2024年出纳每日工作计划（五篇）

第3页共3页2024年出纳每日工作计划一、出纳的日常职责1、确保所有报销单据、发票等原始凭证的严格审核，遵循费用报销规定办理业务，确保合法性、准确性和完备性。对不符合要求的凭证，需明确指出问题并要求更正。出纳工作需极度专注，不容许有任何疏漏。因此，我在每次核对票据时都会进行双重核对，以确保无误后才执行支付。2、每日需维护现金及银行存款的日记账，实行日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。一旦发现错误，需立即调查并纠正。同时，每月末需准确完成银行对账，以防止出现任何差错。3、根据公司规章制度，及时处理人员工资变动，准确计算并发放员工工资、补贴及奖金。由于工资直接影响个人利益，因此其计算和发放过程必须及时且格外谨慎。4、妥善保管空白支票、有价证券、相关印章和收据，同时负责相关单据、账册、报表等会计资料的整理和归档工作。二、与出纳相关的其他任务1、遵循会计档案规定，及时完成凭证装订和会计档案的整理及保存。2、按照规定程序，高效处理外币结汇事务，并根据会计制度准确登记外币账户。3、认真完成上级临时交办的其他任务。三、在岗期间的自我提升1、深入学习财经政策和规定，自觉遵守财经运作流程。2、定期了解各部门的经费使用情况，协助各部门合理使用资金。3、持续优化学习策略，提升学习效果，实现“在工作中学习，在学习中工作”。注重知识的实际应用，强化综合知识，提升综合能力。4、积极投身业务知识的学习，参加相关技能培训，始终以提升工作能力为工作基础，保持严谨、细致、扎实、务实的工作态度。5、坚守职业道德，处理大量与金钱相关的工作时，要保持警惕，防止不必要的损失。同时，要培养与出纳职业相匹配的职业素养，保守机密，全心全意为单位服务。四、工作中面临的问题1、有时过于专注于执行任务，而忽视了对工作方法的总结和优化，导致效率不高的情况时有发生。未来需要学习运用科学方法，提高总结和思考能力，以实现事半功倍的效果。2、往往忙于应付日常事务，对财务管理办法和工作制度的深入研究不足，工作广度有余，深度不足。3、由于缺乏实践经验，实际工作中可能会遇到各种操作性问题，这反映了理论知识与实际工作之间的衔接仍有待加强。2024年出纳每日工作计划（二）在新一学年的工作中，鉴于功山中心学校财务工作的复杂性和多样性，我制定了以下计划以确保财务工作的顺利进行。我将坚守日常财务核算的严谨性，并致力于财务管理体系的完善与规范化。同时，我会积极推动财务管理知识的学习与教育，以长计划、短安排的方式，确保财务工作在制度化和规范化的框架内高效运行。一、我将积极参与财政局组织的财务人员继续教育，深入学习和掌握财务知识的核心要点，确保自己能够严格按照规范要求，熟练地进行账务处理及编制相关财务报表和表格。二、在现金管理方面，我将进一步强化规范性，确保日常核算的准确无误。具体措施包括：1.结合新的制度与准则及实际情况，精准进行业务核算，确保财务工作的精准无误。2.在做好本职工作的同时，积极协调与其他部门的关系，确保财务工作的顺利进行。3.严格按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源节流，确保有限经费的最大化利用，为学校提供坚实的财力保障。4.加强各类费用开支的核算工作，及时记账并编制出纳日报明细表、汇总表。同时，严格规范支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票。5.财务人员将严格遵守岗位责任制，坚持原则，秉公办事，为全校师生树立良好榜样。6.积极完成领导交办的其他临时性工作。7.致力于实现财务管理的科学化、核算的规范化以及费用控制的合理化。通过强化监督、细化工作，切实发挥财务管理的作用，推动财务运作更加合理、健康地发展，以更好地适应学校的发展步伐。三、在费用管理方面，我将继续严格执行上级部门的规定，确保学校不向学生收取任何费用。具体措施包括：1.严格按照上级要求，不收取住宿学生的住宿费。2.教育班主任和教师不得以任何理由向学生收取费用。3.引导学生使用正版读物。4.允许代收学生保险费用。四、在福利保险工作方面，我将积极做好在职及退休教师的福利保险工作，确保他们的权益得到充分保障。在新的一学年里，我将以更加饱满的热情和更加严谨的态度投入到财务工作中去。我将继续加大现金管理力度、提升自身业务操作能力并充分发挥财务的职能作用。我坚信通过我的努力能够圆满完成全年的各项工作计划并为学校及全镇中小学的发展做出更大的贡献。2024年出纳每日工作计划（三）一、常规职责：1`与银行各科室保持有效沟通，确保高效执行上级分配的各项任务；2`确保员工报销的费用得以迅速、公正地处理；3`确保公司收入的及时收回，出具收据，即时存入银行，避免出现坐支现金情况；4.每月初进行银行对账，获取最新的银行对账单；5.每月初按时编制资金状况表；6.精确执行工程款支付，房款收入的管理以及发票的打印工作；7.细致入微地进行会计凭证的编制；8.每季度初准时从银行获取利息清单；9.每月初从银行获取税务单据；10.依据会计提供的数据，按时发放员工工资及其它应发款项；11.每月初编制并完成公积金汇缴单，确保员工公积金的支付。二、额外任务：1、严格遵守现金管理与结算规定，每日精确核对现金与日记账，一旦发现差异，立即调查并妥善处理，每月按银行对账单进行对账，制作未达账项调节表；2、坚持财务流程，严密审核支付凭证（需有经办人、验收人、审批人签字），对不符合规定的凭证拒绝支付；3、配合公司发展需求，协助部门主管开设银行承兑汇票账户及保证金账户；4.根据记账凭证，每笔收支后在凭证上签字并盖章，注明“已收”或“已付”，确保合法准确、手续完整、单证齐全；5.按照规定准确填制各种支票、授权支付凭证等银行结算工具；6.妥善保存相关印章、票据，妥善处理会计单据、账册、报表等资料的整理与归档；7.定期和不定期向财务部经理汇报工作进展；8.完成财务部经理临时安排的其他相关工作。2024年出纳每日工作计划（四）作为公司的出纳，我深刻认识到履行好本职工作的重要性，同时亦需致力于为公司节省每一笔开支，并高效完成上级分配的各项任务。财务出纳工作计划在加强财务管理、推动规范管理以及深化财务知识教育方面扮演着至关重要的角色。为确保财务工作既有长远规划，又兼顾短期安排，使其在规范化、制度化的环境中发挥更大效能，特此制定____年度财务工作计划如下：一、强化财务团队专业能力提升组织全体财务人员积极参与上级举办的各类专业培训，旨在提高团队对新会计准则体系框架的认知与掌握，确保每位成员能够精准理解新准则的精髓与要点，并熟练运用其进行账务处理及财务报表的编制工作，从而不断提升自身的业务水平。二、深化预算管理，探索基层学校预算规律紧密遵循上级财政部门的指导方针，深入分析并总结大口径预算工作的内在规律，以增强预算工作的前瞻性、民主性和科学性。精心编制年度预算，力求贴近学校实际运行情况，确保预算的准确性和可执行性。三、规范资金管理，提升财务运作效率1.依据最新制度与准则，结合学校实际情况，开展精准的业务核算工作，确保财务工作的严谨性与规范性。2.在做好本职工作的基础上，积极协调与校内其他部门的合作关系，构建和谐的内部环境。3.严格执行财务制度，高效办理现金收付与银行结算业务，努力开源节流，确保有限经费的最大化利用，为学校提供坚实的财力支撑。同时，加强费用开支的核算工作，确保及时记账。4.财务人员应严格遵循岗位责任制，坚持原则，秉公办事，树立良好榜样。5.积极响应并完成领导临时交办的其他财务工作。四、推动财务管理科学化进程致力于实现核算规范化、费用控制合理化，加强监督力度，细化工作流程，以充分发挥财务管理的积极作用。加强对学校硬件设施的管理与维护，确保课桌椅、教学仪器等设备得到妥善保管与合理使用，及时修复损坏物品，严禁私自外借。对于正常损耗的物品，需严格按照报损程序进行处理。同时，加强对各教室、仪器室及处室的管理，确保人员变动有序，损坏丢失物品需照价赔偿，并妥善管理固定资产账目。五、持续加强收费管理工作鉴于学校收费工作的敏感性与重要性，今年将继续加大管理力度，确保不向学生收取任何额外费用。具体措施包括：1.按照上级要求停止收取住宿学生的住宿费，即使物价局允许收取，但为了农民利益，决定立即停止。2.严格教育班主任与教师，禁止他们以任何理由向学生收取费用。3.引导学生使用正版读物。4.对于新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）等机构的上门服务，学校可提供便利条件，但严禁领导与教师介入相关事务。六、投入资金改善学校基础设施计划抽取部分资金用于修缮学校破旧、损坏之处，以改善学生的学习与生活环境。七、积极缴纳电教费用并争取上级支持按照上级要求足额缴纳电教费（每生____元），并努力争取上级部门对我校的各项支持与帮助。在____年度里，学校将紧抓改革契机，持续加大财务管理力度，不断提升财务人员的业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性地完成各项计划内容，以推动学校的持续健康发展。2024年出纳每日工作计划（五）____日-____日：执行银行日记账的录入及对账工作；同时处理与职工借款相关的应收款应付款表格。（涉及外联发与北方的事务）____日-____日：负责审核开票资料并开具运输及货代发票，此工作针对北方物流。____日-____日：进行司机费用凭证的审核，确保准确录入财务系统，编制报销明细表，并完成月度结算。____日-____日：开具剩余的运输及货代发票；同时与网上银行系统进行比对，确保及时录入相关单据。每日任务：管理现金的收支，确保每日数据准确无误地录入财务系统，实行日清日结制度。每日工作：负责办公用品的发放。每日安排：订购员工午餐及现场加班人员的晚餐。每周三：执行付款操作（涉及外联发与北方的支付）每周一、三、五：前往上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行获取银行回单，领取并及时录入备用金信息至财务系统（涵盖外联发与北方的业务）每周一次：采购办公用品，每月进行库存盘点。灵活处理：不时处理公司员工的名片制