出纳岗位工作职责及工作内容

第第页出纳岗位工作职责及工作内容财务各岗位紧要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，定时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4及时掌握公司资金情形，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、掌控库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。2）、逐笔清点。对照相关原始票据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。3）、确认款项、票据总额清点无误。开具收据，连同原始票据送交核算员进行帐务处理。2、办理各类付款业务：1）、接获得续完备的票据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的票据上加盖“现金付讫”戳记。2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。4及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支出未划帐的项目需特别注明。6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制显现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。10、完成财务经理交办的其他工作。篇2:学校出纳员工作职责出纳员工作职责1、在总务主任的领导下，了解熟识教育第一线的工作，树立服务育人的思想，自动为第一线服务。2、努力研讨本职业务，探究本职工作规律，提高工作水平和工作效益。3、严格遵守现金.支票的管理规定，库存现金数不要超出规定标准。4、对报销票据认真审核，不合法.不真实，没有主管领导、经手人、验收人签字的不予报销。5及时登记现金帐，做到日清月结，定时与银行对帐，做到帐款相符。6、不挪用现金，不白条低库，不坐支现金，妥当保管好库存现金。有价证券及空白支票、收据和印章，不签发空白支票。7、做好学校或总务处布置的其它工作。篇3:民办中学财务出纳工作职责波扬民办中学财务出纳工作职责1、遵守国家财税制度，严格执行会计法。2、报销凭证必需做获得续齐全。3、严格执行支票额用制度，领取支票必需填写支票领用单，写好资金金额，用途及去向，并要有主管签字，严禁空白支票外流。4、随时注意学校资金及银行存款情形，躲避开出空头支票，发现异常情况应及时向有关领导汇报，各帐户资金余额，每月向有关领导书面汇报一次。5及时解款、取款、定时发放有关资金，躲避大额资金过夜。6、资金保管必需做到帐款相符。7、严格执行保险箱管理制度，各类印章必需妥当保管。8、