信用担保有限公司管理制度

规章制度汇编

XX信用担保有限公司

二0年三月

员工文明办公管理规定

一.员T进入办公室，必须衣着整洁，按《员T着装管理规定》着装0

二.办公室及个人办公区域要整洁有序，保持办公环境安静，不得在办公区和工作间大

声喧哗，不得在办公时间打牌、下棋、上网玩游戏、做与工作不相关等事宜。

三.电话铃响后，应立即通话，最迟不得超过电话铃响三声。员工接听电话时应首先问

好并报公司名称，然后再询问对方要求。通话时要使用文明语言，语气亲切自然，

语言简洁明了。通话声音要小，不得影响他人工作，不能因私事长时间占用电话。

四.接待客人来访和公务会谈中，应做到举止端庄，文明礼貌，态度和蔼。约见客人或

应约时，应遵守时间。因故不能应约，要尽早通知对方。

五.参加会议时不得使用移动通讯工具打电话，手机应拨至“振动”档。

六.爱护公物，历行节约，保持环境卫生。下班前，要清理自己的办公桌面，关、锁好

抽屉和文件柜，检查并关闭电脑及其它设备电源。最后一个离开办公室的员工要将

所有照明灯关闭，并认真检查关闭电源及门锁是否关好，确保安全。

七.工作时间不会见亲友，不得带孩子到办公室上班。夜间不得在办公室留宿。

八.工作时间不准办公时间在办公室吃饭、吃零食。

九.员工要处理好与楼内其它单位的关系，保持公司形象。发生争端要及时通报综合管

理办公室，由办公室出面协调处理。

十.员工个人办公区域应保持整洁，个人负责的项目资料及工作材料需要规范整理保

存，并有续存放在文件架或文件柜中，不得在办公区粘贴与工作无关纸张，保持办

公环境的美观。各部门订阅的报纸及杂志要存放整齐或及时处理，不要随意堆放。

员工着装管理规定

为了企业的良好形象，公司考虑为全体员工制作工服。整齐、规范的员工着装将给

公司带来良好的精神风貌，同时也强化了公司对外形象的统一性，是公司企业文化建设

的重要组成部分。为此，特规定如下：

1.在办公室内，男士应着装整洁，应季的办公服装；夏季可以着衬衫。女士应职业

装或适合的办公用装，化淡妆。

2.外事及重要公务活动要穿着公司统一制作的工服或得体着装。

重要公务活动包括：正式谈判，出外参加各种会议和大型活动，领导视察，外单位

团体参观等。

胸卡管理规定

一、制作程序

1.新员工试用期满后，交综合管理办公室一张一寸免冠彩色近照，用于制作公司胸

卡。

2.综合管理办公室有专人负责胸卡的制作，一般需要10个工作日完成。

3.如发生丢失现象，应及时通知综合管理办公室办理补办手续。

二.管理规定

1、胸卡做为公司企业形象的一部分，每位员工要爱惜并妥善保管，不要丢失、毁损

不得擅自涂改。

2、听从公司安排，统一佩戴。

3、丢失胸卡的员工在补办时，要交纳制作工本费。

4、员工离开公司时，必须将胸卡退还综合管理办公室方可办理离职手续。

名片管理规定

一、印制程序

1、新员工试用期满后，填写“印制名片申请表”（见附件1）,经所在主管经理和综

合管理办签字认可后方能印制。

2、新员工在试用期间原则上不印制名片，特别情况需由所在部门及主管经理提出

申请。

3、公司按照统一格式进行印制，一般需要五个工作日内完成，特殊情况可按加急

处理。

4、名片内容如需改动，要重新填写“印制名片申请表”，并经主管经理签字认可后

交综合管理办方可印制。

5、员工应根据剩余名片数量提前提出印制申请，避免出现短缺而影响工作。

二、管理规定

1、名片是公司企业形象的一部分，必须由公司统一制作，使用标准板式和颜色。员

工不得私自印制名片，一经发现将给予处罚。

2、员工职务、头衔必须经综合管理办公室及主管领导确认。特殊情况需上报公司总

裁批准。

3、名片只能在工作中使用，不能挪做它用。领取名片时要注意核对内容，确保名片

的准确、清洁、平整和完好。

1.使用会议室时要提高效率，严守预定时间，不要拖沓，以免影响下其它部门使用。

2.使用会议室时，要注意保持室内卫生，爱护公物。

3.在使用中不要大声喧哗.以免影响他人T作°

办公设备及日常办公用品管理规定

一.办公设备及办公用品的具体内容：

1.办公设备：指单价300元以二，2000元以下（不含2000元）的办公物品。

2.办公用品：指单价300元以下（含300元）的办公物品。

二.办公设备及办公用品的申请及购置：

1.申请领取办公设备的部门或个人，必须先填写“办公设备申请单”（见附件1）,经领

导审批后，办公室方可进行购买。

2.办公用品的申请。公司各部门每月底25日至30日填写下月“办公用品申领单”（见

附件2）,经主管经理、综合管理办主任签字后，根据公司办公用品库存情况由办公

室进行合理购置。

三.办公设备及办公用品的登记、保管及发放：

1.办公设备在发放时要填写“固定资产登记表“（见附件3）,实行“谁使用，谁保管，

谁负责”的原则。

2.办公用品在每月的1日和15日（遇节假日顺延）发放，发放种类和数量以“办公用

品申领单”为准，领取人员领取后要在“办公用品申领单”上签字。

四.办公室管理工作重点：

1.办公用品购置后，购置人员要及时将购物清单、发票及实物综合管理办审定，审定

后入库保管，发票送交计划财务部核销。

2.物品入库后，要分类妥善保管，并做好库存统计。

3.发放办公用品的实际情况，每月按部门输入计算机进行统计，年底汇总后报公司领

导审阅，同时报计划财务部备案。

附件1

办公设备申请单

部门名称：填写日期：

申请名称：单价及总价：

购置原因：

申请人签字：主管经理：

综合管理办公室：主管副总意见：

总经理意见：

注：1、所有支出均需填写此表;

2、此表综一交财务部备存。

附件2

办公用品申领单

部门：日期:

序号物品名称数量单价总价备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

填表人：部门经理：

综合管理办：

部门领取人：领取日期：

注：1、此表每月25日交到综合管理办公室。

2、办公用品发放为每月1日和15日。

3、申领物品单价300元以内。

附件3

固定资产登记表

使用人

使用人/地点物品名称型号数量单价总价签字备注

注：1、领取固定资产时必须登记此表，并由使用人签字确认。

2、调离公司时，必须按此表内容交还固定资产，否则不予办理调离手续。

3、固定资产损坏时，系人为原因导致的，维修费用由此表登记的使用人全额承担。

4、固定资产发生变更时，必须及时更改此表记录。

固定资产管理规定

根据国家有关固定资产管理的法律、法规，为加强本公司固定资产的管理，结合本

公司实际情况，特制定本规定。

一.固定资产管理的意义：

1.固定资产：单位价值2000元以上（含2000元）的物品。

2.固定资产管理是指对本公司固定资产的增、减、保管、维护等所进行的经常性管理。

二.固定资产的购置：

购置固定资产必须填写“购置固定资产申请表”（见附件1）,由综合管理办公室核

实后，统一报副总经理和总经理批准后方可购买。

固定资产的登记、保管和使用：

1.新增固定资产。综合管理办公室必须派专人进行验收，填写“固定资产登记表”（见

附件2）,同时报计划财务部备案。

2.固定资产的领取。固定资产由使用部门领出后，使用人及所在部门经理在“固定资产

登记表”上签字，并负责保管使用。计划财务部从第二个月开始计提折旧费用，因特

殊情况不能投入使用的固定资产，可以推迟计提时间。

3.固定资产的调出、转让和借出。调出和转让必须经综合管理办公室报请公司领导批准

后方可办理调转手续。因特殊原因需要借出的，必须由综管办报公司领导批准，并与

借方单位办理好有关交接手续后方可外借。凡违反本规定的部门和直接责任人将给予

相应处罚。固定资产的调出、转让和借出必须填写“固定资产调出、转让、借出单”

（见附件3）

四.固定资产的管理及分类：

1.固定资产的分类：

（1）由综合管理办公室统一管理，主要指统一使用的公共物品及公司领导办公室内物品，

包括：传真机、复印机、碎纸机、激光彩色打印机、便携式电脑、数码照像机、投

影仪等电器，大小会议室内家具、公司领导办公室内家具等。

（2）由各部门负责管理的固定资产。主要指各部门员工使用的物品，包括：办公桌椅、

高矮文件柜、台式电脑等。

2.固定资产的管理实行分级管理责任制：

（1）各部门负责使用和管理本部门的固定资产；综合管理办公室负责公司领导和公司共

用资产的管理。

（2）综合管理办公室指定专人负责固定资产的全面管理工作，制作“固定资产登记表”。

建立并负责落实报修、维修制度，确保固定资产的正常、安全使用。

五.固定资产的维修。

1.由于长期使用中的有形磨损或技术原因，造成固定资产损坏而需修理的，使用部门要

向综合管理办公室提出修理申请，填写“固定资产报修、维修单”（见附件4）,经公

司领导审批后，由综合管理办公室负责办理维修并预以结算相关费用。

2.由于员工个人原因造成固定资产损坏，修理费用由个人全额负担。

六.固定资产的报废：

固定资产由于长期使用达到规定年限，或因技术进步需要报废更新的，由使用部门

向综合管理办公室提出情况说明和书面申请，办公室请相关技术人员审查鉴定后，

报公司领导批准后方可核销.

七.固定资产的盘点：

每年十二月中旬至次年一月中旬，由综合管理办公室、计划财务部牵头，各部门配

合进行查对。如发现问题，要查明原因，弄清责任，提出处理意见，报公司领导阅定。

附件1

购置固定资产申请表

部门名称：填写日期：

申请购置固定资产

固定资产名称：单价及总价：

购置原因：

申请人签字：部门经理：

综合管理公室：主管副总意见：

总经理意见：

注：1、购置物品单价在2000元以上。

2、此表复印件交计划财务部备案。

附件2

固定资产登记表

使用人/地点物品名称型号数量单价总价使用人签字备注

注：1、领取固定资产时必须登记此表，并■•由使用人签字确认。

2、调离公司时，必须按此表内容交还固定资产，否则不予办理

调离手续。

3、固定资产损坏时，系人为原因导致的，维修费用由此表登记

的使用人全额承担。

4、固定资产发生变更时，必须及时更改此表记录。

附件3

固定资产调出、转让、借出单

固定资产名购置时间：

称：

原使用单位名使用人

称：

原使用单位负责人意见：

接受单位名接收人

称：

接收单位负责人意见：

公司主管副总意见：公司总经理意见：

固定资产交接情况：

原使用人签字：接收人签字：

综合管理办主任签字：

注：1、必须完成此表审批内容，才能进行固定资产的交接。

2、交接后，综合管理办公室应立即完成“固定资产登记表”的变更,

附件4

固定资产报修、维修单

报修部门名报修人姓名报修日期

称

故障设备名而出故障时间：

故障简要描述：

综合管理办处理意见：

主管副总意见：总经理意见：

维修完成时间报修人签字验收：

注：1、保修期内的固定资产和办公设备维修不用填写此表。

2、在维修中需要支出维修费时必须填写此表。

3、“综合管理办公室处理意见”一栏，要明确固定资产损坏责任,

列明由公司承担维修费用还是个人承担维修费用，并写清理由。

4、维修完成后要由报修人签字验收。

公司安全保卫管理规定

为维护公司正常的工作秩序、切实加强公司内部治安保卫工作，保障各项工作的顺

利进行。根据公安机关和英特公寓保卫部门的要求，特制定《公司安全保卫管理规定》，

里严格遵照执行。

一.安全保卫制度

1.自觉遵守法律、法规的安全管理规定，自觉配合做好安全保卫部门和人员的工作。

2.做好备用金和贵重物品的日常保管工作，私人现金和贵重物品不要放在办公室内，

以免丢失和被盗。

3.经常检查门锁完好情况，下班后一定要锁好门窗，员工进出公司要随手关门。

4.员工不得在办公区域过夜，加班超过三小时必须提前提出申请，经公司同意后方可。

5.下班最后离开公司的员工要认真检查门窗、照明、空调、电器、电脑等所有电器设

备是否关好。

6.加强安全防火工作，不得占用、堵塞和损坏消防通道和设备，不得将易燃、易爆、

腐蚀性和放射性等危险物品带入写字楼和办公区域。

7.正常、正确使用办公设备,汴意安全防火,不得违反操作规程.

8.严格执行钥匙管理规定，加强内部钥匙控制，不得随意配制，防止发生内盗。

9.离职人员应将所持钥匙及“出入证”退还给公司并注销相关证明。

10、与写字楼内其他客户及公司工作人员友好相处，避免发生纠纷。

1k积极支持和配合公寓安全和消防检查工作。

12、坚持认真执行《办公室负责人巡视执班检查制度》并认真做好记录。每天执班人员

须将门锁交给最后离开公司的员工并作好记录。

二.综合管理办负责并加强与公寓保卫部门及物业的联系，做好相关协调工作。

考勤管理规定

为强化公司组织纪律性，严格考勤，提高办公效率，特制定《考勤管理规定》，望各

部门员工遵照执行。

一、考勤范围：公司副总经理以下员工。

二、刷卡时间：（夏季）早8：35--晚17：30

（冬季）早9：00----晚17：00

三、请假办法

（一）带薪假

1、带薪假包括：工伤假、婚假、丧假、产假、计划生育假、探亲假等国家法定的

假期。

2、员工请假必须填写“员工请假申请表”（见附件1）。

3、公司允许员工在一年内分散使用带薪年休假。

按规定工作满一年末满三年有五天年休假；工作满三年末满五年有十天年休假;

工作满五年末满十年有十五天年休假。

4、“员工请假申请表”必须经审批同意并交综合管理办公室备案后，员工方可休假。

（二）因公请假

1、员工因公外出，不能打卡，必须在本公司前台或综管办填写“公出登记表”

（见附件2）。

2、”部门公出登记表”必须于每周五下午及每月底统报考勤前交到综合管理办公室。

（三）无薪假

1、无薪假包括：事假、病假等。

2、员工请事假和病假都必须填写“员T请假申请表”.经审批同意并交办公室备案

后员工方可休假。

（四）加班

公司原则上不要求员工加班，但因工作需要确须加班时需填写“加班申请表”

（见附件3）,经主管领导同意后方可加班。加班时要按规定打卡。

公司允许员工将加班以倒休及调休方式进行休假，如确实不能调休再予以相应

加班工资发放（节假日加班除外）。

四、请假审批程序

1、主管经理以下人员（含部门经理）请假需经部门经理批准方可。

2、部门经理以上人员（含部门经理）请假需经主管副总批准方可。

3、主管副总可审批2天以下（含2天）假期；2天以上、7天以下及7天以上假期

必须报总经理审批。

4、副总经理以上人员请假需经总经理批准方可。

五、违反劳动纪律的处罚及处理办法

1、员工上、下班未按规定时间打卡视为迟到或早退。

当月累计迟到或早退达三次（含三次）以上者，视为旷工半天，扣发当日工资，

并予以书面警告一次。有书面警告达三次者，公司将予以解除劳动关系。

2、员工迟到或早退每次超过30分钟时，视为旷工半天，扣发员工当日工资，并予

以书面警告一次。

3、迟到或早退超过1小时，视为旷工一天，扣发员工两倍日工资，并予以书面警告

一次；旷工三日扣发全月工资，并予以书面警告一次；如再次出现旷工行为或年

累计旷工达5天时，公司将予以解除其劳动关系。

4、无故缺勤（无刷卡记录、无公出登记或请假单）按旷工处理。并予以书面警告

一次。

5、为加强劳动纪律管理，对给予书面警告达三次者，公司解除其岗位聘任协议，

将按照有关规定解除其劳动关系。

（其它奖惩条例可见P44-P49页员工奖励和惩罚规定中第三章惩罚中条例）

六、管理措施

1、每周一到每周五，为公司所有员工上班时间。

2、主管经理是本部门员T考勤的考核人和责任人°

3、考勤统计的原始资料为“公司外出公出登记表”和“打卡记录”及“请假单”。

“公出登记表”必须有主管经理签字，并报综合管理办公室主任。

4、员工如出现上下班时间己到公司，但忘记打卡或因其他原因而无法输指纹时，

需及时在综合管理办公室进行说明并记录登记，并经核实综合管理办公室主任

签字方有效。

5、考勤指纹读输出现问题，须及时报告综合管理办公室，办理重新输认指纹等。要

认真按照《公司考勤管理规定》执行。

6、带薪假使用完后再休假，按照公司有关规定扣除工资。

7、公司员工考勤由综合管理办公室统一汇总。每月末根据当月计算机记录、请假单、

部门公出登记表和加班单汇总员工出勤情况，据实核算员工工资。

此办法已由员工代表会议表决一致通过，并自2007年3月1日开始实行。

附件1

员工请假申请表

姓名__________部门__________职位__________日期__________

1、年假________探亲假_________婚假_________共______天

从一年一月一日至一年一月____日止

2、工伤假________丧假_________产假__________共____天

从一年—月—日至—年—月____日止

3、倒休________目前累计假期：___________共_______天

从一年一月一日至一年一月____日止

剩余假期：_________

4、事假_______病假_________共_____天

从一年—月一日至—年—月____日止

申请人____________部门经理___________

主管副总____________总经理________________

注：1、部门经理以上人员需经主管副总批准。

2、部门经理审批权限1天，主管副总2—7天，总经理7天以上。

3、1-3项为带薪假，第4项按公司规定扣除一定比例工资。

4、此表必须于休假前交到办公室，否则视为无效。

附件2

_________部门公出登记表

时间姓名公出事由

主管经理签字:综合管理办:

附件3

加班申请表

部门：姓名：

加班原因及时间：

本人签字：

日期：

综管理办主任签字：部门经理签字：

日期：日期：

主管领导签字：

日期：

注：公司原则上允许用加班时间进行倒休、调休，如确因无法调休情况下，予以发放加班

费。所以请认真填写此表。加班时间一月一计。

加班时必须按规定打卡。

档案管理工作暂行办法

一、项目档案

1、立卷的基本原则：按照公司担保业务活动的特点，保持文件之间的历

史联系、企业情况、企业现状，使案卷正确地反映公司各担保项目进

展情况，并便于保管和利用。

2、归档范围：凡是本公司开展各项投资业务工作中形成的、具有查考、

利用价值的文件，以及企业所有材料、财务报表和其它有关材料(照

片、印模、录音、录像等)，都属于归档范围。

3、归档时限：公司各部门一般在每个项目的考察工作结束后，将与项目

有关的文件材料，加以系统的整理，按照文件形成的分类及担保公司

对项目资料统一要求组成若干案卷，送交综管办归档。其中：

(1)经评审决策委员会通过的项目应在签定完评审意见书等法律文件后

将项目材料交办公室。并填写《已担保项目材料移交清单》（附件

一）。

（2）未经评审决策委员会通过的项目或经考察评审后淘汰的项目，则将

项目材料每月、每季定期整理汇编后统一移交综合管理办公室进行

保存。并填写《未通过项目材料移交清单》（附件二）。

（3）每年1月底前须将前1年全年项目进展情况材料交综合办公室存档。

4、归档要求：所有文件必须是原件（如提供复印件，必须附有补充说明）。

5、立卷的方法与要求

（1）我公司统一由综合办公室设立档案室，集中管理全公司的投资项目档

案。

（2）按照上述统一管理，分级负责，定期归档的基本原则，凡属归档的文

书材料，各部门经办人员要掌握文件的来龙去脉，及时进行整理，保

证归档文件齐全完整，建立归档清单以便移交时填写移交清单。

（3）归档的案卷必须编案卷目录。

（4）案卷标题要确切，简明反映卷内文件的主要内容，文字要精炼，字迹

要工整，一律用毛笔或钢笔书写。

（5）每个案卷都要根据卷内文件的使用价值填写保管期限。

（6）凡公司投资项目的有关材料均属长期和永久保存的案卷，由档案管理

员填写《项目卷内目录》（附件三）。

（7）文件装订前，要拆除所附金属物，如遇装订线外有重要批示，要加宽

装边后方可装订，不得损及义字。对破损的义件，应表糊后再装订。

二、文件档案

1、立卷的基本原则：是按照公司业务活动的特点，保持文件之间的历史

联系，使文件正确地反映公司各项工作进展情况，并便于保管和利用。

2、归档范围：凡是本公司开展业务、口常工作中形成的具有查考、利用

价值的内部及来文文件，以及报表和其它材料（剪报、照片、印模、

录音、录像等），都属于归档范围。

3、归档期限：领导批阅后的文件，各部门一般在两个工作日内送交办公

室归档。

4、归档要求：文件复印件。

5,文件的处理、审批程序按照《公文处理办法》有关条款执行。

三、档案的管理

1、办公室接收各部门送交的案卷时，应进行审查，根据案卷目录页数，

检查清楚，及时登记，填写文件移交清单及文件清单，并由交接人、

接收人及两部门经理共同签字后归档。

2、项目案卷按立卷项目、部门、年代排列保管；文件案卷按部门及公司

排列保管。

3、建立档案检查制度，对档案保管情况定期进行检查，以保证档案的完

整和安全。

4、为提高档案的科学管理水平，加强档案工作建设，要根据公司条件逐

步实现档案的检索和管理的科学化、现代化。

四、档案的利用

1、档案的利用是档案管理的根本目的，各部在做文件管理时也要明确以

利用为中心的思想，做好各项基础工作。

2、办公室要结合实际情况和工作需要，编制必要的查找工具，做到查找、

调卷迅速、准确。

3、建立健全档案借阅制度，根据档案的机密等级，履行不同的批准手续。

借出和归还档案时，档案管理员应作详细登记和检查，认真填写《项

目材料借阅登记表》（附件四）和《文件借阅登记表》（附件五），以保

证卷内义件的齐全。

4、爱护档案，不得对档案进行涂改、勾划、剪裁或损坏，复制档案必须

经办公室批准。

5、每年1-3月进行前一年档案的装订工作。

五、档案的借阅

1、公司员工借阅档案须经部门经理、主管副总及综合管理办公室同意并

由借阅人签字后方可借出。密级最高的文件须经总经理批准方可借阅。

2、项目档案借阅期一般不超过一周，文件档案不超过两个工作日，延长

时间须经总经理批准。

3、档案属公司重要文件，为保证公司及相关企业的利益，防止发生遗失

或泄密现象，不得将档案材料带出公司以外或给不相关人员阅读。

4、公司档案文件不予外借，特殊情况报公司总经理批准后方可借出。

5、档案使用完后应及时交回办公室，并保证文件的完整、无损，如有遗

失或损坏，应及时通知综合管理办公室。

六、处罚

1、案卷交接时如出现材料文件有遗漏、丢失、不完整等现象，移交人须

立即补齐，否则将视具体情节轻重给予扣发岗位工资的处罚，并作为

年终工作考核的一项重要指标。

2、不按规定时间进行案卷交接，拖延时间者，将给予口头警告，并限定

时间交接完毕。

3、员工在离开公司前须将经手负责的所有项目材料、文件整理清楚与办

公室进行交接，双方认可后方可离开，不得有任何遗漏和隐瞒，未交

接齐全，人事将不予办理离职手续。

4、借阅案卷出现丢失等现象，将上报总经理，视情节轻重给予扣发岗位工

资的处罚，并作为年终工作考核的一项重要指标。

5、泄密将按照国家的有关法律法规予以处罚；公司将根据其情节轻重，予

以解聘或除名。详细情况参照《员工保密守则》执行。

本管理办法自颁布之日起执行。

附件一

已担保项目材料移交清单

项目名称：

项目通过日期

及会议名称：

移交日期：

1、

移交

2、

项目

3、

材料

4、

清单

5、

（请详细填写，

字迹清楚、6^

注明具体内容、

保整材料完整）7、

8、

移交人：

部门经理：

接收人：

办公室主任：

请认真填写此表，此表与项目材料一并归档。

附件二

未通过项目材料移交清单

项目名称：

项目通过日期

及会议名称：

移交日期：

1、

移交

2、

项目

3、

材料

4、

清单

5、

（请详细填写，

字迹清楚、6、

注明具体内容、

保整材料完整）7、

8、

移交人：

部门经理：

接收人：

办公室主任：

请认真填写此表，此表与项目材料一并归档。

附件三

项目卷内目录

序移交日期移交人部门名称接收人备注

号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

附件四

项目材料借阅登记表

项目材料名称

借阅日期

归还日期

借阅人

综合管理办

主管副总

总经理

备注

*延长借阅时间和密级最高的文件的借阅均须总经理签字。

经手人:

附件五

文件借阅登记表

文件名称

借阅日期

归还日期

借阅人

综合管理办

主管副总

总经理

备注

*延长借阅时间和密级最高的文件的借阅均须总经理签字

经手人:

公司章管理规定

根据《员工手册》第八章“印章管理”的要求，特对公司章的使用和管理规定如下。

一、刻制与保管

1、公司章是指XX信用担保有限公司印章（简称公司章）。

2、公司章的刻制，必须经公司总经理批准，由综合管理办公室负责刻制。

3、公司章由综合管理办公室（或指定专人）负责保管。负责保管印章的人员必须责任

心强、工作认真负责，做到严守机密、遵纪守法。

4、综合管理办公室主任（或公司章保管员）应将公司章存放在安全保密的适当地点，

不得私自委托他人代管。如本人因公外出、休假或其它原因不在公司时，应将代管

人员名单报主管领导批准后方可移交。

二、使用管理

（一）公司印章统一由公司综合管理办公室负责管理。

（二）使用公司印章时要按以下规定经公司有关领导批准后方可用章。

1、以公司名义向外发送的一般电函、文件由公司主管副总批准后方可用章。

2、公司对外签订的合同、协议、入股投资企业的章程，以及须由本公司法定代表人名

义出具，具有法律效力的文件用章时，必须经公司总经理或法定代表人批准后方可

用章。

3、公司人员因公外出需开具介绍信时，需填写“介绍信使用登记表“（附表一），由综

合管理办主任（或公司章保管员）填写介绍信并负责盖章。

（三）使用公司章时，经办人须填写“公司章使用审批表”（附表二）及“公司章使用登记表”

（附表三），填写用章时间、用章义件义本及材料（合同、章程等）名称、份数、发送

单位等，由批准人、用章人和印章保管人签字。如有总裁认可的盖章证明，则“批准人”

处可由用章人代签。

（四）使用公司章时，用章人须先请公司领导签字，随后盖章，并将盖章后的文件文本及材料

原件或复印件壹份交综合管理办公室存档备案。

（五）严禁在空白纸上、空白介绍信上加盖公司章。

（六）严禁将公司章携带出公司使用。特殊情况必须由主管领导批准，印章保管员跟随。

（七）严禁在办理非本公司的事务时使用本公司印章。

（A）管理公司印章人员要严格把关，对不符合用章规定的，有权拒绝盖章。

三、处罚

（一）对违反木管理办法，未经公司总经理批准擅自刻制公司章的责任人给予开除处分，触

犯刑律的要追究刑事责任。

（二）对违反本管理办法使用公司印章者，视具体情况和造成的后果，经公司领导决定，给予

相应处罚。

本管理办法自颁布之日起执行。

公文处理管理规定

一、公文种类

1、公司对外公文种类主要包括：

（1）通知一一适用于印发规章制度，转发公文，传达要求有关单位办理、需要有关部门

周知或共同执行的事项。

（2）通报一一适用于表彰先进，批评错误，传达重要情况。

（3）决定一一适用于对重要事项或重大行动做出安排。

（4）请示一一适用于和有关主管领导及部门请求指示、批准事项。

（5）报告一一适用于与有关主管领导及部门协调汇报工作，反映情况，提

出意见或建议，答复其询问等。

（6）批复一一适用于答复领导对下级的请示，批准有关事项等。

（7）函——适用于与不相隶属的单位商洽工作、介绍情况、询问和答复问

题，向有关部门请求批准事项等。

（8）会议纪要一一适用于记载和传达公司重要会议议定事项和主要精神。

2、公司内部公文种类主要包括：

（1）通知一一适用于公司印发规章制度，转发公文，传达要求有关部门办理、需要有关

部门周知或执行的事项。

（2）通报一一适用于公司表彰先进，批评错误，传达重要情况。

（3）决定一一适用于公司总经理对重要事项或重大行动做出的安排。

（4）请示一一适用于公司各部门向主管副总经理、总经理请求指示、批准事项。

（5）报告一一适用于公司各部门向主管副总经理、总经理汇报工作，反映情况，提出意

见或建议，答复其咨询等。

（6）批复一一适用于公司总经理、副总经理答复下级的请示，批准有关事项等。

（7）会议纪要一一适用于记载和传达公司重要会议议定事项和主要精神。公司现有的会

议纪要主要有：公司总经理办公会纪要、公司全体会纪要、董事会纪要、

监事会纪要、股东大会纪要等。

（8）评审及投资决议一一适用于公司召开的评审、投资决策委员会，及资金投资决策会

及其它投资决议。

二、公文格式

1、对外公文格式

对外公文一般由发文单位、急缓程度、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、

附件、印章、发文时间、主题词、抄送单位等部分组成。（对外公文格式图例见附件

一）

（1）发文首页使用公司统一印制的“xx信用担保有限公司”文头纸（A4型标准纸）。

（2）发文单位。应使用全称或规范化简称，联合发文时，主办

单位排列在前。

（3）涉密公文应在文件首页左上方标明密级。

（4）急件应在文件首页左上方注明“特急”或“急

（5）发文字号及签发人。发文应注明发文字号（包括发文部门代字、年份、序号）和

签发人姓名。

（6）公义标题应当准确简要地概括公文主要内容。例如：关于XX的请示。

（7）文件的主送单位应用全称或规范的简称。

（9）正文为公文的主体，在层次内容较多时，分标列项原则为：一、二、三、…，（一）、

（二）、（三）...、,1、2、3、…⑴、（2）、（3）....

（9）公文中的数字，除成文口期、结构层次序数等使用汉字外，一般使用阿拉伯数字。

（10）如有附件，应在正文之后，发文日期之前。

（11）发文日期以领导签发日为准，联合发文以最后签发的日期为准。

（12）除会议纪要不加盖印章外，其它公文应于落款日期处加盖印章。加盖印章的文件

仍需再落款单位名称。

（13）公文要标注主题词。主题词位于发文时间的下方，抄送单位的上方。

（14）抄送单位按照上行，平行，下行次序排列。

2、公司内部公文格式公司内部公文包括公司发文、综合管理办公室发文。

（1）公司发文主要用于综合性事务，如对重要问题的请示、决定、报告、批复等。公

司发文使用公司文头纸，文件编号均为“xx[2007]XXX号"、xx字[2007]XX

X号”。

（2）综合管理办公室发文一般用于公司综合性事务，安排协调公司内部事物以及对外

一般往来性文件。总裁办公室发文使用公司文头纸，文件编号均为“综管办[2007]

XXX号”、或“总办通字[2007]XXX号”。

（3）正文一律使用A4型标准纸打印。

三、发文规则

1、以公司名义发文主要包括：

（1）向有关部门及协作企业联系重要事务。

（2）向各部门下达公司重要决定、指示、批复、通知、通强等。

2、对外发文规则：

（1）上报文件，除领导直接交办的事项外，一般不写给领导个人；也不得写主送机关,

又主送或抄送领导个人。确需写给领导个人的请示或报告，以公司便函形式（盖

公司章），或以由公司领导签字后发出。用于请示的公文，不得同时抄送同级和下

级单位。

（2）呈报领导及相关协调单位或部门阅知的文件，使用“抄报”，送其他部门或单位阅

知的义件，均用“抄送”。

3、对内发文规则：

（1）公司部门之间不行文。

（2）以公司名义或综合管理办公室名义的发文，须经综合管理办公室核稿，未经核稿的

文件，公司领导不予签发。

（3）综合管理办应对公司发放的所有文稿进行核稿，由总经理签字后，综合管理办公室

出稿。综合管理办公室要核对所需行文、文稿内容、文稿文种、文字修辞及报送单

位是否准确等内容，核稿中若有较大修改，应将文稿修改后，再呈公司领导签批后

才予以签发。

（4）发文内容涉及其他部门权限时，主办部门应与有关部门协商并组织会签。

（5）《公司总经理办公会议纪要》，只发参会人员。其他会议形式的会议纪要，其发放范

围由纪要的主办部门确定。公司印发的其他文件的发送范围，一般由文件的主办部门

确定。

（6）外单位送公司会签的联合发文稿，由综合管理办按部门分工，先送有关部门提出

会签意见，再送公司领导会签。此类会签稿由综管办公室退外单位。

4、发文格式：

发文应使用统一格式的发文稿纸，使用A4型标准纸打印正文内容。标题为黑体3号

字，正文为宋体4号字，单倍行距。签字要用黑色、蓝黑色钢笔或签字笔书写，字迹要

求清楚、工整、无涂改。

四、收文处理程序

1、凡以公司为收文单位的，由综合管理办公室拆封处理；凡以部门为收文单位的，由

部门经理拆封处理。部门收到的文件，经确认不属本部口承办的，应及时送综合管

理办公室处理。

2、领导交办的文件，由综合管理办公室登记后，送公司领导阅批，再送相关部门处理。

3、外单位主送公司的文件，凡属业务分工明确的，由综合管理办公室直接送有关部门

处理，再由有关部门向公司领导报告；业务分工不明确或涉及重要事项的文件，送

公司领导或办公室领导批示后，再按批示处理。

4、抄送件或参阅性资料，综合管理办公室可根据文件、资料内容和份数，分送公司领

导和有关部门阅。

五、公文内部运行程序

1、各部门呈报主管领导审批的请示、报告、签报等各类公文需经部门经理审定、同意

后送综合管理办公室登记并填写《公司领导文件阅批单》（见附件二），经综合管理

办公室主任签字后送领导审批。

2、办公室秘书负责文件分类送达领导。

3、文件经主管领导审批同意后，由办公室秘书收取，原件退呈报部门。报部门经理须

在两个工作日内将已签字认可签收的文件复印件交办公室存档。如需抄送相关部门,

由文件呈报人印发。

1-3如图所示:

4、部门间不需领导审批的文件传递，经部门经理签字后可以直接发相关部门，但必须

抄报主管领导。

5、各部门因工作需要借阅综合管理办公室管理的文件时，按档案管理规定执行。

6、送各部门传阅的文件，由综合管理办公室按照文件传阅程序组织传阅，阅毕即退练

合管理办公室存档。

7、公司机要文件的传阅，由综合管理办公室指定专人负责。

六、打印范围及原则

1、经公司领导签发的公司发文，公司领导签批的其他文件、资料，公司领导文件、发

言稿，由综合管理办公室负责打印。各部门的发文、文件及资料，由各部门负责打

印。

2、各部门负贡复印本部门的文件、资料，公司领导的复印工作由综合管理办公室负责。

七、文件装订

1、经公司领导签发的文件、会议文件、资料由综合管理部负责装订。

2、部门印发的文件、资料由部门自行装订。

3、报担保评审决策委员会、创投资金决策委员会的可行性报告由部门负责复印，负责

装订。

此管理规定自颁布之日起执行。

附件一：

对外公文格式图例

急机密（黑体3号）

xx信用担保有限公司

关于XXXXXX的请示（标题黑体3号）

xx[2007]XXX号

签发人：

XXXXX：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（宋

体4号，单倍行距）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

以上请示妥否，请批示。

附件：1、XXXXXXXXXXXXXXX。

2、XXXXXXXXXXXXo

（公章）

二00七年X月X日

1

主题词：XXXXXXXxx

抄报：（上级）

抄送：（平级、下级或不相隶属单位、部门）

打字：XXX校对：XXX

附件二

公司领导文件阅批单

来文单位文号日期年月日

号

文件标题

拟办意见

领

导

批

示

承办部门

公司发文字头表

部门文头字

公司XX[2007]XXX号

XX字[2007]XXX号

综合管理部综办［2007］XXX号

（总经理办公室）总办通字［200刀XXX号

担保一部担一[2007]XXX号

担保二部担二[2007]XXX号

创投部创投[2007]XXX号

投资企业服务管理部投资管理［2007］XXX号

计划财务部计财[2007]XXX号

董事会秘书董秘[2007]XXX号

法务部法务部［2007］XXX号

公司营业执照、法人代码证、

企业相关重要资料使用管理规定

一.营业执照正本、副本原件，法人代码证原件等企业重要资料及批准证书原件，由综合管

理办公室主任负责保管。

二.使用营业执照正本、副本原件，法人代码证原件等企业重要资料及批准证书原件时，必

须填写“原件使用登记表”（见附件1）,使用时间不能超过3天，特殊情况需报主管领

导审批。归还时必须由保管人员在“原件使用登记表”中注明归还字样和归还时间。

三.使用营业执照副本复印件（加盖工商局红章）时，必须填写“营业执照副本复印件使用

登记表”（见附件2）。

附件1

原件使用登记表

公司证件名使用部门用途使用人日期归还记录及归还

称时间

附件2

营业执照副本复印件使用登记表

使用部门使用人使用时间用途项目名称备注

工作绩效考核暂行办法

第一章总则

第一条目的

为统一、规范本公司员工工作绩效的考核制度，客观、公正的评价每一个员工的工作

业绩，建立有效的激励和约束机制，特制定本办法。

第二条原则

1、公正、公平、公开。

2,定期化与制度化。

3、可行性、一致性与准确性。

第三条意义

1.运用一定的考核办法，按照规定的考核项目，对员工完成本岗位工作的业绩进行评定。

2.依据工作业绩考核评定的结果，决定员工薪酬的发放水平；作为对员工工作岗位的聘任

依据。

第二章组织机构及考核对象

第四条组织机构

（一）公司成立考核评审委员会（以下简称“考评委该组织为公司长期松散型组织。

1.考评委责任。

（1）负责对公司副总经理、董事会秘书、部门经理进行工作绩效考评。

（2）负责对部门经理考评下属员工情况进行抽查。

（3）负责行使对公司员工工作绩效考评结果的最终复议权。

1.“考评委”组成。

“考评委”主任：公司总经理；

成员：公司高层领导占30%,公司副总经理占30%,

综合管理部主任、公司员工代表占30%。

（二）公司综合管理部负责员工工作绩效考核的具体组织、实施。

第五条考核对象

在考核期内被公司正式聘任员工，均在考核适用范围。下列人员除外：

1.在试用期、见习期内的员工（另由各部门和综合管理部共同考核）。

2.因病休假或其他原因，工作未满6个月的员工。

第三章考核内容、标准及形式

第六条工作绩效考核，主要是依据公司当年下达的“工作任务书”，对被考核人在考核年

度内，完成所聘岗位工作目标、任务等实际情况的评价。

第七条考核内容及标准

结合不同岗位工作职责，确定相应的考核内容、标准及权重（具体见当年各个岗位工作绩效

考核表）。考核标准可根据公司每年经济效益总指标，总任务进行相应调整。

1.公司副总经理，主要对所主管部门当年下达的工作目标、任务和工作责任心、管理职

能等内容进行考核。

2.董事会秘书，主要对董事会闭会期间行使的管理职能、参与公司管理的职能及当年下

达的工作目标、任务等内容进行考核。具体考评办法由考评委另行制定。

3.部门经理，主要对管理目标、管理职能、工作目标、工作任务、综合指标等内容进行

考核。