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文档简介

《出纳工作经历证明模板》兹证明[姓名]，身份证号码为[具体身份证号]，自[起始日期]至[结束日期]在[单位名称]担任出纳职务。在工作期间，该同志主要负责以下工作：一、现金管理1.负责现金收付业务，严格按照公司财务制度和审批流程进行操作。认真审核现金收付凭证，确保现金收付的准确性和合法性。2.登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。定期对现金进行盘点，及时发现和处理现金长短款问题。3.保管现金及有价证券，确保资金安全。严格遵守现金保管制度，不得将现金随意存放或借给他人。二、银行结算业务1.负责银行账户的管理和维护，及时办理银行开户、销户、变更等手续。2.办理银行存款、取款、转账等业务，认真审核银行结算凭证，确保银行结算的准确性和及时性。3.登记银行存款日记账，及时与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。三、票据管理1.负责支票、汇票、本票等票据的购买、保管、使用和核销。严格按照票据管理制度进行操作，确保票据的安全和规范使用。2.审核票据的真实性、合法性和有效性，对不符合要求的票据拒绝受理。3.登记票据登记簿，及时跟踪票据的使用情况，确保票据的及时核销。四、财务报表编制1.协助会计人员编制月度、季度和年度财务报表，提供准确的现金和银行存款数据。2.对财务报表中的现金和银行存款项目进行审核，确保数据的准确性和完整性。五、其他工作1.负责财务档案的整理和保管，确保财务档案的安全和完整。2.协助其他部门完成相关工作，积极配合公司的各项活动。3.遵守公司的各项规章制度，保守公司财务机密。该同志在出纳岗位上工作认真负责，业务熟练，具备良好的职业道德和团队合作精神，为公司的财务管理工作做出了积极贡献。特此证明。[单位名

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