2024年专项企业融资促成协议示例版

2024年专项企业融资促成协议示例版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同各方1.2专项融资1.3促成协议1.4资金用途1.5融资额度1.6融资期限1.7融资利率1.8担保措施1.9尽职调查1.10费用支付1.11违约责任1.12争议解决1.13合同的生效、变更与终止1.14合同的完整性与效力2.合同主体及授权代表2.1企业信息2.2授权代表2.3代表权限3.专项融资的促成3.1融资方案3.2融资文件的准备3.3融资过程的协调3.4融资文件的签署4.资金的支付与使用4.1支付条件4.2支付方式4.3资金监管4.4资金使用监督5.融资的偿还5.1偿还条件5.2偿还方式5.3偿还期限5.4提前偿还6.融资利率与费用6.1利率确定6.2费用计算6.3费用支付时间7.担保与风险控制7.1担保物7.2担保范围7.3风险控制措施8.尽职调查8.1调查内容8.2调查期限8.3调查结果的反馈9.保密条款9.1保密信息9.2保密期限9.3保密义务的解除10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议的范围11.2争议解决方式11.3争议解决的时间限制12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同的变更12.3合同的终止13.合同的完整性与效力13.1合同的完整性13.2合同的效力14.其他条款14.1附加条款14.2附录14.3合同的修订历史第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同各方1.2专项融资专项融资是指乙方根据甲方的融资需求，向甲方提供的_______元人民币的融资，用于甲方特定的项目或经营活动。1.3促成协议本合同是甲方和乙方之间关于专项融资的促成协议，旨在明确双方在融资过程中的权利和义务。1.4资金用途甲方保证，所融资的资金将用于_______（项目或经营活动名称），并确保资金的合理、有效使用。1.5融资额度本合同项下的融资额度为人民币_______元整。1.6融资期限本合同项下的融资期限为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。1.7融资利率本合同项下的融资利率为_______%。1.8担保措施（1）以甲方现有或将来拥有的部分或全部资产为本次融资提供抵押担保；（2）甲方的大股东或实际控制人提供个人连带责任担保；（3）其他乙方要求的担保措施。1.9尽职调查乙方有权对甲方的财务、业务、法律等方面进行尽职调查，以确保甲方的诚信和合规性。1.10费用支付甲方应支付给乙方的费用包括：（1）融资顾问费：人民币_______元整；（2）担保费用：人民币_______元整；（3）其他乙方合理产生的费用。1.11违约责任甲方如违反本合同的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。1.12争议解决如本合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。1.13合同的生效、变更与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的变更或终止需经双方协商一致，并签订书面协议。1.14合同的完整性与效力本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。本合同及其补充协议构成双方之间关于专项融资的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。本合同自签订之日起生效，对双方具有法律约束力。第八条尽职调查8.1调查内容乙方应根据甲方提供的信息和资料，进行包括但不限于财务、业务、法律等方面的尽职调查。8.2调查期限尽职调查应在合同签订后_______日内完成。8.3调查结果的反馈乙方应在尽职调查完成后向甲方反馈调查结果，并对调查过程中发现的问题提出整改建议。第九条保密条款9.1保密信息双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属于保密信息。9.2保密期限保密信息的保密期限为合同终止后_______年。9.3保密义务的解除（1）双方书面同意解除保密义务；（2）保密信息已成为公开信息，且不是因乙方违反保密义务导致的；（3）法律、法规要求披露保密信息。第十条违约责任10.1违约行为双方违反本合同的约定，均视为违约。10.2违约责任承担违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。10.3违约赔偿除违约金外，违约方还应赔偿因违约给守约方造成的其他损失。第十一条争议解决11.1争议的范围本合同执行过程中发生的争议，包括但不限于合同的解释、履行、终止等。11.2争议解决方式双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3争议解决的时间限制争议应在发现之日起_______日内解决。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件（1）双方签字（或盖章）；（2）甲方提供给乙方的所有资料和文件真实、合法；（3）甲方履行了合同约定的其他义务。12.2合同的变更合同的变更需双方协商一致，并签订书面协议。12.3合同的终止合同终止的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同到期，且甲方已按照约定偿还全部融资；（3）法律、法规规定合同终止的其他情形。第十三条合同的完整性与效力本合同及其补充协议构成双方之间关于专项融资的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。本合同自签订之日起生效，对双方具有法律约束力。第十四条其他条款14.1附加条款本合同附件为附加条款，与合同具有同等法律效力。14.2附录（1）融资方案；（2）担保文件；（3）其他与融资相关的文件。14.3合同的修订历史本合同的修订历史如下：（1）2024年_______月_______日，双方签订原始合同；（2）2024年_______月_______日，双方签订第一次修订合同；（3）其他修订历史。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：融资方案详细说明融资的具体方案，包括融资额度、融资期限、融资利率等。2.附件二：担保文件详细说明担保措施的具体内容，包括担保物、担保范围等。3.附件三：尽职调查报告详细报告乙方对甲方的财务、业务、法律等方面的尽职调查结果。4.附件四：保密信息清单详细列出双方需要保密的信息清单，包括商业秘密、技术秘密、财务信息等。5.附件五：违约金计算公式详细说明违约金的计算方式，包括违约金额、违约天数、日违约金率等。6.附件六：争议解决方式说明详细说明争议解决的途径和方法，包括友好协商、诉讼等。7.附件七：合同修订历史详细列出合同的修订历史，包括修订日期、修订内容等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：未按约定用途使用融资资金；未按约定时间偿还融资；提供虚假信息或隐瞒重要信息；违反合同约定的其他义务。责任认定：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金；甲方还应赔偿因违约给乙方造成的其他损失。示例说明：如果甲方未按约定用途使用融资资金，甲方应向乙方支付违约金，并赔偿因未按约定用途使用融资资金给乙方造成的损失。2.乙方违约行为：未按约定时间提供融资；未按约定利率提供融资；未履行合同约定的其他义务。责任认定：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金；乙方还应赔偿因违约给甲方造成的其他损失。示例说明：如果乙方未按约定时间提供融资，乙方应向甲方支付违约金，并赔偿因未按约定时间提供融资给甲方造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.专项融资：指乙方根据甲方的融资需求，向甲方提供的特定金额的融资。2.融资额度：指本合同项下甲方可以获得的最高融资金额。3.融资期限：指本合同项下融资的期限，包括起始日期和结束日期。4.融资利率：指本合同项下融资的利率，用于计算利息。5.担保措施：指为保证甲