2024年差旅管理制度（三篇）

第3页共3页2024年差旅管理制度为优化成本控制，提升效率，以及规范出差人员的审批和报销流程，本厂特依据自身实际状况制定以下制度。一、适用范围：本规定适用于所有因公务出差需报销的员工。二、出差审批流程：1、出差申请程序。所有出差，无论是否预借差旅费，均需填写“出差申请单”，明确出差任务、行程、预计停留时间及同行人员等信息，并需经部门负责人及分管领导的审批签字。如出差任务涉及多个部门，各部门员工应分别填写出差申请单。未经审批的出差，财务部将不予办理借款和报销手续。同时，财务部将保留的出差申请单作为部门费用考核的依据。2、借款流程。如需借款，需填写“领款单”，并根据已审批的出差申请单确定借款金额。领款单需经厂长审批后方可执行。财务部遵循“前账不清，后账不借”的原则。3、差旅费报销程序。出差人员返回后，需如实填写“差旅费报销单”，详细列出出差事由、时间、路线，并交由厂长审批签字，再交财务部审核签字，按照《差旅费费用报销程序》进行报销。除规定可报销出租车费的人员外，其他人员如需乘坐出租车，需事先获得厂长的批准并在报销时由厂长签字确认。二、差旅费报销原则：(1)在市内出差，无论时间长短，均不提供出差补助。因工作原因无法在公司食堂或家中用餐的，可提供误餐补助。超出市内范围的出差，将提供每天六十元的出差补助。(2)住宿费报销需凭出差期间的实际发票，按天数计算报销。无发票的住宿费用将不予报销。(3)超出市内范围的交通费，需凭正式发票报销。无发票的交通费用将不予报销。(4)出差人员应在回公司后规定的时间内完成报销，如需延期，需书面申请并获得部门领导和分管领导的批准。(5)随车出差（包括因工作需要随货车）且未产生车船票的，仅报销出差补贴。(6)经批准乘坐飞机的出差人员，其往返机场的专线客车费用可凭票报销，但不计入市内交通费补贴范围内。三、差旅费报销注意事项：1、报销人需在报销单上清晰填写出差人数、姓名、职称、出差事由、起止时间及地点。2、差旅报销应按照财事字[____]第____件规定执行。出差人员未经批准不得超标住宿或乘坐飞机。如因公需乘坐飞机、软卧或超标住宿，需有厂长在相关发票背面的审批签字。否则，将按照火车票价或基本住宿标准执行。3、一般情况下，出租车票不予报销。特殊情况需乘坐出租车的，需附情况说明并由厂长签字批准。4、参加会议的出差人员，须将会议通知附在报销单后，电话通知的需在出差事由中注明。5、每项出差应单独填写报销单，不得将多次出差合并报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需单独填写费用报销单，不得与差旅费合并报销。7、订票手续费不得超过车船票价的____%，退票费不予报销。8、如丢失车票，需书面说明情况（包括乘坐的交通工具、起止地点、时间、预计票价等），并由审批厂长签字确认，由会计人员按照最低交通工具票价核定报销金额。四、本规定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度（二）为优化成本控制，提升效率，以及规范出差人员的审批和报销流程，本厂特依据自身实际情况制定以下制度。一、适用范围：本规定适用于所有因公务出差需要报销的员工。二、出差审批流程：1、出差申请程序。所有出差，无论是否需要预借差旅费，均需提前填写“出差申请单”，明确出差任务、行程安排、预计停留时间及同行人员等信息，并需经过部门负责人和相关分管领导的审批签字。如出差任务涉及多个部门的员工，各部门应分别填写出差申请单。未经审批的出差，财务部将不予办理借款和报销。出差申请单由财务部保存，作为部门费用考核的依据。如需借款，需填写“领款单”，借款金额应基于已审批的出差申请单。领款单需经厂长审批后方可执行。同时，财务部遵循“前账不清，后账不借”的原则。2、差旅费报销流程。出差人员返回后，需如实填写“差旅费报销单”，详细列出出差事由、时间、路线，并交由厂长审批签字，再交财务部审核签字，按照《差旅费费用报销程序》进行报销。除规定可报销出租车费的人员外，其他人员如需乘坐出租车，需事先获得厂长的批准并在报销时由厂长签字确认。二、差旅费报销原则：(1)在市内出差，无论时间长短，均不提供出差补助。因工作原因无法在公司食堂或家中就餐的，可提供误餐补助。超出市内范围的出差，将提供每天六十元的出差补助。(2)住宿费报销需凭出差期间的实际住宿发票，按天数计算报销。无发票的住宿费用将不予报销。(3)超出市内范围的交通费，需凭正式发票报销。无发票的交通费用将不予报销。(4)出差人员应在回公司后规定的时间内完成报销，如需延期，需书面申请并获得部门领导和分管领导的批准。(5)随车出差（包括因工作需要随货车）且未产生车船票的，仅报销出差补贴。(6)一般情况下，出差人员不得乘坐飞机，经批准后方可乘坐。往返机场的专线客车费用凭票报销，不计入市内交通费补贴。(7)订票手续费不得超过车船票价的一定比例，退票费不予报销。(8)如丢失车票，需书面说明情况，包括乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等，并由审批厂长签字确认，由财务人员按照最低交通工具票价核定报销金额。三、差旅费报销注意事项：1、报销人需在报销单上清晰填写出差人数、姓名、职称、出差事由、起止时间及地点。2、差旅报销应按照财事字[____]第____件规定办理。出差人员不得超标住宿和乘坐飞机，特殊情况需乘坐飞机、软卧或超标住宿的，需经厂长在相关发票背面签字审批后方可报销，否则将按照火车票价或基本住宿标准执行。3、通常情况下，出租车票不予报销。特殊情况需乘坐出租车的，需提供情况说明，并由厂长在说明上签字后方可报销。4、参加会议的出差人员需将会议通知附在报销单后，电话通知的需在出差事由中注明。5、每项出差应单独填写报销单，不得将多次出差合并报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需单独填写费用报销单，不得与差旅费合并报销。7、订票手续费不得超过车船票价的一定比例，退票费不予报销。8、如丢失车票，需书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等），并由审批厂长签字确认，由财务人员按照最低交通工具票价核定报销金额。四、本规定自____年____月____日起实施。2024年差旅管理制度（三）1.目标：为强化财务管理，确保出差人员开支的合理性与效率，依据公司实际运营状况，制定本规定。2.适用范围：本规定适用于公司所有员工。3.出差管理细则：3.1出差交通标准：3.1.1根据出差目的地，可选择经济舱飞机、软卧火车等交通方式。机票预订需由财务部统一操作。（出差前需先向部门经理提交申请并获得批准，再经总经理审批，然后由财务部安排购票。）3.1.2在出差地，为节省行程时间，可根据工作需要使用出租车，并凭实际发生的出租车发票进行报销。3.1.3在本市内出行，如需使用出租车，必须详细说明原因并获得总经理的批准，然后凭车票实报实销。3.2出差住宿费用报销上限：出差住宿标准为每人每晚200元。若出差人员为同性别，应共同住宿，并提供正规发票。（如遇特殊情况导致住宿费用超出标准，需提前向总经理申请并备案。）3.3出差餐饮补贴与业务招待费：3.3.1出差餐饮补贴标准：3.3.1.1在国内工作地点：____元/日/人（不再另外报销餐费）。3.3.1.2在国外工作地点：____元/日/人（不再另外报销餐费）。3.3.1.3异地业务招待需提前规划并报备总经理，报销时需提供正规发票。3.4出差借款：如出差需预借现金，应由借款人填写“借款申请单”，经部门经理和总经理审批后，向