公司内部管理制度(汇编)发行本

**造价咨询有限公司贵州分公司

企业标准QB/HFGZ-2016-01

企业管理制度

（试行）

2016—1—1发布2016—2—1实施

**造价咨询有限公司贵州分公司发布

目录

第一篇工作岗位责任制.......................................5

第一章总经理工作职责..............................................6

第二章副总经理工作职责............................................7

第三章总工程师（技术副总经理）工作职责.............................8

第四章综合管理办公室工作职责......................................9

第五章造价审计部工作职责..........................................10

第六章监理部工作职责..............................................14

第七章市场部工作职责..............................................15

第八章现场驻地项目部工作职责......................................16

第九章会计职责....................................................17

第十章出纳职责....................................................18

第二篇财务管理制度........................................19

第一章基本原则和任务............................................20

第二章办法和职责................................................20

第三章实施细则..................................................21

第三篇差旅费管理制度......................................24

第四篇人事管理制度........................................34

第一章总则........................................35

第二章聘用........................................35

第三章服务........................................36

第四章档案........................................36

第五章人事动态管理........................................36

第六章工作保证金制度......................................38

第七章奖惩........................................40

第八章培训、教育..........................................42

第九章社会保险...........................................44

第十章晋升........................................44

第十一章调迁........................................45

第十二章绩效考评...........................................45

第十三章附则........................................47

第五篇档案管理制度........................................48

第一章正式人事档案管理办法......................................49

第二章员工内部档案管理办法........................................49

第六篇图书管理制度........................................51

第一章图书的购置.................................................52

第二章书的保管...................................................52

第三章书的借阅...................................................52

第七篇考勤管理制度........................................53

第八篇薪酬管理制度........................................56

第一章总则.......................................................57

第二章工资管理....................................................57

第九篇合同管理制度........................................59

第一章总则.......................................................60

第二章合同的订立..................................................60

第三章合同的履行..................................................62

第四章合同的变更和解除............................................63

第五章其他........................................................63

第六章责任........................................................64

第七章附则........................................................64

第十篇公司会议制度........................................65

一、经理办公会....................................................66

二、经理扩大会议..................................................66

三、每周工作例会..................................................67

第十一篇保密制度..........................................68

第一章总则.......................................................69

第二章保密范围和密级确定.........................................69

第三章保密措施...................................................70

第四章责任与处罚.................................................71

第五章附则.......................................................71

附件1：..........................................................................................................72

附件2:..........................................................................................................76

附件3:..........................................................................................................78

公司管理组织结构

I总经理I

副总经理

财

综

市

监

造

务

理

管

场

价

部

部

办

部

部

跟踪审计项目部I现场监理项目可I

第一篇工作岗位责任制

为使公司工作人员各司其职，各尽其责，勤勤恳恳，努力工作，提

高办事效率，明确岗位职责，利于互相学习和监督检查，特制定岗位职

责制度。

第一章总经理工作职责

第一条工作内容与要求

1.1本公司实行总经理负责制，总经理对本公司的各项工作全面负

责，对本公司的发展和效益全面负责。

1.2主持本公司的全面工作，通过办公会议给公司各部和各现场驻

地项目部布置工作任务，听取汇报。

1.3主持制定公司的冬项目标，各部门的工作任务、标准和管理制

度。并负责对全体职工进行全面质量管理的宣传教育工作。

1.4掌握公司各项工作任务资料，以及各现场驻地项目部工作资

料。根据各项工作和现场驻地项目部反馈资料、汇报材料、工作进展情

况，对存在问题做出改进决策。

1.5协调好公司各部门之间的工作关系，共同实现公司年度工作目

标。

1.6认真学习现代的科学管理知识，积极推行科学管理，认真学习

有关方针、政策、遵纪守法、清正廉洁。

1.7关心职工搞好精神文明建设，企业文化建设，共同发扬“团

结、求实、开拓、奉献”的精神。

1.8认真总结本公司的各项工作，组织编写公司年度工作总结。

1.9接受员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决

策、民主管理等特点的现代化企业管理制度。

第二条责任与权限

2.1执行总经理责任制。

2.1.1对公司的各项目标制定和公司效益好坏负责。

2.1.2对公司各部门的工作有督促检查的责任。

2.1.3对公司全体人员负有培养教育责任。

2.2对公司各部门工作人员安排有决定权，对各现场驻地项目部的

组织机构和人员安排有决定权，对公司内部的职工聘用和辞退有批准

权。

2.3对公司财务收支有决定权。

2.4对公司各部、现场驻地项目部的工作职责、工作标准有批准

权。

2.5对公司全体职工有表扬、批评和奖罚权。

第三条检查与考核

接受上级主管部门（或董事会）的检查与考核。

第二章副总经理工作职责

第四条工作职责与要求

4.1负责公司总经理分配的具体分管工作。

4.2组织分管所属部门职工进行业务学习，检查、考核落实公

司各项部门规章制度的执行；

4.3负责公司分管部门业务范围内各种会议、各种活动的筹

备、组织、安排工作；

4.4负责公司在其分管范围内工作决议事项的监督落实；参与

拟订公司分管部门及职员绩效考评标准，参与制定公司职员奖金（提

成）实施方案。

4.5主持公司具体分管部门范围内市场产品研究，积极拓展业

务市场；紧抓公司各项业务招投标工作。

4.6管理、监督所属部门各项目的落实和执行情况；

4.7负责完成总经理交办的其它各项工作。

4.8及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的

检查和考核。

第五条公司副总经理按照公司经理的工作标准要求，当好经理助

手，按照责任分工，做好分管工作并承担相关责任，接受总经理的考

核。

第三章总工程师（技术副总经理）工作职责

第六条工作内容与要求

6.1当好公司总经理的技术和业务的助手。

6.2在总经理的领导下，主持制订造价咨询工作的各项标准文件及控制

程序，组织协调各部二按公司的统一工作标准，实施公司内部各项

管理工作的标准化、规范化，为全面建立公司内部全员质量管理、

技术标准打下良好的基础。

6.3审查各项目的造价咨询的成果资料及工作信息，对各部门反馈的业

务和技术问题及要求，给予及时的决策和支持，必要时协助项目负

责人处理好项目上的疑难问题。

6.4主持（或参与）重大项目施工组织设计审查、图纸会审以及各项目

出现的重大技术问题和事故的处理。

6.5经常督促检查各部门的日常技术性工作，如发现工作不规范或存在

失误的问题，及时向公司总经理报告，并在总经理授权下直接指导

和参与处理问题，及时纠偏，促使各部门的工作正常化、规范化。

6.6不断学习先进技术、现代化科学管理知识，推行和促进业务规范化

和科学管理。

6.7负责对造价咨询成果报告进行审核，对成果质量负直接责任。编审

造价咨询实施方案；

第七条责任与权限

7.1对推行公司内部的工作标准化、规范化及全面质量管理负有责任。

7.2负责各项目信息反馈资料的处理，及时向总经理汇报。

7.3审批各项目造价咨询成果文件并对各项目业务工作负有指导、督

促、检查的责任。

7.4对项目上的重大技术方案、质量事故处理方案有决定权。

7.5对技术人员的调动支配建议权。

7.6及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和

考核。

7.7

第四章综合管理办公室工作职责

第八条综合办公室的职能

根据公司总经理的工作职责，协助总经理处理公司日常事务，以及

收集整理公司各部门的信息反馈，当好总经理的参谋和助手。

第九条工作职责

9.1代表公司与地方各有关业务部门联系工作和接待工作。

9.2协助总经理召开公司办公会议，组织好纪要并监督协调各部门的日

常工作。

9.3作好文秘打字复印工作，管好档案资料，搞好公司的后勤、生活福

利和服务工作。

9.4做好汽车管理，办公机具的保养，以及各种设备工器具的注册登记

管理工作。

9.5负责办公文具的采购、保管发放工作。

9.6负责公司的保密、保卫工作。

9.7负责公司的人力资源管理，负责人员招聘、试用、调配、考核、辞

退、档案、证件等管理工作；

9.8负责公司日常考勤、办公管理等工作；

9.9及时向公司经理汇报工作，接受公司总经理的检查与考核。

9.10组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作

的执行情况。

9.11负责检查、督促公司各部门工作开展、执行情况，并根据检查情况

作出相应的处理决定报总经理批准后负责执行。

9.12负责公司的有关会议筹备安排，会议后勤、会议纪要等工作组织实

施、监督。负责对外联络工作，安排对外接待工作。

9.13负责员工的日常培训管理，执业资格考试培训及登记注册管理。

9.14完成其他总经理交办的其他工作。

第五章造价审计部工作职责

第十条造价审计部主任的责任与权限

10.1依照公司部门职能设置，全盘负责造价审计部的日常工作安排；

10.2负责部门年度或阶段性工作计划的编制、送审、组织实施和执行

结果反馈；

10.3负责造价咨询项目（以下简称项目）的生产调度；编制造价咨询

实施方案；完成与项目进度、质量有关的约束性指标的编制和下达

工作；开展与造价咨询有关的专业工作。

10.4强化项目的过程控制和过程监管，努力将各尽其责、各司其职、

分级负责、层层把关的造价咨询质量三级复核制度落到实处；

10.5定期召集部内专题业务会，及时分析、诊治概预算、标底、结算

编制、审核过程中存在的技术、进度、质量问题，助推队伍整体业

务水平不断提升；

10.6负责重要计价依据、技术标准，审价条件的合法、合规、适用性

审查；主持前期资料的收集、核对、确认和各类造价成果文件的汇

总、调整、会签、送审、备案和建档工作；

10.7负责本部门业务提成的计算和分配，按期完成本部门已完项目数

目、工作量及各人所得的整理、统计和上报；

10.8负责本部门员工的继续教育和业务技能培训；做好员工思想素

质、劳动考勤、业务水平、工作业绩等的综合考评工作；

10.9负责造价信息（政策、市场）的收集、分析、积累和部内共用物

品、专用资料、各类工具书的合理使用和规范管理；

10.10负责公司内部业务的部际协调；负责与业主方的信息交换、意见

沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系；

10.11完成公司领导交办的其他临时性工作任务。

10.12审核造价咨询成果文件，咨询原则及重要技术问题；

10.13协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；

10.14负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审

定的咨询成果质量负责。

第十一条项目负责人职责

11.1负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质

量管理工作；编写造价咨询具体实施方案；

11.2根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，

并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；

M.3动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协

调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；

11.4综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件

最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。

11.5开展与造价咨询有关的专业工作。

第十二条专业造价工程师职责

12.1负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调造价

员的工作；

12.2在项目负责人的领导下，组织本专业造价员拟定咨询实施方

案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否

正确；

12.3动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问

题；

12.4组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目

录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。

12.5开展与造价咨询有关的专业工作。

第十三条造价员职责

13.1依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原

则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；

13.2根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询

数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结

果真实可靠；

13.3对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。

咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；

13.4完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。

第十四条校核人员职责

14.1熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校

核，对所校核的咨询内容的质量负责；

14.2校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技

术经济参数及计价方式是否正确；

14.3校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用

是否符合规定的咨询原则和有关规定，计算数字是否正确无误，咨询成

果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使用要求，各分项内容是

否一致，是否完整，有无漏项；

14.4校核人员在校审记录单上列述校核出的问题，交咨询成果原编

制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。

第十五条审核人员职责

15.1审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施方

案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询内容的质量负责；

15.2审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规

定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验

关键性的计算结果；

15.3重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经

济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专

业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，

内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系；

15.4审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编

制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署。

第十六条造价部归口管理各项目现场的全过程跟踪审计工作，

负责具体实施过程的监督检查、日常改进和文件资料交付后的存档。

第十七条造价咨询成果质量认证和处罚

14.1根据造价咨询输出文件和顾客《委托评价表》进行评价。

14.2具体奖惩措施详见《关于造价审计管理的暂行规定》（渝宏贵发

[2016]第001号）。

第六章监理部工作职责

第十五条监理部的职能

在公司主管领导下，围绕项目监理工作任务——工期、投资、质

量、安全四大目标的监控，合同管理、信息管理、组织协调等，负责指

导和协助现场驻地项目部各项监理工作，组织编制各项监理业务方面的

工作标准文件、控制程序、监理月报格式等，并参与或协助解决重大工

程技术问题、质量事故处理问题等，为完成现场驻地项目部的各项监理

任务起到监督、指导、检查、帮助的作用。

第十六条监理部主任工作职责

16.1参与监理任务的投标，提供投标资料，协助签订监理委托合

同。

16.2参与项目监理的前期工作，指导和协助现场驻地项目部作好开

工前各项准备工作，参与审查施工单位的施工组织设计和重大技术方

案。

16.3负责组织制定公司的各项专业监理工作的标准文件、控制程

序、监理工作月报格式内容，以及指导协助现场驻地项目部制定项目总

监理工程师、专业监理工程师、监理员的工作职责。

16.4指导、监督、检查各现场驻地项目部的日常工作，检查其是否

按有关规定和标准程序进行各项检查工作，各项监理表式填写是否正

确。监理资料（如材料检验认可书）是否与工程形象进度一致。

16.5学习掌握先进技术、先进经验，为现场驻地项目部提供先进技

术资料、提供监理依据，并指导监督推广和执行。

16.6根据需要参与监理项目工程竣工预验及竣工验收°

16.7审查各现场驻地项目部的工作月报。

16.8及时向公司总经理汇报工作，当好技术、业务参谋，提供参考

资料和工作成果统计资料。

16.9接受公司主管领导检查和考核。

第七章市场部工作职责

第十七条市场部工作范围

在公司主管经理的领导下，负责公司营业范围内的信息收集、业务

开拓、公关潜在客户，努力完成公司年度经营目标；组织实施公司各项

目招标、投标文件编制，并完成招标组织实施及投标工作。

第十八条市场部经理的工作职责

18.1组织对外宣传，扩大本公司的市场影响，提高本公司在社会上

的知名度。

18.2积极收集信息，及时分析处理信息，联络洽谈业务，加强横向

联系，扩大业务范围和积极开拓市场。

18.3组织公司经营范围内的招标、投标、议标、报价、签订合同。

18.4积极组织公关潜在客户，努力完成公司年度经营目标。

18.5负责代理招标项目及投标项目的任务分派，主持工作结构分解

或《项目计划进度安排表》的编制，及时完成《代理招标项目计划

进度及实际完成结果对比表》的填报；完成公司下达的投标计划。

18.6负责组织项目招标公告、资格预审公告、资珞预审文件、招标

文件适用文本的遴选、初审和澄清（答疑）文件的草拟；投标文件的编

制并要符合招标文件的要求。

18.7招投标项目执行期间，对关键节点的工作认真开展检查和督

导，敦促项目负责人按程序精心操作，确保项目优质、高效、按计划圆

满完成；

18.8负责项目资格预审、现场踏勘、招标答疑、标前预备会、招标

开标等活动或会议的组织、引导、协调、服务工作；

18.9协助项目负责人做好项目前期备案资料索取、查验和后期资料

整理、上传、归卷和存档工作；对部内共用物品、各类业务书籍的使用

实行规范化管理；

18.10协助财务部落实各类项目招标代理费和其他费用的收取工作；

18.11负责本部门员工年度思想素质、劳动考勤、业务水平、工作业

绩的综合考评，效益工资计算分配和业务培训工作；

18.12负责公司内部业务的部际协调；负责与业主方的信息交换、意

见沟通和外埠业务指导、技术对接等对外业务联系；

18.13完成公司领导交办的其他临时性工作任务。

第八章现场驻地项目部工作职责

第十九条现场驻地项目部的职能

现场驻地项目部是以总监理工程师（审计负责人）为首的项目监理

（跟踪审计）机构，代表公司进行项目监理（跟踪审计）。通过组织协

调完成工期、投资、质量、安全四大目标的监控和合同管理、信息管理

的任务，实现合同规定的各项目标。

第二十条现场项目部职责

20.1签订项目监理（造价咨询）委托合同后，由项目总监（造价负

责人）负责，根据公司制定的标准框架和工程实际规模、结构特征、功

能要求等编写该项目的的监理规划及监理实施细则（跟踪审计实施方

案），并加以实施。

20.2检查落实开工前的各项准备工作，协助业主和施工单位作好前

期工作。

20.3审查施工单位的施工组织设计、特殊工程的施工措施（方案）

和专项安全施工措施，组织或参与图纸会审工作。

20.4审查和批准施工单位的现场开工报告。

20.5按公司制定的“施工阶段监理控制程序”（跟踪审计控制程

序）标准文件开展项目的各项监理（跟踪审计）工作。

20.6按公司制定的月报统一格式编写监理（审计）月报。

20.7根据公司制定的总监理工程师、专业监理工程师、监理员的岗

位责任（项目负责人、造价工程师、造价员），做好本职工作，遵守监

理（造价审计）工作守则。

20.8建立好现场考勤制度、文件收发制度、监理（审计）资料和图

纸及其它技术资料的管理制度等。

20.9认真组织分部工程验收、单位工程竣工预验收，并核查同期工

程资料。

20.10认真填写监理（跟踪审计）工作日记，编写监理（跟踪审

计）月报；向业主申报支时监理（审计）酬金。

20.11经常组织现场监理（审计）人员学习先进技术，掌握现代化

管理手段，推行科学管理。

20.12及时向公司总经办汇报工作，监理（审计）工作的信息反

馈，接受公司总经理及主管业务领导的检查和考核。

20.13在完成工程竣工预验收基础上，编写《质量评估报告》，签

署《竣工验收报验单》报业主组织正式验收。f提交竣工审计报告初稿，

经委托人及参建各方确认并签署定案意见］

20.14项目监理任务完成后（工程验收交工后），写好项目监理工

作总结，办理《监理业务手册》。［出具竣工审计报告书并请委托人签署

评价意见］。

20.15审计工作严格按《公司审计作业手册》进行。监理工作按

《公司监理作业手册》严将执行。

第九章会计职责

会计工作应作到帐目健全，反映及时，参与管理，严格监督，杜绝

浪费，提高效益。

9.1正确执行公司财务会计制度，严格内部控制，按照规定计提各

项费用和基金。

9.2按月编制工资册，负责发放福利及办公用品等。

9.3及时准确交纳税金。

9.4负责登记固定资产和低值易耗品，做到帐、卡、物相符。

9.5编制财务收支计划，撰写财务说明书。

9.6制作会计凭证，登记明细帐、总帐、编制会计报表。

9.7加强财务管理，搞好内部审核工作。

9.8做好财会资料的归档、管理工作。

9.9完成领导分配的其他工作。

9.10负责公司款项的催收工作。

第十章出纳职责

10.1认真执行现金管理规定和结算纪律，确保货币资金的安全和完

整。

10.2办理现金收支和银行结算业务。

10.3及时、准确登记现金日记帐和银行存款日记帐做到帐证款三相

符。

10.4保管库存现金、有价证卷、空白支票、收捱和有关会计印鉴。

10.5及时发放工资、奖金、津贴等。

10.6完成领导分配的其他工作。

10.7负责公司款项的催收工作。

第二篇财务管理制度

为了加强财务管理，认真贯彻国家财务会计制度，遵守财经纪律，

特制定本制度。

第一章基本原则和任务

第一条贯彻执行国家规定的财经政策、制度和法规，建立健全内

部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况和经

营成果，依法计算和缴纳国家税收，接受主管机关的检查监督。

第二条做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工

作，合理、多渠道筹集资金，为提高公司经济效益服务。

第二章办法和职责

第三条公司财务实行“一支笔”制度，由公司总经理统一领导，

统一管理。

第四条完善建立各个环节责任制，严格执行国家规定的各项开支

范围和标准，依照“会计法”行使职责。

第五条加强合同管理，公司签定的经济、技术合同，交财务一

份，以便财务部门建立合同台帐，掌握合同的实施情况。

第六条根据公司每年发展情况，年初提出年度财务计划指标，掌

握和分析成本费用升降原因，寻求降低成本，提高经济效益的措施和途

径，促进公司发展，保证公司资产安全与增值。

第七条负责公司资金计划管理工作，及时和业主结算，平衡资金

使用，及时向总经理汇报资金使用情况和库存情况，保证公司各项经营

活动的正常开展。

第八条定期向总经理汇报经济活动情况和财务收支情况，为领导

经营决策和管理提供依据，对其他经营决策有建议权。

第三章实施细则

第九条实行有偿服务，自收自支，自负盈亏，独立核算，依法纳

税。

第十条财务收支实行计划管理。按照国家财务制度的规定，会计

主管人员每年要认真编制年度财务收支计划，经董事会讨论后执行。在

执行过程中应编制分季计划。如遇情况变化，应按程序进行调整。在财

务计划的控制下，在量如为出，积极组织增收节支，做到收支平衡，略

有节余。

第十一条公司的各项收费，应认真执行经物价部门批准的收费标

准，并使用税务部门印制的统一发票。业务收入必须手续完备，日清月

结。实行开票、收款分管：开票人不准接收款的制度。月终后，开票人

要编制《业务收入汇总表》，一式两份，送交出纳会计核对无误后，签

字退回开票人一份，报主管财务一份。要加强对发票的统一管理。领用

要进行登记，领新交旧存艰，不得丢失。否则应追究其责任。

第十二条严格遵守匡家和主管部门有关财务收支的规定、费用开

支范和标准。凡国家规定的费用开支项目，须有合法的原始凭证，经办

人签字，由综合部根据财务制度的权限签批处理。

第十三条加强旅差费用的管理。凡去外地公出，须总经理批准，

按公出时间长短、路途远近借款，返回后五日内必须向会计报帐。

第十四条加强设备管理。确保各项财产完好无缺。

1、固定资产、低值易耗品均应记帐或登记在薄。各项设备价值在

2000元以上使用年限在一年以上的为固定资产；凡单位价值在20元以

上、2000元以下的家具、用具为低值易耗品。低值易耗品登记薄，由综

合部负责登记管理。

2、在用的办公用具各部要妥善保管，每年终盘点一次，保证帐实

相符。无故丢失损坏要追究责任。

3、聘用的业务人员，自动离开公司或解聘时，应将保管使用的用

具等交还综合部。

第十五条建立开支审批制度。为了严格开支管理，规定：

1、固定资产的购置，由综合部提出计划，经董事会审定批准后执

行，由总经理签批入帐。

2、仪器、设备等财产维修费用，报请总经理审批，经总经理签字

后执行。

3、职工集体福利和奖励，由综合部提出意见，经董事会研究同意

后执行。劳保用品的发放：由综合部按规定提出方案，经董事会研究同

意后发放。

4、业务招待费，必须从严掌握，发生时由综合部主任根据不同对

象，参照有关规定事先确定标准、范围，经总经理同意后执行，最后总

经理签字报销。

5、职工医药费，按贵州省职工社会医疗保险暂行规定执行，实行

社会统筹基金与职工各人医疗帐户相结合，医疗保险费用由人单位和个

人共同负担的办法。

第十六条加强现金管理。要严格执行国家有关现金管理的规定，

一律不准坐支现金。库存现金应日清月结，帐款相符。库存现金不准超

过规定的限额。

第十七条加强支票管理。银行支票与签发支票的印章必须专人管

理，不准签发空白支票，不准为外单位以支票串换现金。公司内人员借

支票采购时，必须向会计人员填写借用支票的借据，并在五日内报帐。

丢失现金支票或转帐支票由丢失人及时登报声明作废，造成经济损失

的，追究有关人员的责任。

第十八条认真执行财政部、税务总局有关规定，加强会计核算。

做到:

1、配备专职会计与出纳；

2、按会月科目设置总帐、明细帐，进行会计核算；

3、按照会计制度认真编制凭证，记好帐、管好帐，按月结帐，

并编报会计报表，年狠应于年终十五日内报出；

4、会计人员必须按制度规定的基本任务做好本职工作。及时向领

导提出合理化建议。

第十九条公司财务制度如与国家有关法规相矛盾时，按国家法

律、法规执行并及时修订。

第三篇差旅费管理制度

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在

使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活

的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本制度规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考

核。

第三条本制度适用于公司各部门临时出差的人员。不适用于长期住宿

现场或项目所在地的人员。

第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是

差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部

门。

第五条出差办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事

由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出

差。

出差申请单

部门1职务部门代理人

出差人代理人

姓名职务（签字）

出差事由

H期0年月日时起至年月日时止,共计天。

地点

预支旅费万仟佰拾元整

备注

部门领导总经理

意见年月日意见年月日

以卜由考勤员根据出差员工的往返乍（机）票埴，♦

实际出差自年月口时起至年月口时止，共计天。

日期

考勤员确认：FIWJ；年月口

申请日期:

备注：

1、本表适川范围：公司员工外地小垄均应域写。

2、本表填毕后，原件应印件分存人事部、本I：作部门.

3、出差员口位于返P1后当日到前台核对出差日期.

审批说明：

员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须

经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。

2、出差人员借款（金额在500元以内的原则上不予借支，由个人垫

支后回公司凭发票报销）需持批准后的“出差申请单”，填写“借支

单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导

批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，

以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成

账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。

《借支单》格式:

借支单

月日

工作部门职务姓名盖章

借支金额仟佰哈万仟佰拾元角分¥：___________

借款原因附证件

还款日期批核

主管会计出纳制单

第五条差旅费报销程序

1、差旅费报销流程图

（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同

意、总经理批准（在综合办备案），并经安排领导核准并签署意

见后财务部方可审核报销。总经理未批准和未在综合办书面备案

的不予报销。

（2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管

领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。

二O年月份差旅费报销单

部门：姓名：

出差事由：填报H期：月日

日期动身出差补助费车船费

从何地至何地住宿费

，.bl时刻途中补贴住勤补贴飞机火个汽乍打的公交其他

小计

合计人民币（大写）：¥.........

附单据张出差人签字部门负责人签字审批人签字

30元累积加罚（发票日期），并追究其部门主管责任（按出差人

处罚标准处罚）。

《差旅费报销单》格式:

第六条差旅费报销标准

差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费

（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出

差实际天数在规定的最高标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内

凭据报销；伙食补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。

一、住宿最高限额（金额单位：元）：

地区/人省会城地级市县级市乡镇

备注

品市（金水

副总级别20017013()8()凭票据报销

部门主管

级别

业务人员1501309060凭票据报销

（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批

准方可报销。未经批准而自行住宿超过标准的，超支部分自行负

责。

(2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他

人员可随同住宿，享受与上级职务或职称相同的标准。若为同性

二人出差到同一目的地，则按一个房间标准报支。

(3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数

计算报销。

(4)出差人员由接待单位接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿

费。

(5)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人出差到同一目的地，

则按一个房间标准报支。

2、伙食补助费最高限额:

省会城

地级市县级市乡镇

地区/人市

(含本(含本(含本备注

员(外

省)省)省)

省)

副总级别60303030

部门主管

60303030

级别

业务人员60|30|30|30

(1)员工省内出差当天往返，视为在公司内上班，每日补贴10元午餐

费。

(2)参加各种会议(含鉴定会、评审会等)的出差人员，已交纳会议

期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙

食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天30元的标准给予

标补助。

7.8市内交通费：

根据实际情况申请执行。

7.9交通工具标准：

工具/人

飞机火车轮船长途汽车出租车

员

副总级别预申请硬卧硬座三等舱可乘凭车票报销

限额20元以下

部门主管

预申请硬卧硬座三等舱可乘/次，并凭车票

级别

报销

其他人员—硬卧硬座三等舱可乘预申请

(1)自行乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。

(2)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司

的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭

单。

(3)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(4)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(5)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

(6)员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报

销。

5、通讯费报销办法

按公司统一补贴标准执行。

第七条补充规定

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，

并经总经理核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费

用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、经公司领导安排外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食

住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准

予以补助。

4、经公司领导安排外出学习、驻厂（驻现场）人员，伙食补助每天20

元，期间不能报销市内交通费、住宿费按公司临时规定报销（驻公

司办事处或现场的住房不报销住宿费）。

5、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

6、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经领

导同意）。按出差目的地到公司实际里程（地图公布里程）0.5元

/km报销油费（并要附加油票）；凭票据报销高速公路过路费。但

本条必须经总经理批准（报综合办备案，未书面备案的不予报销）

方能报销。

7、住现场或项目的人员原则上每月报销一次回公司的车费。但经特批

的除外。

8、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

第八条本制度自发布之日起即时生效。

第四篇人事管理制度

第一章总则

第一条目的；为了使公司员工管理有章可循，特制定本制度。

第二条范围；本制度所称员工，系指与公司签订合同的职工。

第二章聘用

第三条本公司应在劳动计划内招收和聘用职工。

第四条新进人员经综管办主管初步面试，并经主管领导审核复试合

格，原则上需经过三个月的试用期，试用期满合格，方可正式录用；但

在试用期间表现突出者，可缩短其试用时间。试用期间，试用人员如有

品行不良或表现欠佳者，可随时停止试用，予以解雇；试用不满一周

者，不发放工资。

第五条录用新进公司的职员，试用期1〜3个月，期间必须进行入职

前培训，由综合管理办公室统筹办理，具体内容为：

6.8公司简介及《人事管理制度》及公司各项规章制度的讲解。

6.9业务特点、作业规定及工作需求的说明。

6.10指定有经验的专业人员辅导作业。

6.11填写《入职培训内容告知书》

试用期满经综合管理办公室书面试题考核合格，方能正式成为公

司职员。

第六条试用期满，一经正式录用，公司和个人应按照《中华人民共

和国劳动法》有关规定在平等、协商的基础上签订劳动合同，双方共同

遵守。

第七条应聘条件：

(1)爱岗敬业，作风正派，工作踏实，服从分配;

(2)具备专业知识，有大专以上学历；

(3)初(中)级以上技术职称；

(4)有一年以上从事工程管理的工作；

(5)身体健康，适应公司办公室及现场工作；

(6)持有注册执业资格者，优先聘用。

(7)吃苦耐劳、勤奋努力者优先录用。

(8)能出差、加班者优先录用。

第三章服务

第八条公司员工必须遵守国家的劳动政策、法律、法令，遵守劳动

纪律，遵守公司的各项规章制度。

第九条公司员工应不断学习和掌握本职工作需要的文化技术业务知

识和技能，精益求精，提高工作效率，努力完成工作任务。

第四章档案

第十条公司由综合管理办公室负责管理公司员工的人事档案、职称

晋升等事宜。

第十一条凡进入公司的员工，其本人身份证、毕业证、职称

证、执业资格证等影印件需交由综管办统一管理。

第十二条在公司服务期间，上述人员应遵守国家、省、市级公

司的政策、法规、规定；否则后果自负。

第五章人事动态管理

第十三条调动管理

13.1由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责

人双方同意并报综合办经理批准，部门经理以上人员调动由总经理批

准。

13.2批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文

通报。

13.3普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手

续。

13.4员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，

并于信息管理系统中进行信息置换。

13.5人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事

考核，评价员工的异动结果。

第十四条辞职管理

14.1公司员工因故辞职时，本人应提前30天向直接上级提交《辞职申

请表》，经批准后转送人事部门审核。未提前30天提交书面辞职申请

书获得总经理批准而强行离职的，在结算工资时扣掉一个月的薪酬。

14.2高级员工、部门经理及以上管理人员辞职必须提前60天向综合办

提交书面《辞职申请表》审核并经总经理批准。未提前60天提交书面

辞职申请书获得总经理批准而强行离职的，在结算工资时扣掉两个月的

薪酬。

14.3收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原

因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。

14.4员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

14.5人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变

动。

14.6员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

14.7人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信

息资料置换。

14.8试用期员工只需提前3天提交辞职申请并经总经理批准，在与公司

办理完毕资料及工作移交手续后即可离职。薪酬按试用期基本工资结

算，不能结算项目责任奖金或加班费等。

第十五条辞退管理

15.1对经过考评或在本岗位无法继续履行本岗位工作的职员，按照公

司管理规定予以辞退处理。

15.2部门辞退员工时，由部门主管向人事部门提交《辞退申请表》，

经审查后报总经理批准。

15.3人事部门提前30天通知员工本人，并向员工下发《离职通知》。

15.4员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员

工在约定日期到财务部办理相关手续，领取结算薪金。

15.5对于员工接到离职通知后，不按照公司要求处理完毕工作中的事

情，不按时移交资料及相关手续的。普通员工扣罚一个月薪酬；部

门主管级别的扣罚二个月薪酬。

15.6员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，

除扣罚两个月的薪酬外，将提请公安部门按照《治安管理处罚条

例》的有关规定处理。

15.7对于员工接到离职通知后，故意毁损项目档案资料的。除扣罚两

个月的薪酬外，将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关

规定处理。

15.8对试用期员工接到辞退通知后，不按要求处理移交资料、故意毁

损资料的。扣罚当月薪酬。

15.9人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工

资料信息置换。

第六章工作保证金制度

为保证公司人员流动正常有序、工作的顺利交接，避免人员出现不辞

而别，造成工作无法交接、下一任职员无法开展工作的情况。特制订本

制度：

第十六条保证金的方式与数额

16.1凡转正为公司正式职员，从转正之日起3个月内逐步扣留满其本人

一个月的工资数额。作为对公司及自己正常工作态度的保证金。

16.2中层主管及以上级别员工，从下文任职之日起5个月内逐步扣留满

其本人两个月的工资数额。作为对公司及自己正常工作态度的保证金。

（注：项目负责人与中层主管相同级别）

第十七条保证金的罚没条件

17.1达到《辞职管理》、《辞退管理》罚没保证金条件的，保证金予以

罚没。

17.2离职前出现的经济问题、工作中出现错误可能给公司带来后续损失

的。除罚没其保证金以外，还要加罚其他薪酬。涉嫌违法犯罪的，提交

司法机关追究其法律责任。

17.3泄露公司机密、勾结外人侵占公司市场、泄露公司商业秘密、把公

司业务介绍给外人、侵吞公司财物的。罚没其保证金并根据给公司造成

的损失加罚其他薪酬。

第十八条保证金的退还

18.1未达到《辞职管理》、《辞退管理》罚没保证金条件，与公司办理

完毕所有资料、工作交接手续的，保证金予以退还。

18.2具体项目负责人的保证金，必须等待其本人所曾经负责过的项目全

部完成后。经公司审计，在其任职项目负责人期间无任何错误行为或经

济问题的。保证金予以退还。

第七章奖惩

第十九条为了提高公司员工工作积极性，对于工作中表现突出

的人员，公司给予奖励。艰据贡献大小，奖励分为嘉奖、记功、奖金三

种形式，具体实施办法按公司有关条例执行。

19.1奖励条件

1）维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者

2）工作成果突出，对公司确有重大贡献者

3）生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳

后具有成效者

4）积极参与公司集体活动，表现优秀者

5）节约物料、资金，或对物料利用具有成效者

6）遇有突变，勇于负责，处理得当者

7）以公司名义在市级以上刊物发表文章者

8）为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者

9）具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通

过者

10）听从公司安排工作，积极工作，吃苦耐劳而豪无怨言者

第二十条对违反公司各项规章制度和考核不合格的人员，公司

有权对其处罚。视其情节轻重，处罚分为；警告、记过、留职查看或辞

退三种形式，具体实施办法按公司奖惩条例执行。对严重损害公司形象

并造成恶劣影响的，将依法追究其刑事责任。

20.1惩罚条件

1）违法犯罪，触犯用律者。

2）利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙

受重大损害者。

3）僮污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者。

4）虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者。

5）泄漏科研、生产、业务机密者。

6）谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者。

7）工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者。

8）妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

9）管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者。

10）遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者。

11）谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

12）工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。

13）因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。

14）工作中发生意外而不及时通知相关部门者。

15）对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者。

16）拒不接受领导建议批评者。

17）无故不参加公司安排的培训课程者。

18）发现损害公司利益，听之任之者。

19）玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。

20）在公司内部人员之间散布谣言或鼓动其他员工做不利于公司利

益者

21）不服从公司安排，消极怠工或故意不执行公司制度，给公司造

成不良影响者

第二十一条奖惩相关规定

21.1行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执

行，奖惩轻重酌情而定。

21.2获奖励的员工在以下情况发