2024年差旅费报销管理制度模版（四篇）

第3页共3页2024年差旅费报销管理制度模版一、差旅费用报销规定1.住宿费：出差人员应选择经济型酒店，费用参照当地如家快捷酒店经济型客房的平均价格。通常，同性别的两人共同出差时，按照一个房间的标准报销。如出差人员由公司接待或住在亲友家，住宿费将不予报销。若员工在出差期间经部门经理或分管领导事先批准回家探亲或处理私事，由此产生的额外住宿、餐饮和交通费用由个人承担。2.城际交通费：高铁限于二等座，火车限于硬卧硬座。员工乘坐飞机需严格控制，如出差任务紧急、路程较远，须经部门主管同意并由分管领导批准。3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济和效率为原则，优先选择地铁、公交结合短途出租车。报销凭证日期需与出差日期相符。4.出差补贴：出差补贴主要为伙食补助，按实际天数在出差费报销单的住勤补助栏凭发票报销，具体标准为____元/天，分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。如已报销招待客户的餐饮费用，应相应扣除餐费补贴。5.手机话费：每月手机话费补贴____元，需凭发票报销。为确保工作便利和通讯畅通，手机开机时间每月不得低于规定时间。工作日：早8:00-晚21:____，节假日：早10:00-晚18:00。6.业务招待费：业务招待费需在出差计划、客户拜访计划中提前申报并注明预计费用，经部门主管批准后再报分管领导批准，财务部方可报销。7.礼品赠送：原则上，礼品由公司总部统一准备和寄送，以保证礼品质量并加强管理。特殊情况需当面赠送的礼品，需在出差计划或客户拜访计划中提前申请。二、出差计划与出差报告1.出差计划：员工需在出差前三天提交出差计划给部门主管，内容包括出差城市、客户全称、接待人、联系方式、拜访目的、预计业务招待费及预算等，经批准后方可出差。2.出差报告：出差结束后三天内，员工需填写完整的出差报告并发送给部门主管。出差计划和出差报告可使用同一表格。三、拜访计划与拜访报告1.拜访市内客户需填写拜访计划，每周三下班前将下周的客户拜访计划以邮件形式发送给部门主管，并附上周的客户拜访报告。内容包括客户全称、接待人、联系方式、拜访目的、预计业务招待费及预算等。四、费用报销流程1.报销流程：报销需经过财务部出纳、财务部负责人、部门主管和总经理的审批，以确认费用的真实性、合理性及报销单据的合规性，整个流程通常需要____天左右。2.报销程序：报销人需填写报销单，并将出差计划、出差报告、客户拜访记录表、费用明细表等发送给部门主管和财务部审核人员。财务部出纳、财务部负责人在确认无误后，将报销单提交给部门主管和总经理审批。审批流程结束后，由财务部出纳办理付款。3.发票注意事项：发票应按日期顺序粘贴，并与报销单一一对应。同一天的发票按时间顺序排列，时间早的发票贴在上面，时间晚的发票贴在下面。如丢失发票或发生无发票费用，报销人需提供替代发票并附书面报告说明原因，经总经理审批后方可报销。超出标准的费用需由总经理根据报销人提交的书面申请审批。4.其他报销注意事项请参照《上海鸿晔财务报销具体规定(____年第____版)》。五、附则1.财务部有权要求报销人就报销事项提供详细的书面说明。2.本制度由财务部负责解释和修订，自____年____月____日起生效。上海鸿晔电子科技有限公司____年____月____日2024年差旅费报销管理制度模版（二）第四部分工薪福利及相关费用支出规定及流程第十四条工薪福利等支出，包括工资、临时工资、社会保险及各类福利，此类费用应遵循公司资金支出制度的相应规定执行。第十五条工薪福利支付流程1.工资支付：(1)人力资源部每月____日前将经总经理审批的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；(2)总经理提供员工月度奖金分配表；(3)财务部依据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；(4)按照工薪审批程序进行审批；(5)每月____日由财务部通过银行代发形式支付工资；(6)员工应在每月末前到财务部领取工资条，并与工资卡内资金进行核对。2.临时工资支付流程与工资支付流程相同。3.社会保险及住房公积金支付流程：(1)人力资源部将总经理审批后的支付标准交财务部进行财务处理；(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转账支票支付；(3)社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据交由人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。4.其他福利费支出：由人力资源部按照审批后的支付标准填写报销单，经部门经理签字确认，财务经理进行财务复核，报总经理审批。审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第五部分专项支出财务报销规定及流程第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。第十七条软件及固定资产购置报销流程：1.填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。2.报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3.结账报销：(1)资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；(2)按照资金支出规定审批程序审批；(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在____个工作日内办理报销手续。第十八条其他专项支出报销流程：1.费用范围：其他专项支出包括所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2.费用标准：此类费用金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3.财务报销流程：(1)审批后的报告文件在财务部备案，以便财务备款；(2)签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等）；(3)付款流程：(1)经办人整理发票等资料并填写费用报销单（参照日常费用报销一般规定填写）；(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在____个工作日内办理报销手续。第六部分报销时间的具体规定第十九条为协调公司内外业务工作，方便员工费用报销，财务部设定以下报销时间：1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的____日以后，为便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。2.借支及其他业务不受上述时间限制，可随时办理。第七部分附则第二十条本规定解释权归公司财务部所有。第二十一条本规定经总经理办公会议讨论通过，并由董事长或其授权人签字后生效。2024年差旅费报销管理制度模版（三）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。7、出差人员应选择最直接快速的交通方式，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家、办事或非工作需要的参观、游览，绕行期间产生的额外费用由个人承担，期间按事假处理。三、其他规定1、在十堰市内进行业务或出差过程中需使用业务招待费，应事先获得部长同意，并由公司领导审批同意的金额，方可执行。财务部将根据原始单据（注明单位名称、准确日期和金额）进行审核报销。2、出差人员应保留完整的交通、住宿、招待费等票据，作为核销费用的依据。3、与公司领导一同出差的人员，费用由公司领导统一到财务部进行核销。4、外出参加会议，若会议费用中包含食宿，不再实行定额补贴。若不含食宿，将按标准给予补贴。5、出差人员预借差旅费的最高限额为____元/次。6、售后服务出差补贴参照上述标准执行（发生的运费及安装调试费用应计入销售定价中）。四、本办法自董事会审议通过之日起实施。湖北京汉动力科技有限公司____年____月____日2024年差旅费报销管理制度模版（四）为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1.公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。2.严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。3.若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1.公出人员往返旅程期间，每日补助____元。2.宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。3.自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。4.在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。5.公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。6.部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。7.如因工作需要超出差旅费包干标准，