企业发展部部门管理手册

PAGE77PAGE企业发展部部门管理手册概述企业发展部作为公司核心部门，履行资本运作、项目申报、内部审计等工作职责，并为公司的企业文化建设、公司长期发展规划献计献策。现依上述工作职责制订本部门工作手册。

第一章部门职能部门名称企业发展部部门编号1-04制定时间2023.8主要工作职责1、规划职能公司中长期发展规划的起草与发布；参与公司年度预算方案和决算方案的评审；研究外部及宏观环境，反馈调控公司经营方略牵头对企业外部的考察与学习工作；2、资本运作股权融资的准备及推动；参与公司投、融资资方案的咨询、分析与评审；3、内部审计1）对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督；

2）、维护公司运作的正常经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度；

3）、反馈审计结果，提供管理建议，提高公司的经营管理水平和经济效益。4、企业文化建设参与品牌策划，使作为无形资产的公司形象不断升值。5、国家计划立项申报跟踪和应用国家及行业相关优惠政策；组织公司产品国家计划立项申报；6、证照办理及法律事务1）各种证照和资质的办理认证；2）负责国家科技部、信息产业部、商务部、北京市科委、通信管理局、经济委员会、计划委员会、中关村管委会等行政部门的对口事务权限范围1、独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉。2、公司各项工作的开展有建议权。对公司各种工作信息有共享权3、所属职员的指挥、调度权、聘任、辞退、奖惩、晋级建议权；工作流程部门内部工作流程：部门总体工作流程部门内部工作流程：部门总体工作流程部门内部内部审计工作流程1、资质申报流程图2、内部审计工作流程3、制定综合计划流程第二章部门组织结构企发部经理企发部经理证照项目申请专员审计专员融资专员

第三章部门岗位描述岗位说明书部门经理岗位名称：企业发展部经理所属部门：企业发展部直接上级：主管副总经理直接管辖范围：计划、审计、法律事务、资本运作工作目的：计划和掌握公司的发展状况，协助总经理推进公司中长期发展具体工作职责计划和掌握公司的发展状况，协助总经理制定公司中长期发展规划及编制年度综合经营计划；搜集、整理和分析行业现状及发展趋势，竞争对手状况、国内资本市场信息等。对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督，并出具审计报告；保护知识产权，保证公司法律上的安全性。本部门的日常管理。根据公司发展拟订投、融资方案，组织公司上市的前期筹备工作；保护知识产权，保证公司法律上的安全性。本部门的日常管理。负责和企业发展有关的公关工作；组织公司产品国家立项申报等工作；关键决策与责任：对公司制定的综合经营计划的适宜性负责；对公司各种资质、许可证的有效性负责；对融资渠道的畅通性负责；对下属的聘用、工作安排、绩效管理等有决策权资格要求：学历要求：本科专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识技术资格要求：有中级经济类技术职称专业背景要求：有工科专业背景优先年龄/性别要求：28岁以上个性要求：性格开朗、善与人沟通二、证照办理专员岗位描述表岗位名称：证照办理专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部经理直接管辖范围：各种资质、许可证的申办及国家计划项目的申报工作工作目的：保证公司能够依法正常运营具体工作职责组织参加的重大科技活动；参加社会团体，提高公司社会形象；组织参加的重大科技活动；办理、管理各种资质；完成公司移动增值业务经营许可证、ICP经营许可证、ISP经营许可证、跨地区移动增值业务经营许可证、三级通信施工资质、新产品软件著作权登记以及上述证书和进出口资格证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、组织机构代码证、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；现有资质及证书的定期审验总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报进出口资格证书、软件企业证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报新申请资质、许可证电子发展基金申报工作；创新基金申请的跟踪工作；电子发展基金申报工作；创新基金申请的跟踪工作；公司内部新闻每半月更新一次高新技术成果转化资金的申报工作；完成领导临时交办任务协助部门经理配合总经理制定公司中长期发展规化和年度综合经营计划；完成领导临时交办任务管理本部门资料、编写各种有本部门主持的会谈、会议纪要配合企划、策略、投资，品牌推广等相关工作关键决策与责任：对信息的准确性负责；对资料的完整性、有效性负责，并保证方便查阅资格要求：学历要求：本科专业知识要求：企业管理、会计等经济类专业技术资格要求：专业背景要求：有工科背景优先年龄/性别要求：25岁以上个人性格要求：开朗、踏实、细致、善与人沟通。三、审计专员岗位描述表岗位名称：审计专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部经理直接管辖范围：对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督工作目的：维护本公司的经营和经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度，提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益。具体工作职责审计公司的财务收支、债权、债务、经济效益；审核公司内部控制制度的执行情况；协助、协调社会中介组织对公司的审计工作；协助被审计部门完善内部控制制度，促进被审计部门提高财务管理水平，达到查错防弊，提高经济效益的目的。公司领导交办的其他审计事项。协助部门经理拟订投、融资方案，执行完成公司上市的前期筹备工作；总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报完成领导临时交办任务关键决策与责任：出具的审计报告要保证：主要事实清楚；审计证据充分；审计评价、审计结论适当；审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出评价，提出改进措施，对违反公司规定的经济行为，提出处理、处罚、纠正建议。资格要求：学历要求：本科专业知识要求：财会、审计等经济类专业技术资格要求：会计师、审计师专业背景要求：有工科背景优先年龄/性别要求：25岁以上个人性格要求：不限四、投融资专员岗位描述表岗位名称：投融资专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部主任直接管辖范围：资本运作工作目的：协助企业发展部主任完成资本运作具体工作职责协助配合财务部完成相关债券融资工作；协助配合制定公司重组方案；协助聘请独立财务顾问,签署正式的合作协议准备投资备忘录和相关融资文件；协助企业价值评估及股权设计；协助与投资人深入谈判；协助企业价值评估及股权设计；协助与投资人深入谈判；协助引入投资人；协助完成上市文件起草报批；协助部门经理完成上市中介机构尽职调查；协助完成证监会备案，交易所聆讯；协助完成路演准备；协助完成公司股票定价和配售；协助完成公司股票交割；协助起草上市文件；协助完成促销；关键决策与责任：对所搜集信息的真实准确性负责；资格要求：学历要求：本科专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识技术资格要求：有中级经济类技术职称专业背景要求：有工科专业背景优先年龄/性别要求：28岁以上个性要求：性格开朗、善与人沟通第四章部门工作流程一、部门内部工作流程运行流程图详细说明NONONO制定工作计划搜集相关资料部门经理审批部门经理验收实施工作存档1．由企业发展部成员提出工作计划；2．部门经理对提出的计划进行审核并具体安排；3．由企业发展部成员搜集相关的资料并进一步安排工作；4．实施具体工作；5．由部门经理对工作结果进行验收；6．将相关资料存档；部门间配合流程2.1部门内部内部审计工作流程运行流程图详细说明NONONO提交审计申请表制定审计计划提交总经理办公室部门经理审批下达审计通知书提交被审计部门部门经理审核出具审计报告、管理意见书实施审计提交总经理办公室归档与被审计部门沟通1．由审计人员向部门经理提交审计申请表；2．部门经理审核无误后提交总经理办公室；3．总经理办公室审批通过后由审计人员与被审计部门沟通具体的审计时间及方案；4．由审计人员制定审计计划并向被审计部门下达审计通知书；5．由审计人员对被审计部门实施审计；6．对审计人员出具审计报告和管理意见书；7．由部门经理对审计报告及审计意见书审核并签字并与被审计部门沟通；8．提交总经理办公室，对审计档案存档；2.2资质申报流程图

运行流程图详细说明新定所要申报的项目及资质新定所要申报的项目及资质查询申报指南（流程、条件等）确定项目名称及需其他部门配合的事项填写部门配合协作单相关部门协作工作汇总、分析整理所有材料企发部经理确认主管总经理确认报送政府主管部门跟踪立项、批准实施文件归档配合政府监理政府验收文件归档企发部准备相关资料跟踪国家的相关政策，确定所要申报的项目及资质到相关网站或政府机构了解申报流程、条件分解任务，确定需要其他部门需要配合的事项相关部门准备材料由企业发展部将相关材料汇总并由企业发展部经理和主管副总经理确认，检查合格报送资料将报送资料送交技术质量部存档继续跟踪申报项目的进度及立项情况如果立项，将配合政府部门监理及验收工作10.将监理、验收材料存档

2.3内部审计工作流程内部审计工作流程详细说明异议不合理异议不合理异议合理京建议NO提交审计计划（审计小组）总经理办公室审批提交总经理办公室实施审计出具审计报告与被审计部部门沟通审计结果下达审计通知书落实审计结果（总经理办公室）出具管理建议书1．由审计小组向总经理办公室提交审计计划；2．如总经理办公室审批同意，向被审计部门下达审计通知书；3．对被审计部门实施审计；4．出具审计报告和管理意见书；5．与被审计部门沟通审计报告相关结论，修改审计报告；如认为被审计部门异议不合理，可直接提交审计报告至总经理办公室；6．由总经理办公室落实改正审计报告中出现的问题运行流程图详细说明通过不通过通过不通过提交修改总体规划设想（总经理）各部门初步计划（各部门经理）编制修改《年度综合经营计划》（企业发展部）审批（总经理）讨论（经理办公会）实施（各部门）结果评估分析诊断提交1．由总经理及各部门经理分别提出综合经营计划的总体设想及各部门的初步计划2．由企业发展部汇总并修改总经理及各部门经理计划3．将修改后的《年度综合经营计划》提交经理办公会讨论，并进一步完善4．将经理办公室讨论后的《年度综合经营计划》提交总经理审批；5．总经理审批通过后，落实到各部门，在各部门实施；6．对实施的结果进行评估、分析，进一步完善《年度综合经营计划》2.4制定综合经营计划流程第五章附件一、审计通知书审计通知书年月日威企审字(2023)0号项目名称公司领导被审部门审批意见审计目标审计范围审计主要内容审计方式审计人员审计时间审计通知书威企审字（2023）0号部：根据公司领导的审计工作的会议精神，兹指派下列人员对你部门期间相关工作进行审计，请积极配合，做好有关资料的准备工作，并提供必要的工作条件。组长：企业发展部主任组员：审计专员公关专员特此通知企发部审计组年月日二、内部专项审计阶段报告内部专项审计阶段报告公司领导：我部于年月日至年月日对部进行了专项审计，我们对自年月日至年月日经管以来作了详细的审计，并抽查了，向当事人及有关人员进行了询证，现将阶段审计结果报告如下：审计中发现的主要问题：审计处理建议针对以上问题作出的建议妥当否，请批复。企发部审计组年月日被审计部门及相关人员意见：总经理室审计决定：三、管理建议书管理建议书公司领导：我部于年月日至年月日对部进行了专项审计，在审计中我们发现公司的管理中存在以下问题：管理建议针对以上问题作出的建议妥否，请批复。企发部审计组