部门活动经费管理制度

部门活动经费管理制度

篇一：部门活动经费管理办法

部门活动经费管理办法

规范目的：为有效激励员工，增加部门凝聚力，加强团队建设，同时规范各部门活动经费的使用。

特制订本办法。

适用范围：本办法适用于公司各部门。

定义说明：部门活动经费是指在专项设置的、部门负责人有权申请并支配的用于部门内活动的费用。（本管理法办中提到的部门包含各中心、各门店）

编制部门：人力资源中心

第一节职责与定义

第一条活动经费申请及审批涉及的各部门主要职责。

（一）总经理：负责公司年度活动经费预算总额的审批及预算外特殊活动的经费审批。

（二）人力资源中心：

1.负责整个公司活动经费的预算及控制；

2.负责各部门年度活动经费使用的报销审批及监督管理。

（三）财务中心：负责各部门活动申请经审批同意后的费用报销及当年度活动经费统计入账。

（四）中心/部门：

1．负责各中心/部门活动年度经费申请；

2．每次活动经费的申请审批、报销；

3．组织及策划本部门团队活动计划；

4．本部门当年度费用的控制与管理。

第二条活动经费控制与管理的主要负责人

（一）人力资源中心：由人力资源总监为第一负责人，负责经费预算及总额控制；

（二）财务中心：由财务助理总监为第一负责人，出纳负责费用报销审核，会计负责记账。

（三）各中心/部门：由中心/部门第一负责人为主要负责人，负责本中心/部门活动经费的控制及管

理。

第二节活动经费的提取原则及使用原则

第三条活动经费的提取

（一）活动经费提取每月度提取1次，当年度1月份开始，至12月份为一个年度周期。

（二）提取标准：

1．员工活动经费总额包括部门活动经费及公司活动经费两部分。

2．活动经费按上月末在职员工人数为节点人员，每人每月100元为统一标准。

第四条部门活动经费的使用原则：

（一）部门活动经费主要用于部门内部集体性的、团队性的活动，活动应有益于增加部门凝聚力。

以团队建设为主要目的开展；

（二）部门活动经费必须专款专用，包括组织各种聚餐活动、娱乐活动、体育活动等集体活动，不

得擅自挪作他用；

（三）部门为增加部门凝聚力，采取多样的活动形式组织部门活动，若活动中发放小礼品的金额不

得超过20元/人/次；

（四）部门须根据经审批的员工活动申请组织开展员工活动，不得随意更改；

（五）部门至少每三个月组织一次集体性员工活动，一年不少于四次员工活动；

（六）部门内小范围的活动，由部门第一负责人负责控制。

第三节活动经费的使用办法

第五条各部门根据团队建设需要组织策划团队活动，结合部门活动经费提取原则及实际需要，向部

门第一负责人申请活动经费。

第六条申请审批流程与报销流程

（一）申请审批流程：

1.申请：由部门内专人提出活动申请；

2.审核：部门第一负责人及分管领导审核同意；

（二）报销流程：

1.申请：由部门内专人根据财务报销制度提出报销申请；

2.审核：部门第一负责人及分管领导审核；

3.审批：人力资源中心负责人、总经理审批同意后方可报销。（附表1：活动经费使用报备单）

第七条活动经费的管理

（一）部门活动经费应在经费提取的额度内使用，当月未使用的经费可累计滚存到次月一并使用；

（二）部门每次活动费用的报销不得超过100元/人/次，超出部分不予批准；

（三）年度活动经费的结算不得超支，超支部分不予报销；

（四）当年度未使用完的活动经费不可累计到次年度使用。

第八条本办法由人力资源中心负责解释、修改，并监督其执行情况。

第九条本制度自下发之日起实施。

附件1：

部门活动经费报备单

篇二：

为有效激励员工，增加部门凝聚力，加强团队建设，同时规范各部门活动经费的使用，特制订本办法。

适用范围：本办法适用于公司各部门。

定义说明：部门活动经费是指在专项设置的、一级管理负责人有权申请并支配的用于部门内活动的费用。

第一条活动经费申请及审批涉及的各部门主要职责。

1.总经理：负责部门经费审批。

2.人事行政：负责各部门经费使用情况及监督管理。

3.财务：负责各部门活动申请经审批同意后的费用申请报销。

第二条活动经费的提取及处罚

1.销售部门可按本部门月度销售增长额的1%（提取额度超200元每人的，按200元每人额度提取，入职不满半个月（不包含节假日）不计算）向公司申请部门经费；

2.其它非销售的部门，也可按本部门核心工作指标来提取部门经费；

3.部门经费方案必须要配合考核扣分项，未达到工作目标或要求的执行扣分，申请部门经费时必须附上扣分明细表；

4.处罚由部门自己制定方案，可每个月不同方案，经总经理审批后执行。

第三条申请审批流程与报销流程

（一）申请审批流程：

1.申请：由一级部门责人到财务填写额度申请表及借款单，申请表及借款单经财务和人

事行政审核交总经理批准，凭借款单向公司预支部门经费，额度申请单及借款单由财

务保管核销部门经费。

（二）报销流程：

1.申请：由部门内专人根据每次活动费用使用实际情况申请报销，报销必须附上正式发

票及每次活动的集体照片电子档；发现金奖励部门员工的，可不需发票，但必须在报

销单上注明获奖员工金额。

2.审批：财务审核额度及发票，人事行政审核照片及经费使原则，总经理批准给财务换

回原借款单。

第四条活动经费的管理

1、部门经费使用原则：以稳定团队、提升团队凝聚力、营造团队和谐合作氛围为出发点，实现员工对公司的认同感和归属感，吸引和留住公司人才，激发团队积极向上、奋发图强，为实现公司目标焕发动力。部门负责人根据此原则使用好部门经费，积极正确引导本部门员工，组织好各种活动并合理调节控制经费，使其发挥出最大作用，外出活动时必须要将员工安全放在第一位，必要时购买活动保险，员工根据自身情况可拒绝参加不适合自己的活动，因外出活动造成人身伤害的，由个人自行承担责任。组织大型或危险性高的活动前，部门负责人必须向人事行政和总经理备案。

2、由一级部门负责人管理本部门经费，部门活动经费应在经费提取的额度内使用，当月未使用的经费可累计滚存到次月一并使用；可以用在奖励月度业绩增长人员或于本部门全体员工的活动经费。

第五条本制度公司有权负责修改，并监督其执行情况，本制度解释权归公司所有。本制度自

下发之日起实施。

拟定：李桂阳；审核：陈文明、陈顺仪、杨林、林嘉楠、张理永、赖泽霖；批准：骆传新

深圳市飞超科技有限公司

20XX年6月23日

拟定：审核：批准：

注：此联由财务留存

篇三：关于部门活动经费管理办法

长沙易车网络科技有限公司YCWK-HR-20XX-2

关于部门活动经费管理办法

为有效激励易车网科员工，活跃气氛，加强部门间及员工间的沟通交流，增进情感，同时为规范各部门内部活动经费的使用，节省开支，特制定本办法。

1.部门活动经费是指在易车公司各部门专项设置的、部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用。

2.适用范围：本办法适用于易车公司各部门。

3.经费额度：各部门每月活动经费总额标准为100元*部门总人数（必须在职1个星期以上的员工），（运营总监因工作性质涉及面广特另增加700元活动经费，如现有3人，实可领3*100+700共计1000元。）本经费可月度累计，但截止本年度12月31月未使用完毕的，不累计第二年，年度超出标准的，由各部门负责人自行解决，不予报销。

4.经费使用原则：主要用于部门