2024年学校会计出纳岗位职责（三篇）

第2页共2页2024年学校会计出纳岗位职责1.负责现金收付与银行结算业务的办理，严格遵循国家关于现金管理及银行结算制度的规定。依据经稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，并执行款项的收付操作。对于重大开支项目，需经主办会计及单位领导审核通过后方可办理。库存现金数额应保持在银行核定限额内，超出部分需及时存入银行，禁止以白条抵充库存现金，亦不得擅自挪用现金。签发空白支票须严格控制，支票上需明确标注收款单位、用途、签发日期及报销期限。过期未用的支票应及时收回并注销，加盖“作废”印章后与存根一同保存。如遇支票遗失，需立即办理银行挂失手续。2.负责现金与银行存款日记账的登记工作，确保每笔已完成的收付凭证均被准确记录，并计算余额。月末需编制“银行余额调节表”，确保账面数字与余额单相符，对于未达账项应及时查询并办理结算。需随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票或出借账号。同时，不得兼任收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核及会计档案保管工作。银行账与现金账需做到日清日结，避免延迟记账。3.负责保管库存现金及各种有价证券，确保其安全与完整。需保守保险箱密码的秘密，妥善保管钥匙，严禁随意转交他人。4.对空白支票与收据实施严格管理，设立专门登记簿进行登记，并严格执行领用与注销手续。5.原始发票需满足凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章等要素齐全，且大小写金额相符，方可予以报销。6.对于发放给个人的工资报酬，若超出《个人所得税法》规定范围，需及时计算并缴纳所得税。7.认真学习《发票管理办法》、《银行法》等相关法律法规，不断提升业务水平与专业素养。2024年学校会计出纳岗位职责（二）1.遵循国家财务法规，精心编制并坚定执行财务规划，确保资金来源的清晰，合理利用资金，以保障学校各项工作的顺利实施。2.精细处理经费总账和明细账，通过分析资金支出情况，及时发现并报告问题，每月准确完成结账工作。3.严谨记录固定资产账目，每季度与保管人员核对，确保资产进出明确，库存实际，确保账物相符。4.专注于学校收费的组织工作，确保其合规性与效率。5.根据国家财务规定，及时、准确地执行经费存款和其他费用的现金及转账收支。严格审核原始凭证，坚决抵制违反财经制度的收支行为。6.现金收支务必及时、准确，无误执行收支分离政策，严禁违规操作。对可能出现的错误进行预防，一旦发生，立即查明原因，报告并采取纠正措施。7.依据现金管理规定，妥善管理现金业务，每日根据收付凭证更新现金收付账，大额交易需通过银行转账。确保账实相符，防止潜在错误，及时与支付中心核对收支、往来款项，确保账账相符。8.出纳与会计定期进行结账、对账，处理完定期业务后，汇总收付金额和余额，与会计交接原始凭证及交接单，双方确认无误后签字。确保账款相符。9.严格保管各类单据、印章和钥匙，保守财务机密，并定期参加财务继续教育，提升专业能力。2024年学校会计出纳岗位职责（三）出纳职责：一、严格遵守上级制定的会计业务相关法律法规，全面负责预算内外所有账目及固定资产总账的账务管理，充分履行会计职责与权限，确保会计业务、会计核算及会计监督活动的严谨性与规范性，为领导决策提供有力支持。二、依据会计制度规定，科学设置账目，严格审核单据，准确填制凭证，确保按时结账对账，并编制详尽的会计报表。报表需内容完整、数字清晰无误，且报送及时，确保账目健全、清晰，实现日清月结，账证相符。三、全面管理与监督资金运作，严格遵循财务管理制度执行各项业务，确保收入合规，支出手续完备。四、建立健全财务档案管理体系，依据国家“会计档案管理办法”要求，确保会计档案资料齐全、保密性良好。五、加速推进账目微机化管理进程，构建并完善相应的管理制度。六、实行坐班制度，如需请假，需提前向主管负责人报备并获得批准。出纳职责详细列表：一、依据审核签章的记账凭证，准确办理现金及银行存款的收付结算业务。二、每日及时登记现金及银行日记账，确保日清月结，账实相符。三、严格管理支票使用，规范办理对外结算业务，严禁签发空头支票或空白支票，不得外借账户，禁止坐收现金。四、定期与总账及银行对账单进行对账，月末编制银行余额调节表，确保账账相符。五、负责与内部各单位往来款项的划转与核算，确保每笔往来款项数据准确无误，依据充分。六、保持与财务处的紧密业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向主管负责人汇报本单位货币资金结存情况。八、按规定妥善处理其他所辖事务。出纳工作内容：一、负责办理银行存款及现金的领取手续。二、负责管理支票、汇票、发票及收据等财务票据。三、负责银行账与现金账的记录与保管工作。四、负责差旅费的报销工作，包括借支审批、实报实销等