宋家坝工业园区加油站建设项目可行性研究报告

一、项目概况 1 2 2 3 4第二章项目建设背景及必要性 6 6 第三章市场分析 第四章项目建设规模及内容 第五章项目选址及建设条件 一、项目选址 第六章技术、设备及工程方案 第七章环境影响评价 六、环境影响评价 第八章消防 二、设计原则 五、节能管理制度 二、安全设施和措施 第十一章组织机构及劳动定员 第十二章项目实施进度及招投标方案 第十三章投资估算及资金筹措 一、投资估算范围 三、成本费用估算 第十五章社会评价 二、防范和降低风险的措施 第一章总论(一)项目名称：长宁县宋家坝工业园区加油站建设项目(二)项目地址：长宁县江长路富源发电设备公司东侧地块(三)项目业主：长宁县长宋工业园区商贸有限公司(四)项目性质：新建(五)建设内容及规模项目总用地面积4140m2(合6.21亩),设计日加油量120t,其中项目总建筑面积1200m2,包括站房400m2,罩棚800m2(罩棚按一半面积计算)。购置双油品双枪潜泵型加油机、潜油泵、控制(六)项目总投资及资金筹措其他费用498.5万元、预备费71.4万元、建设期利息25.6万元，铺(1)企业自筹：1000万元，占项目总投资的62.5%;(2)银行贷款：600万元，占项目总投资的37.5%。(七)建设周期项目建设周期共8个月，2013年7月-2014年2月。长宁县长宋工业园区商贸有限公司成立于2010年3月，注册资金200万元，法人代表为梁明军。公司住所位于长宁县长宁镇曙光村(一)国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参(三)《宜宾市城市总体规划(2009-2020年)》;(五)《长宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(八)长宁县经济商务局《关于调整长宁县加油站行业发展规划的请示》(长经商[2009]90号);(九)长宁县人民政府县长办公会议纪要2010年第5期；(十)长宁县人民政府《关于长宁县长宋工业园区商贸有限公司(十一)四川省经济和信息化委员会《关于新建长宁县宋家坝工(十二)国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设(十三)国家和四川省其它相关规定和要求；(十四)其他相关基础资料。案、环境保护、建设进度、建设投资及财务评价等方面。《可行性研究报告》对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的(一)本项目建成后，每年可提供成品油一万吨以上，可满足长宁县、江安县及过往旅游、客货运车辆对油料的需求。项目的建设符合长(二)项目的实施有利于完善城市综合服务功能，优化投资环境，产、餐饮、商贸等相关产业的发展，进一步增强长宁县作为宜宾市卫星城市的辐射能力，加速融入成渝经济区。项目建成后每年可实现销售收(三)项目选址合理，建设规模适度，建设方案合理可行；工程建表1-1主要技术经济指标表序号1总用地面积6.21亩2总建筑面积3项目总投资万元工程费用万元工程建设其他费用万元预备费万元建设期利息万元铺底流动资金万元4资金筹措万元其中：企业自筹万元企业自有资金银行借款万元5年销售收入万元正常年份6总成本费用万元正常年份7税金万元正常年份所得税万元正常年份营业税金及附加万元正常年份8年净利润万元正常年份9所得税前财务内部收益率%所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年含建设期所得税后财务内部收益率%所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期年含建设期总投资收益率%正常年份项目资本金净利润率%年平均值盈亏平衡点(BEP)%第二章项目建设背景及必要性2012年全县实现地区生产总值92亿元，同比增长15%;一、二、三产业结构比例调整为21.4:53.8:24.8;全社会固定资产投资完成67亿元，增长21.8%;农民人均纯收入完成8206元，增长15.5%;城镇居民可支配收入完成19199元，增长13.5%;地方财政一般预算收入3亿元，增长39.15%;城镇化率40.2%,比上年提高3.4个百分点；人口自然增长率3.46%,严格控制在4%预期目标内；城镇登记失业(一)重点项目顺利推进，基础设施明显改善重点项目建设工作，不断创新项目管理机制，着力加强领导，明确责333个重点项目建设。第十三届西博会签约项目12个，涉及投资金项目全面启动；君子酒业2万吨白酒扩建项目、博力印刷迁建项目、有效地推进了全县基础大改善，农业大发展，工业大提升，民生大落实，效益大突显，极大地推进了全县经济社会又好又快发展。同时，业集中区企业入园优惠政策》,全县新签约招商项目76个，签约投资72.05亿元，新入驻工业集中区企业5个。(二)农业特色不断彰显，农业基础更加巩固增长11.8%,林业产值26亿元，增长10.63%,竹类产值21.5亿元，增长12.9%,完成粮食总产量22.5万吨，肉类总产量6.8万吨，水产农业产业化经营积极推进，专合经济组织发展到52个，有效地促进了农民增收。农村劳动力培训9万人次，转移农村富余劳动力12万人次，实现劳务收入13.5亿元，同比增长24%。原料标准化生产基地；建成市级畜牧科技产业示范园区1个；成功创(三)工业支撑显著增强，支柱企业不断壮大高。全年实现工业增加值增长20%,新增规模以上工业企业5户，实现规模以上工业增加值同比增长20%;实现产品销售收入41.7亿元，增长16.5%。规模以上工业增加值万元综合能耗同比下降6%。处理厂一期等项目启动并加快推进建设。富源设备、君子酒业、泰宁化工等项目推进顺利，天天农业、宏富竹木加工、中华食品厂等项目进入施工阶段。集中区内实现基础设施投入1.75个，实现工业总产值70亿元，园区开发面积达到2.23平方公里。(四)第三产业繁荣活跃，经济结构不断优化游客273.3万人次，实现旅游总收入38.06亿元。全面启动了蜀南竹率3.46%,低于控制指标，政策生育率86.32%,成功创建为全省首全县新增就业4116人，实现再就业823人。科技工作成绩显著,省二、长宁县发展战略与目标城乡居民收入与经济发展基本同步，年均增长12%,城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到2.5和1万元以上，基本接城乡基本公共服务更加均等化水平提高，积极普及学前教育和高口自然增长率控制在4%以内，人口素质和健康水平显著提高。——统筹城乡区域发展更富实效形成以县城为中心，以竹海、双河、梅硐、下长为节点，建制镇和一般集镇为支点的城镇体系，形成以中心村为接点的网格体系，新型城乡形态初步形成，区域发展更加协调。新型城镇化进程加快，城镇化率年均提高2个百分点，期末达到45%。县城建成区面积达到9平方公里，县城常住人口达到9万人。——生态环境更加改善2015年，全县的森林覆盖率达到55%以上，城市绿化覆盖率达到50%,城市垃圾无害化处理达到90%,城市污水处理达标率超过95%。工业废水排放达标率达到100%,万元GDP能耗下降16%以上，工业固体废弃物综合利用率达到60%以上。基本建成国家级生态县。区(下长工业区)和B区(宋家坝工业区),总规划用地面积为10.27平方公里。其中B区位于长宁县城机械制造产业为主。A区位于宜泸渝高速公路(在建)与308省道立有限公司年产3万吨醋酸纤维素项目、宜宾丰源盐化公司100万吨真空制盐项目、君子酒业2万吨白酒扩建项目、富源设备单机30万千宜宾威利酒业1万吨白酒生产、年产2万吨气流纺纱、天成印务迁建2013年，长宁县工业集中区将规划拓展到30平方公里，加快推四、项目提出的理由2012年底宜沪渝高速公路(环形立交接口设在下长)建成后，车流(一)有利于满足长宁县过往车辆的油料需求年底宜沪渝高速公路(环形立交接口设在下长)建成后，车流量又进一项目所在地块东侧紧邻市政道路—江长路，沿途过往车辆较多，项目建成后，每年可提供成品油一万吨以上，有利于满足长宁县过往车辆(二)是促进长宁县旅游业发展的需要旅游人次逐年增长，2011年接待游客总人次达到300万人次，实现旅游收入28.54亿元。(三)是促进长宁县工业集中区快速发展的需要第三章市场分析一、机动车保有量及成品油需求量分析有量从2005年的472万辆上升到2012年的1216万辆，年均复合增长率达2005年006年007年008年009年010年011年012年机动车保有量(万辆)09.30%同比增长5.0%;累计销售1081.70万吨，同比增长5.0%。12月底，两公司(二)宜宾市机动车保有量及成品油需求量分析万辆上升到2012年的55万辆，年均复合增长率达到20.28%。2012年宜宾二、目标市场分析本项目新建的加油站提供的成品油主要供给长宁县、江安县及过往旅第四章项目建设规模及内容一、项目建设规模(一)项目日加油量(二)项目油罐设置根据项目目标市场分析，确定本项目共设油罐6个，其中0#柴油罐3个，93#汽油罐2个，97#汽油罐1个，每个油罐容积为30m3。(三)加油站等级确定(四)项目用地规模的确定(五)项目建筑面积的确定参照中石化汽车加油站建设标准的相关规定，大型城市型加油站，罩棚建筑面积不超过800m2,站房建筑面积不超过410m2。参照同类项目经 项目总用地面积4140m2(合6.21亩),总建筑面积1200m2,包括站房400m2,罩棚800m2(罩棚按一半面积计算)。购置双油品双枪潜泵型加油并完善供水，供电，进出车行道和停车场地，卸油、出油管道，绿化，环第五章项目选址及建设条件一、项目选址(一)选址要求5、加油站的汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于《汽(二)具体选址地点两学庄古镇两学庄古镇南广月三元乡罗龙梅白开佛老A站建洞来量摘二、建设条件(一)气候条件(二)水文条件分汇集于长宁河最后在江安城北注入长江。长宁县多年平均径流量为638毫米。正常年景，河川径流量为6.1亿立方米，加上外区来水8.3亿立方米，水量总共有12.5亿立方米。(三)地质条件1、地形地貌场地位于长宁县低丘区，属中等切割低山丘地貌，场地呈长方形状，场地总体地势较平缓，地形起伏不大，地面标高在265.50-270.27之间。2、地质构造场地所处构造位置位于巡场背斜东翼，出露地层为白垩系嘉定群(Kj),产状245°∠28°,地层结构从上至下分部为：为粉质粘土，褐黄色，可塑，干强度中等，韧性中等，含15%~25%强风化砂岩。(2)强风化砂岩(Kj):红褐色，岩体较破碎，呈碎块状。(3)中风化砂岩(Kj):黄褐色，细中粒结构，中厚层状构造，泥质胶结，裂隙较发育，岩体较破碎。3、水文地质条件项目所在范围内未见地下水，根据对场地的周边调查，场地地下水主要为基岩中的裂隙水，补给来源主要为大气降雨，地面水流排泄通畅，大气降水可经地表和岩石裂隙迅速排泄或下渗，无地表积水现象，地表水及地下水对基础施工影响较小。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),评估区地震动峰值加速度为0.10g,地震动反应谱特征周期0.5s。据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010附录A,项目区抗震设防烈度为7度。5、不良地质现象场地附近目前无全新活动断层、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。(四)交通条件长宁县地处川滇黔结合部，是联结西南三省的重要通道。宜宾至长宁公路是目前全省最好的旅游公路，即将开工建设的宜宾至泸州沿江高速公路横贯县境北部，便捷通畅的陆上交通骨干网络基本成型。北距宜宾机场项目所在地地处长宁县宋家坝工业园区范围内，地块东侧紧邻市政道(五)公用设施条件天然气：长宁县是川南气矿区之一，境内有丰富的天然气资源和页岩气资源，中石油天然气主管道在长宁县城附近留有30万立方米/日的接口。还拥有丰富的页岩气资源(长宁板块),根据目前已探明的可开采储量，可供气15万立方米/日。水：长宁县水资源丰富，全县水资源总量达6.1亿立方米。电：长宁县有110千伏变电站3座，电力主要来源于国家电网和宜宾同时，项目所在地的水、电、气、通讯等公用设施齐备，接入方便，(六)施工条件应有保障；二是交通方便，施工材料、设备等可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力便宜，有利于降低施工工资成本；四是(一)加油工艺表6-1潜油泵式和自吸式加油工艺比较表序号工艺名称工艺特点1潜油泵式加油机加油工艺油罐正压出油，耗电少，噪音低，工艺简单，不受油罐液2自吸式加油机加油工艺每台加油机按加油品种单独设置进油管；安装管路时必须考虑坡向、距离等要求(与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均应坡向油罐，其坡度不宜小于2%0),水平距离一般不大于30m,垂直距离一般不大于4m,单机管线一般为40mm,单向阀(如表6-1所示，潜油泵式加油工艺更节能，工艺更简单，结合项如图6-1所示。貌:0骨例管统林法公称直怪一介质代号一管号介质代号DO一柴油MG一汽油工第p2图阻火通气帽雾页?2(二)加油油气回收工艺汽油加油机与油罐之间设油气回收管道，多台汽油加油机共用1加油机具备回收油气功能，其加油枪气液比设定在1.0～1.15范(三)卸油工艺伸至罐内距罐底0.2m处，用快速接头连接进行卸油。卸油接口和油气回收接口应安装DN100带阀的快速阳接头，通气管关口安装机械透气管地面卧式(一)设备选择及要求(1)应选用带自封式加油枪的加油机。(3)选用同一品牌的加油机。(4)采用多枪多油品的加油工艺，宜选用一台油罐安装一台或2、油罐的选择油罐钢板厚度应不小于5mm,卧式钢油罐两端封头宜采用一次液压(2)油罐外表面应采用喷砂除锈到ST2.5级。(3)油罐应设带有高液位报警功能的液位计。(4)与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等废金属层，应(5)油罐应采用钢制人孔盖。(二)具体购置设备表6-2项目主要设备购置表设备名称单位单价(元)金额(万元)备注一、加油设备1双油品双枪潜泵型加油机台82潜油泵台6每个油罐1个3控制柜个14油气回收系统套8二、储油设备6530立方油罐(02.6m×4.3m)个6三、合计三、工程方案(一)总平面布置图6-3项目总平面布置示意图房外边缘的净尺寸应不小于4m,加油岛与加油岛之间不小于8.5m。单车道宽度不应小于3.5m,双车道宽度不应小于6m。车行道的转弯4、绿化设计(1)绿化设计与加油站整体风格相适宜，提高视觉形象效果。(2)加油站内宜种植四季常绿灌木、花草、树木，树木之间留(3)加油站内不应种植油性植物，油罐区内严禁植树。(二)建筑设计其中第一层布置储藏室，办公用房，财务用房，营业厅，洗手间；第用单支柱支撑，罩棚悬挑部分自罩棚立柱中心挑出的长度不宜超过加油岛平面形状采用哑铃型，宽度为1.3m,地面装饰材料采用或活动梯，并应设置供进行罩棚检修时悬挂安全带的固定装置。罩棚总高度为8m。嗪油9790(三)结构设计抗震设计规范》(GB50011-2011),长宁县抗震设防烈度为7度，本项目按7度进行抗震设防。加油站站房选用框架结构，罩棚选用轻钢结构。罩棚构件宜采用焊接变截面H型钢。框架柱、梁、板:C30。(一)给排水局部明装。管道不应穿越变(配)电间等遇水会损坏设备或发生事故(1)加油站排水可分为：生活污(废)水、含油污水和站区地(2)生活污(废)水排出建筑物时按要求进入水封井。含油污(二)电气设计(1)用电负荷容量按轴功率法和需用系数法计算。(3)配电系统宜采用TN-S系统，在配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。(4)设独立的用电计量装置。(5)电缆采用铜芯电缆。铠装电缆采用直埋敷设，埋深不小于0.7m;非铠装电缆全程穿热镀锌钢管埋地敷设，埋深不小于0.5m。(2)柴油发电机采用体积小、噪音小的陆用发电机，其容量应(3)配电柜(箱)主配电柜(箱)宜采用固定式配电柜(箱)。照明配电箱宜采用嵌入式配电箱。考虑预留发展，配电柜(箱)内应预留10%～20%备加装的浪涌保护器泄放能量不小于50kA;分配电箱加装的浪涌保护器泄放能量不小于40kA;设备端加装的浪涌保护器泄放能量不小于其它插座距地0.3m;淋浴间内插座安装高度应满足《民用建筑电气(1)罩棚檐面和主标识立牌照明一般采用站内电源供电。无极灯或LED灯，防护等级不小于IP55。罩棚照明灯具宜采用矩阵(3)罩棚檐面和标识、标牌照明优先考虑LED灯、外置电极(4)便利店照明采用节能型荧光灯或LED灯。购物区采用格(7)罩棚和站房室内照明标准应满足表6-3的要求。表6-3罩棚和站房室内照明要求区域名称照度标准值光泽色温选择照明功率密度值1罩棚2便利店3办公室、休息室、活动室、发配电间、餐厅4淋浴间、卫生间、储藏间、走廊5汽车服务间(5)每个油罐至少两点与主接地干线连接，接地干线引至操作(6)油气排放处理装置至少两点与主接地干线连接。(三)生产监测与信息管理系统统、油罐液位监测系统、视频监控系统、车辆识别系统及其他系统智能终端(如油气回收系统终端、双层油罐渗漏检测终端等)。加油站加油站应设置站级管理系统。通过站级管理系统实现对加油站油器1台、油品通信服务器1台、发卡充值设备1台、前庭控制器1台、金融POS2台、条码扫描枪2台、激光打印机1台、以太网交换机14、油罐液位监测系统(1)加油站宜采用地罐交接方式。(3)加油站应选用计量精度不低于±0.5mm的液位仪做为站内(5)配置具有双层油罐渗漏探测功能的液位仪，其测漏应达到(1)加油站应设置视频监控系统。室外可选用一体化摄像机或室(含财务室)、发卡间应设置监视点。6、车辆识别及其它系统(1)车辆识别及其他系统智能终端(如油气回收系统终端、双层油罐渗漏检测终端等)可根据需要选择性设置。(2)设车辆识别系统，车辆识别系统一般设置在车辆入口处，(3)加油站另设生产监测通讯机柜，视频监控后端设备、液位仪控制器及其他系统智能终端(如油气回收系统终端、双层油罐渗漏检测终端等)均集中布置在机柜中。(1)生产监测与信息管理系统宜设置防感应雷措施：电源线路作频率、电压、接口形式、特性阻抗等)相适应的电涌保护器。(2)进出建筑物的信号线缆，应选用有金属屏蔽层的电缆并宜(3)生产监测与信息管理系统设备房间应设局部等电位端子箱，电气和电子设备的金属外壳、机柜、金属管、槽、屏蔽线缆外层等均(四)空调及通风设计第七章环境影响评价三、项目执行的污染物排放标准四、项目施工期的环境影响及治理措施(一)施工期主要污染源分析(2)混凝土浇筑阶段：混凝土搅拌机(运输车辆)、振捣棒等。(二)施工期间的环境保护措施采用低噪声有消声设备的施工机械，建立健全控制噪声的管理制对噪声进行监测，发现超标应及时、有效地采取控制措施。常见的控(1)采用较先进的、噪声较小的施工设备，并加强维护和保养，五、项目运营期的环境影响及治理措施(一)运营期主要污染源分析活污(废)水主要产生于站(辅)房等生活区。含油污水主要来自加废水六、环境影响评价第八章消防(八)地方各级主管部门颁发的消防法规、法令。向等条件，按功能分区集中布置。加油站的汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气站设计(一)建筑防火措施罩棚顶棚的承重构件耐火极限为0.25h,顶棚其它部分不得采用燃烧(二)安全疏散四、工艺及电气防火措施(一)工艺、设备防火措施失稳、高温蠕变、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措柴油罐的通气管分开设置。油罐通气管管口高出地面4m。与油罐相(二)电气防火措施(三)安全警示标志五、给水消防(一)消防用水(二)灭火器的配置序号建筑物名称灭火器种类规格数量(组)1加油机手提式干粉灭火器磷酸铵盐42站房手提式干粉灭火器磷酸铵盐13地下油罐推车式干粉灭火器磷酸铵盐1消防器材箱组合件14配电室手提式干粉灭火器磷酸铵盐1七、火灾应急照明和疏散指示标志第九章节能年4月1施行);序号单位年耗量标煤量(吨)折标煤系数1水万t0.857tce/万t2电1.229tce/万kwh合计(三)夏季室内空调温度设置不得低于26℃,冬季室内空调温度设置不得高于20℃,尽量扩大绿化面积，增加室内通风能力以减(九)采用节能照明灯具以降低加油站电耗。第十章劳动安全卫生(1)卸油(2)加油(3)清罐(4)储存(3)在涉及危险化学品的场所内或罐区堆放易燃物质。(二)电危害②产生电击现象。操作中形成的高电位静电极易对操作人员放(三)车辆伤害(四)健康危害(五)坍塌二、安全设施和措施(一)工艺安全措施(3)沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑(二)设备安全措施(三)电气安全措施3、加油站的站房和罩棚等建筑物采用避雷带(网)保护。即利(四)消防安全措施(五)预防火灾与爆炸的对策措施12、设固定或半固定消防设施和器材，一旦(六)重大危险源安全管理措施2、加油站对重大危险源应设置重大危险源的标志。标志中应简4、按国家规定的时间对加油站的重大危险源进行安全评价。确(一)应急救援组织设置(二)应急救援器材配备备注1自给正压式呼吸器套12一般消防防护服套13防静电工作服套4胶鞋双5氧气呼吸器个16氧气包个17医用胶布卷18医用沙布盒19医用棉签袋1(三)火灾的救援措施(四)泄漏的救援措施(五)实施监督与日常检查2、要加强对设备装置进行的监视、检查、定期维修保养，经常进行安全分析，对发生的事故或未遂事件、故障、异常工艺条件和操(六)应急救援方案的培训、演练和完善单位相互支援、配合及协调程度；加油站生产系统运行情况；站内应习内容；治安工作；政治宣传工作；事故的善后四、安全管理机构的设置第十一章组织机构及劳动定员一、组织机构度，规范操作，按章办事。现金、票证的结算工作做到日清月结，及时填报各种报表，及时解交现金；正确反映商品流转情况，做到账账相符、账实相符。建立非油品台账，并逐日做好商品进、销、存登统工作。熟悉本岗位安全防范知识，妥善保管本站现金、账册、凭证、发票、单据及有关印章。协助站长做好内部核算工作，严格审核费用开支，努力降低成本。及时如实填制有关账、表、单和零售管理系统录入工作。熟悉站内消费器材性能，并会扑救初期火灾。搞好分管责产规章制度，对进站加油的车辆进行安全检查，隐患整改记录，及时如实填制有关台账，做好交加油站实行两班运转制，共设人员14人，其中站长1人，安全员2人，专职便利店员2人，记账员2人，加油员6人，后勤人员1三、人员来源及培训(一)人员来源(二)人员培训第十二章项目实施进度及招投标方案目建设周期为8个月，2013年7月-2014年2月。2013年7月前，完成项目前期准备工作；2013年7月—2013年12月，完成土建工程；2013年11月—2014年1月，完成设备购置及安装工程、绿化及2014年2月，项目竣工验收。序号2013年2014年10月11月12月1前期准备工作2土建工程3设备购置、安装及附属工程4竣工验收(一)招标范围年5月1日)、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(第9号令，2001年6月18日)以及以及四川省有关工程招标文件的规定，本工程拟进行招标。招标方案如下：(一)招标范围(二)招标形式施工及设备安装单位按国家招标法规定采用公开招标形式，勘察、设计、监理单位可采用邀请招标形式或公开招标形式。(三)招标信息发布公告及其它需公告的信息按四川省政府要求，在指定的媒体上公(四)招投标工作组织由业主委托具有相应资质等级的招标代理中介机构组织实施本项目的招投标工作，招标中介机构须按公平、公开、公正的原则组织勘察招标范围招标组织型式招标方式招标√部分招标委托√公开邀请招标√不采用招标方式设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√其他√第十三章投资估算及资金筹措项目投资估算范围主要包括项目从开工之日起至竣工验收投入使用止所发生的土地费用、前期工程费、建安工程费、基础设施配(一)工程量根据方案设计估算。(三)设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采(五)四川省有关油品经营的各种税费规定。(六)业主提供的相关基础资料。(七)类似项目的结算、预算资料。(一)建筑工程费用(二)设备及安装工程(三)工程建设其他费用复》(长宁府土[2013]97号),地价为910元/m2,合计土地费用约(5)招标代理服务收费：根据原国家计委“计价格[2002]1980(6)工程造价咨询服务费：根据四川省物价局、四川省建设厅关于《工程造价咨询服务收费标准》的通知(川价发[2008]141号)规定的费率计算。(1)城市建设配套费：根据《关于宜宾市城市基础设施配套费收费规定的通知》(宜府发[2003]40号)文，按30元/m2计取。4、工程建设管理费定的通知》(财建[2002]394号)的有关规定计算。工程交易服务收费的通知》(川价费[200(1)场地准备及临时设施费：根据本工程的具体情况，按工程费用的0.8%计取。(2)工程保险费：按工程费用的5%估算。(四)预备费按工程费用与工程建设其他费合计的5%计算。根据原国家计委颁发的计投资(1999)1340号文的规定，和物(五)建设投资(六)建设期利息(七)流动资金根据该年生产负荷估算。流动资金的30%为铺底流动资金，由企业自筹(资金来源为企业自有资金),项目铺底流动资金为75万元。(八)项目总投资项目总投资为建设投资、建设期利息和铺底流动资金之和，经上述计算，项目总投资为1600万元。(九)有关问题说明2、本估算是按现行定额、取费标准、价格依据、现有相关图纸和公用专业指标编制的，因此，只能反映现时设计造价水平，如果工程费用929.5万元，占项目总投资的58.09%;预备费71.4万元，占项目总投资的4.46%;建设期利息25.6万元，占项目总投资的1.附表13-1项目总投资估算表序号工程或费用名称估算金额(万元)技术经济指建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计单位数量1工程费用土建及装饰装修工程站房罩棚总图工程加油岛油罐区室外综合管网土石方工程绿化进出车行道和停车场地围墙m安装工程给排水工程电气工程消防工程通风及空调工程安全卫生环保工程生产监测与信息管理系统设备购置加油、储油设备信息管理系统设备2工程建设其他费用建设用地费用技术咨询费用项目论证费川价字费[2000勘察设计费计价格[2002施工图审查费川发改价格[201环境影响评价费计价格[2002]1招标代理服务费计价格[2002]1工程造价咨询服务费川价发[2008]工程建设监理费发改价格[2007]工程建设管理费城市建设配套费宜府发[200314人防易地建设费川价费(2002)工程建设管理费建设单位管理费财建[2002]39建设工程交易服务费川价费[2003]其他费用场地准备及临时设施费工程费用的0建设工程交易服务费工程费用的3预备费基本预备费按1、2项之和价差预备费4建设投资5建设期利息6固定资产投资7铺底流动资金8项目总投资附表13-2流动资金估算表序号计算期(年)1流动资产0应收帐款0存货0原材料0燃料及动力012333在产品000000产成品000000现金08预付账款000000流动负债0应付帐款0预收账款000000.流动资金(1-2)0其中：铺底流动资金0流动资金贷款0流动资金当期增加额00附表13-3投资使用计划与资金筹措表序号计算期(年)1项目总投资000建设投资000建设期利息6000铺底流动资金00002资金筹措000项目资本金000用于建设投资000用于铺底流动资金0000用于建设期利息6000银行贷款0000用于建设投资0000用于建设期利息000000用于铺底流动资金000000第十四章财务评价一、评价原则、依据及参数(一)原则(二)依据(三)评价参数项目建设期8个月(2013年7月-2014年2月),财务评价计算(一)项目销售收入的确定品名数量(吨)单价(万元)金额(万元)备注93#汽油97#汽油0#柴油合计(二)销售税金及附加估算本项目适用缴纳的税种及税率：营业税税率5%,城市建设维护税5%,教育费附加3%,地方教育费附加2%。经计算，项目营业税三、成本费用估算(一)经营成本估算序号油品名称单位年耗量单价(万元)金额(万元)供应来源193#汽油吨宜宾川渝石化销售有限公司297#汽油吨30#柴油吨小计2、其他原材料费用参考近期类似项目确定。约为33万元。项目劳动定员为14人，其中职工平均工资和福利费按4.8万元/以固定资产原值为基数按1%提取。表14-3经营成本估算表(万元)1成品油购入费2其他原材料费用3外购燃料及动力费4工资及福利费5修理费6其他费用经营成本(二)折旧费、摊销费年，设备折旧年限为14年，固定资产残值率按5%计算。土地按40年摊销，其他无形资产按10年摊销。估算得项目年折旧费为52万元，年摊销费为22万元。(三)财务费用(四)总成本费用四、盈利能力分析(一)项目投资现金流量表分析根据项目投资现金流量表(财务分析报表—1)计算的财务指标项目投资财务净现值：(所得税前)786万元(ic=12%)项目投资财务净现值：(所得税后)359万元项目投资回收期(所得税前):6.3年项目投资回收期(所得税后):7.4年税前),项目投资财务内部收益率：15.88%(所得税后),均高于行投资回收期7.4年(所得税后),低于行业基准投资回收期8年，因(二)项目资本金现金流量表分析根据项目资本金现金流量表(财务分析报表一2),项目的资本(三)利润与利润分配表分析所得税税率为25%,年缴纳所得税为85万元，净利润为255万元。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，法定盈余公积金为26根据利润与利润分配表(财务分析报表—3)计算的盈利指标如总投资收益率(ROI)=EBIT/TI×100%=21.93%式中EBIT——营运期正常年份息税前利润TI——项目总投资(包括铺底流动资金)资本金净利润率(ROE)=NP/EC×100%=22.48%式中NP——营运期内年平均净利润EC——项目资本金均满足投资者的要求。项目向银行贷款600万元，从2015年开始偿还，分3年还清。各年利息备付率与偿债备付率见借款还本付息计划表(财务分析报表一5)。借款偿还期内各年利息备付率均大于4.6,说明利息偿付的保证度大。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1.2,说明项目还本分析资产负债表(财务分析报表一6),计算期内项目资产负债率最高为47.81%,并逐年下降，说明项目财务状况良好、清偿能力根据财务计划现金流量表(财务分析报表-4)可以看出，计算(一)盈亏平衡分析盈亏平衡分析以达产年2017年的数据为基础进行，该年总成本BEP(利用率)=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-销售税金及附加)×100%元万元万用费本成及入收售销销售收入(扣税)盈亏平衡点：50.79%0产率(%)(二)敏感性分析程度见表14-2。变化幅度(%)建设投资产品价格根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，如图14-2。财务内部收益率(%)0505建设投资建设投资从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对上述各单因素变化八、财务评价结论项目向银行贷款600万元，从2015年开始偿还，分3年还清。借款偿还期内各年利息备付率均大于4.6,说明利息偿付的保证度序号项目名称合计计算期(年)1销售收入93#汽油97#汽油0#柴油便利店收入2营业税金及附加营业税消费税0城市维护建设税教育费附加7地方教育费附加4793增值税000000销项税000000进项税000000序号项目名称计算期(年)1房屋及建筑物原值本年折旧费净值2设备原值本年折旧费净值3固定资产合计原值本年折旧费净值4土地土地原值本年土地摊销费999999999净值5其他无形资产原值本年摊销费1净值财务分析辅助报表—3总成本费用估算表序号合计计算期(年)1成品油购入费2其他原材料费用3外购燃料及动力费4工资及福利费5修理费6其他费用7经营成本(1+2+3+4+5+6)8折旧费9摊销费利息支出建设投资借款利息0流动资金借款利息258总成本费用(7+8+9+10)固定成本可变成本财务分析报表—1项目财务现金流量表序号合计计算期(年1现金流入0营业收入0补贴收入0回收固定资产余值回收流动资金2现金流出建设投资00流动资金0经营成本0营业税金及附加0维持运营投资03所得税前净现金流量(1-2)4累计所得税前净现金流量5调整所得税06所得税后净现金流量(3-5)7累计所得税后净现金流量计算指标：所得税前财务内部收益率(FIRR)财务净现值786万元投资回收期6.3年续财务分析报表一1序号合计计算期(年1现金流入营业收入补贴收入0回收固定资产余值回收流动资金2现金流出建设投资0000流动资金000经营成本营业税金及附加维持运营投资03所得税前净现金流量(1-2)4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量(3-5)7累计所得税后净现金流量计算指标：所得税前财务内部收益率(FIRR)财务净现值786万元投资回收期6.3年财务分析报表—2序号项目名称合计计算期(年1现金流入0营业收入0补贴收入0回收固定资产余值回收流动资金2现金流出项目资本金000借款本金偿还0借款利息支付0经营成本0营业税金及附加0所得税08维持运营投资03净现金流量序号项目名称合计计算期(年1现金流入营业收入补贴收入0回收固定资产余值回收流动资金2现金流出项目资本金00000借款本金偿还00000借款利息支付1经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资03净现金流量财务分析报表—3利润与利润分配表序号项目名称合计计算期(年)1营业收入2营业税金及附加3总成本费用4补贴收入05利润总额6弥补以前年度亏损07应纳税所得额8所得税9净利润期初未分配利润00可供分配利润法定盈余公积金5可供投资者分配的利润应付优先股股利0任意盈余公积金0应付普通股股利0利润分配未分配利0润息税前利润序号项目名称合计计算期(年)1经营活动净现金流量0现金流入0营业收入0增值税销项税额000000补贴收入0其他流入0现金流出0经营成本0增值税进项税额000000营业税金及附加0增值税000000所得税0其他流出02投资活动净现金流量现金流入000000现金流出建设投资000维持运营投资0流动资金0其他流出0000003筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入000建设投资借款0000流动资金借款0债券0短期借款0其他流入0现金流出0各种利息支出0偿还债务本金00应付利润0其他流出04净现金流量045累计盈余资金0序号项目名称计算期(年)1经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额00000补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额00000营业税金及附加增值税00000所得税其他流出2投资活动净现金流量00000现金流入00000现金流出00000建设投资00000维持运营投资流动资金00000其他流出000003筹资活动净现金流量现金流入00000项目资本金投入00000建设投资借款00000流动资金借款00000债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金00000应付利润其他流出4净现金流量5累计盈余资金序号项目名称计算期(年)1经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额00000补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额00000营业税金及附加增值税00000所得税其他流出2投资活动净现金流量000