2024年学校会计出纳岗位职责范本（七篇）

第1页共1页2024年学校会计出纳岗位职责范本1、管理并核实日常的收支活动；2、执行公司每月的国地税报账年度审核，以及财务账目的核对工作；3、搜集和验证原始凭证，确保报销流程及单据的合法性和准确性；4、编制现金和银行存款的日记账，定期制作财务报告；5、保存和归档财务相关文件，以备后续查阅；6、根据需要开具各类财务票据；7、负责公司员工工资的计算与处理；8、申请并管理财务票据，编制和提交会计报表，辅助完成税务报表的申报流程；9、负责固定资产和低值易耗品的登记与管理；10、协调与银行、税务等外部机构的沟通联络；11、支持主管完成其他日常行政性任务。2024年学校会计出纳岗位职责范本（二）一、本职位将全力协助学校领导执行财经纪律，实施财务监督。对于任何违反财经制度的行为，我们将坚决予以抵制，并作为领导的智囊团，提供必要的咨询和建议。我们将严格遵守国家财经法规和有关规定，对付款凭证进行严格审核，确保所有支付均符合制度和政策要求。任何无人签字或手续不完备的发票，均不得支付。二、我们将确保会计科目的正确使用，并及时编制会计凭证进行登记入账。同时，我们将按期编制会计报表，并对每笔收支的原始凭证进行严格审核，确保及时结算记账。一旦发现任何问题，我们将立即查实并向相关领导汇报。三、本职位将负责各项会计事务的处理工作，确保科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰，并实现日清月结。我们将及时、准确地编制会计报表，确保帐表相符，并附以详细的分析和说明。所有报表均需经领导核准后，按时上报。四、我们将严格执行结算纪律，及时清理债权债务。我们将加强对应收款、暂付款的清理工作，并对有关单位或人员及时进行催报结算。五、我们将定期对收支情况进行检查，分析费用升降的原因，并提出改进意见。同时，我们将对财务状况和资金使用情况进行深入分析，为领导决策提供有力依据。六、我们将严格按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。我们将妥善保管所有财务凭证，并及时进行整理、装订和归档。我们还将按规定编造每月、每季、每年的各种预算报表和统计资料，并在年终提交决算报告，确保信息的准确性和及时性。七、我们将积极推行收费的公示制度，根据国家对学生收费的相关文件、政策和学校对学生学费管理的需要，建立学校收费管理系统并制订学费收入管理办法。我们将做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，并争取学生的理解。同时，我们将按规定催收欠费。八、我们将与出纳紧密合作，做好学费的收入统计工作，准确反映学生学费的收缴、欠费及学生因故退学情况。我们将及时将相关信息送交有关部门和领导，以便他们及时了解学杂费的收入情况。九、我们将与有关部门保持良好的协作关系，及时上划学杂费收入，并经常核对和检查学杂费的收入情况。十、我们将督促出纳及时将现金送存银行，并妥善处理各项代收与代付款项的收付款项工作。我们将妥善保存收发款项的清单，并坚决不私设小金库。2024年学校会计出纳岗位职责范本（三）1.遵循国家财务法规，精心编制并坚定执行财务规划，确保资金来源的清晰，合理利用资金，以保障学校各项工作的顺利实施。2.精细处理经费总账和明细账，通过分析资金支出情况，及时发现并报告问题，每月准确完成结账工作。3.严谨记录固定资产账目，每季度与保管人员核对，确保资产进出明确，库存实际，确保账物相符。4.专注于学校收费的组织工作，确保其合规性与效率。5.根据国家财务规定，及时、准确地执行经费存款和其他费用的现金及转账收支。严格审核原始凭证，坚决抵制违反财经制度的收支行为。6.现金收支务必及时、准确，无误执行收支分离政策，严禁违规操作。对可能出现的错误进行预防，一旦发生，立即查明原因，报告并采取纠正措施。7.依据现金管理规定，妥善管理现金业务，每日根据收付凭证更新现金收付账，大额交易需通过银行转账。确保账实相符，防止潜在错误，及时与支付中心核对收支、往来款项，确保账账相符。8.出纳与会计定期进行结账、对账，处理完定期业务后，汇总收付金额和余额，与会计交接原始凭证及交接单，双方确认无误后签字。确保账款相符。9.严格保管各类单据、印章和钥匙，保守财务机密，并定期参加财务继续教育，提升专业能力。2024年学校会计出纳岗位职责范本（四）出纳职责：一、严格遵循上级制定的会计业务相关法律法规，全面负责预算内外所有账目及固定资产总账的账务处理工作，充分履行会计职责与职权，确保会计业务、会计核算、会计监督活动的严谨性，为领导层提供有力支持。二、依据会计制度规范设置账目，严格审核单据，准确填制凭证，确保按时结账对账，并编制会计报表。报表内容需完整，数字清晰无误，报送及时，以维持账目健全、清晰，实现日清月结，确保账证、账务相符。三、全面管理和监督各项资金流动，严格遵守财务管理制度执行各项业务活动，确保收入合规，支出手续完备。四、负责财务档案的建立与管理，遵循国家“会计档案管理办法”，确保会计档案资料的完整性与保密性。五、积极推进账目管理的微机化进程，建立健全相应的微机化管理制度。六、坚守岗位，实行坐班制，如有事需向主管负责人请假。出纳职责详细条目：一、依据已审核签章的记账凭证，负责办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记账，确保日记账日清月结，账实相符。三、严格管理支票使用，办理对外结算业务时，严禁签发空头支票和空白支票，不得外借账户，不得坐收现金。四、定期与总账、银行对账单进行对账，月末编制银行余额调节表，确保账账相符。五、负责内部各单位往来款项的划转与核算，确保每笔往来款项数据准确，依据充分。六、与财务处保持紧密联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。出纳的日常工作：一、办理银行存款和现金的领取手续。二、负责管理支票、汇票、发票、收据等票据。三、负责编制银行账和现金账，并妥善保管相关账簿。四、负责差旅费的报销工作。具体流程包括：员工出差前如需借支，需填写借支单并经总经理审批、财务审核后由出纳发放款项；员工出差归来后，需据实填写支付证明单并附上收据或发票，经证明人、总经理签名及会计审核后，由出纳进行报销。五、负责员工工资的发放工作。出纳工作细则：明确工作事项及审验等程序，确保工作流程的规范性与准确性。同时，建立失误防范及纠正程序，以应对可能出现的错误或疏漏，确保出纳工作的严谨性与可靠性。2024年学校会计出纳岗位职责范本（五）出纳职责：一、严格遵守上级制定的会计业务相关法律法规，全面负责预算内外所有账目及固定资产总账的账务管理，充分履行会计职责与权限，确保会计业务、会计核算及会计监督活动的严谨性与规范性，为领导决策提供有力支持。二、依据会计制度规定，科学设置账目，严格审核单据，准确填制凭证，确保按时结账对账，并编制详尽的会计报表。报表需内容完整、数字清晰无误，且报送及时，确保账目健全、清晰，实现日清月结，账证相符。三、全面管理与监督资金运作，严格遵循财务管理制度执行各项业务，确保收入合规，支出手续完备。四、建立健全财务档案管理体系，依据国家“会计档案管理办法”要求，确保会计档案资料齐全、保密性良好。五、加速推进账目微机化管理进程，构建并完善相应的管理制度。六、实行坐班制度，如需请假，需提前向主管负责人报备并获得批准。出纳职责详细列表：一、依据审核签章的记账凭证，准确办理现金及银行存款的收付结算业务。二、每日及时登记现金及银行日记账，确保日清月结，账实相符。三、严格管理支票使用，规范办理对外结算业务，严禁签发空头支票或空白支票，不得外借账户，禁止坐收现金。四、定期与总账及银行对账单进行对账，月末编制银行余额调节表，确保账账相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转与核算，确保每笔往来款项数据准确无误，依据充分。六、保持与财务处的紧密业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位货币资金结存情况。八、按规定妥善处理其他所辖事务。出纳工作内容：一、负责办理银行存款及现金的领取手续。二、负责管理支票、汇票、发票及收据等财务票据。三、负责银行账与现金账的记录与保管工作。四、负责差旅费的报销工作，包括借支审批、实报实销等流程，确保报销手续合规、准确。五、负责员工工资的发放工作。出纳工作细则：一、明确工作事项及审验等程序，确保操作规范、准确。二、建立失误防范及纠正程序，及时发现并纠正工作中可能存在的错误与疏漏，确保工作质量。2024年学校会计出纳岗位职责范本（六）1.遵循国家财务法规，精心编制并坚定执行财务规划，确保资金来源的清晰，合理利用资金，以保障学校各项工作的顺利实施。2.精细处理经费总账和明细账，通过分析资金支出情况，及时发现并报告问题，每月准确完成结账工作。3.严谨记录固定资产账目，每季度与保管人员核对，确保资产进出明确，库存实际，确保账物相符。4.专注于学校收费的组织工作，确保其合规性与效率。5.根据国家财务规定，及时、准确地执行经费存款和其他费用的现金及转账收支。严格审核原始凭证，坚决抵制违反财经制度的收支行为。6.现金收支务必及时、准确，无误执行收支分离政策，严禁违规操作。对可能出现的错误进行预防，一旦发生，立即查明原因，报告并采取纠正措施。7.依据现金管理规定，妥善管理现金业务，每日根据收付凭证更新现金收付账，大额交易需通过银行转账。确保账实相符，防止潜在错误，及时与支付中心核对收支、往来款项，确保账账相符。8.出纳与会计定期进行结账、对账，处理完定期业务后，汇总收付金额和余额，与会计交接原始凭证及交接单，双方确认无误后签字。确保账款相符。9.严格保管各类单据、印章和钥匙，保守财务机密，并定期参加财务继续教育，提升专业能力。2024年学校会计出纳岗位职责范本（七）1.负责现金收付与银行结算业务的办理，严格遵循国家关于现金管理及银行结算制度的规定。依据经稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，并执行款项的收付操作。对于重大开支项目，需经主办会计及单位领导审核通过后方可办理。库存现金数额应保持在银行核定限额内，超出部分需及时存入银行，禁止以白条抵充库存现金，亦不得擅自挪用现金。签发空白支票须严格控制，支票上需明确标注收款单位、用途、签发日期及报销期限。过期未用的支票应及时收回并注销，加盖“作废”印章后与存根一同保存。如遇支票遗失，需立即办理银行挂失手续。2.负责现金与银行存款日记账的登记工作，确保每笔已完成的收付凭证均被准确记录，并计算余额。月末需编制“银行余额调节表”，确保账面数字与余额单相符，对于未达账项应及时查询并办理结算。需随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票或出借账号。同时，不得兼任收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核及会计档案保管工作。银行账与现金账需做到日清日结，避免延迟记账。3.负责保管库存现金及各种有价证券，确保其安全与完整。需保守