报销与费用管理规定

报销与费用管理规定第一章总则第一条目的和依据依据公司发展需要，明确报销和费用管理的规范化要求，确保资金使用的合理性、透亮性和规范性，提高企业资源利用效率，促进企业的健康发展。第二条适用范围本规定适用于公司全体员工及相关部门，在报销和费用管理中的各项行为。第二章报销管理第三条费用报销范围公司对员工的必需、合理费用进行报销，包含但不限于以下费用：差旅费：包含员工因公出差或任务需要产生的交通费、留宿费、餐饮费等；交通费：包含员工因工作需要产生的交通费用，如公共交通费、出租车费、公务用车费等；通讯费：包含员工因工作需要产生的电话费、上网费等通讯费用；会议费：包含员工因参加公司组织的会议产生的会议费用，如会议场合费、会议用品费等；培训费：包含员工参加公司组织的培训产生的培训费用，如培训费、差旅费等；文具费：包含员工购买办公用品和文具的费用；职业装费：包含员工需要穿着的职业装的费用；其他符合公司相关规定的费用。第四条报销申请流程员工在产生费用后，需依照以下流程进行报销：填写费用报销申请表：员工通过公司指定的报销系统或纸质申请表填写费用报销申请，明确费用类别、明细和金额，并附上相应的票据和证明料子。提交审批：员工将填写完整的费用报销申请表以及相应的票据和证明料子提交给所在部门的主管或部门负责人进行审批。审批流转：主管或部门负责人对报销申请进行审批，审批通过后，将报销申请流转至财务部门进行核实和结算。第五条报销审批权限一般费用：部门主管或部门负责人具有审批权限，可审批所属部门的一般费用报销申请。紧要费用：涉及较大金额或特殊性质的费用（如差旅费、会议费等）需要经过部门主管或部门负责人审批，并提交至公司总经理进行最终审批。总经理费用：公司总经理拥有审批权限，可审批全部费用报销申请。第六条报销凭证要求全部报销申请必需附上相关票据和证明料子，包含但不限于：发票、结算单、行程单、会议签到表等。报销凭证必需真实、完整、清楚，且与报销申请信息全都。第七条报销限额公司针对不同费用类别和职务级别设定了报销限额，具体限额由财务部门依据市场行情和公司实际情况进行调整和管理。超出报销限额的费用需经过相关审批流程。第八条报销时效员工应在产生费用后的7个工作日内申请报销，超出时效的报销申请将视为无效，需重新进行申请。第三章费用管理第九条费用预算公司将依据年度经营计划和预算编制相应的费用预算，各部门依据预算进行费用支出计划，并报财务部门备案。第十条费用审查财务部门将对各部门的费用支出进行审查，确保费用的合理性和合规性。审查内容包含但不限于费用支出依据、票据真实性、报销凭证完整性等。第十一条费用掌控公司要求各部门在费用支出上务必谨慎节省，提高资源利用效率。各部门应依照费用预算执行，对于超出预算的费用支出需提前报备并经相关部门审批。第十二条费用报表财务部门将依照公司要求定期汇总各部门的费用支出情况，编制费用报表，并报送公司高层管理人员。费用报表要求详实、准确，反映各部门的费用支出情况和费用掌控效果。第四章违规处理第十三条违规行为员工在报销和费用管理中，如有以下违规行为，将面对相应的处理措施：提交虚假报销料子；违规超出报销限额；未经审批擅自报销费用；未定时申请费用报销；未按规定填写报销申请表。第十四条处理措施对于上述违规行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于：扣除相应报销金额；追究相应责任人的责任；予以相应处分，如警告、记过、降职或辞退等。第十五条申诉权员工如对相关处理决议有异议，可依据公司相关规定提出申诉，并叙述申诉理由。公司将乐观受理并依法依规进行审查处理，保障员工的合法权益。第五章附则第十六条规章制度的解释权本规章制度解释权属于公司最高管理权力机构，即公司总经理办公室。第十七条生效日期本规章制度经公司总经理批准后生效，并自发布之日起