轮胎行业可行性报告

第一节项目背景有限公司年产2000万条高性能半钢子午胎项目有限公司始建于年，注册资本万元，主要生产汽车胎、轻卡胎、农用胎的生产经营；公司于XX年X月投XXX亿元新上年产2000万套半钢公司占地万平方米，现拥有职工人，其中高级科技人员人，技术人员占%。截止年底，已发展为固定资产万元，总资产万元，年实现销售收入万元，实现利税万元。新，以节能、安全、环保新产品替代现有老产品，实现企业效益最大业及橡胶工业关系密切。近年来，在免征子午胎10%消费税、取消轮胎项(1)符合国家相关政策要求胎年总产量拟控制在3亿～3.2亿条，子午化率不低于70%。半钢子午胎基制造业实现增加值14436.2亿元，比上年增长14.1%,占规模以上工业增加值的86.3%,对规模以上工业增长的贡献率为88.1%;实现利润23009.1亿元，增长10.9%,占规模以上工业利润的77.9%。装备制造业发展壮大，实现增加值4356.8亿元，增长18.9%,占规模以上工业增加值的比重由上年的25.0%提升到26.1%;实现利润916.8亿元，增长28.4%。高新技术产业业国际竞争力。力争到2010年全市规模以上制造业增加值突破1万亿元。”(3)符合XXX的发展需要X轮胎生产能力达到2500万套以上，其中子午胎1000万套，钢帘线达到10万吨，销售收入争取突破200亿元。大力发展对外贸易。强化出口企业(4)适应加快民营经济发展的需要经济和社会发展规划。XXX年XXX个体私营经济户数达到218万户，同比增长2.3%;从业人员达到923万人，同比增长3.13%;注册资金6620亿元，同比增长17.01%;上交税金371亿元，同比增长34.8%。其中，规模以上私营工业达20458个，完成增加值3789亿元，同比增长29.91%;实现营业收入133002亿元，比上年同期增长41.05%;实现利润总额913亿元，同比增长43.08%。为年产2000万条半钢子午胎。经初步估算，本项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元，资金构成如下：建筑工程费用万元；设备购置及安装费用约万元；其他费用万元；预备费用万元；建设期利息约为万元；铺底流动资金万元。1、申请银行贷款万元；2、建设单位自筹资金万元。经测算，项目年平均利润总额约为万元，年均净利润为万元，投资利润率%,投资利税率%,所得税后财务内部收益率%,投资回收期年 (含建设期),所得税前财务内部收益率,投资回收期年(含建设期)。达产年的盈亏平衡点(BEP)为，项目具有较好的经济效益。表1-1序号单位数量备注—总占面积亩二总建筑面积平方米三总投资万元1建筑工程费万元2设备购置及安装费万元3其他费用万元4基本预备费万元5建设期利息万元6铺底流动资金万元四投资利润率%五投资利税率%六税前财务内部收益率%七税前投资回收期年含建设期八税后财务内部收益率%九税后投资回收期年含建设期十盈亏平衡点%第一节汽车市场分析厂家销量同比增长22%,2季度下滑到11%,31-2月的汽车同比增长3%,领跑世界各主力汽车X场。特别是XXX年2月汽车销量增长25%,其中商用车销量增长26%,超越乘用车的增速，出现井年由于XXX年同期基数低和国家后续政策威力体现，预计X场会有合理的增长。因此，XXX年汽车X场呈现“高、低、高”的U型年度走势特征明3、小排量X场的回升XXX年1-2月的1.3升以下小排量乘用车X场占乘用车总份额已经达到28%,1.5升以下普通排量占乘用车达到45%的份额，汽车产业振兴目标已经在发布时超越。4、自主品牌成为高增长的主力军XXX年1-2月的广义的轿车自主品牌(含合资企业的自创品牌)份额达到29.3%,同比增长3.6个百分点，而广义乘用车的自主品牌的份额达到46%,超越产业振兴规划的目标。虽然短期政策威力未来逐步衰减，但1-2月的自主品牌高增长仍是令人振奋的。自主品牌轿车的份额增长不太突出主要是购置税政策的1.6升排量划定对小排量自主品牌推动效果不太大，微客的高增长分流部分小排量轿车的需求。wwo00年1-2月车 ×田车第14第图表1乘用车03-09年表现对比分析单位万台，%XXX年头两个月汽车X场有1月的负增长到2月汽车高增长，乃至恢复为1-2月累计正增长，这均是政策的威力体现。受春节因素影响，XXX年1月产销量偏低，XXX年2月汽车产量80.79万台，较XXX年2月同比增长23%;汽车销量82.8万台，同比XXX年2月上升25%,呈现产销双双高增长由于XXX年2月的工作日是21天，比XXX年2月多出3个工作日，因XXX年1-2月汽车销量增长3%,其中乘用车增速回升到6%以上的近期6、XXX年2月汽车销量创下增幅新高图表2中国汽车厂家04-09年销售走势XXX年2月的汽车销量82.8万台，环比1月的73.5万台增长9.3万台，年2月销量增幅是近10个月来最高的，也就是XXX年的开局表现良好。近几年开局没有出现过XXX年2月销量高于1月的现象，XXX年的突变402030月AA9月A7学79滑用车25杨好9360021s994hT教i%11XXX年2月汽车同比增长25%,这相对于XXX年1月的14%的负增长形00万台500的2\00较1..167中望卡155914212147勒1XXX年2月微客、轻卡X场异常突出，轿车、SUV表现较好，环比变化XXX年的1月微客爆发和2月的轻卡爆发都是燃油税政策的刺激与下乡800000500000300000009年1-2月主力车型产销特征辆率U中量卡经长大中容经容趣容徽严量销位产掉率产魔增幅治量增畅图表5汽车主力车型月度产销特征XXX年X场处于剧烈变化中。XXX年1月的汽车产销率达到1XXX%,而XXX年2月产销率均是102%,连续两个月的产销偏高。商用车中已达标国3.1全国汽车XXX年2月销售结构分析-万台构成比XXX年1-2月汽车X场结构逐步回归常态，乘用车下滑速度远小于商用车，因此1-2月乘用车的份额上升到78%。商用车销量仅占22%,较XXX年下滑2.3个百分点。XXX年1-2月轿车销量87万台，份额较XXX年的56.4%下降1个百分点。而微客份额达到17%,增长3.6个百分点，成为第二大车型。北汽极奇瑞古利响飞广汽5主要汽车集团同期增长分析北汽4长安3料上汽XXX年1-2月的各集团走势处于分化状态，一汽集团因08年同期销量3、汽车企业产销走势for23上海大点4东R汽率56北京视代7北代福田8车风日产9东风汽车10一汽本曲广排本田09年2月流率企业确量.地施XXX年2月微客、轻卡、微卡主力企业占据主导地位。第1、2、3、5位厂家均与汽车下乡支持车型相关，其中北汽福田从1月的汽车第13名上升到第3名，东风汽车从第10位上升到第五位。2月的微车优势特色进一步显著,五菱达到8万台水平，长安也达到4.8万台水平。这也成为淡季出现的汽车厂家销量的历史最高点。乘用车企业产销率从1月的严重产大XXX年1-2月厂家增长态势严重分化，负增长的主力厂家均为狭义乘用车厂家，而商用车的负增长厂家已被抛出主力企业的范畴。乘用车企业中4、各企业商用车产销分类走势山东导5岭汽草1%陕内集团中国重609年1-2月商用车真动量、产确率09年1-2月海用率四川席验12345678923456789XXX年2月的商用车产销率102%,呈现旺销局面。产销率较高的是上跨阙某圆夜中大众丰田木田通用雷诺日产E.1%日06年007年E.5%目08年第二节轮胎行业现状分析年中国汽车销售938万辆，XXX年预计增长8.6%,达到1019万辆。中国橡年汽车轮胎产量为3.5亿条，比去年增长了9%,而XXX年汽车轮胎产量为3.3亿条，同比增长了21%。从2004年到XXX年，中国轮胎的子午化率从53%增长到75.2%。这可以看点，在世界轮胎前XXX强中，已有11家公司22个工厂投资并落户中国。产基地，目前已有17个国家和地区的轮胎制造商在中国投资，建厂33个，其中世界排名前10强的轮胎业巨头就有9个落户中国，建厂15个，生产激烈X场竞争，中国轮胎的同质化趋势，导致优势减弱；超载仍将继续；可能招致更频繁的反倾销以及技术壁垒等问题不断增多，出口增幅下降。第三节产业趋势预测年我国汽车保有量约为7200万辆，其中轿车4100万辆。届时，国内X场对汽车轮胎的需求将为28480万条，年均增长9.2%;出口约7870万条，年均增长3.9%;合计为24350万条，年均增长7.3%。到20XXX年，预计国内X场对轿车子午线轮胎的需求约口约为6500万条，合计达16500万条；国内X场对轻型载重子午线轮胎的需求约为38500万条，出口约为1940万条，合计达5770万条；国内对载重子午线轮胎的需求约为4210万条，出口1000万条，合计达5210万条。预第三章建设规模与产品方案规模为年产2000万条半钢子午胎。项目总占地面积XXX亩，总建筑面积XXXm²,主要建设生产车间包序号规格型号年产量(万条)123456789合计序号指标备注1外观合格率2结构合格率3径向不圆度，侧向不平度4耐久性试验15米之间，坡降为0.48%。≥10℃的积温约45000℃;可满足农作物的两年三熟。年降水量550～600降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。2002年，全X平均气温13.8℃,较常年偏高1.0℃;年极端最高气温40.1℃,极端最低气温一XXX.6℃;全X年平均降水量为356.1毫米，较常年偏少35.9%;年平均日照时数2714.34、供气第一节指导思想及原则整个过程在低张力下完成，斜裁机还必须有自涂隔离剂，经晾干后送至硫化机前的存胎盘上，用装胎器(机械手)将胎压延压延三角胶钢丝圈胎侧胎侧胎面内衬层胎胎体冠带条带束层胎胎圈(3)油料经加热后倒入油罐(槽),用油泵经管道送至密炼上方的油晾干后用叉车送至硫化机前的存胎器上，用装胎器将胎胚装在硫化机上，第三节设备方案本项目主要建设内容是新建半钢子午胎生产线，项目主要设备和辅助设备详见表5-1、进口设备详见表5-2、国产设备详见表5-3。设备表一览表表5-1序号设备名称规格型号数量价格合计国产/进口所属车间1上辅机密炼车间2密炼机3双螺杆挤出压片机4冷却线5密炼机6开炼机7冷却线8三复合挤出生产线半成品车间9三复合挤出生产线四辊压延生产线挤出喂料机钢丝圈缠绕机钢丝圈缠绕机三角胶热贴合机三角胶热贴合机冠带条分裁机冠带条分裁机90度裁断机成型车间15-35度裁断机一次法成型机一次法成型机一次法成型机二次法成型机序号设备名称规格型号数量价格合计国产/进口所属车间内喷涂线内喷涂线机械式硫化机硫化车间机械式硫化机液压硫化机液压硫化机液压硫化机液压硫化机动平衡检测机仓储检测仓储检测动平衡检测机均匀性检测机均匀性检测机无损气泡检测机无损气泡检测机X光机X光机轮胎割毛机轮胎割毛机白胎侧打磨机物料输送系统高压水切割机试验中心里程试验机模具附属合计汇率按1:6.83美元、1:9.7欧元计。进口设备一览表表5-2序号设备名称规格型号数量价格合计进口1密炼机进口2钢丝圈缠绕机进口3三角胶热贴合机进口4冠带条分裁机进口590度裁断机进口615-35度裁断机进口7一次法成型机进口8动平衡检测机进口序号设备名称规格型号数量价格合计进口9均匀性检测机均匀性检测机X光机表5-3序号设备名称规格型号数量价格合计国产/进口1上辅机2双螺杆挤出压片机3冷却线4密炼机5开炼机6冷却线7三复合挤出生产线8三复合挤出生产线9四辊压延生产线挤出喂料机钢丝圈缠绕机三角胶热贴合机冠带条分裁机一次法成型机一次法成型机二次法成型机内喷涂线内喷涂线机械式硫化机机械式硫化机液压硫化机液压硫化机液压硫化机液压硫化机动平衡检测机无损气泡检测机无损气泡检测机轮胎割毛机轮胎割毛机序号设备名称规格型号数量价格合计国产/进口白胎侧打磨机白胎侧打磨机物料输送系统高压水切割机里程试验机模具防火安全等规范标准。建筑设计符合有关设计规范，平面布置紧凑合理，表5-4序号建筑物名称单位数量1密练车间2半成品车间3成型车间4硫化车间5检测中心6试验中心7车间辅助用房8成品储存车间9原材料仓库办公楼职工餐厅、浴室职工单身宿舍配电室厕所传达室地磅房制冷机房水泵房合计(1)用水量(2)给水工程深井水供水系统流程：深井→深井泵(变频控制)→砂滤器→深井水(1)用电量根据工艺专业提供的技术装备清单，该项目装机容量约kW,经测算，(2)供配电方案380v低压系统采用中性点直接接地。工作接地、保护接地接地)采取合用同一接地体的联合接地方式。联合接地电阻值不大于40。4、供热(1)热媒选择及热源(1)冷媒及热媒参数冷媒：由制冷机房供应+10℃的低温水(2)采暖设计方案新建厂房和辅助建筑物均设集中供暖，热媒为95℃热水，散热器形式压延、压出工段生产工艺要求厂房不开启外窗，裁断、成型工段生产工艺要求厂房不设外窗并全面空调。这些工段除设置送、回风系统外，也(3)通风设计方案①密炼车间空包炭黑在炼胶车间四楼向炭黑储罐投料时，产生的炭黑粉末先经炭黑罐自身携带的一级除尘器收集，然后经管道进入中央除尘器过滤，尾气白炭黑需在炼胶车间四楼人工解包投料；投料时产生一定量的粉尘，该粉尘首先经粉料罐自带的一级除尘器收集，然后经管道进入上述的中央在密炼机加料口出加料时，有少量炭黑，粉料等粉尘飞扬，本设计在为保证半成品的质量，生产工艺要求本工段室内温度应保持在15℃~温度与室外温差不得超过4℃,即当夏季通风室外计算温度为31℃时，室系统最小新风量20%,气流组织属上送上回。求全面空调，室内全年保持室温22℃±2℃,相对湿度50±5%。外胎成型中需要使用少量溶剂汽油，耗用量约0.5～1.0Kg/h,随着汽室外空气经喷雾冷却后用管道送到作业区对工人进行空气淋浴，这种车间内设有化验室。化验是生产过程中不可缺少的重要环节，担负着对原料、中间体及产品的化验把关任务，直接为生产服务，指导生产顺利进行。同时对各项技术指标进行准确的化验分析，并汇编上报，为全面质第六章原材料供应表6-1序号名称单位年需求量原辅材料1天然胶(SMR)2合成胶(CIIR,BR,SBR)3炭黑(亦包括白炭黑，填料)4钢丝帘线5纤维帘线6胎圈钢丝7其它化工助剂二动力1水2电3汽4压缩空气第七章厂区总图及运输3、充分利用现有场地条件，依托老厂区(包括四周道路)满足本工程第八章节能分析第一节节能表8-1序号材料名称单位消耗量折标煤系数折标煤量l水万m2电万Kwh3汽万t4压缩空气5合计第二节节能措施体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3,窗墙面积比小于0.39。检测方法》GB7107规定的4级，车间办公部分的门窗采用中空玻璃塑钢厚挤塑型聚苯板，1:8水泥膨胀蛭石找坡2%最薄处40厚，其中车间办细玻璃丝棉100厚。企业能源消耗指标是判断能耗状况是否符合国家节能政策的重要依第九章环境影响评价级在75～96dB(A)之间，而声环境的影响，一般在施工现场100m距离以表9-1机械名称噪声级(平均)机械名称噪声级(平均)推土机搅拌机气锤、风钻破碎机表9-2主要污染物排放情况一览表污染物名称主要成份排放位置排放方式排放浓度排放量排气筒高1炭黑粉尘炭黑车间排气筒间断2化学药品粉尘化学药品车间排气筒间断3胶粒尘胶粒车间排气筒间断4生产废气热胶烟气硫化烟气油料挥发气汽油挥发气车间排气筒车间天窗车间排气筒车间排气筒间断间断间断间断少量少量少量少量5废水本项目排放废水连续石油类<10mg/1硫化物<1mg/16噪声噪声炼胶车间、子午胎车间通风机房动力站水泵房连续厂界噪声昼间：<65DB(A)夜间：<55DB(A)第三节环境保护措施标准名称代号类别污染物名称浓度限制最高允许排放速度率单位数值排放筒速率环境空气质量标准TSPmg/m0.15XXX废气污染物排放标准(DB371006-96)炭黑粉尘大气污染物集合排放标准(GB16297-1996)生产性粉尘污水综合排放标准石油类工业企业厂界噪声标准(GBXXX348-90)厂界噪声夜间：55(1)施工单位必须按照国家关于建筑施工场界噪声的要求进行(2)施工时间不安排在晚上十一时至次日上午六时，或在该时(3)可固定的机械设备如空压机、发电机等安置在施工场地临(4)对夜间一定要施工又可能影响周围噪声环境时，须向当地(2)当出现4级及以上风力天气情况时，禁止土方施工，并做(3)在现场周围设置围障(围障高度可按2m设置)、喷淋(每(4)运输施工垃圾等易产生扬尘的物料，必须采取密闭措施，(6)加强环境管理，施工单位应将有关环境污染控制列入承包建设单位与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃4、废水控制(1)炭黑粉尘炼胶车间内配备了先进的密炼机和国内最先进的炭黑自动输送器，T4-72N05A型离心风机，排风量约7900m³/h,排气筒高度约28(2)化学药品粉尘每个小粉料贮斗上方设置吸尘罩收集尘气，经管道将尘气送入(3)胶粒尘2、生产废气(1)热胶烟气、硫化烟气(2)汽油挥发气4、减噪措施(1)在风机、水泵及加工设备的基础上安装橡胶减振器或减振(2)选用低噪声设备。(3)采取隔声措施(如生产厂房密闭、泵类布置在地下室等)。护。详见表9-4表9-4项目名称数量单位价值(万元)第一节工程建设的安全卫生要求2、《危险化学品安全管理条例》国务院344号令14、《化工企业安全管理制度》(91)化劳字第247号15、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部令2、生产废气②轮胎硫化出台过程，从热轮胎表面释放出硫化烟气至作业场所。4、放射物轮胎成品X光检验过程，产生X射线。第三节安全工业卫生设施、职业病危害的防范和治理措施(4)安全连杆：遇到不正常现象可在设备的任何部位拉到安全(5)安全罩：在设备的动作部位或危险部位装设各种形式的安(1)热胶烟气、硫化烟气轮胎硫化过程产生的烟气经子午胎车间屋顶天窗部位的轴流风(2)溶剂汽油第十一章组织管理机构第一节企业管理体制及组织机构设置第二节生产班制与人力资源配置第三节人员来源及培训企业除争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员外，还可选派技术骨干和优秀工人到高等院校和设计院进修提第一节项目组织与管理第二节实施进度计划序号时间1可研报告编制2工程设计、施工、监理招投标345设备购置及安装6设备调试7酸工验收8投入使用第十三章工程招标方案号，1999年8月500日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2000年1月1日起施行)员会第3号令，2000年5月1日发布并施行)项暂行规定》(国家发展计划委员会第9号令，2001年6月18日发布并施行)单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标形式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程安装工程重要材料情况说明：建设单位盖章率%(期限为三~五年)。之和的%估算。约为万元。七、铺底流动资金万元，流动资金采用详细估算法计算，经测算，流动资金需要量约为万元，铺底流动资金占流动资金总额的流动资金表14-1序号费用名称投资额(万元)备注1建设投资建筑工程费用生产及辅助设备购置及安装费用环保设备购置及安装费用其他费用基本预备费2建设期利息3铺底流动资金4总投资建筑工程费用估算明细表表14-2序号面积估算投资额(万元)1密练车间2半成品车间3成型车间4硫化车间5检测中心6试验中心7车问辅助用房8成品储存车间9原材料仓库办公楼职工餐厅、浴室职工单身宿舍配电室厕所传达室地磅房制冷机房水泵房给排水、消防工程采暖系统电器工程室外工程合计表14-3序号项目名称估算投资额(万元)1土地费用2建设单位管理费3基础设施配套费4人防费5勘察设计费6工程监理费7劳保统筹8前期工作费9联合试运转费生产人员培训费办公及生活家俱购置费第三节资金筹措项目总投资万元(含外汇万美元、万欧元),拟采取以下方式筹第十五章经济效益评价第一节财务测算该项目计算期确定为年。其中建设期年，投产期年，达产期年。生产负荷第一年确定为%,第二年确定为%,第三年确定为，第四年测算，项目原材料费为万元/年。表15-1序号名称单位年需求量单价(元)金额1天然胶(SMR)2合成胶(CIIR,BR,SBR)3炭黑(亦包括白炭黑，填料)4钢丝帘线5纤维帘线6胎圈钢丝7其它化工助剂8合计2、燃料动力费费约为万元。序号名称单位年需求量单价(元)金额(万元)1水2电万Kwh3汽万t4压缩空气5合计项目劳动定员约人，按人均年工及福利费万元计算，合计年工资福利费万元。本项目固定资产原值为万元，建筑物折旧年限按年计算，设备折旧年限为年，净残值率均取%。项目无形资产和其他资产万元，无形资产年摊销，其他资产按年7、其他费用(1)制造费用：按销售收入的3%计取。(2)销售费用：按销售收入的8%计取。(3)管理费用：按工资与福利的100%计取。加分别按增值税的7%和4%计算。第二节财务分析经测算，项目年平均利润总额约为万元，年均净利润为万元，盈余公积金按税后利润的%计取。项目利润及利润分配表见附表6。指标名称所得税前指标所得税后指标财务内部收益率财务净现值(Ic=XXX%)投资回收期指标名称所得税前指标所得税后指标财务内部收益率财务净现值(Ic=XXX%)投资回收期1、项目申请银行贷款元，年利率%。按最大能力还款，即将未分计算期第二年资产负债率达到%,到计算期第五年资产负债率为31%,最低仅为7%。计算结果详见附表11。0达产比率一固定成本按照建设项目评价方法要求，分别对销售收入、经营成本、建设投财务内部收益率(%)投资回收期(年)净现值(万元)基本方案销售收入建设投资经营成本从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响项目的财务内部第十六章社会效益分析品体系。2000～2004年，我国轮胎总产量年均增长率超过，子午线轮胎产量年均增长率超过。①节约能源。子午胎滚动阻力小(这是子午胎具有多种优越性能的最新研制的低滚动阻力轮胎又比一般的载重子午胎降低滚动阻力22~24%,节油效果更为明显，且大大降低了汽车尾气(CO₂)排放量，故又曰载货损坏率。实验证明(试验