，甲方不承担责任。第七条合同双方的义务与责任7.1信托委托人的义务与责任乙方应按照信托合同的约定，交付信托资金，并遵守信托合同的约定。7.2信托管理人的义务与责任甲方应按照信托合同的约定，妥善管理和运用信托财产，确保信托财产的安全和收益。7.3合同双方的保密义务甲乙双方应对信托合同的内容和运作情况予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第八条合同的变更、解除与终止8.1合同变更的条件和程序合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件和程序有下列情形之一的，合同解除：（1）甲乙双方协商一致；（2）合同约定的解除条件成立；（3）法律、法规规定解除合同的情形。8.3合同终止后的处理事项合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余财产，并互相履行解除合同的义务。第九条争议解决方式9.1合同争议的解决方式合同争议应通过协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决的地点和适用法律争议解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十条合同的生效、修改和解除10.1合同的生效条件合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。10.2合同的修改程序合同的修改需经甲乙双方协商一致，并签订书面修改协议。10.3合同的解除条件合同解除的条件同第八条规定的合同解除条件。第十一条合同的附则11.1合同的签署和生效合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。11.2合同的保管和复制甲乙双方各自保管合同正本，并有权复制合同副本。11.3合同的解除和终止合同的解除和终止按照第八条和第十条的约定执行。第十二条合同附件12.1信托合同附件包括信托计划说明书、信托合同等。12.2信托计划说明书附件详细说明信托计划的投资策略、风险评估等内容。12.3其他相关附件包括甲乙双方提供的与信托财产相关的法律文件、权属证明等。第十三条其他事项13.1合同的翻译和解释合同的翻译和解释均以中文为准。13.2合同的继承和转让合同的继承和转让需经甲乙双方协商一致。13.3合同的违约责任甲乙双方违反合同的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条合同的完整性和独立性14.1合同的完整性声明本合同是甲乙双方关于私募资金信托的唯一约定，取代了所有以前的口头或书面的协议和谈判。14.2合同的独立性声明本合同独立于甲乙双方的其他合同和协议，不影响甲乙双方的其他合同和协议的效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：信托计划说明书附件二：信托合同包括甲乙双方的权利和义务、信托财产的管理和运用方式等条款。附件三：风险评估报告对信托财产的投资风险进行评估，包括风险的概率和可能造成的损失。附件四：信托财产权属证明证明信托财产的权属情况，包括股权、房产等资产的权属证明文件。附件五：甲乙双方的身份证明文件包括身份证、营业执照等能够证明甲乙双方身份的有效文件。附件六：甲乙双方的代表授权书如甲乙双方授权他人代表签署合同，需提供授权书。附件七：合同履行过程中产生的其他文件包括甲乙双方在合同履行过程中产生的所有文件，包括但不限于会议纪要、往来函件等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定管理和运用信托财产，导致信托财产损失；2.甲方未按照约定时间向乙方支付信托收益；3.乙方未按照约定时间交付信托资金；4.乙方未按照约定遵守信托合同的约定；5.甲乙双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行。违约责任认定：1.甲方应承担因未按照约定管理和运用信托财产导致的损失；2.甲方应按照约定时间向乙方支付信托收益，逾期支付的，应支付逾期利息；3.乙方应按照约定时间交付信托资金，逾期交付的，应支付逾期利息；4.乙方未按照约定遵守信托合同的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失；5.甲乙双方未按照约定履行合同义务的，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。示例说明：如甲方未按照约定管理和运用信托财产，导致信托财产损失的，甲方应承担因损失产生的全部费用，并按照约定向乙方支付赔偿金。说明三：法律名词及解释：1.私募基金：指向特定投资者非公开募集的资金，用于投资股票、债券、期货、基金等金融资产。2.信托：指私募基金管理人根据委托人的要求，将委托人的资金以信托财产的形式进行管理和运用。3.信托管理人：指甲方，负责管理和运作信托财产。4.信托委托人：指乙方，将资金委托给甲方进行管理和运用。5.信托合同：指甲乙双方签订的，约定