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文档简介

财务部出纳岗位说明书一、基本资料岗位名称出纳所属部门财务部岗位编号X—CWB一03二、工作内容(一)工作概述在财务部主任领导下，负责票据审核，负责现金的出纳和管理，负责银行存款账的核对及工资的发放等，随时为高管领导提供医院资金运营情况。(二)工作职责管理职责.遵守医院规章制度，执行院长办公会决议和主任决定。2·编制本岗位目标工作方案。按照目标计划保质保量完成本岗位_丁作。3.协助主任做好财务部的工作。具体负责分管的财务工作。日常工作-在财务部主任领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，随时核对库存现金和银行存款余额，做到日清月报。2·根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金收付工作及报销工作，对现金的收付开具或索取相关正式票据。3·及时登录现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。4·每日将住院处、收费处所收款入库，并当日存入银行。5·保管库存现金和有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，库存现金不得超过银行核定的限额。6·办理银行结算，规范使用、登记和注销支票。规范使用并妥善保管财务印章。严格控制签发空白支票。如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发let期、用途和限额。对领用人员要规定报销期限。7·如发生长短款情况，不得自行以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。(三)工作关系岗位工作关系内

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