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第7页共7页2024年学校财产物资管理制度样本并执行实施计划,由相关使用科室共同参与清理工作,财会部门则负责指导和监督整个流程。清查工作人员需深入各个使用科室,逐一进行盘点与核对,一旦发现余缺情况,需立即记录并查明原因,随后按既定程序报批手续。待获得批准后,再进行账卡的调整,以确保账账、账物、账卡三者的一致性。对于盘盈的固定资产,需在查明原因后,按重置完全价值入账,并相应调整账卡记录。(六)固定资产管理工作考核固定资产的管理应作为年终考核的重要组成部分,旨在实现设备的有效管理与高效利用。对于管理制度健全、使用合理、注重保养、确保安全、延长使用年限、提升使用效益,并取得良好社会效益和经济效益的科室及个人,应给予表彰与奖励。相反,对于管理不善、玩忽职守或违反操作规程,导致损失的,应追究相关人员的责任,并按有关规定进行赔偿处理。二、库存物资管理库存物资指的是医院为开展各类业务活动所储存的药品、卫生材料、低值易耗品、其他材料以及在加工材料等。针对库存物资的管理,采取“计划采购、定量供应”的原则。(一)采购制定明确的储备定额标准,采购人员需依据医院的物资采购计划进行订货与采购,确保库存物资的数量、质量、规格、型号及性能均符合医院业务活动的需求,以防止积压与浪费现象的发生。(二)入库管理在物资入库前,需仔细核对货物在数量、品种、规格等方面是否与运单、发票及合同规定相符,并进行严格的过磅点数。同时,在质量方面,仓库能自行检验的由仓库负责检验,需技术部门协助检验的,则应由技术部门负责。若验收时发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等,应及时通知采购人员与供货单位联系,要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和质量均验收无误后,物资管理部门方可办理入库、登账手续,并将入库通知单连同发票、运单等一并送交财务部门。(三)出库管理各科室领用物资时,必须填写“领用单”,并由科室负责人签字确认及领取人签章。物资管理部门对于未签字的物资有权拒绝发放。保管员应严格遵守规定,不得擅自外借医院物资。(四)物资储存管理在物资保管过程中,应根据不同物资的规格、性能和形状进行科学合理的摆放,以便于发放和查验盘点。同时,为确保仓库安全及防止物资变质,需做好防火、防盗、防潮、防爆等工作。还需建立健全的帐卡档案制度,及时掌握和反馈需求、供应、消耗、库存等情况。一旦发现物资接近储备下限,应及时通知采购人员进行补货。(五)物资的清查盘点物资需按月进行盘点,并在年终进行全面清查。清查内容包括检查物资账面数与实存数是否相符,以及检查各种物资是否存在超储积压、损坏、变质等情况。在清点过程中如发现盘盈或盘亏现象,应深入分析原因并采取相应措施及时处理。三、货币资金管理货币资金主要包括现金及银行存款。医院应加强对货币资金的管理力度,严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》等相关规定。(一)现金管理1.医院的所有收入应由财务部门统一收取并管理。2.门诊挂号收费处和进出院收费处收取的现金应在当日存入银行,并明确标注款项来源,严禁坐支现金。财务科应定期或不定期地对现金缴存情况进行检查与监督。3.现金库存应实行限额管理并符合国家相关规定标准;同时严禁使用白条抵库。4.严格按照国家《现金管理暂行条例》规定的用途使用现金;对于医院对外经济往来及到外地采购物资所需款项等超出限额部分的支付需求应通过银行办理转账结算手续进行支付。5.加强对现金的内部控制与监督力度;并定期或不定期地进行现金库存检查以确保账实相符并防范风险发生。同时还应做到日清月结以确保资金安全稳定运行。6.落实各项防范措施以确保现金安全存放并防范风险发生;如采用保险柜存放等方式加强安全防范意识并落实安全责任制等措施确保资金安全稳定运行不受损失影响。(二)银行存款管理1.按照国家有关规定开立银行账户以办理相关存款取款及转账结算等业务并遵守银行相关制度规定接受银行监督管理;同时严禁出租出借套用或转让银行账户等行为发生以防止风险扩散影响资金安全稳定运行。2.支票汇票等票据应由专人妥善保管并按序签发以防止遗失或被盗用造成损失影响资金安全稳定运行;同时支票汇票印鉴应由出纳和会计分开保管以确保相互制约监督防止内部风险发生影响资金安全稳定运行效率提高水平提升程度加快步伐向前推进发展进程加快步伐向前推进步伐加快向前迈进步伐2024年学校财产物资管理制度样本(二)一、车辆管理1.驾驶员在发生事故时,应立即通知保险公司和行政部门,以便进行适当的理赔处理。2.如事故是由于驾驶员无证驾驶、酒后驾驶、违反交通法规、擅自外借公司车辆等个人原因导致的,所有损失应由驾驶员个人承担,并将受到公司的行政处分。若事故非因个人原因造成,保险公司理赔后,其余费用由公司承担。3.严禁驾驶存在故障的车辆,无证驾驶行为同样被严格禁止。四、办公用品管理1.总务部门负责统一购买和分发所有办公用品。根据库存和消耗情况,总务部门需向总企业办公室报告,确定采购数量,制定月度采购计划,采购时间为每月的1日和____日。2.如需购买企业常规采购清单外的紧急物品,经总经办批准后,各部门可自行购买,费用由公司承担。当办公用品格式调整或宣传用品更换时,需发布通知通知各部门。3.各部门根据实际需求填写办公用品申请单,向总务部申请。紧急情况下可电话通知立即发放,但事后需补办申请手续。4.物品管理人员需定期核查各部门的申请明细,并及时发放。对于限量供应的物品,除特殊情况外,应定量供应,避免过度发放。5.总务部需维护办公用品的出库、入库记录,确保账实相符,并定期盘点库存,及时补充办公用品。6.每年总务部应对办公用品进行两次盘点,对账物不符的情况需查明原因,追究相关人员责任。7.总务部应定期调查各部门办公用品的申领、使用情况,并在年末对购买、申领、使用、库存和积压情况进行统计汇总,提交给总经理办公室。五、电话与传真管理1.员工接听电话时需使用礼貌用语:“您好,╳╳╳企业。”通话需保持友好、简洁和清晰,并做好电话记录。2.个人私事不得长时间占用公司电话,不得使用公司电话拨打私人长途电话。3.与公司业务相关的传真需及时收发,需要经理签字确认的文件必须经过经理确认。涉及重要事项的传真应立即转交给经理,并确保信息保密。4.传真应在当日处理完毕,重要事项需立即通知经理,不得擅自以传真形式发送公司资料。六、计算机与网络管理1.非计算机管理人员不得擅自拆卸计算机设备,不得安装未经授权的软件,特别是游戏软件,不得擅自使用他人的计算机。2.下班时,员工需确保计算机关闭,电源断开后离开。使用有锁或密码的计算机,离开时必须重新上锁或设置密码。3.计算机管理人员应定期检查设备,负责设备的维护和保养,处理计算机病毒问题。经批准的软件由计算机管理人员负责安装和维护。4.工作人员,特别是财务和技术部门,应定期备份电子数据和文件,防止数据丢失。5.备份文件应分别提交给安全保密部门、文件制作部门和计算机管理部门,并在文件包装上注明详细信息,如文件名称、编号、密级、保管期限等。____公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设和管理,不得私自更改。网络服务由计算机管理部门统一规划,禁止私自设置。7.禁止员工利用工作时间进行与工作无关的网络活动,如聊天、游戏、私人邮件、观看网络电视或传播不适当信息。8.所有员工都应严格保护公司的商业秘密和技术秘密,禁止破坏网络运行或泄露公司机密。9.违反以上规定将受到严厉处罚。
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