用友高校资金预算管理解决方案

PAGE23PAGE17————用友高校资金预算管理解决方案1背景分析近年来，高等教育事业有了很大的发展，办学规模不断扩大，办学形式多样化.随着教育体制改革逐渐深入，政府管理权力下放,高校成为自我约束、自我HYPERLINK”/fazhan/"发展的独立法人，高校依法多渠道筹集经费的格局已经形成，学校的经费来源从过去单一的财政拨款变为财政拨款、事业收入和经营收入等并存,预算外收入已成为单位收入来源的组成部分，高校财务管理较以前有了很大的自由，这种发展趋势使得高校财务管理在办学中的地位和作用更加突出。因此，如何适应新形势,加强高校财务管理,充分利用学校各种资源,调动广大干部职工筹资办学的积极性,是摆在学校各级领导和财务工作者面前的一大任务。分析高校财务管理中存在不足的问题,主要体现在如下几个方面:高校预算编制不科学,预算执行控制弱高校预算管理体制不健全,普遍缺乏http：///Accountant/”会计不进行成本核算，不HYPERLINK”/pc/"计算损益，财务管理的弹性相当大，在很大程度上弱化了高校财务管理的功能。国有资产管理混乱，资产账实不符固定资产管理不严混乱，长期以来，我国高校固定资产购置经费来源于国家拨款和预算外收入,运用上不核算成本，从而使人们认为它是一种消费性资产，只需注重需求，无须注重效益.许多高校普遍存在以下现象:固定资产验收不负责任，保管维护不力，违章处理不严；固定资产入帐、销帐不及时，入帐价值不准确，形成大量帐外资产，使固定资产有实无帐、帐实不符；有的部门之间存在相互攀比的情况，竞相购买化办公设备,造成办公成本高，设备利用率低等问题。同时也存在相关部门缺乏配合，部门之间没有定期核对制度，缺乏沟通与协调，各自为政，最终往往导致固定资产管理的松懈与无序.高校财务管理缺乏规范对财务管理工作重视不够,HYPERLINK”/Accountant/”会计基础工作不规范，一直以来，学校的财务工作比较简单，只是单纯的行政财务收支核算，但随着高等教育的发展日新月异，办学形式多种多样，教学经费也从单一的财政拨款发展到多渠道多形式筹集资金的格局，收支的形式也从初始简单的行政财务收支到目前相对复杂的以部门、以院系为单位的经费收支和经营收支核算，经济核算变化很大，但高等院校在财务管理和核算方面没有跟上，财务管理仍然停留在简单的收支核算上，财务部门在重大的经营决策、投资决策、分配政策等方面也参与较少，未能在资金管理中发挥监督作用，导致出现诸多漏洞与弊端。2解决方案2。1方案目标强化预算管理，提高预算管理水平适应国家财政改革和高校内部管理要求,制定统一的预算编制原则和方法,把高校的全部收支作为预算统一管理的对象，打破原有的管理模式,使用灵活规范可定制的定额标准,提供科学编制预算/gongxue/"科学预算,实现真正的预算管理，科学地细化预算编制；加强预算执行管理，严格控制经费支出，实现事前、事中、事后的预算控制管理体系，避免资金使用上的随意性,使相关部门领导及时了解资金预算执行进度和实际使用情况，按单位各项事业的开展情况和资金需求的迫切性来拨付适用教育的专项资金。规范经费收支管理，提高资金使用效益全面的管理教育经费预算收支,灵活的控制经费支出，提供对财务收支情况的分析，掌握学校的收入构成,支出结构及各项收支的增减变化情况；通过对预算执行情况的分析，促进和引导学校的各项工作，起到“晴雨表"的作用;通过财务状况的分析，利于科学决策，统筹调度,合理运用资金，提高资金的使用效益,为主管部门制定决策提供依据.实时动态的财务监督,保证学校经济活动有序进行强化财务监督，规范财务管理，保证会计信息的真实、完整，提高会计信息质量，及时发现学校财务管理过程中的问题,杜绝挪用、滥支专款、将专款用于消费性支出等现象.规范财务核算管理，提高财务分析能力提供完整的基础信息、规范的核算体系，严谨核算控制方法、及时、真实、完整地反映学校财务状况，为学校领导的经营投资决策提供可靠的财务数据和会计信息；提供多角度全面的财务分析工具与手段，提高财务分析能力.加强固定资产管理，科学配置学校资源,防止国有资产流失提供固定资产的增加、变更和清理等核算和管理工具，加强验收和使用管理，提供固定资产总账、分类明细账,进行价值管理和恰当的数量管理及时反映资产增减变动难具体情况,促进学校提高固定资产的使用效率和保护财产安全，加强高校国有资产的财务审计监督,对学校资产的运作以及资产保值增值情况进行有效的审计监督,确保国有资产保值增值，加强产权管理，防止国有资产流失。高校业务财务实现集成，在统一的技术框架和运行环境下，对业务模型进行统一设计,梳理预算、执行、核算、决算各环节的应用流程及数据接口，打通信息通道，促进业务部门相互协调与配合，提高管理效率。2。2适用对象各类高等教育学校；2.3业务框架2.3。1高校教育经费管理全面业务流程2.3.1高校经费管理业务应用框架用友R9i高校财务管理一体化解决方案是专门针对高校财务管理特点来设计的，是现代财政、财务管理思想与先进信息化技术、理论的紧密结合,通过信息化技术实现教育资金及相关资源的集中管理、优化配置，支撑以预算编制、用款申请、工资管理、资产管理、物资管理、财务管理并为预测和决策提供服务的教育管理综合信息系统。全面预算帐务管理全面预算帐务管理出纳管理决算报表工资管理资产管理数据集中查询与分析物资管理教材发放票据管理收费管理高校财务管理系统覆盖预算、支付、核算、决算全程应用，从合理编制学校预算开始，对预算执行过程进行监控和管理；科学配置学校资源，努力节约支出、降低消耗,提高资金使用效益；加强资产管理,防止国有资产流失；严格票据管理、加强学校收费管理及财务管理等工作，做好银行账户和资金管理；及时提供各种报表信息并适时共享，如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。2。4应用方案2。4。1高校全面预算方案用友R9i全面预算实现财政指标导入,经费指标的细化分解及根据经费指标进行支出控制，实现“事前控制”的资金支出管理。2。4。1。1预算指标分配财政部门预算和单位内部预算的业务衔接，从财政、教委或其他主管部门来源的指标，按照单位、部门、科目、项目或个人等要素进行分解，分解成为可以执行的细化指标,以达到控制指标支出的目的。例部门指标可以在后勤处、科研处等部门之间进行分解;项目指标可以在研究生院办公楼建设工程、学生宿舍楼扩建项目等之间进行分解。如下图所示。预算指标分配2。4。1.2经费支出控制在经费指标资金控制可采用了两种控制方式。其中一种控制方式是事前控制，就是先根据事项，在指标的可用额度范围内填报用款申请，提交高校相关领导审核，领导审核通过后进行款项拨放,同时核销相应指标的可用额度；事项完成后，相应事件人拿发票到财务处进行报销处理,冲销借款登记支出；如下图所示；另外一种控制方式是事后控制。就是当面临紧急事件或者不便时，由事件当事人垫付相应款项，然后去财务处直接进行报销处理，同时扣减相应指标的可用额度,并登记指标支出，如下图所示.预算资金事前控制预算资金事后控制2。4。1.3指标余额调整可在部门、项目等指标项目上进行指标调整，项目划转,实现指标支出的一定灵活度,满足领导调用资金灵活性，发生了一个部门某个指标可以额度欠缺，另外一个部门某个指标可用额度充裕的问题时，可以在两个部门之间进行指标额度的调整。例如，教研处为了购买一部分教学设备，资金预算不能满足设备款项；可是科研处的预算指标A有部分充裕的额度，那么在这样的情况下，经相关领导审批后，系统可以完成这两个不同部门两个不同指标之间可用额度的调整.如下图所示:指标在不同部门间的划转2。4.1.4账表查询分析系统提供经费指标余额表、经费指标明细账、预算执行情况分析表等，全面支持学校对指标使用情况进行查询和分析，以达到对业务进行事前、事中、事后监控的目的.2.4。2高校财务集成方案2.4。2。高校财务管理可与财政的部门预算、收入管理等系统有机结合，并适应财政改革的需要，有效解决各级财政与教委管辖行政事业单位、学校的预决算管理、财政性资金管理的有效衔接.预算、收入、支出一体化应用衔接，从学校预算编制、上报、财政批复，财政把指标下达到教委、教委分配指标到学校的预算管理与教委票据下发、学校收入上缴专户到教委根据预算指标与收入情况进行经费拨付、拨付核算、决算管理业务集成。2。4.2.2高校预算核算决算预算编制用友全面预算控制系统与部门预算系统实现无缝挂接，用户只需要确定预算数分解成控制数的控制周期、比例，就可以根据人大最后批复的各单位预算数自动生成单位预算控制数,形成全面的预算控制方案。核算控制当形成了预算控制方案并设定了相应的个性化预算控制选项之后，在日常业务凭证制作过程中，系统就会自动根据当前发生额和已经发生额与预算控制数形成对比和分析，对于超过预算的费用支出，则给予预警。同时我们还可以设定预警的界限，当费用支出达到预算一定的比例时,系统就会自动预警，给予提示和禁止，以便我们进行合理的支出。系统提供了两种预算控制方案：提醒和禁止。业务提醒:在实际业务过程中，当某项费用支出超过了预算控制数或者超出了预算控制数的规定比例，在业务发生时,系统给予提示警告,与此同时允许继续进行该项费用支出的业务操作。业务禁止：在实际业务过程中，当某项费用支出超过了预算控制数时，在业务发生时，系统给予提示警告，与此同时禁止继续进行该项费用支出的业务操作。决算编报用友R9i财务管理基于同一平台进行的,报表系统通过定制报表模板和取数公式，能够自动实现从日常核算账表中进行取数，无需接口就能实现核算与决算的一体化管理。为了兼顾各地应用，系统还提供了与第三方软件集成的核算决算一体化方案.以久其软件为例,其决算报表处理流程如下如所示:2。4.2。3通过用友R9i资产管理可实现对资产的日常管理,实现预算单位资产的动态管理，真实、完整地反映预算单位的资产状况，同时实现资产管理系统与总账系统无缝衔接，资产管理系统可自动生成会计凭证传递给总账系统，通过资产运行状态报告可对资产管理工作进行全面总结和分析，并提出相应整改措施和实施计划，促进资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合,提高资产管理水平和使用效益.2.4。3高校财务监督实时监督，动态监控；建立数据实时集中、资金动态监控、分级控制预警的运行机制，保证资金安全、规范、高效的利用。2.4。3.1预算监督用友R9i软件可对数据自动进行挖掘、梳理、整合，生成相关分析报表，可将预算编制、审批、执行、变更、决算、监督等各个环节全部纳入查询范围；高校可随时随地进行查询分析各类专项资金执行情况，从而了解单位预算支出是否合理，是否按法定预算用途使用；预算编制是否可行，设备物资是否有效使用,人员配置是否合理；是否贯彻节约原则，有无损失浪费情况;通过定义查询条件和预警设置，对重要项目单独跟踪监督和预警控制,确保专款专用、及时到位。会计监督内部会计监督实现报表-总帐—明细账-凭证-单据联查，由表及里，由粗到细，既能把握总体帐务状况，又能深入细节进行分析。多种分析方法财务分析运用各种专门的分析方法，对输入到系统中的离散的、单一的财务数据进行进一步的加工处理，从中取得更为有用的信息，包括对比分析、环比分析、结构分析、趋势分析、指标分析等分析方法。2。4。3。3资产使用情况查询:通过对资产的采购增加、报废等情况的查询，掌握国有资产是否被充分利用，是否应对资产进行调配等方面的问题。资产处置情况监督：充分利用资产清查成果，通过对一段时期内资产的变动情况和耗能情况的分析，掌握有无国有资产流失，并为政府采购物品的品牌确认提供数字依据。2.4.3。4领导查询用友R9i领导查询以领导的关注点为中心，遵循领导查询习惯，支持静态报表和动态分析，在数据展现方面，图文并貌、简洁直观，让领导者看得少，看得快，看得重要,提高领导决策效率.对比分析趋势分析构成比例分析3应用价值业务应用价值强化高校教育经费的预算管理，严格预算执行，提高预算分析水平。全程实时动态监管与全面分析，实现“事前分析、事中控制、事后分析”财务管理模式.实现财政部门预算与高校内部预算的一体化应用，提供业务的有效衔接。预算核算执行决算的一体化应用，打通部门之间的信息通道，促进管理协调统一。集中应用价值：数据集中管理，上下级财务信息透明，保证财务信息真实性数据大集中应用，为领导科学管理与决策提供服务创新服务价值：高校对外可借门户发布财务服务新闻、数据、政策咨询、公示公告等信息，为公众提供更丰富的服务。系统的集成应用，减少了部门对帐等工作，教育部门可为内部部门提供更好、更高效的服务。灵活的数据挖掘与分析工具，让用户可以方便省时为领导决策提供更好的服务.4产品模块组成预算与资金管理模块：全面预算管理系统(基层单位应用）、财务预算及分析管理系统;财务核算模块:账务处理、电子报表、资产管理、工资管理、报帐管理、出纳管理；决策分析模块：集中监督与分析系统、数据汇总分析系统、领导查询。其他:物质管理系统、教材发放.5技术架构5。1体系结构JDBCADO.NETJDBCADO.NETBDE、ADO智能客户端基于HTTP/XML的标准通讯协议和访问接口OracleSQLServer支持Windows、Unix操作系统支持PC服务器、小型机WebLogic、WebSphere、JBoss.NETFrameworkJ2EE应用服务器.NET应用服务器Win32Midas应用服务器用友GRP-R9i集中应用服务器数据库服务器客户端基于Socket的标准通讯协议和访问接口5.2技术特点ASSP无关性的技术架构支持智能客户端的新C/S/S多层技术架构采用标准的通讯协议和统一的接口规范5.3应用环境与推荐配置环境5.3。1基于新C/S/S技术架构的用友R9i软件在主流软硬件环境上都可以运行。操作系统：Windows/Unix/Linux中间件：符合J2EE标准的WebLogic/WebSphere/Tomcat/JBoss符合。NET标准的应用服务软件平台数据库：Oracle/SQLserver通讯协议:HTTP/HTTPS/Socket5.3.2推荐配置配置参数服务器端客户端CPU2.0G以上1。0G以上内存2G以上512M以上硬盘80G以上20G以上操作系统Window2000/2003/VISTA,Unix/LinuxWindows2000/XP/2003/VISTA（IE6。0以上）数据库SQLServer2000/2005，Oracle9i/10g无中间件Midas，Tomcat/Weblogic无6方案特点业务特点：满足高校经费预算指标的导入及分解细化、执行控制与分析管理。实现“预算帐”与“核算帐”双帐并行管理，互相制约、互相补充、规范资金管理、确保资金安全。实现了全面监控和总体分析，实现“事前控制、事中控制、事后分析”财务管理模式。实现全面预算管理，核算可细分到学校、院系、部门、项目、老师与学生。实现预算核算决算一体化管理，提高财务管理水平。可满足学校发放教材、物质采购及库存管理、资产管理的需要.可实现与学校收入等业务系统集成。产品特点:支持国际、国家、财政核算和审计标准，产品功能丰富，是一个成熟、专业的财务管理软件系统运行稳定，数据交换安全，满足财务数据安全应用管理要求。系统建设符合“金教工程”信息化建设的标准.技术特点:支持多模式的集中应用,提供数据实时集中、分布集中混合模式以及分布模式等多种应用模式的数据集中管理.支持互联网的应用.7典型案例7.1重庆医科大学学校概况重庆医科大学成立于1956年,隶属于重庆市人民政府,是一所具有“学士—硕士—博士—博士后”完整人才培养体系的地方重点大学.学校设有12个学院和8个系(部）、1所卫生学校。非直管附属医院4所,教学及实习医院21所存在问题学校无法对二级院校和附属单位指标支出执行情况进行有效监控。二级院校和附属单位无法及时有效的对自身指标进行支出控制解决方案实现了预算\核算\决算一体化。从分解部门预算到内部预算、资金管理及预算执行控制、会计核算、预算考核、决算报告的整体应用流程管理。实现了部门预算和单位内部预算的业务衔接，可将部门预算指标分解到院校及附属单位的部门、项目或个人可执行指标应用系统R9全面预算管理系统+集中核算管理系统(工资、物资、帐务报表、全面预算、出纳管理)应用效果通过预算和资金双线管理，实现了对资金流向的监管控制；实现了全面监控和总体分析,通过系统，对业务进行实时的事前、事中、事后监控。按照各个业务要素自定义查询方案，对学校财务状况进行多维透视查询。7。2昆明大学学校概况昆明大学建于1984年，是经国家教育部批准建立、全省唯一一所独立设置的综合性职业大学,学校在职教职工647人,专任教师370人,具有教授、副教授以上职称110余人,博士、硕士学位50余人。学校结构设置见下图;存在问题学校只能对已支出的指标进行会计核算,而不能控制和管理分配给各院系及部门的指标支出情况,很容易造成指标超支；学校只能通过查询会计凭证事后控制预算指标的执行情况；不能直接输出财务管理所需的各种汇总账表。如:反映学校指标期初余额、已支出金额、已借出指标、可用指标余额等信息的表格；查询凭证等信息时耗时过长，管理效率低下。解决方案实现了预算\核算\决算一体化。从分解部门预算到内部预算、资金管理及预算执行控制、会计核算、预算考核、决算报告的整体应用流程管理。实现了部门预算和单位内部预算的业务衔接，可将部门预算指标分解到院校及附属单位的部门、项目或个人可执行指标应用系统R9i全面预算管理系统+R9i集中核算管理系统+出纳系统应用效果实现了部门预算和单位内部预算的业务衔接；实现了预算\核算\决算一体化;实现了预算和资金双线管理；实现了全面监控和总体分析8主要模块介绍8。1全面预算管理系统主管单位从财政系统引入指标，并分配给基层单位；满足主管单位对基层单位指标支出情况的监督；满足基层单位对自身指标的支出控制管理。系统特点:实现了部门预算和单位内部预算的业务衔接：预算单位将根据部门预算批复的预算指标按照单位、部门、科目、项目或个人进行分解，形成单位内可执行的指标；实现了预算、核算、决算一体化：实现从部门预算、单位预算编制、资金管理及预算执行控制、会计核算、预算考核到出具决算报告的整体应用。实现了全面监控和总体分析：主管部门可以通过系统,对业务进行实时的事前、事中、事后监控;同时，还可以按照各个业务要素自定义查询方案，对下级单位的财务状况进行多维透视查询。主管单位拨款预算控制：当基层单位申请指标拨款时，主管单位检查申请拨款额是否超出预算指标的可用额度,未超出则审核同意后，将申请额划到基层单位账户。同时生成主管单位的预算账务凭证；灵活的控制方式：通过设置预算指标的辅助控制信息，增强了对预算指标控制的灵活性。丰富的数据接口与其他系统无缝连接：可以与部门预算、指标管理系统、总账系统、报表系统、资产管理系统、出纳系统、物资管理系统等进行业务衔接。8.2账务处理系统支持政府收支分类改革，简便快捷完成会计科目、政府收支科目以及各辅助核算项的基础资料的管理,灵活、快速、准确完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足政务部门财务管理的需要。且实现与工资、资产管理、资金等模块的无缝连接。系统特点: 科学的管理基础数据：能将各单位的共有的基础资料进行统一维护，体现了数据统一的管理思想；同时又可以根据各单位的不同需要将个性的基础数据由各单位自己管理,从而能满足各单位的需要。 灵活的辅助核算项管理：系统提供了8个辅助核算项供用户使用，同时每个辅助核算项又可以进行分级管理。在进行科目核算时，用户定义的辅助核算项可以任意交叉，从而能满足用户复杂的核算要求. 加强了功能分类的管理：根据行政事业单位的特点,将功能分类进行专门管理，从而使系统更贴切行政事业单位的需要，同时也为集中支付、部门预算、财政总预算提供了明确的接口；同时也专门针对功能分类提供一些行政事业单位特有的财务报告。 灵活实用方便的凭证录入:在录入凭证时，系统根据用户所选科目的属性,动态形成此科目需要核算的项目列表供用户进行成批录入。系统也会在用户输入凭证时进行动态的金额平衡。 智能的期间损益：损益类科目与损益转入科目可以一对一的进行设置，系统会在期间损益处理中按照用户的设置进行生成凭证；同时如果转出损益科目是进行辅助核算项核算的科目，系统会根据转入科目的属性进行分类汇总式的分录编制。 简单明了的期末转制凭证：使用此功能可以使用户将某科目及其各辅助核算项按照用户需要结转部分或全部余额到另一科目中去. 完善的数据校验：为了尽量减少用户编制错误的凭证,系统在凭证审核处做了大量的校验工作。如：非法对应科目、代码正确性、金额平衡、科目核算的合法性等方面的校验工作,从而保证只有正确的凭证才可以记入各账簿。从而保证了财务报告的正确性. 智能的报表查询:系统所有的报表都是根据用户定义的辅助核算项动态的生成查询条件。查询入口简单明了，系统会根据用户输入的不同条件组合生成不同的账表。8。3电子报表处理系统电子报表系统与GRP/R9i财务管理套件的各个系统连用,通过用户自定义的格式进行取数，并自动生成需要的报表，包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等。系统特点：独创“树形结构报表管理”——--——干练、层次清晰,管理再多的报表也同样鲜明如初。独特的“多表页工作簿”功能,充分体现了不同预算单位和日期的多个财务报表之间的相关性。使主管单位分析众多下属单位的报表变得轻松自如。两级安全保密措施,使机密万无一失。文件级保护，可以使报表的使用更灵活，扩大报表的使用范围，适于作为普通办公自动化工具，而用户级保护则适合财务报表等保密性高的安全需求。提供数据库接口，可以通过ODBC建立查询语句，查询语句作为表页的一部分，将数据库(比如：MSSQLServer,Oracle）的数据读入表页，进行分析汇总。针对账务处理系统，提供查询语句的引导输入。强大的汇总功能,有效满足监管管理的要求。用报表树可以定义下属单位的分级代码，通过软盘、远程通讯、广域网和Intranet进行报表的上报、下发，可以利用Internet查询报表、适合跨地域的报表汇总。能够打开、插入和输出*.txt（文本文件）、＊。dbf(数据库文件）和Excel文件,也可以输出Html（超文本文件）.还可以自动生成E—mail发送报表文件或将报表文件转换为Html格式发送到指定网址。定基分析、环比分析、对比分析、结构分析、趋势分析等多种计算公式。8。4工资管理系统实现单位基础资料设置、工资公式定义等操作和编辑，迅速准确地自动按月或按用户规定时间生成单位职员工资表，计算各种费用的分摊，并可将各种凭证传入账务处理系统中，进行审核、记账等操作.使用它可以快速灵活的完成发放工资的工作，提高工作效率，降低工资发放的劳动强度，减少重复劳动。系统特点：良好的可集成性：系统可以与用友政务财务软件与此电子报表集成使用,实现无缝连接。灵活的使用方式：系统从工资项目定义，工资类别定义，工资项目公式定义到工资费用计提，工资条等全部由用户设置，可以满足各种行业工资发放的要求。快速的计算能力:系统对工资计算采用新的算法，对上万人的职员的工资计算,时间不超过1分钟.8.5资产管理系统用于固定资产的增加、变更和清理等核算和管理工作.根据固定资产基础数据庞大、增减变动难以及时反映的具体情况,从细化固定资产核算、加强固定资产管理的角度出发，及时为固定资产管理提供详细、准确的资料,促进企事业单位提高固定资产的使用效率和保护财产安全.系统特点:灵活的使用方式:系统的卡片样式由用户定义,折旧方法除系统预置，还可以根据需要,定义折旧计算公式,满足不同的折旧需要.简单的操作方式：系统利用事件驱动模式来引导用户使用软件系统，具有友好的用户界面与信息导航界面，易学易用。即使用户尚未全面掌握整个系统的功能及操作方式也可非常好地在系统中处理他目前的业务及工作。良好的可集成性:系统可以与用友政务财务软件集成使用,实现无缝连接。数据交互功能：实现R9固定资产信息数据与中财信软件系统的数据转换，数据导入工作；同时支持中财信数据反写功能。将资产清查结果数据反写入资产日常管理系统，进行日常管理,实现日常管理与资产清查记录保持一致，帐实相符.支持条码管理及条码扫描:全面支持资产的条码管理,经条码枪扫描到系统中的资产自动进入资产盘点表，与系统台账进行盘点比对，大大减轻资产盘点的工作量，系统提供的与移动终端的数据接口大大加强资产管理系统的易用性。方便的字处理功能：系统可以直接修改Word文件，既可以将Word文件直接引入到编辑文件中来,也可以将文件的内容导入到Word中编辑，完成再返回，与Word完全兼容.8.6出纳管理系统出纳管理实现单位的费用报销业务处理，完成集中会计核算的出纳管理工作。该系统所产生的报销单自动生成记账凭证，并转到集中会计核算系统的单位账套中进行会计业务处理。系统特点:高度集成性：用户只需按照实际的业务填写相关的收款、领用、付款单据,单据在过账时，系统会按照不同的业务类型自动生成相关的会计凭证传递到总账系统中，让出纳人员在不做任何操作的情况下完成凭证制作。紧凑的业务流程：对于领用单的核销，用户无需进行单独处理，只需在报销时填写一张“核销"类型的付款单，便可以同时完成报销和领用单核销工作。机制灵活:通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如：提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作;一张单据上可以进行多种现金、银行的交易。智能的现金盘点：系统根据用户对票面换算关系的确定，动态生成现金盘点表.简洁实用银行管理：系统根据业务单据自动生成企业日记账，并可以根据相关的标准将银行对账单与企业日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。8.7物资管理系统

用于物资采购、库存、申请审批、领取、报损等业务管理，使预算单位物资管理合理化,满足预算单位工作需要，合理安排物资存量、节约开支，提高物资管理效率。系统特点与预算管理系统联用,严格控制物资购入、保管、领出，做到勤俭持家,物尽其用，杜绝不必要的浪费。可根据物资的动态数据和状态追踪,及时分类统计查询，使物资管理者能够快速、全面的了解物资的库存、消耗、采购和成本的具体情况.实时监控物资的状况,减少管理漏洞，减少人为因素的干预，提高物资管理效率.具有多种物资计价方法。支持负库存业务处理和成本计价算法.时时物资预算价格，计划采购价格，实际入库价格，有效的控制成本。物资分类管理，对低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产等实行不同的管理和领用方式及时登记物资台帐，以准确记录物资状况。操作简单,通过入库单、出库单、调拨单、移位单可及时记录每笔出入库业务,做好物资的变动管理；物资盘点可及时核查库存物资,做到帐与物相符。与