财务人员个人工作计划

财务人员个人工作计划

财务人员个人工作计划1

20_年是不平凡的一年，在一年的时间里，本人能够遵纪守

法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在

财务岗位上发挥了应有的作用，做出了应有贡献。

财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企

业的角角落落。

作为财务人员，我的平时主要工作，是打款，开送货单，开

发票，整理进货单据，社保工作，公积金，核算收入，成本费用做

报表，做工资表，核对现金日记账，核对库存等

1、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好

日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。

2、订货打款时复核进货价格，然后打款。打款后，打印回单，

及时下账。

开送货单时候，医院要货，先查库存，没有货的.，查进价,

查进货厂家，查供医院价格，看是否涨价，报给采购，及时进货。

给医院开送货单时，特别是威高的，查合同价格，然后开单子。

3、每月及时申领发票，定时开具各个医院的发票，开发票前，

先整理单据与电脑核对数据，保证没有遗漏单据。开发票时，仔

细认真核对品名，规格等，保证没有错误。做出发票回执单，交

给业务部，及时送交医院签字后收回。

4、整理进货单据，与电脑对账，不遗漏单据，然后下账与打

款金额核对，看是否一致，不一致的报给采购，及时处理。避免

损失。没有随货同行单的，报给采购，及时催要，避免风险。

5、完成政府相关部门下达的任务，公司的社保年检，公积金

年检，办理了单位各位同志养老保险、医疗保险、失业保险、工

伤生育保险基数的核算缴纳公积金的缴纳等相关工作。

6、每月定期编制财务报表，以便领导及时掌握公司的资金,

费用，成本利润，应收账款，应付账款等情况。

7、应收账款是财务部门重要的工作，每月及时整理，定期做

出对账函与各个医院对账。保证账实一致。整理没来进项发票的，

报给采购及时催要

8、月底，做好预算工作，月底把打款回单与银行对账单核对，

确保没有遗漏，整理销售发票，费用等各类单据，填写报销单，

及时传递给会计.

9、做好财务审核和监督工作。坚持原则、客观公正。在实际

工作中，本着客观、严谨的原则，在办理会计事务时做到实事求

是、细心审核、加强监督。在审核原始凭证时，对不真实、不合

规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、

不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过

认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保

了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和

监督的作用。及时与出纳人员对账。

过去的一年里，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到

本职工作中，完成了各项工作，仍然存在一些不足，缺乏灵活性，

时间上的规划安排还不够合理科学。工作是一个相互学习的过程,

工作考验了我，我也得到了学习，“活到老，学到老”很好的一

句话时刻提醒我多学习。在今后的财务会计工作中我会不断地学

习新知识，改进工作方法，提高工作效率，努力提高思想及业务

素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心

再接再厉，更上一层楼。

在这里也十分感谢领导、同事对我们工作的支持。在以后的

工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长！一起进步！

财务人员个人工作计划2

在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动

规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安

排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订的工作计划。

参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家

财务部最新发布公告：财务上将有大的'变动，实行《新会计准则》

《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕

这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出

了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框

架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规

范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、

表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制

全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使

得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，

提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全

年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健

发展而做出更大的贡献。财务人员个人工作计划3

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监

督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现

的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制

定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和

强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

以培训带动基础工作的落实

20—年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的

培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训,

主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到

会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理

地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计

科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出

现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付

原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做

到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各

项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到

零差错。

20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行

分析。

对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，

重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供

重要依据。

落实会计档案管理制度

至20_年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，

必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存

放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理

制度，并注意防火、防潮、防盗等;

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库

存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状

况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点

结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予

以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低

问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管。

在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；对经

营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争

费用支出的合理性；监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞,

避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严

格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管

领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不

懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安

全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，

积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进

行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全

隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

20_年财务人员个人工作计划及目标

1、进一步巩固大学核算改革工作

搞好大学核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固

会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算

的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在一年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校

内财务规章制度，诸如：《清华大学

非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单

位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度大学。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;

进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方

便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系

统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结—年后勤改革的经验，修订和完善后勤

单位的经济管理办法，使其在自我发展的大学上实现良性循环；设

立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩

大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的

管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平

—年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题

对会计人员进行业务培训。结合一年的决算和总复核中发现的问

题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

一年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务

报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好"211”工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据

和财务统计分析工作。掌握"985”经费的使用计划（规划），加强平

日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库，开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件,

加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说

服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的'工作，

实现助学金的银行代理发放，从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会

三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务，实现金融创新

恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配合校

园卡工程，研究落实校园卡"小钱包"结算功能方案;研究资金增值

方案及方式；参与全国结算中心工作的研究；在总结—年学生学费

收取工作的基础上，进一步做好一年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律

按照教育部、财政部的要求，总结"大口径"预算工作的规律，

提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的

编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管

理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，—年

将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合

理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务

和会计人员委派制打好基础。财务人员个人工作计划4

在20__,一如既往的做好日常财务核算，加强财务管理，推

进规范化管理，加强财务知识的学习和教育。做好财务工作的长

计划和短安排。让财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更好

的作用。专门制定了20—的工作计划。

一、参加财务人员

继续教育每年，财务人员都要参加财政局组织的财务人员继

续教育。然而，20_年11月底，继续教育的教材发生了彻底的变

化。作为国家财政部最新公告：20_年财政将有较大变化，《新会

计准则》《新科目》将实施，可以说20—年财政部的工作将围绕

这一改革展开。唯一重要的是，这次改革对企业财务人员提出了

更高的要求。一、参加财务人员继续教育，了解新标准体系的框

架，掌握和理解新标准的内容、重点和本质。全面按照新标准的

规范要求，熟练运用新标准等。并进行会计处理和编制财务相关

报表和表格。参加继续教育后，汇报学习情况。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财

务工作。

2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

3。做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金收付和银行

结算业务，努力开拓新的来源和结算，使有限的.资金发挥真正的

作用，为公司提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账，

编制出纳日报表和汇总表，在月初前提交总经理留存。严格办理

收票手续，按要求开具现金票和转账支票。

4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作

则。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，会计核算规范化，成本控制完全物化，

强化监督，细化工作，切实体现财务管理职能。使财务运作更趋

于理性健康，更符合公司的发展步伐。总之，在新的一年里，我

会以改革为契机，继续加强现金管理，提高业务运营能力，充分

发挥财务职能，积极完成全年各项工作计划，最大限度地为公司

服务。为公司的稳步发展做出更大的贡献。财务人员个人工作计

划5

回顾过去，在新的一年，—公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，

财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄

戒躁，继续保持20_年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作

中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，

将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的

20—年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识

严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各

个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强

对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，严格

借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款

严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借

支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得

核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的'此项工作，对各个项目的正

常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项

目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外,

财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月

资金收付计划。

三、配备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本

着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管

会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责

日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会

计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核

算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一

个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记

账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，

董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，

这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完

备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月

底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核

对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性

和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并

且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于

董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档

案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务

核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，

保证公司资金正常运作。

六、配合其他部门完成公司交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管

理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在

规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。财务人员个人工

作计划6

一、大力加强内部财务管理，做好日常核算工作

一是加强自己分管的办公费、差旅费、工会经费、培训费、

业务招待费等经费的核算与管理工作；加强对零星费用的审核、

结算会计业务管理工作；做好费用日常核算和管理及物资采购合

同印花税管理工作；认真编制好本岗位范围内的各种预算报表；

根据工作需要及时制定并完善与本岗位相关的财务管理制度和管

理办法的拟稿工作。要努力开源结流，使有限的经费发挥真正的

作用，为公司提供财力上的保证。

二是做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，

认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进

行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送

税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。严格按照

现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；

及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用

手续，按规定签发现金支票和转帐支票。对自己的工作要恪尽职

守，心中有数，每天都把自己的’事排好日程，当天的事情当天要

完成，必要时要加班加点，不能积压工作。做好本职工作的同时，

要加强工作中的互相协作，处理好同其他部门的协调关系，保持

团结合作的工作氛围。

三是建立和健全自我约束的财务管理机制，严格审核费用开

支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各

部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。确

保分管经费能够持续、稳定、协调的运转。

二、积极适应环境变化，保证财务管理工作顺利进行

一是加强对票证的安全管理，做好收据、发票、各种有价票

证的管理以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。加强防火安全

管理，严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源，对

办公室吸烟进行严格管理。加强防盗安全。定期检查安全措施的

完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

二是继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平,

防范和化解操作风险。进一步规范会计档案管理，严格落实会计

基本规定，提高会计核算、会计报表质量，加强计算机管理和联

行结算的管理。

三、关于今后三年的工作规划

（一）大力增强责任意识，牢固树立爱岗敬业精神

要进一步增强责任意识，加强工作责任心，像居家理财一样，

干好本职工作，尽量减少人为的批漏。要热爱本职工作岗位，安

心本职岗位，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责。在财务工作岗位

上发挥自己的聪明才智，在财务部做出一番成绩，为公司当好小

“管家”。工作中要自觉做一个安稳、踏实、勤勉的人。每天都

要以高度的责任心和平稳的耐心来面对繁琐而枯燥的工作，在平

凡的工作中做出不平凡的业绩，在枯燥的工作中找到乐趣。打牢

自己做好财务工作的思想基础。

（二）加强职业道德修养，严格遵守财务制度

要认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度

和有关的财务制度，不断提高自己的法制观念，牢固树立依法理

财观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，自觉遵守法律、法

规，维护财经纪律，抵制不正之风。要以会计职业道德规范自己

的行为，做到爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准

则、提高技能、参与管理和强化服务。在金钱面前保持坚定意志，

心地纯洁，不存任何私心杂念。严格保守财务商业秘密，不随意

透露财务数据，守口如瓶。严格按照国家和公司财务制度规定办

事，坚持原则，遵纪守法，循规蹈矩，秉公办事，做出表率，不做

任何违反财经纪律的事情。

（三）努力做好事前预算、事中控制、事后分析工作

要根据公司的发展战略和财务部的工作规划，加强分管财务

项目的预算工作，编制好每一年的各项财务预算指标，做到有可

操作性，达到公司预期的管理目标。同时要加强事中控制、事后

分析，保证为公司领导提供可靠的不同时期的财务数据。

总之，在未来的三年里，我要努力加强分管工作的管理力度，

大力提高自身的业务能力，充分发挥财务工作的职能作用，积极

完成每年的各项工作计划，以限度地服务于公司，为公司的稳健

发展做出更大的贡献。财务人员个人工作计划7

一年过去了，在这一年的工作中，我得到了公司各位领导和

诸多同事的关心和帮助，使我顺利完成了工作，学习到了很多的

新知识和技能，在能力上有了很大的提高。同时在工作中，我也

清楚的认识到自己的不足。以下是我工作方面的一些认识和总结:

1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中，作为财务

人员，我坚持支付每一笔款项，不论金额大小，都应当严格执行

公司相关的制度，执行审批与签字流程，确保款项支出必须由总

经理签字、财务经理与经办人签字。

2、做好现金核对，将财务工作落实到每日、每月。在工作中，

为了能保证财务数据的准确性，确保公司的现金额满足公司各个

层面的要求，我坚持做到每日核对现金库存，积极认真的填报资

金日报表，严格执行日清月结、每日结算、账款相符，并进行定

期盘算。

3、票据管理及收付业务零容错。票据，是公司财务运营的重

要资料，因此我坚持责任到人的要求，严格管理相关票据，未出

现任何票据错误等现象，从而保证了公司收付业务的及时开展。

4、确保原始凭证的完整性。原始凭证，不仅能用来记录经济

业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工

作的原始资料和重要依据。因此，在走账方面，我坚持做到原始

凭证不丢失，务必确保原始凭证的完整性。

5、银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全，以及财务

往来的流畅性，在工作中，我坚持做到银行转账业务务必准确、

无误。

出纳工作决不能用轻松来形容，绝非雕虫小计，它是经济工

作的‘第一线，财务收支的关口，占有重要位置，要做到以上几点

必须要细心、专心。

一转眼就来了，虽然现在还没有具体的工作，但是我会尽快

投入到工作的，吸取16年的遗憾与不足及收获的经验，进一步完

善自己的工作，不断提高自己的业务水平和知识技能，完成领导

交办的工作。财务人员个人工作计划8

1、财经整顿贯彻一个“实”字

按照国家局《五条纪律》要求，针对20_年财经秩序专项。

顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、

资产管。不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，

积极进行。改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管。

体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原

始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资

产的管。责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互

核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节

安全运转，全面推动财务管。规范运作，通过专项。顿建立起规

范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和

五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务中实现的一个“流”字

全省“中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信

息管。系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正

式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧

年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现］。的。。省局对分、

县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，

为适应省局新管。方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重

组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联

网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商

品流、信息流实现］。的。。数据共亨，建立中财务、分级控

制、全面预算、责任会计”的财务管。体系。

3、资金管理突出一个“零”字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可

能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全

省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，

留在企业周转的钱将非常。本文。由方的少，我们将尽量利用各

种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进

行负债经营，实现的零资金成本。

二是零存管，对各单位实行。存定额，超定额的单位将按超

出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让。存定额与工资挂

钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个“降”字

坚持费用管。“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用

按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额

标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管。，超过预算的一律

从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节

约奖励”的管。办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例

确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，

将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层

把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个“真”字

一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清

债”活动，对现有资产存量进行认真细致的'分析，找出潜在薄弱

环节，组织。。各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，

促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

二是科学。财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后

反映转变到事前控制、事后考核分析的管。会计上来，在广度上

把会计核算和财务管。职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会

计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。

6、审计监督强化一个“严”字

结合财经秩序专项。顿要求，加强审计监督，审查各单位的

资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管。

是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务

指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管。,

严肃查处小金。、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，

坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监

督进一步规范化、制度化、透明化。

7、人员素质保证一个“高”字

在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人

员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会

计人员艰苦奋斗、勤俭节约的。财作风；在业务素质上，学习财

务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护

法，学习行业、省局有关规定，保证依法。财、依法监督、依法审

计，学习新的财务会计管。方法、微机操作技术，适应企业管。新

形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评

财能手”，全面提高会计人员素质。财务人员个人工作计划9

20_年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干

事创业，在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸

方面取得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速发展提供了坚

实的物质保障，财务人员工作打算。

一、加强财务监督，强化会计基础规范。

一月份组成一个财务检查小组，一月份组成一个考核小组，对我

市局属学校及教委办年月至年9月的财务管理情况进行

了全面的检查和考核，通过检查，发现了典型，也找出了存在的

不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费；对固定资产也

能按规定清查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款收据领

用有记录、作废处理得当、保存完整。但也发现个别单位存在报

损资产手续不齐全，捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时

处理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。

二、加强收费管理，继续执行三个5%减免政策。

为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治

理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，切实做好治理中小学乱

收费工作，—月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统—

余名在岗会计人员进行了教育收费培训，使我市教育系统财会人

员的收费业务水平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。

一月份，我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》

（即教体字[_]_号）和《关于进一步规范普通高中择校生招生

收费工作的'通知》对我市教育收费项目、标准和范围做了进一步

强调。要求所有单位收费都要实行两证、一卡、两公开、四统一

的管理办法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。.

月份，—市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对

我市学校的教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理工作

给予了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生实行三限原则

和收费程序的监督，有效地杜绝了人情费和关系费，使学校预算

外收入超年初预算—余万元。

同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继

续做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学,

—年共为一名学生减免了学杂费，金额达—万元。

三、加强植树造林和绿化工作

—月一日下发了《关于开展—年度义务植树活动的通知》（即

教体字[_]_号）要求各学校积极响应市委、市政府号召，积极

组织发动广大在校学生开展我为家乡添新绿活动，对青少年进行

绿色文明宣传教育，增强青少年的环境保护意识，争做绿色小公

民。号召广大学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为

创建我市绿色生态城市做出了贡献。收到捐款—元，单位投资—

元，植树一棵，栽花木—株，植草皮—平方米。

积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订

的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的

推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资—万元，绿化荒

山—亩，植树—余棵。

3月份，召开了一个有门前三包任务的单位负责人会议，磕兑

了责任，经过共同努力，完成了—商住楼、—电大、—中学、—实

验学校等单位花池苗木充实，补植苗木株，草坪平方米；完

成了花池的常规管理任务；完成了一小区路段的人行道铺装及绿

化任务。

为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校

加大绿化投资。—年共有6处学校达到了—市花园式学校标准，

有20处学校达到了—市绿化先进学校标准，有4处学校达到了青

岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有

一处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。

四、统计工作稳步开展

我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到

市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将

联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查

对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一

步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计

台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我系统今年按规定

需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。

同时，我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理，

保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性

水平。

五、加强调研，为领导决策提供依据

八月份，和审计局组成联合调查组，对我市—年1月至—年

6月城市教育费附加的征收、管理、拨付及使用情况和—年以来中

小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况进行了专项审计。提

出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商

同财政部门同意后下达，要及时、全额拨付，不能抵顶教育事业

费拨款；财政、地税、国税部门要加强协调，对城市教育费附加

按规定的比例做出征收计划并足额征收；上级财政部门要加大对

农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。

十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上，我们率

先实行了对局属学校拨付备用金，审核单据后付款的核算办法，

得到了上级的肯定。

十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，

对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备

选方案，准备提交给市政府审议。财务人员个人工作计划10

为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人

员要端正态度，进取发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，

不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。现制定工作计划如下。

一、顾全大局，服从领导

按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要进取供给全面、准确的经济分析和提议，为公司领导决策

当好参谋，加强与税务部门各项工作的联系和协调，经过合理避

税为公司增加效益。

搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电

费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，

给企业现金流量带来进取有利影响，同时也给财务流动资金管理

提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流动资

金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产

都应当为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工

作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作

重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理

的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，

包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不

合理开支。

三、明确职责，从严要求

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实—公

司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规

范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全

体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会

计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户

服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训

稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同

时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优

胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基

础。加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员

从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的

连续性、复杂性，培养超前意识。

加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，

培养会计从业人员企业经营管理的.事前预测、事中分析和站所基

础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财

务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在

省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门

和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细

化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营

管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性

预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成

新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。财务人员个人工作计

划11

我和销售行业接触时间不长，刚开始接触的时候难免会走很

多弯路，但是在领导和同事的帮助下，我很快扭转了不好的局面。

对未来的销售市场更有信心，有详细的个人销售工作计划。我的

工作计划如下：

一、对销售工作的理解

1、市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学地制定

销售任务。暂定年度任务：销售额为人民币__万元。

2、及时制定工作计划，制定月计划和周计划。并定期与相关

业务人员沟通，确保各专业负责人及时跟进。

3、注重绩效管理，关注并跟踪绩效规划、绩效执行、绩效评

估的全过程。

4、目标市场定位，区分大客户和一般客户，区别对待，加强

与大客户的沟通与合作，同时赢得最大的市场份额。

5、不断学习行业新知识、新产品，为客户带来实用信息，更

好的服务客户。并结识弱电行业不同档次的优秀产品供应商，以

便工程师需要时及时做好项目合作准备，与同行分享行业人脉和

项目信息，实现双赢。

6、先交朋友，和客户发展好友谊，处处为客户着想，把客户

当成自己的好朋友，做到思想和情感的交融。

7、不隐瞒或欺骗客户，承诺客户及时履行承诺。诚信不仅是

做生意的基础，也是做人的基础。

8、努力保持与同事的和谐关系，善待同事，确保项目实施中

各部门各项职能的顺利实施。

二、销售工作的具体量化任务

1、制定每月和每周的工作计划和每日工作量。每天至少打30

个电话，每周至少拜访20个客户，促进潜在客户从量变到质变。

上午回电预约客户，下午拜访客户。考虑到北京地广人多，交通

拥堵，预约时最好选择同地或近地的客户。

2、认识客户之前，多了解客户的主营业务和潜在需求。最好

了解决策者的个人爱好，准备一些对方感兴趣的话题，为客户提

供有针对性的解决方案。

3、从招标网或其他渠道收集更多的项目信息，供工程承包商

投标参考，为工程承包商提供建议，配合工程承包商的技术和商

务项目运作。

4、做好日常工作记录，以便忘记重要事项，标记重要突出事

项。

5、填写项目跟踪表，根据项目进度跟进：初步设计、招投标、

深化设计、备货实施、验收等。并完成所有阶段的工作。

6、专注于前期设计项目的跟进，每周至少回访客户一次，必

要时配合工程承包商做好业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少

每两周回访一次。应牢记承包商的投标日期和工程进度的重要日

期，并及时跟进和回访。

7、在设计前期主动参与工程图纸和方案设计，为工程承包商

解决专业设计工作。

8、在投标过程中，应提前两天安排好相应的商务文件，并通

过快递方式交给工程师，以防遗漏和错误。

9、投标后及时回访客户，询问投标结果。中标后，主动要求

深化设计，帮助工程师承担全部或部分设计工作，并做好准备

三、兼顾销售和生活，工作愉快

1、定期组织同行举办端午节，增进相互友谊，更好地交流。

客户和同行之间虽然有竞争，但是同行之间互相学习交流是

很有必要的。我参加过类似的聚会，问过客户，他们都愿意参加

这样的聚会。所以我觉得没有矛盾，同行可以在工作之外享受生

活，让沙龙成为生活的一部分，让工作在更快乐的'环境中进行。

2、对于老客户，经常保持联系，在时间和条件允许的情况下，

送一些小礼物或者招待客户。当然，宴请不是目的，而是注重沟

通，这样可以增进彼此的感情，更好的沟通。

3、利用下班时间和周末参加一些课程，学习更多的市场营销

和管理知识，不断尝试理论联系实际，在线查看行业的最新信息

和产品，不断提高自己的能力。

以上是我20—年的销售工作计划。工作中总会有各种各样的

困难。我会向领导请示，和同事商量，共同努力克服，努力为公

司做出最大的贡献。财务人员个人工作计划12

作为一名学校财务人员，我深知我自己的责任重大，所以在

学校的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况

处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种

良好的表现继续下去。

20_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、

推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20—年的工作计划。

一、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋

于更合理化、健康化。在新的一年里，继续加大现金管理力度，

提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成各

项工作计划，以最大限度地报务于学校。

二、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，首

先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新

准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运

用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的'编制。参加

继续教育后，汇报学习情况报告。

三、加强规范

现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情

况，进行业务核算，做好财务工作。、做好本职工作的同时，处理

好与同事关系。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，

努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开

支的核算。及时进行记帐，严格支票领用手续，按规定签发现金

支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办

事，做出表率，完成领导临时交办的其他工作。

在20—年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职

业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工

作，实现我在学校中工作的价值。财务人员个人工作计划13

在做任何事情之前，我们都必须有一个初步的轮廓，这样我

们才能顺利地继续下去。因此，面对明年的新年，我想在这里为

我的工作制定一个初步的计划，希望为明年的顺利工作铺平道路。

如果有什么不对劲，我希望领导能给我指导和纠正。

一、做好自己的工作

在幼儿园的这段时间里，我每天都会取得进步。我刚进入社

会两年，个人经验有限。我非常感谢幼儿园愿意给我一个学习的

机会和这样一个平台，这样我就可以继续在金融岗位上前进。这

是我非常荣幸和自豪的事情，所以这两年我一直在进步。我知道，

只有不断学习，未来才能变得更好。所以在接下来的工作中，我

会做好自己的工作，然后更加学习，巩固自己的个人素质和能力。

我希望在新的一年里创造一些新的‘火花，也希望在新的一年里使

这项工作更加完美和准确。

二、注重自我职业素养

其实我平时在幼儿园做财务压力很大。一是领导重视我，二

是我知道作为幼儿园的财务人员，我应该更加注重个人专业素质。

只有这样，我才能不愧为这个职业，不愧为领导和同事对我的信

任和信任。我很清楚这一点，我也把它彻底印在心里。在接下来

的一年里，我标准和要求，牢记本心，勇往直前。

三、在工作中发现不足

来幼儿园时间不长，一路上犯了一些错误。特别是在今年年

初，也许那段时间的状态不是很好，总些粗心的问题。这对金融

来说是非常致命的，所以在意识到这一缺点后，我以最快的方式

纠正了它。在接下来的几个月里，我没有那么粗心。因此，无论

我们做什么，我们都应该首先从自己身上发现问题，然后解决问

题，这样才能正确避免这些问题。因此，在今后的工作和生活中，

我会努力发现和解决问题，防止问题留下来，给今后的工作带来

更大的麻烦。在此，我也要感谢今年领导们的信