出纳常用表格模板格大全

出纳常用表格模板大全一、现金日记账现金日记账是记录公司现金收入和支出情况的表格。它通常包括日期、摘要、收入金额、支出金额、余额等列。出纳员需要每天记录公司的现金交易，以确保账目的准确性。示例：日期|摘要|收入金额|支出金额|余额||||20230101|开业收入|10,000|0|10,00020230102|办公用品支出|0|500|9,50020230103|客户支付|5,000|0|14,500二、银行存款日记账银行存款日记账是记录公司银行存款交易情况的表格。它通常包括日期、摘要、存款金额、取款金额、余额等列。出纳员需要每天记录公司的银行存款交易，以确保账目的准确性。示例：日期|摘要|存款金额|取款金额|余额||||20230101|开户存款|20,000|0|20,00020230102|支票支付|0|2,000|18,00020230103|银行转账收入|10,000|0|28,000三、支票登记表支票登记表是记录公司支票交易情况的表格。它通常包括支票号码、日期、收款人、金额、备注等列。出纳员需要记录每张支票的详细信息，以确保支票的安全和准确性。示例：支票号码|日期|收款人|金额|备注||||1001|20230101|供应商A|5,000|采购材料1002|20230102|供应商B|3,000|采购设备1003|20230103|员工C|2,000|工资支付四、银行对账单银行对账单是银行提供的记录公司银行账户交易情况的表格。出纳员需要将银行对账单与公司的银行存款日记账进行核对，以确保账目的准确性。示例：日期|摘要|存款金额|取款金额|余额||||20230101|开户存款|20,000|0|20,00020230102|支票支付|0|2,000|18,00020230103|银行转账收入|10,000|0|28,000五、发票登记表发票登记表是记录公司收到的发票和发出的发票的表格。它通常包括发票号码、日期、供应商/客户名称、金额、备注等列。出纳员需要记录每张发票的详细信息，以便于后续的核对和报销。示例：发票号码|日期|供应商/客户名称|金额|备注||||1001|20230101|供应商A|5,000|采购材料1002|20230102|供应商B|3,000|采购设备1003|20230103|客户C|2,000|销售产品六、报销单报销单是记录员工报销费用的表格。它通常包括员工姓名、日期、报销事项、金额、凭证等列。出纳员需要审核报销单，确保报销事项的合理性和凭证的完整性。示例：员工姓名|日期|报销事项|金额|凭证|||||20230101|差旅费|1,000|发票、行程单|20230102|办公用品|500|发票|20230103|客户招待|2,000|发票、消费清单七、财务报表财务报表是反映公司财务状况和经营成果的表格。它通常包括资产负债表、利润表、现金流量表等。出纳员需要根据公司的财务数据编制财务报表，以便于管理层了解公司的财务状况。示例：资产负债表：资产|金额|负债|金额|||流动资产|10,000|流动负债|5,000非流动资产|20,000|非流动负债|10,000总计|30,000|总计|15,000利润表：收入|金额|成本|金额|||营业收入|50,000|营业成本|30,000营业利润|20,000|税收|5,000净利润|15,000|总计|35,000现金流量表：经营活动现金流量|金额|投资活动现金流量|金额|||现金收入|30,000|投资支出|10,000现金支出|20,000|投资收入|5,000净现金流量|10,000|总计|15,000八、库存盘点表库存盘点表是记录公司库存商品数量和价值的表格。它通常包括商品名称、数量、单价、总价值等列。出纳员需要定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性和完整性。示例：商品名称|数量|单价|总价值|||产品A|100|10|1,000产品B|200|15|3,000产品C|300|20|6,000总计|600|45|10,000九、员工工资表员工工资表是记录公司员工工资发放情况的表格。它通常包括员工姓名、岗位、基本工资、奖金、扣除项、实发工资等列。出纳员需要根据员工的工资标准和工作情况计算工资，并确保工资的准确性和及时性。示例：员工姓名|岗位|基本工资|奖金|扣除项|实发工资||||||销售经理|10,000|5,000|2,000|13,000|技术工程师|8,000|3,000|1,000|10,000|客服专员|5,000|2,000|500|7,500总计|23,000|10,000|3,500|21,500十、合同管理表合同管理表是记录公司签订的合同信息的表格。它通常包括合同编号、签订日期、甲方名称、乙方名称、合同金额、履行情况等列。出纳员需要根据合同信息进行应收账款和应付账款的核对，以确保账目的准确性。示例：合同编号|签订日期|甲方名称|乙方名称|合同金额|履行情况|||||001|20230101|公司