财务管理工作手册

华通物业管理有限公司

财务管理工作手册

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说明：红色印章为受控文件

括号内数字为文件分发号

文件受控章

责任部门：财务部

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目录

编号版号/状态标题页码

HTWY/QMS/QW/CW-01-A/0部门组织机构设置图..................................03

UTWY/QMS/QW/CW-02-A/0财务部岗位说明书....................................04

HTWY/QMS/QW/CW-03-A/0财务部经理岗位说明书................................05

HTWY/QMS/QW/CW-04-A/0会计岗位说明书......................................06

HTWY/QMS/QW/CW-05-A/0公司出纳岗位说明书..................................07

HTWY/QMS/QW/CW-06-A/0收款员岗位说明书....................................08

HTWY/QMS/QW/CW-07-A/0仓库员岗位说明书....................................09

HTWY/QMS/QW/CW-08-A/0财务管理规定......................................11

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财务部组织机构图

财务部（经理）

核

算收

会款

计员

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财务部岗位说明书

岗位名称：财务部所属部门：物业管理部

定员标准：5人职务等级：

工作地点：财务部办公室直接上级岗位：物业管理部经理

岗位分析者：审核者：公司负责人：总经理

签发日期：2022年月日

工作权限:

按照法律、法规、制度的要求建立会计核算工作全过程的管理权限，执行公司的规章制

度、窗1规程。

财务部工作职责

1、认真贯彻执行国家财经政策和有关法律、法规，严格遵守各项财经纪徵口规章制度。

2、组织和领导公司的经济核算工作，对公司的经济事项搞好财务监督、检杳。

3、负责流动资金、固定资产和其他资金的管理，负责资金的平衡调度工作，确保各项资

金合理使用。

4、负责职工工资的结算与奖金的发放,控制各资金的使用管理，统一管理费用的审核报

销工作。

5、加强财产管理，做到帐帐相符，负责组织结算工作，海里债权债务，办理银行结算。

6、遵守各项收费制度，及时收取各项管理费，严格执行管理处开支范围和开支标准。

7、组织会计核算，做到M实、准确、愚。及时编制、为艮各类财务报表，编制财务计

划。

8、制定财务人员岗位责任制，抓好财务人员管理。

9、妥善保管财务会计档案，负责财务档案的立卷、归档、管理工作，严守财务工作保密

制度，

10、鳏财务、税收、物价大检查及公司经济案件的清查工作。

11、负责本部门及下属各部门财务工作的业务管理、财务人员的培训工作。

12、每月及时向领导反映财务状况，包括费用开支情况，完成上级领导交办的各项工作。

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财务经理岗位说明书

岗位名称：财务经理所属部门：物业管理部

定员标准：1名职务等级：财务经理

工作地点：直接上级岗位：总经理

岗位分析者：总经理审核者：总经理公司负责人：总经理

签发日期：2022年月日

王作权限

有权参预本单位编制计划，制定定额、签订经济合同，参加有关的生产、经营管理会议,

有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财务保管、收发、计量、检验等情

况O

岗位职责

1、根据本公司的管理需要,组织制订和完善财务管理制度，检查各项财务制度的执行情

况；

2、组织R才务管理、会计核算，确保财务部&项工作能IE常开展，努力提高本部门的工作

效率；

3、组织制订公司的财务收支计划、预算,监督检查计划、预算的执行情况；

4、参预公司日常的经营管理，积极配合和协助公司各个职能部门开展工作；

5、对费用开支和采购支出进行事前审核，确保支出的合;去性和合理性；

6、检查、审核本公司的会计凭证、帐本?口报表，确保会计核算的质量；，

7、检查和监督经营合同的执行情况，提出改进的意见或者建议；

8、向本公司领导、主管公司有关部门或者领导负责;□虹作，提出合理化意见或者建议；

9、组织、协调对财政、税务、审计、工商等相关部门的工作；

10.积极、测地组织完成公司领导交办的其他工作。

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会计岗位说明书

岗位名称：会计所属部门：工程班

定员标准：1名职务等级：

工作地点：财务部办公室直接上级岗位：财务经理

岗位分析者：财务经理审核者：公司负责人：总经理

签发日期：2022年月日

工作权限

有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算，遵守国家财政纪律和

财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向本单位领导

人报告,对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚持拒绝执行，

并向本单位领导人或者上级机关、财政部门报告。

岗位职责

1、负责本公司的日常会计审核、会计核算、报表编制工作;

2、按税务政策的规定及时计算各项应申报的税金；

3、负责会计档案的整理、归档保管及安全和保密工作；

4、负责对本公司各类票据的领用、发放、核销和检查工作;

5、负责对本公司现金和银行存款的核对和检查；

6、负责会计报表的对夕微送工作；

7、协助、配合财务经理做好本部门的其他工作。

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公司出纳岗位说明书

岗位名称：出纳所属部门：物业管理部

定员标准：1名职务等级：

工作地点：财务部办公室直接上级岗位：会计

岗位分析者：财务经理审核者：财务经理公司负责人：总经理

签发日期：2022年月日

工作权限：

出纳有权要求本单位每位报销的员工，在报销的过程中，严格履行报销手续，否则不予

报销。有权对本单位的一切收入和支出进行审核，对一切不符合财经纪律和财会法规的行为

拒绝办理。

岗位职责

1、负责本公司现金、银行存款的出纳工作，并保证资金的安全及使用；

2、负责本公司现金、银行存款帐务的记帐和管理工作；

3、负责编制银行、现金收支报表，当月的报表须于下月月初2日前完成；

4、负责工资的发放、费用的报销和付款；

5、负责本公司应纳税款的申报和缴付，发票申报及领取；

6、负责本对公司各个部门现金收支的检查监督；

7、协助、配合本部门做好其他工作。

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收款员岗位说明书

岗位名称：收款员所属部门：物业管理部

定员标准：1名职务等级：

工作地点：财务部直接上级岗位：会计

岗位分析者：财务经理审核者：财务经理公司负责人：总经理

签发日期：2022年月日

工作权限

负责管理处的日常收费工作

岗位职责

1、负责管理处的日常收费工作,如现金管理费、停车费等；

2、根据公司有关规定操作管理费收费系统，按月打印输出月收费通知单；

3、负责向银行办理托收管理费的磁盘的送交、取回及相关事宜的沟通等工作；

4、负责编制收费月报，建立业主欠费台帐，按月编制业主欠费情况统计表；

5、审核停车场收费员的收费及票据金额，办理好款项及票据的交接手续；

6、完成财轴羟理交力'的其他工作。

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仓库员岗位说明书

岗位名称：仓库员所属部门：物业管理部

定员标准：1名职务等级：

工地点：直接上级岗位：会计

岗位分析者：财务经理审核者：财务经理公司负责人：总经理

签发日期：2022年月日

工作权限

对不合格的物品有权拒绝入库，对未办理领用手续的有权拒绝领用。

岗位职责

1、负责管理处仓库的日常管理。

2、负责各类库存物品的分类、标识。

3、保证库存物品的质量。

4、负责库存物品补充采购计划的制定。

5、及时对库存物品进行清查、盘点。

6、保证库存物品的正常领用。

7、做好仓库的清洁卫生。

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财务管理规定

1、目的

为建立规范的财务管理制度和会计核算体制

2、合用范围

用于本公司财务管理

3、内容

3.1财转计画里制度

财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、

标准化的一系列具体规定。可分为以下几类制度：

3.1.1会计核算方法

⑴采用电算化核算方式；结合物业公司的实际情况，设置银行现金日记账，按月打印

输出，出纳要及时与库存现金、银行对帐单进行核对；总分类账、明细分类账按年打印输出；

⑵财会人员应根据审核无误的原始凭证进行记帐；

(3)凭证、账册应列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保

存年限按上级规定办理；

⑷保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等,动用时由领用

人办理领用手续。对误写的收据或者作废的支票，应注销作废章，妥善保存。

3.1.2资金管理

⑴做好库存现金的保管工作,确保安全。对t旨定使用备用金的人员必须进行定期检查、

核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。

⑵建立健全现金账目，例倒日清月结，钱账相符；

⑶对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。

3.1.3费用现金报销制度

(1)管理费用支出：由负责部门支付或者开支的费用，应由经办的当事人负责填单申报，并

附上支付发票(包括申请开支批件)，交本部门负责人,呈报公司总会或者董事与雌，再

到财务部会计审核，最后转交出纳赋予报销。

(2)经营性开支：包括物业维修、工程项目改造支出等，由本公司有关部门负责申报，

总经理审批，再甄董事长批准。

3.1.4会计科目及会计报表

依照《会计法》执行

3.1.5固定资产管理

为了规范固定资产的管理，确保公司财产的完好和安全。

(D由总经办统一归类备案管理，公司财务部对使用部门进行定期半年或者年末盘点和

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财务管理规定

理。

(2)财