工业企业管理大纲(内含各种制度及规定)

XXXXX

管

理

大

纲

目录

XX内部细则

第一章管理大纲

第二章员工守则

第三章财务制度

第一节流动资产核算制度

第二节固定资产核算制度

第三节成本和费用核算制度

第四节销售收入、利润及分配核算

第五节财务报告与财务评价

第六节差旅费报销办法

第四章岗位职责

第五章奖惩

第一节总则

第二节奖励

第三节处罚

企业销售管理制度

第一章总则

第二章市场预测

第三章经营决策

第四章编制产品发运计划、组织回笼资金

仓库管理制度

企业设备管理制度

第一章设备使用、维护规程的修改、制定与执行

第二章设备的管理内容

企业管理人员责任制度

一、总经理工作责任制度

二、综合管理部部长工作责任制度

三、经营部部长工作责任制度

XX内部细则

第一章管理大纲

第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进xx发展壮大，提

高经济效益，根据国家有关法律、法规及xx章程的规定，特制订本

管理细则。

第二条XX全体员工都必须遵守XX章程，遵守XX的规章制度和

各项决定，纪律。

第三条XX禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏XX财产。

第四条XX禁止任何所属机构、个人损害XX的形象、声誉。

第五条XX禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害XX

利益或破坏XX发展。

第六条XX通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的

技术、管理、经营水平，不断完善XX的经营、管理体系，试行多种

形式的责任制，不断壮大XX实力和提高经济效益。

第七条XX提倡全体员工刻苦学习科学技术文化和知识，XX为员

工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，早就

一直思想和业务过硬的员工队伍。

第八条XX鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，XX

予以奖励、表彰。

第九条XX为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。

第十条XX倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作的集体创

造精神。

第-1^一条XX鼓励员工积极参与XX的决策和管理，欢迎员工就XX

事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者XX予以奖励、表彰。

第十二条XX尊重知识分子的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,

提供应有的待遇，充分发挥其知识为XX多做贡献。

第十三条XX随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条XX实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条XX推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作

风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条XX提出刚厉行节约，反对铺张浪费，降低消耗、增加收

入，提高效益。

第十七条维护XX纪律,对任何人违反XX章程和各项制度的行为,

都要予以追究。

第二章员工守则

第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第十九条维护XX声誉，保护XX利益。

第二十条服从领导，关心下属，团结互助。

第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。

第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章资金管理制度

为了加强XX的财务管理工作，保证财务手续的真实、完整和

规范，确保XX的利益不受损害，现制订本制度：

一、现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条理》，

根据本XX的实际需要，XX核定的现金库存限额为1-2天的现金付

款周转量，超出库存限额部分要及时送存银行。

二、严禁白条抵押和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金

日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查找原因。

财务部经理负责对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安

全和完整。

三、银行存款管理：加强对银行帐户及其他货币资金的保密工作，

非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴、银行票据实行分存、并用制，

不得将其同放一处。严禁在任何空白支票及空白合同上加盖财务印章。

四、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签字发空头支票，

不准将帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。

五、董事会成员支款，一律须经董事长加签后方可支付。如董事

长不在，需电话联系后由董事长通知总经理签字付款。

六、由于资金的特殊性，财务出纳人员要妥善保管好货币资金,

确保它的完全完整，对现金，银行的收付业务要认真、细致的进行审

核，审核原始凭证的合法性、真实性、正确性是否符合XX规定的合

法收付程序，是否有主管领导签字等。对于经济业务事项要日清月结,

每月末要作好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未

达帐项要进行分析，查找原因，并报告财务部门负责人。

七、对于XX销售货款，有需铺垫货款的，财务部门将根据总经

理签字确认的销货合同或协议办理手续，否则一律按现款销货办理;

如有确需货到收款的，由营销人员担保，销售副总签字同意，总经理

批准，财务方可办理有关手续。

八、出纳人员要按规定操作，未经总经理或总经理授权批准的一

律不得支付,董事会成员支款包括借款需董事长加签.

关于开具增值税专用发票规定

专用发票是纳税人经济活动中的重要商业凭证，是兼记销货方销

项税额和购货方进项税额进行抵扣的凭证，为此规定如下：

一、XX开具增值税专用发票，以收到货款、并发出商品，方可

为已收款且具备一般纳税人资格的单位开具专用发票。

二、对于有些客户需先开票后付款的，需营销副总签字、财务方

可开具专用发票。

三、对于不符合上述条件的，财务将不为其开具增值税专用发票。

XX开具的增殖税专用发票须由收票人或代理人在存根联签名，以备

查证。

原辅助材料消耗定额考核规定

1、XX根据不同的品种、规格，依据上半年原辅材料消耗情况

制定原辅材料消耗定额。

2、每批产品分别考核其原、辅材料消耗情况。消耗高于定额部

分的辅助材料，按其成本金额的30%从车间绩效工资中扣除；消耗低

于定额部分的原辅材料，按其成本金额的30%奖给车间。

3、每月参照从车间原辅材料考核奖罚金的总额按10%分别对机

电科和经营部进行奖扣（机电设备和经营各占50%）。

4、各品种、规格的产品成品率，原辅材料消耗定额见附表。

5、原辅材料定额按当月1-30日生产之批次统计。

原辅材料采购报销规定

为规范XX财务制度，合理使用资金，本着勤俭节约又能满足生

产经营需要、方便操作的原则，特制订本制度：

一、原辅材料及生产用零部件采购报销程序

1、为满足XX生产经营需要而购入的原辅材料、设备、设备修

理用零部件、低值易耗品以及办公用品，实行计划申报、审批、采购、

审核、报销程序，其操作流程为：

2、原辅材料、设备、设备修理用零部件，由生产部依据XX生

产计划安排，书面填写月份“采购计划审批表”，由生产部经理、主

管副总、总经理逐级审批后，报送有关部门，由供应部根据计划，需

要先后、轻重缓急、资金安排情况负责购买。审批表一式四份：生产

部留存一联，供应部一联，凭据采购和报销，财务部一联，材料库一

联。

3、低值易耗品、办公用品由各需用部门提出月需用计划，由需

用部门经理签署意见后报XX办公室，由厂办公室统计、汇总上报,

报主管副总、总经理逐级审批后，报送财务部门一份，由办公室统一

购买，办公室负责保管、发放。审批表一式三联，厂办自留一联，交

财务部一联，采购部门一联，凭据采购和报销。

二、财务部在接到上述采购计划任务书后，积极筹备、合理安排

采购资金，各有关部门依据采购计划任务书，主动与财务部积极配合,

采取多种方法、多种渠道，力争在保证生产经营正常运转的情况下,

晚购买、少压库，小批量、多次数，合理使用资金，减少资金占用量。

三、供应部应遵循质优价廉的原则，按照批准的采购计划任务书

所确定的品名、规格、型号、采购数量购入后，交由仓库保管员验收

入库，仓库保管员比照计划任务书在核对入库材料规格、型号、数量、

单价无误后，（需要质检的入库材料要有质检人员出具的质检合格报

告），填制材料入库单，采购人员凭据购货发票、材料入库单、质检

合格报告书，到财务部进行报销结算。对于常用辅助材料，以票到付

款为结算方式，生产部门要列出所需质检的材料名称，报有关部门监

督使用。

四、突发性生产用急需零配件及小型材料等:为保证生产经营正

常进行，对突发性生产用急需零配件及小型材料的临时采购，由生产

部请示主管副总，由副总在权限范围内协调解决，超权限的需有总经

理批示，采购人员凭有关领导批示到财务部办理小额借款进行采购。

五、如XX无条件检测的主要辅料可先试用后付款，确保XX的

利益不受损害。

六、财务部会计人员必须严格按照XX财务制度的规定，履行职

责、严格把关，节约生产性支出、控制非生产性开支、杜绝不合理性

开支，会计人员在报销各种票据时必须认真核对购货发票、材料入库

单、质检合格报告书，核对采购计划任务书后，确认以上单据填制规

范、内容真实、数据计算无误、总经理签字同意报销后，方可依据填

制记帐付款凭证，出纳人员依据记账付款凭证所记载的付款金额进行

业务结算。

原、辅材料采购计划申请表

申请部门年月日

品名规格型号单位数量预计用款预计付款

金额时间

合计金额

制表人部门经理主管副总经理

总经审批意见

此表一式四份，经批准后，申请部门、供应部门、财务各一份、材料

库各一份。

业务招待费开支规定

为XX生产经营正常运行，对外来检查工作的各主管部门领导及

工作人员，以及需要招待的其他有关客人，各接待部门应本着勤俭节

约，又能照顾好各方面关系的原则，其业务招待费实行经办部门计划

申报、总经理及经总经理授权的经营副总审批制度，招待费开支标准

分为三个档次执行，由XX财务部负责监督。

一、客户外出就餐按人数人均25元标准执行。重要客人超过

标准的报总经理批准数额执行。一般客户与来访人员XX安排在食堂

招待的，按工作餐标准执行。

二、具体申报、审批程序：由申请招待部门详细填写《业务招

待申请报告书》一式三联，部门经理签字后，报主管副总和总经理审

查批准同意，在批准的标准限额内安排招待，在营业性酒店招待的,

招待后凭就餐发票和批准的《业务招待申请报告书》，由主管副总或

总经理审核签字后及时到财务部报销。《业务招待申请报告书》在批

准后及时（不超过两天）交财务备案。

三、可以在XX食堂安排招待的，审批手续不变，批准后由招

待部门将《业务招待申请报告书》交XX办公室，由办公室向食堂具

体安排招待事宜，用餐后由食堂在《业务招待申请报告书》上注明招

待费用金额，由招待人签字认可，食堂应在每月月终前将当月招待性

支出汇总（附业务招待申请报告书）报送XX财务部以便结算。

四、陪客人员原则上是谁的客人谁陪，一般不超过两人，如有

两个或两个以上部门同时需要招待，应视具体情况，尽量采用集中安

排原则。

五、凡来XX洽淡合作的客户，由XX负责接待，标准按上述标

准执行，营销人员在业务往来中确需招待客户的，需报XX领导同意,

招待费用在100元之内的，由营销副总批准，超过100元的由总

经理批准。

附:

业务招待申请报告书

申请部门:200年月日

来客单位：

来客人数客人级别

陪客人数申请招待费用

说明事项外部营业饭店

部门经理主管副总总经理批示

关于工作人员差旅费开支的规定

为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋

斗的精神，依据财政部门的有关规定，结合本单位的实际情况，特制

定本办法。（随着XX效益的好坏，将会适时调整有关标准）

一、出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住

宿天数计算报销，伙食补助和市内交通费实行包干办法，按出差的自

然天数（日历）计算。

二、工作人员出差住宿费限额开支标准

1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）

出差员工县及县级市地级市省会城市直辖市及经

级另IJ（元）（元）（元）济特区（元）

中层及以上305060100

干部

高层管理5060100120

人员

2、出差住宿费在规定的标准限额内凭据报销，实际住宿费用超过规

定标准的部分由个人自理，不予报销。

3、出差人员住宿费用由接待单位免费接待或住亲友家的，无住宿费

凭据的，一律不予报销。

4、确因特殊情况的超标住宿，由总经理特殊审批。

三、乘坐车船、飞机的等级标准（见下表）

出差员工火车轮船飞机市内交通

级别

中层及以上硬席车三等舱位不得乘坐，市内交通，

干部特殊情况经凭据报销

总经理批准

高层管理硬席车二等舱位经总经理市内交通，

人员批准凭据报销

四、出差人员市内出租车的乘坐标准（见下表）

出差员工县及县级市地级市省会城市直辖市及经

级另U（元）（元）（元）济特区（元）

中层一般不得乘一般不得乘一般不得乘一般不得乘

及以上坐，特殊情坐，特殊情坐，特殊情坐，特殊情

干部况可报两张况可报两张况可报两张况可报两张

不超过五公不超过十公不超过十五不超过十五

里的车票里的车票公里的车票公里的车票

高层管理不受限制不受限制不受限制不受限制

人员

五、夜晚乘车补助

出差人员夜晚乘车，包括火车和长途汽车，从晚八点至次日早七

点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过十二小时的，可

购买同等席位火车卧铺票或乘坐卧铺汽车。

六、出差人员伙食补助费标准

1、

出差员工县及县级市地级市省会城市直辖市及经

级另IJ（元）（元）（元）济特区（元）

中层及以上10121520

干部

高层管理15202530

人员

2、出差人员路途伙食补助费标准

出差人员夜晚乘车，包括火车和长途汽车，从晚八点至次日早七

点之间，在车上过夜六小时以上的，按照应享受的伙食补助级别，

加发一天伙食补助费。

3、在本市及所辖县区出差、办事人员，乘坐公交汽车，确因工作需

要，不能返回单位用餐，可发给误餐费5元，乘坐单位小汽车的，可

发给误餐费补助4元。

4、因工作需要，单位派出学习、进修人员，报销一次从XX到学习

目的地硬席座位往返票据两张，学习、进修期在一个月以内的，伙食

补助标准按每人每天4元计发，超过一个月的按每人每天2元计发。

七、工作人员趁出差之便，事先经领导同意就近回家省亲的，其

绕道车船费用，扣除出差直线单乘车、船费用，多开支费用由个人自

理，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费用。

八、低职位人员和高职位人员共同出差，住宿费用及车船等级可

享受高职位人员待遇。

九、出差人员的应酬及其他费用开支：

（一）：高层管理职位以下人员，原则上不允许用公款宴请他人，

如因为特殊情况确实需要，必须事前电话请示主管副总或总经理，经

授权同意后方可实行。

授权内容：是否宴请，宴请标准。

（二）：高层管理职位可根据工作需要宴请他人：高层管理职位可

根据工作需要宴请他人，但应该按照下列程序办理：

1、费用报销签字前，在餐费发票后附上情况说明：被宴请人，宴请

目的，陪客人员名单，宴请后效果

2、宴请预计费用突破400元必须请示总经理授权。

（三）:其他

1、出差中需要为XX购买非计划性用品（如办公用品），非高层管理

职位必须请示部门经理授权。

2、高级管理人员购买额超过其对下属的授权额度须请示总经理授权

十、出差借款程序及借款额度

1、办理程序：书写借款申请（申请人，出差人员明细，出差人职位，

目的地，事由，预计天数）。

2、借款金额：预计天数X差旅费用+交通费用+500元额外费用，（高

层管理人员额外费用为1000元）+计划用资金（XX有明确安排的采

购或消费资金。如无，该项资金为0）

3、部门经理签字

4、总经理签字

5、财务部经理签字

6、会计制作凭证

7、出纳办理

十一、差旅费报销及报销程序：

1、出差归来必须在5日内由出差人到财务部办理报销手续，多借剩

余款项不得拖欠，应该及时归还财务。特殊情况不能足额及时归还的,

须书面写出情况说明，并订出还款计划，由主管经理签署意见，财务

部经理批准后方可办理。

2、由出差人或经办人规范粘贴所有票据，填写出差报销单内应填列

的所有内容、事项、并包括所有出差人签字。

3、部门经理签字

4、总经理签字

5、财务部经理签字

6、会计制作凭证

7、出纳办理

十二、出差中的额外费用

所有额外费用均需说明理由、单独办理报销程序，不得和差旅费

粘贴在一张票上。

出差申请表

出差人所属部门

姓名

出差起止自年月口时起至年月日时止总计天

日期

地点

预制旅费万仟佰拾元整

出差事由

及路线

XX领导部门主管申请人

借款报销制度

一、借款报销的审批权限：

1、XX员工因公出差借款或报销，由各部门经理审批后，报XX

财务部门审核，标出前借款是否已清金额并报送总经理批准，方能借

款或报销。凡有审签权限的部门经理须由总经理授权，在财务部门签

留字样备案。

2、员工出差应填写“出差申请表”，并按规定程序报批后，到财

务部门预借差旅费。“申请表”可一式二联，一联交XX考勤人员，

一联报销时粘贴于报销票据前面。

3、员工出差后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间（三日

内）及审批手续到财务部门报销。

二、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督

1、XX员工因公借款，必须办理借款申请单。根据内容填写齐

全、完整的借款申请单，会计部门审查后编制会计凭证，会计、出纳、

收款人必须在付款凭证上签字。

2、XX预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，并报总

经理审签后，经财务审核办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编

制付款凭证，也不得付款。

3、备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

•具有规定的用途，期限及限额；

•在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支

票进行零星采购的三天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内

报销。特殊情况需要延长时间的需注明原因。

•以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

•对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

•对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还上款的备用金，

若超期时间在三个月时间内的收取资金占用费日息百分之二；三个月

以上一年之内的收取资金占用费日息百分之三。从次月开始逐月工资

中扣回本息。

关于外购物品取得原始单据的具体规定

为规范财务管理，本着勤俭节约的原则，为降低各种货物、物品

的采购成本，合理增加企业效益，依照税法的有关规定，特制定本制

度。

一、外购原材料、辅助材料、劳动保护用品、办公用品、用具等

均应该取得规范、合法的外部原始单据，所取得的原始单据，原则上

必须索取增值税专用发票，并详细填写以下内容：

纳税人识别号：410804782203135

单位名称：XXXXX

开户银行名称：XXX

银行帐户：XXX

电话：XXX

地ilk：XXX

二、由于个人原因，造成原始发票填制错误，给XX造成的经济

损失由经办人负责补偿。

三、特殊原因，确实无法取得增值税专用发票的所购物品，需说

明原因，经部门领导批准，方可取得规范、合法的普通发票。

四、严禁无票购入各种货物。特殊货物、特殊物品、不购影响正

常生产时，经总经理批准，方可作为特殊情况，进行特殊处理。

五、仓库管理员，财务经办人要严格把关，特殊情况的白条报销

进帐需经财务部批准后方可办理，同时由经办人进行登记备查。

生产安全管理制度

为最大限度的降低资源损耗，科学生产，合理利用生产资源，科

学调配生产人员，保证及时生产及生产安全，特制订本制度。

一、XX各级管理员、一线作业人员都必须遵守相应的工作流程

和管理办法，XX各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工

作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识及节能高效意识。

二、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户

的每一点要求，防止盲目生产。

三、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包

括材料、工具、模具等），并编排生产计划。

四、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产

品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响

车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。

五、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际

完成的生产任务，以书面形式向负责人汇报。

六、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。

七、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料

供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、

员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决

生产过程中出现的问题，对于本人不能解决的问题要及时向负责人反

映。

八、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向负责人

反映，并采取紧急措施予以处理。

九、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作

业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制

度，促进XX团队建设。

十、XX所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争

议的必须按照“先执行后申议”的原则。

十一、鼓励XX所有员工做生产工艺改进。如果发明的新生产工

艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅提高生产效率的，XX将给予

奖励。

安全防范会议通告

由于近日来我XX连续发生被盗恶性事件，XX领导于2008年4

月16日上午召开安全防范会议，特通告如下：

4月16日凌晨4点左右有两个不法分子，撬开一楼卫生间窗户

进入办公楼，对财务部进行偷盗。被财务部徐巍及时发现并通知供应

部丹超，使不法分子未能得成。我XX近段连续发生盗窃事件，说明

我XX在安全管理上存在一定的问题。现对夜晚值班做出如下调整:

一、整改意见：

1.1加强值班管理、增加值班巡查人员。在重要位置安装摄像头，实

施监控。杜绝此类事件再次发生；

1.2由生产部协同办公室对厂区内全面实施亮化，彻底解决掉厂区内

照明死角，三日内必须完成。

1.3下班时各部门、车间应做好自身安全工作，关好门窗。如发现没

有关好，直接处罚部门、车间负责人20元。

1.4加强宿舍管理,来访者晚8点前必须离开XX,违反者罚款20元。

二、值班人员：

2.1值班人员由XX领导、车间负责人、保卫科组成。财务部另设专

人值班；

2.2保卫科晚上每班必须达到三个人巡查。

三、值班人员职责：

3.1每天所有值班人员晚上八点在值班领导办公室集合，然后对厂区

和各部门进行检查，查看人员是否在岗；

3.2查看厂区是否有可疑人员，门窗是否锁好，有无安全隐患；

2.3每晚十二点再集合检查一次；

3.4保卫科人员，要不定时、不间断的巡视厂区，确保安全；

3.5值班领导负责全面工作，主要负责办公楼的安全；车间负责车间

的生产协调工作；保卫科负责厂区的巡查和进出人员的登记检查工作;

3.6哪个环节出了问题，直接追究负责人；

3.7值班期间如遇突发事件如：装车、工伤等，值班人员互相协调解

决，需要车间协助的直接与车间负责人协商。

四、处罚：

4.1值班人员不到岗一次罚款100元，两次不到岗罚款500元，三次

者做清退处理。

4.2值班人员检查到哪个岗位没人或者脱岗，一次罚款100元。

4.3在值班期间如遇协商好的事情不做出解决的，直接处罚部门/车间

负责人100元。

4.4在值班期间发生偷盗事件，对主要责任人做出适当处罚。

五、保卫工作：

5.1从4月21日起，全厂职工上班期间必须佩带胸卡，如发现未带胸

卡者不允许进入厂区。在厂区内，如发现不佩带胸卡者一次罚款20

元；

5.2做好日常保卫工作，重点做好夜晚值班。夜间值班必须三人以上，

不得出现睡岗、脱岗等不负责任现象，发现一次罚款100元；

5.3做好外来人员详细记录，登记清楚来访者姓名、工作单位、住址、

身份证号、来厂事由、出厂时间等相关细节。

5.4保卫科应通知被访者有人来访，得到许可方可让其进入准许进入

我厂，离开时应再让被访者签字方可放行。

六、希望全厂职工积极检举揭发，对提供准确线索、抓住犯罪分子的，

XX给予2万元奖励。

附：

来访人员登记表

姓名被访部门

住址被访人员

来访事由

日期被访人签字

办公用品管理制度

一、总则

1、为规范办公用品（后勤用品）的管理，特制订本规定。

2、本规定之“办公用品管理”包括：“办公用品申购”、“办公用

品采购”、“办公用品保管”、“办公用品领用”、“办公用品统计”等。

3、本规定“办公用品”包括电脑、复印机、传真机、空调、音

响设备、电话、办公桌椅等办公设备和纸、笔、墨、刀、电脑耗材、

涂改液、文件夹（袋）等低值易耗品。

二、办公用品申购

1、办公设备的申购条件

（1）现有办公设备无法调配和满足岗位工作需要；

（2）新增岗位人员工作需要相应的办公设备配置；

（3）设备老化，需更新；

2、低值易耗品的申购条件

（1）用品库存不足需充实补充；

（2）有领用需求而无库存；

（3）新增岗位人员工作需要相应的办公用品；

3、申购者

（1）办公室（文具管理员）可结合岗位设置及领用库存情况提出

申购计划；

（2）各领用部门（人）提出申购计划；

4、申购程序

（1）各项申购一般均应先填写“申购单”；

（2）《采购申请单》的审批流程为：

申请人一部门主管一►采购员——＞部门经理一►总经理

（3）、电脑及配件、耗材用品的申购应经“电脑维护员”审核；办

公设备在¥100元以下可由行政部经理批准；单件¥100元以上办公

设备需逐级审核后报主管副总或总经理审批；

（4）、应实行“先申购后采购”的原则，特殊情况不能坚持这一原

则，应予事后补单完善手续。

三、办公用品采购

1、办公用品采购统一由行政部负责（财务部所用单据账簿除外）,

对分散各地的办事处可授权各办事处主管负责，但需事先联络通气,

其报销单据需有行政部经理审核；

2、对电脑等大件且专业程度较高的办公设备，电脑维护人员应

同采购人员一道采购，并对设备质量及技术参数等技术问题负责一，同

时协助采购人员开展商务谈判；

3、为实行集中采购，降低成本的目的，对量大且常用的办公用

品应尽可能选择产品质量和单价都有竞争力的供应商，一般应长期固

定两家以上，供应商的确定需经办公室主任同意，并进行定期评估;

4、采购员要尽可能货比三家，从实控制和降低办公用品价格。

5、办公用品的报销需先经办公室主任签字后，呈总经理审批。

四、办公用品保管

1、对各大件如电脑、复印机、传真机、办公桌椅、文件柜等要

有专账登记，以备盘点、查验，电脑登记与维护情况由电脑维护员负

责，并交财务部一份，复印机、传真机、办公桌椅、文件柜等其他大

件办公设备由财务部负责登记，并进行定期盘点；

2、各低值易耗品办公用品，办公室文员应于入库前对照采购清

单（送货单）验货，以保证账实相符并负责入库登记保管，没有验收

人员的签字，所有采购单据不能报销。

3、保管要依据不同用品特点放置物品，以尽可能避免人为损毁。

因人为原因造成办公用品损毁，视其情况作相应赔偿处理。

4、高值非易耗品办公设备、用品应实行月度盘点制度，以掌握

其运行状态。

五、办公用品领用

1、领用办公用品需在XX规定的办公用品领用日，并由领用人

填写《文具领用单》，并经以下程序审批：

领用工_＞部门主管j部门经理（大件高值物品）一办公室主任

2、文具管理员可根据需要为控制物耗对相关物品实行以旧换新

的领用规定；若制订了“物控标准”，当超过额定数量，则需说明明

确用途，确实有浪费，应予以从重处罚¥20-50元/次，并扣考核分;

3、反对任何办公用品的浪费和任何办公设备的人为损毁，若有

此类现象，从重处罚¥20・50元/次或照价赔偿。

六、办公用品登记

1、办公用品保管员应建立领用登记表，对领用情况进行登记，

并于月底编制办公用品领用统计表，且报办公室主任，对各部门的物

耗情况进行评估。

2、办公用品保管员应于月底编制库存统计表，并报办公室一份。

关于各部门办公用品费用定额的规定

为了规范管理，减少浪费，合理有效使用办公用品，特制订本制

度。具体规定如下：

一、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

二、各部门在每月1日到办公室领取办公用品。

三、如果本月使用超过既定标准，由各部门自行负担；或从下个月

办公用费中进行差额递补。

四、各科室部门根据自己的实际情况，可把办公费用逐月累计集中

购买大件办公用品。

五、本规定自2008年3月份起执行。

附：各部门办公用品定额表

科室部门所需办共用品定额

办公室水笔、笔记本、稿纸、便笺、固体胶7元/月

财务部水笔、笔记本、铅笔、橡皮、小刀、固体胶、稿纸30元/月

销售部水笔、笔记本2元/月

技术部水笔、笔记本、稿纸3元/月

供应部水笔、笔记本、稿纸、固体胶、便笺7元/月

生产部水笔、笔记本、稿纸、固体胶6元/月

机电科水笔、笔记本、稿纸3元/月

物资部水笔、笔记本、复写纸10元/月

质检部水笔、笔记本、稿纸3元/月

轮辆车间水笔、笔记本、稿纸8元/月

轮辐车间水笔、笔记本、稿纸6元/月

内部接待用餐管理规定

为进一步提高XX的接待水平，实现接待工作用餐的规范化管理,

控制接待费用开支，现就XX内部接待用餐作如下规定:

一、接待原则

热情周到、勤俭节约、对口接待、严格控制、统一安排

二、接待用餐范围

产品经销商、相关业务单位以及经XX领导批准的其他客人。

三、接待用餐标准

安排客人用餐可分为接待餐和自助餐两种形式，原则上一般业务

往来且人数较少时，可安排自助餐，重要客人或领导接待的大客户与

上级部门，可安排接待餐。

接待餐执行如下标准：

1、按来客人数划分：

来客为1-2人时，四菜一汤（两荤两素）；来客为3-5人时，六菜

一汤（三荤三素）；来客为6-8人时，八菜一汤（四荤四素）；来客为

8-10人时，十菜一汤（六荤四素）。超过十人时可分桌安排。

2、按接待规格划分：

（1）一般餐：按来客人数由负责接待的内部餐厅依据领导批准的定

额标准安排饭菜和提供服务。

（2）重要餐：接待XX重要客人使用，在执行按人数标准的同时，

可适当提高饭菜标准。

（3）贵宾餐：按领导指示执行。此类用餐由XX领导视情况安排。

3、按金额划分：

分为50元、100元、150元及以上标准（不含烟酒）。原则上，

50元以内为一般餐标准，50—100元为重要餐标准，100元以上为贵

宾餐标准。

四、用餐申报程序及要求

1、接待用餐统一由办公室安排。没有办公室的通知，负责接待

的餐厅可不予安排。

2、需安排用餐的申请人按有关内容填写《客饭申请单》，经XX

责任人签准后，交办公室安排。

办公室在接到《客饭申请单》后，在审批单上签字交申请人，并

通知餐厅负责人按相关要求和标准执行。

特殊情况下，应由具有批准权限的责任人口头（或电话）通知办

公室进行安排，但应于次日补办相关手续。

3、用餐申报时间：午餐为上午11：00时前；晚餐位下午下班前

一个小时。超过时限规定，办公室可拒绝其用餐要求。

4、职工餐厅应加强管理，不断提高和改善饭菜质量、环境卫生

和用餐服务，并严格执行《客饭申请单》上所列标准和办公室要求,

对陪同用餐人员提出的超出标准要求有权拒绝。若陪同用餐人员在

“费用控制，超支自付”原则下，自己埋单并以现金结算时，负责接

待的餐厅可满足其合理要求。

5、陪同用餐人员在用餐后，应主动在《客饭申请单》上签字确

认，并由餐厅将该单存根联交回办公室，作为办公室月底汇总、分摊

费用的凭证。该单正联由餐厅留存，经XX领导签字后作为月底结算

依据。

6、具有签准权限的责任人为：

常务副总、总经理

五、陪客人数规定

按照对口接待、对口陪客的原则，严格掌握、控制陪客人数，原

则上陪客人数最多不能超过来宾人数的50%。特殊情况由XX领导

确定。

六：其它事项

1、未经领导批准，陪同用餐人员中午不得饮酒。确需饮酒的,

应根据自身情况，以不影响工作、不损毁XX形象为限。在劝酒时,

应尊重客人意愿，不得强行敬酒。

2、酒金额最高不得超过饭菜标准的50%。酒种类及供应以办

公室提供为准。特殊情况，由XX领导批办。

3、内部用餐实行月结制。

附件：《客饭申请单》

车辆使用管理规定

为了加强XX的车辆管理，合理有效使用车辆，更好地服务XX

的生产、经营，特规定如下：

一、XX车辆统一由办公室调派，原则上只服务于本XX的生产、

经营工作，严格控制非公务用车。

二、XX车辆由办公室指派专人驾驶、保养，并负责维修、检修、

清洁等。

三、XX车辆的证照保管、车辆的年审、保险、养路费等事务统

一由办公室负责管理。

四、XX车辆不予外借。办公室应认真履行职责，从严把关，确

保生产、经营用车，杜绝不合理用车。

五、XX人员及各部门用车，须事前填写《派车单》，焦作市区

内由办公室签批，到集团总部由常务副总审批签字，其它区域由总经

理签批，办公室依据此单派车。

六、司机凭《派车单》出车，并作好出车登记，私自出车的，每

次罚款20元。特殊情况除外（如工伤和其它紧急事件）。

七、办公室应根据各部门所办事情的轻重缓急及车辆出行的重复

路线，合理安排搭乘。

八、使用车辆时，市内（含所辖县）的需提前一个小时到办公室

申请，出市的或出差用车，需提前一天通知办公室。

九、接送工人上下班用车由办公室负责调派；接送客户用车，需

经常务副总批准签字后，由办公室派车。

十、司机在出车途中应本着节约的原则，不得借道办私事，不得

故意绕道，发现一次罚款10元，并写出书面检查，发现第二次开除。

十一、凡不按规定出车引起的事故，由责任人负责，XX概不负

责。

十二、本规定未尽事宜，由XX研究决定。解释权和修订权归办

公室。

考勤管理制度

一、目的

为进一步严明劳动纪律，加强考勤管理，特制定本制度。

二、职责权限

本制度由XX行政部门负责制定和解释，由办公室执行。

三、有关规定

1、XX全体员工实行点名制度（后附点名名单）。

2、点名时间：早7：50、下午14：00（下午考勤时间随季节变

化另行通知）；地点：办公楼一楼大厅。

3、员工每月出勤以26天为满勤。员工可视具体情况灵活掌握休

息时间。新员工入职，考勤不够15天者不发放工资。

4、迟到一次罚款10元，超过30分钟按旷工处理。每月累计迟

到三次按旷工一天处理。

5、早退15分钟以内每次罚款10元，超过15分钟按脱岗处理,

每次罚20元。

6、每旷工一天罚款100元，扣发一天工资；连续旷工7天或年

累计旷工超过10天的予以除名。

7、员工上班期间必须坚守岗位，严禁离岗、串岗、睡岗、聊天、

干私活，违者一次罚款20元。

8、员工班前班中严禁饮酒，发现一次罚100元。若出现酗酒闹

事者，一经发现立即辞退。

9、批假权限：普通员工请假，3天以内由部门负责人批准；3-7

天由主管副总批准;7天以上由总经理批准；中层以上干部请假，

3天以内由上级直接审批，超过3天经上级直接批准后，由总经

理批准，超越权限批准无效。

10、员工因公不能上班，一律按公假处理，必须写出书面请假条，

公假等同出勤（如：冯水仙副总每周二、四、六在集团办公，卢

江经理因公需在星博办公，为公假等同出勤，其他工作日在XX

点名，如请事假，都须向常务副总写出书面请假条，经批准后方

可请假）。

11、事假要提前一天向上级部门主管提交申请，注明请假时间、

原因，经有效批准后方可有效，不准捎假、电话请假。违者，按

旷工处理。

12、所有处罚月底时从工资中扣除。自开工资之日起，三个工作

日内将罚款交到办公室，超过一天罚款加一倍，以此类推。

四、附则

本制度自下发之日起开始执行，原有相关制度同时废止。

XX卫生管理制度

为塑造XX形象,提高员工素质,创造一个干净整洁的工作环境，

特制定本制度。

1、XX各部门原有卫生区域不变。

2、车间卫生区分为轮辐车间卫生区、轮辆车间卫生区、机电车间

卫生区、质检部卫生区、装车队卫生区。

3、各部门卫生区由部门主管负责，各车间卫生区由车间主任负责,

各班组卫生区由班组长负责。

4、机电车间设备维修后，现场必须清理干净。成品库发货后必须

清理货物现场卫生。

5、各车间自觉保持地面干净，无杂物、污水，油渍;不准乱堆放

杂物，垃圾，不准在通道中间堆放杂物。

6、在工作岗位上不准抽烟、随地吐痰，发现一次罚款50元。

7、在指定地点存放清洁工具及使用工具。

8、爱护机器设备，常擦拭、保养、保持机器干净。

9、机器设备、成品、半成品，边角料摆放整齐有序，不可随意堆

放。

10、各部室必须做到办公室干净卫生、窗户玻璃光洁明亮，窗台无

灰尘，办公用品摆放整齐有序。卫生区花池无杂草、杂物。

11、各班组每天下班后打扫干净自己的卫生区，班组长负责检查自

己卫生区内的卫生情况。

12、由各部门、车间组成的卫生、安全检查小组每周五下午2：00

检查一次卫生。卫生检查不合格的，每次罚责任部门20元。

13、本制度自下发之日起实施。

工伤事故管理规定

1、目的

保障员工在工作中，遭受事故伤害或患职业病后，获得医疗救治、

经济补偿、遗病抚恤和职业病康复。

2、适用范围

本规定使用钢圈生产和相关工作过程中的各岗位

3、工伤认定范围

3.1有下列情形之一负伤、致残、死亡的，认定为工伤。

3.1.1从事本单位日常工作、生产或者受本单位领导临时制定的

工作，在紧急情况下虽未经本单位领导制定，但从事直接关系本单位

重大利益而遭受人身伤害的；

3.1.2在生产工作的时间和区域内由于不安全因素造成意外伤害

的；或者由于工作紧张突发疾病造成死亡的；或经第一次抢救治疗后

全部丧失劳动能力的；

3.1.3从事抢险、救灾、救人等维护企业和员工利益受到伤害的；

3.1.4因公外出期间，由于工作原因遭受交通事故或者其它意外

事故造成伤害的；

3.1.5再上、下班的规定时间和必经路线上，发生无本人责任或

者非本人主要责任的道路交通机动车事故的。

3.1.6法律法规规定的其它情形。

3.2有下列情形之一造成负伤、致残、死亡的不认定为工伤。

3.2.1违法或犯罪行为；

3.2.2自杀或自残行为；

323酗酒、班中打架、嬉闹；

324擅离职守，蓄意违章；

3.2.5法律法规规定的其它情形。

4、工伤事故报告程序

4.1工伤事故一经发生，班组长应立即对负伤者做简单的应急救

助处理，保护现场，防止事故进一步扩大，避免二次伤害。

4.2在白班期间，班组长立即通知本部门主管领导到现场，部门

主管领导拨打120救护电话或向办公室直接要车（电话要车），亲自

送往定点医院救治。

4.3在四点班和零点班期间，班组长应立即通知生产调度到现场,

生产调度拨打120救护电话或向值班领导要车，值班领导陪同前往医

院就医。同时，班组长应及时向木部门主管领导电话汇报工伤处理情

况。

4.4部门主管领导根据工伤事故轻重情况，及时向直接领导汇报,

然后逐级报告，直至总经理。

4.5部门主管领导根据工伤事故轻重情况，及时通知负伤者家属,

并做好家属安抚工作。

5、职责

5.1工伤发生单位负责派专人到医疗单位对负伤者进行陪护。

5.2T伤事故发生单位在24小时内将T伤事故以书面形式报告

XX安全委员会（以下简称安委会）。

5.3安委会接到事故报告后在12小时内组织事故取证调查。

5.4安委会负责查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损

失情况和提出事故处理意见和防范措施，并按照《安全事故责任追究

管理程序》确定事故责任者，写出工伤事故调查报告和处理意见，提

交XX领导审核。写出事故调查报告提交XX领导。

5.5办公室负责办理全体员工工伤保险业务；负责救护车辆派发;

负责治疗期间各种医疗费用和工伤陪护费用和工伤陪护费用支付结

算工作。

5.6办公室对工伤事故处理决定有关条款进行考核落实；负责向

保险XX办理员工的工伤保险理赔手续。

6、工伤处理标准

6.1工伤事故发生后按照就近就医和就好就医的原则，到XX指

定医院就医。其他情况需报XX领导批准。

6.2对负伤者的陪护标准为：对轻伤事故且伤残员工能够生活自

理的，需要工伤发生单位委派一人白班陪护；对重伤及其以上的，需

要委派两人全天培护，每班12小时。每人每班陪护费用为5元，若

工伤家属陪护者，共补一人24小时10元。

6.3XX对负伤者医治时的工资待遇为300元/月，上班后未正式

上岗之前工资待遇为500元/月o

7、工伤争议

7.1负伤者（或亲属）对工伤申报工伤处理结有异议的可在工伤

处理决定下达之日起15日内以书面形式向XX领导提出意见。

7.2XX领导班子至接到异议书之日后7日做出书面答复。

7.3如仍有异议可向劳动仲裁部门提出仲裁0

8、本规定自下发之日起执行，相关规定与本规定不一致的以本

规定为准，与法律法规想抵触的以法律法规有关条文为准。

9、本规定由XX安委会负责解释。

安全事故责任追究管理程序

1、目的

为了有效地防范安全事故的发生，严肃追究安全是国的责任，保

障员工生命利益和XX财产不受损失，制定安全事故追究管理程序。

2、使用范围

适用与XX安全生产管理。

3、坚持安全事故处理五不放过原则。

3.1事故原因分析不清不放过。

3.2事故责任未认定不放过。

3.3事故本人和单位员工未接受教育不放过。

3.4事故处理未结果不放过。

3.5无整改措施或逾期不整改不放过。

4、事故分类

4.1轻伤事故，损失（特指医疗救治费用）在3000元以下的。

4.2较大轻伤事故，损失在3000—10000元的。

4.3重伤事故，损失在10000—50000元或出现人员死亡的。

5、工伤事故调查程序

5.1工伤现场人员立即通知单位或值班领导和拨打120救护电话

并进行现场简单救护。

5.2安委会负责对事故处理决定进行考核落实。

5.3安委会职责：

5.3.1查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。

532确定事故责任者。

5.3.3提出事故处理意见和防范措施的建议。

534写出事故调查报告。

6、事故责任调查分析

6.1事故有关材料分析，即对事故调查所有材料综合分类分析。

6.2伤害分析，即对伤害部位、受伤性质、伤害方式、起因物、

致害物、不安全状态、不安全行为等七个方面进行伤害分析。

6.3事故原因分析

6.3.1事故直接原因，即直接导致事故发生的主要原因。有下列

情况之一的，当属于直接原因，应追究肇事者或有关人员责任。

①、违章指挥、违章作业或冒险作业造成事故的。

②、违反操作规程、不履行安全生产责任制造成伤亡事故的。

③、不服从管理、违反劳动纪律、擅离职守或擅自开动机器设备，

擅自更改、拆除、毁坏安全防护设备，设施造成伤亡事故的。

④、不按规定配备、穿戴和使用劳动防护用具造成伤亡事故的。

6.3.2事故的间接原因，即导致事故发生的次要原因（不安全状

态）。属于下列情况者为间接原因：

①、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。

②、设备、工具、附件有缺陷。

③、个人劳动保护用品、用具缺乏或有缺陷。

④、光线不足或工作地点及通道情况不良。

⑤、没有安全操作规程或不健全。

⑥、劳动组织不合理。

⑦、对现场T作缺乏检查或指挥有错误°

⑧、技术和设计上有缺陷。

⑨、不懂操作技术知识。

6.4事故责任认定

6.4.1直接责任者，其行为与事故发生有直接因果关系的人员。

6.4.2间接责任者：对事故的发生起主要作用的人。

6.4.3领导责任者：对事故的发生负有领导责任的人。有下列情

节之一时，应当追究有关领导人的责任。

①、安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程不健全，职

工无章可循，安全管理措施不到位、安全管理混乱，造成员工伤亡事

故的。

②、未按规定对职工进行安全教育培训、考核、持证上岗操作,

而造成伤亡事故的。

③、机械设备、安全装置未按规定检验、检修、超过期限和超负

荷带病运行，设备、设施有缺陷，无安全防范措施造成伤亡事故的。

④、劳动条件和作业环境不安全、不卫生又未采取措施造成伤亡

事故的。

⑤、对威胁安全生产的隐患问题，不负责任、玩忽职守、不及时

整改造成伤亡事故的。

7、责任追究

7.1轻伤事故，损失在3000以下的。

直接责任：（包括违章肇事者）罚款100—200元。

领导责任：（包括班组长、车间负责人、主管安全生产负责人）

罚款50—100元。

7.2较大事故，损失在3000—10000元（含三千元和一万元）。

直接责任：300—500兀c

领导责任：罚款100—200元。

7.3重大事故，损失在10000—50000元或出现人员死亡的。

直接责任：扣除三个月基本工资。

领导责任：罚款月工资30%。

8、本规定由XX安委会负责解释，并组织实施。

9、本规定由公布之一日起执行。

附：伤亡事故报告表

伤亡事故报告表

事故发生时间地点

单位：

事故发生的简要经过:

事故伤亡人数轻伤重伤死亡

事故原因初步判断和直接经济损失初步估计：

事故发生后采取的措施及事故控制情况:

事故报告单位

注：在事故发生后24小时内由事故发生单位填写事故报告，一式三份。

有关女职工专项保护的规定

第一条企业依据《妇女权益保障法》和政府关于女职工劳动保

护的相关政策法规，实施女职工劳动保护，严格执行劳动部颁发的《女

职工禁忌劳动范围规定》，把女职工劳动安全与健康保护纳入职业安

全健康管理体系，同步实施。

第二条企业在职工培训、晋级、晋升、评定专业技术职务、享

受福利待遇、执行国家退休制度等方面，坚持男女职工机会平等。

第三条女职工经期保护

（一）对从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳

动强度作业的女职工，在月经期间，企业应暂时减少工作量或调整岗

位。

（二）患有痛经的女职工，经医疗或妇幼保健机构确诊，在月经

期间，可以休息1天，算作劳动时间。

第四条女职工孕期保护

（一）对怀孕的女职工，企业不得以怀孕为由降低职务和工资。

（二）不得安排怀孕女职工在35C以上的高温天气露天作业以

及温度在33C以上的工作场所作业。

（三）怀孕女职工在工作时间内进行产前检查，计算在工作时间

内，有定额的扣减相应的工作量。

（四）女职工怀孕后保胎假期按病假处理。

第五条女职工产期保护

（一）女职工怀孕7个月以上早产或者超期分娩的，按正常分娩

对待。

（二）产假期满，企业应恢复女职工原岗位工作，并给予——天

的时间逐步恢复原定额的工作量。如职工本人不适应可调换岗位，但

须征求职工本人同意。

（三）女职工产后假满仍需治疗的，经医疗机构证明，按国家规

定的疾病医疗待遇办理。

（四）女职工实施计划生育的费用按规定报销，并根据医