2024年出纳岗位职责出纳职责范例（二篇）_第1页
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第2页共2页2024年出纳岗位职责出纳职责范例1.执行对现金、票据及银行存款的监管、出纳、记录及管理工作，确保每日各收款点的现金经过核对，编制送款簿，并按时存入银行。2.管理外币和本币储备以及备用金，严格遵守结算付款的规章制度，并进行财务费用的计算。3.负责接收、整理和保管各种支票、汇票、本票等金融文件，编制送款簿，确保及时送存银行。4.对所有收支、缴纳业务凭证进行审核，确保凭证完整、审批齐全、手续合规，金额无误后立即处理相关款项收、付、缴业务。5.编制“酒店每日资金状况日报表”和“银行存款每日报告表”，以反映财务状况。6.每日开始工作时，在主管的监督下（或双人互相监督）开启保险柜，核对收款员提交的“交款袋”与交款清单，确保数据一致，如有差异，立即调查原因。7.在总出纳与银行送款员的共同监督下，逐一打开“交款袋”，清点现金及支票。8.分别为现金和支票填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一并处理，送交银行进行结算转账。对于需要托收的外币支票、汇票，需逐一填写托收凭证，并妥善保存，待银行通知托收入账时，与转账凭证一并转交财务部的银行出纳会计。9.审核现金送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿存根及收据存根、汇款凭证等，以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证。按本币和外币分别汇总编制，经总会计师审核批准并签字后存档。10.有效保管各类收、付款凭证及“每日收入报告表”，每日及时整理归档，保持条理清晰。11.严格遵守现金盘点制度，每日核对库存现金和零用金，确保账款相符，保障现金安全。12.负责处理所得税的扣缴申报工作。13.完成财务部经理分配的其他任务。2024年出纳岗位职责出纳职责范例（二）1.遵循国家关于现金管理及银行结算制度的法规要求，执行现金收付与银行结算业务。2.遵循会计制度的规范，在涉及现金与银行存款的收付业务处理中，需严格审核相关原始凭证，并据此编制收付款凭证。随后，依据所编制的收付款凭证，逐一、有序地登记现金日记账及银行存款日记账，并计算出各账户的余额。3.遵循国家外汇管理、结购汇制度及相关批准文件的规定，处理外汇出纳业务。4.确保对银行存款余额的准确掌握，严禁签发空头支票，严禁出租或出借银行账户为其他单位进行结算。出纳人员应严格把控支票及银行账户的使用与管理，从出纳岗位层面堵塞结算环节的漏洞。5.负责保管库存现金及各种有价证券（包括但不限于国库券、债券、股票等）的安全与完整。需建立符合本单位实际情况的现金及有价证券保管责任制，若发生短缺，且责任归属出纳员，则需承担相应赔偿责任。6.妥善保管相关印章、空白收据及空白支票

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