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第1页共1页2024年学校会计出纳岗位职责范本1、管理并核实日常的收支活动;2、执行公司每月的国地税报账年度审核,以及财务账目的核对工作;3、搜集和验证原始凭证,确保报销流程及单据的合法性和准确性;4、编制现金和银行存款的日记账,定期制作财务报告;5、保存和归档财务相关文件,以备后续查阅;6、根据需要开具各类财务票据;7、负责公司员工工资的计算与处理;8、申请并管理财务票据,编制和提交会计报表,辅助完成税务报表的申报流程;9、负责固定资产和低值易耗品的登记与管理;10、协调与银行、税务等外部机构的沟通联络;11、支持主管完成其他日常行政性任务。2024年学校会计出纳岗位职责范本(二)一、本职位将全力协助学校领导执行财经纪律,实施财务监督。对于任何违反财经制度的行为,我们将坚决予以抵制,并作为领导的智囊团,提供必要的咨询和建议。我们将严格遵守国家财经法规和有关规定,对付款凭证进行严格审核,确保所有支付均符合制度和政策要求。任何无人签字或手续不完备的发票,均不得支付。二、我们将确保会计科目的正确使用,并及时编制会计凭证进行登记入账。同时,我们将按期编制会计报表,并对每笔收支的原始凭证进行严格审核,确保及时结算记账。一旦发现任何问题,我们将立即查实并向相关领导汇报。三、本职位将负责各项会计事务的处理工作,确保科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰,并实现日清月结。我们将及时、准确地编制会计报表,确保帐表相符,并附以详细的分析和说明。所有报表均需经领导核准后,按时上报。四、我们将严格执行结算纪律,及时清理债权债务。我们将加强对应收款、暂付款的清理工作,并对有关单位或人员及时进行催报结算。五、我们将定期对收支情况进行检查,分析费用升降的原因,并提出改进意见。同时,我们将对财务状况和资金使用情况进行深入分析,为领导决策提供有力依据。六、我们将严格按照国家档案法的规定,做好会计档案的管理和查询工作。我们将妥善保管所有财务凭证,并及时进行整理、装订和归档。我们还将按规定编造每月、每季、每年的各种预算报表和统计资料,并在年终提交决算报告,确保信息的准确性和及时性。七、我们将积极推行收费的公示制度,根据国家对学生收费的相关文件、政策和学校对学生学费管理的需要,建立学校收费管理系统并制订学费收入管理办法。我们将做好学费收取的宣传工作,争取学校各职能部门的支持和配合,并争取学生的理解。同时,我们将按规定催收欠费。八、我们将与出纳紧密合作,做好学费的收入统计工作,准确反映学生学费的收缴、欠费及学生因故退学情况。我们将及时将相关信息送交有关部门和领导,以便他们及时了解学杂费的收入情况。九、我们将与有关部门保持良好的协作关系,及时上划学杂费收入,并经常核对和检查学杂费的收入情况。十、我们将督促出纳及时将现金送存银行,并妥善处理各项代收与代付款项的收付款项工作。我们将妥善保存收发款项的清单,并坚决不私设小金库。2024年学校会计出纳岗位职责范本(三)1.遵循国家财务法规,精心编制并坚定执行财务规划,确保资金来源的清晰,合理利用资金,以保障学校各项工作的顺利实施。2.精细处理经费总账和明细账,通过分析资金支出情况,及时发现并报告问题,每月准确完成结账工作。3.严谨记录固定资产账目,每季度与保管人员核对,确保资产进出明确,库存实际,确保账物相符。4.专注于学校收费的组织工作,确保其合规性与效率。5.根据国家财务规定,及时、准确地执行经费存款和其他费用的现金及转账收支。严格审核原始凭证,坚决抵制违反财经制度的收支行为。6.现金收支务必及时、准确,无误执行收支分离政策,严禁违规操作。对可能出现的错误进行预防,一旦发生,立即查明原因,报告并采取纠正措施。7.依据现金管理规定,妥善管理现金业务,每日根据收付凭证更新现金收付账,大额交易需通过银行转账。确保账实相符,防止潜在错误,及时与支付中心核对收支、往来款项,确保账账相符。8.出纳与会计定期进行结账、对账,处理完定期业务后,汇总收付金额和余额,与会计交接原始凭证及交接单,双方确认无误后签字。确保账款相符。9.严格保管各类单据、印章和钥匙,保守财务机密,并定期参加财务继续教育,提升专业能力。2024年学校会计出纳岗位职责范本(四)出纳职责:一、严格遵循上级制定的会计业务相关法律法规,全面负责预算内外所有账目及固定资产总账的账务处理工作,充分履行会计职责与职权,确保会计业务、会计核算、会计监督活动的严谨性,为领导层提供有力支持。二、依据会计制度规范设置账目,严格审核单据,准确填制凭证,确保按时结账对账,并编制会计报表。报表内容需完整,数字清晰无误,报送及时,以维持账目健全、清晰,实现日清月结,确保账证、账务相符。三、全面管理和监督各项资金流动,严格遵守财务管理制度执行各项业务活动,确保收入合规,支出手续完备。四、负责财务档案的建立与管理,遵循国家“会计档案管理办法”,确保会计档案资料的完整性与保密性。五、积极推进账目管理的微机化进程,建立健全相应的微机化管理制度。六、坚守岗位,实行坐班制,如有事需向主管负责人请假。出纳职责详细条目:一、依据已审核签章的记账凭证,负责办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记账,确保日记账日清月结,账实相符。三、严格管理支票使用,办理对外结算业务时,严禁签发空头支票和空白支票,不得外借账户,不得坐收现金。四、定期与总账、银行对账单进行对账,月末编制银行余额调节表,确保账账相符。五、负责内部各单位往来款项的划转与核算,确保每笔往来款项数据准确,依据充分。六、与财务处保持紧密联系,及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位货币资金结存情况。八、按规定办理其他所辖事务。出纳的日常工作:一、办理银行存款和现金的领取手续。二、负责管理支票、汇票、发票、收据等票据。三、负责编制银行账和现金账,并妥善保管相关账簿。四、负责差旅费的报销工作。具体流程包括:员工出差前如需借支,需填写借支单并经总经理审批、财务审核后由出纳发放款项;员工出差归来后,需据实填写支付证明单并附上收据或发票,经证明人、总经理签名及会计审核后,由出纳进行报销。五、负责员工工资的发放工作。出纳工作细则:明确工作事项及审验等程序,确保工作流程的规范性与准确性。同时,建立失误防范及纠正程序,以应对可能出现的错误或疏漏,确保出纳工作的严谨性与可靠性。2024年学校会计出纳岗位职责范本(五)出纳职责:一、严格遵守上级制定的会计业务相关法律法规,全面负责预算内外所有账目及固定资产总账的账务管理,充分履行会计职责与权限,确保会计业务、会计核算及会计监督活动的严谨性与规范性,为领导决策提供有力支持。二、依据会计制度规定,科学设置账目,严格审核单据,准确填制凭证,确保按时结账对账,并编制详尽的会计报表。报表需内容完整、数字清晰无误,且报送及时,确保账目健全、清晰,实现日清月结,账证相符。三、全面管理与监督资金运作,严格遵循财务管理制度执行各项业务,确保收入合规,支出手续完备。四、建立健全财务档案管理体系,依据国家“会计档案管理办法”要求,确保会计档案资料齐全、保密性良好。五、加速推进账目微机化管理进程,构建并完善相应的管理制度。六、实行坐班制度,如需请假,需提前向主管负责人报备并获得批准。出纳职责详细列表:一、依据审核签章的记账凭证,准确办理现金及银行存款的收付结算业务。二、每日及时登记现金及银行日记账,确保日清月结,账实相符。三、严格管理支票使用,规范办理对外结算业务,严禁签发空头支票或空白支票,不得外借账户,禁止坐收现金。四、定期与总账及银行对账单进行对账,月末编制银行余额调节表,确保账账相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转与核算,确保每笔往来款项数据准确无误,依据充分。六、保持与财务处的紧密业务联系,及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位货币资金结存情况。八、按规定妥善处理其他所辖事务。出纳工作内容:一、负责办理银行存款及现金的领取手续。二、负责管理支票、汇票、发票及收据等财务票据。三、负责银行账与现金账的记录与保管工作。四、负责差旅费的报销工作,包括借支审批、实报实销等流程,确保报销手续合规、准确。五、负责员工工资的发放工作。出纳工作细则:一、明确工作事项及审验等程序,确保操作规范、准确。二、建立失误防范及纠正程序,及时发现并纠正工作中可能存在的错误与疏漏,确保工作质量。2024年学校会计出纳岗位职责范本(六)1.遵循国家财务法规,精心编制并坚定执行财务规划,确保资金来源的清晰,合理利用资金,以保障学校各项工作的顺利实施。2.精细处理经费总账和明细账,通过分析资金支出情况,及时发现并报告问题,每月准确完成结账工作。3.严谨记录固定资产账目,每季度与保管人员核对,确保资产进出明确,库存实际,确保账物相符。4.专注于学校收费的组织工作,确保其合规性与效率。5.根据国家财务规定,及时、准确地执行经费存款和其他费用的现金及转账收支。严格审核原始凭证,坚决抵制违反财经制度的收支行为。6.现金收支务必及时、准确,无误执行收支分离政策,严禁违规操作。对可能出现的错误进行预防,一旦发生,立即查明原因,报告并采取纠正措施。7.依据现金管理规定,妥善管理现金业务,每日根据收付凭证更新现金收付账,大额交易需通过银行转账。确保账实相符,防止潜在错误,及时与支付中心核对收支、往来款项,确保账账相符。8.出纳与会计定期进行结账、对账,处理完定期业务后,汇总收付金额和余额,与会计交接原始凭证及交接单,双方确认无误后签字。确保账款相符。9.严格保管各类单据、印章和钥匙,保守财务机密,并定期参加财务继续教育,提升专业能力。2024年学校会计出纳岗位职责范本(七)1.负责现金收付与银行结算业务的办理,严格遵循国家关于现金管理及银行结算制度的规定。依据经稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,并执行款项的收付操作。对于重大开支项目,需经主办会计及单位领导审核通过后方可办理。库存现金数额应保持在银行核定限额内,超出部分需及时存入银行,禁止以白条抵充库存现金,亦不得擅自挪用现金。签发空白支票须严格控制,支票上需明确标注收款单位、用途、签发日期及报销期限。过期未用的支票应及时收回并注销,加盖“作废”印章后与存根一同保存。如遇支票遗失,需立即办理银行挂失手续。2.负责现金与银行存款日记账的登记工作,确保每笔已完成的收付凭证均被准确记录,并计算余额。月末需编制“银行余额调节表”,确保账面数字与余额单相符,对于未达账项应及时查询并办理结算。需随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票或出借账号。同时,不得兼任收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核及会计档案保管工作。银行账与现金账需做到日清日结,避免延迟记账。3.负责保管库存现金及各种有价证券,确保其安全与完整。需保守

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