某银行柜面交易系统业务需求之外汇买卖和资金

（外汇买卖和资金业务需求20013外汇买卖业 结汇业 结汇录入（交易代码 结汇流水查打（交易代码 结汇凭证打印（交易代码 结汇登记本查打（交易代码 结汇试算（交易代码 结售汇登记本修改（交易代码 售 售汇录入（交易代码 售汇流水查打（交易代码 售汇凭证打印（交易代码 售汇登记本查打（交易代码 售汇试算（交易代码 售汇台帐补充录入修改（交易代码 售汇台帐单笔查询（交易代码 当日台帐流水查打（交易代码 售汇台帐流水查打（交易代码 套 套汇录入（交易代码 套汇流水查打（交易代码 套汇凭证打印（交易代码 套汇登记本查打（交易代码 特别折算登记本查打（交易代码 套汇试算（交易代码 外汇买卖传票录 外汇买卖传票录入（交易代码 外汇买卖传票记帐查打（交易代码 原币敞口归 结售汇欧元区敞口归集（交易代码 外汇兑换欧元区敞口归集（交易代码 经营套汇欧元区原币敞口归集（交易代码 代客套汇欧元区敞口归集（交易代码 个人实盘欧元区敞口归集（交易代码 结售汇敞口归集凭证打印（交易代码 兑换敞口归集凭证打印（交易代码 经营套汇敞口归集凭证打印（交易代码 代客套汇敞口归集凭证打印（交易代码 个人外汇买卖敞口归集凭证打印（交易代码 敞口头寸监 本外币交易敞口头寸监控（交易代码 套汇敞口头寸监控表（交易代码 特别折算敞口头寸监控表（交易代码 与总行平 本外币平盘录入（交易代码 本外币交易平盘查打（交易代码 套汇平盘录入（交易代码 套汇平盘登记本查打（交易代码 对总行资金交割情况明细（交易代码 对总行资金交割净流量查询（交易代码 代客外汇买卖委托交 代客外汇买卖委托交易录入（交易代码 委托交易对客户交割（交易代码 代客外汇买卖委托交易查打（交易代码 按客户查未交割委托交易（交易代码 外汇买卖优惠管 外汇买卖优惠设置（交易代码 外汇买卖优惠设置记录查询（交易代码 客户优惠率查打（交易代码 外汇买卖损益管 外汇买卖损益确认（交易码 外汇买卖损益确认凭证打印（交易码 外汇买卖损益测算（交易代码 外汇买卖损益结转（交易代码 外汇买卖损益查打（交易码 结售汇交易状态管 结售汇交易状态设定（交易代码 结售汇交易状态查询（交易代码 外汇牌价管 牌价导入（交易代码 牌价增改（交易代码 牌价生效（交易代码 牌价撤消生效（交易代码 牌价查询（交易代码 结售汇客户排名表（交易代码 外汇资金管 存放同业定 功能名称：存放总行定期录入（交易代码：3510 存放总行定期转活期（交易代码 存放总行定期查询（交易代码 外汇资金拆 资金拆借（交易代码 资金拆借到帐（交易代码 资金拆借归还（交易代码 拆借流水查询（交易代码 外汇资金调 资金调拨录入（交易代码 资金调拨到帐（交易代码 资金调拨查询（交易代码 结汇录入（柜组018柜组018柜员18008日期2001/06/29流水号1800800004终端交易代码 交易名称：结汇录柜组授权 询价授权证件种 证件号凭证种 凭证号 统计代 摘要代 水单种[0-甲,1-乙 输入/如为原有相关业务套号则产牌价交易或优惠交易则汇率输入/输入/输入/输入或由其他相关业务联动输入/输入/输入/输入/输入/输入/或由同业务套号业务联动过输入/或由其他相关业务模块联动输入/输入/输入/输入/+输入/行、币种（9999科目挂帐币种、金额（9999科目同业务套笔交易中金额（9999科目贷方发生额）最大的一笔，并将该笔交易的付款人科目挂帐币种、金额（9999科目同业务套号业务贷方余额、摘要分别填入交易方式分牌价交易、优惠交易、询价交易、三种方式。操作员可在牌价交易或优惠交易与询价交易二者间进行选择，如未作选择，则系统默认为牌价交易或优惠交易方式。如选择牌价交易或优惠交易，则系统自动判断客户是否符合优惠条件，决定使用牌价交易或优惠交易，如牌价交易则下面的成交价由系统在外汇币种、钞汇录入后，自动读取（并记录牌价读取时间（钞汇标志为汇（钞汇标志为钞（并记录牌价读取时间（钞汇标志为钞（71.3.5对客户外汇买卖优惠设置。如选择询价交易则以下录入之前一定必须录入分行授权码。录入授权码时，录入的授权码如不存在，系统提示“录入的授权码不存在！”，录入（未删除“录入的一次性授权码已经用于交易！”。对于录入的交易信息与授权码中交易信息不符的情况，系统不许交易成功，“录入的交易信息与分行询价授权信息不符！客户代码不符！”发生以上情况时，交易不得进行，必须在录入有效授权码后，交易才能成功进行。牌价交易或优惠交易的情况下，外汇金额与人民币金额以中只须录入其中一个，另一个由系统计算生成。只有询价交易的情况下允许由外汇金额和人民币金额计算成交价。询价交易情况下外汇金额、人民币金额、成交价三者中只须录入其中十个，人民币金额=外币金额*适用牌价/（关于适用牌价的选择见附件借：客户活期存款帐户（可能是单位或个人）结汇币种金额贷 结汇币种金（316310帐户对应本位币金额为结汇人民币金额316310316320借 录入柜员帐 结汇币贷 结售汇 结汇币（316310/316320帐户对应本位币金额为结汇人民币金额316310316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，则选择 316310316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，则选择316310316320结汇流水查打（功能概述：柜组018柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200001终端打印机交易码 交易名称:结汇流水查请输入查打条件查打起讫日2001/06/22查询柜员记录查询柜员记录:查询日期结汇日期查询时间 码业务套号:2001062200127业务编号=============END客户名称:优惠金额柜组授权询价授权买入币种 买入金额成交价人民币金额统计代码 摘要代码补充摘要记录:结汇日期业务套号:2001062200128业务编号客户名称:优惠金额柜组授权询价授权买入币种 买入金额成交价人民币金额统计代码 摘要代码补充摘要结汇凭证打印（柜组柜组018柜员18002日期2001/05/14流水号终端交易码 交易名称:结汇凭证打交易日 柜员流水号、3（行徽行名 结售汇水单（乙种 （行徽行名 结售汇凭证（乙种（行徽行名 结售汇凭证（乙种借/授 复 记规格: （币种科目（借对方科目（贷（银行盖章 规格：连边8.5*17.5cm（白纸印黑字）使用说明：12账别 （币种科目（贷对方科目（借（银行盖章 规格：连边8.5*17.5cm（白纸印红字）结汇登记本查打（柜组018柜员18002柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200010终端打印机交易码 交易名称:结汇登记本查请输入查打条件查打起讫日2001/06/22统计代 摘要代打印柜员打印柜员打印日期打印时间 码记录 柜组号码 操作员结汇日期 业务编号 客户名称:西北开发公 成交价:364.57000人民币金额:364.57 记录 柜组号码 操作员结汇日期 业务编号 客户名称:西北开发公 成交价:364.57000人民币金额:83.85 小计起讫日期:2001/06/22-2001/06/22]折人民币金额=============END结汇试算（柜组柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200015终端打印机交易名称:柜组018柜员柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200015终端打印机交易代码 交易名称:结汇试算输证件种 证件号 12345678-客户代 拼音代 买入币 钞汇标 结售汇登记本修改（客户名称交易日期 业务种类[结汇/售汇外汇金额人民币金 统计代码授权员代码摘要代码授权员密码生效标 1、操作员输入结售汇业务编号（14个字符，必输项2业务编号是否在结售汇登记本中存在。否则，系统提示“该业务编号不存在”该笔业务的交易日期为本月。否则，系统提示“不能跨月修改结售汇登记本”该笔业务的操作员为本人。否则，系统提示“只能修改本人经办的交易记录451；该笔业务种类为售汇，则统计代码2。否则，系统提示“统计代码非法”6售汇录入（交易代码交易代码 交易名称：售汇录输入/如为原有业务套号则产生联输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/行、币种（9999科目挂帐币种、金额（9999科目同业务套笔交易中金额（9999科目借方发生额）最大的一笔，并将该笔交易的付款人科目挂帐币种、金额（9999科目同业务套号业务借方余额、摘要分别填入99990，则系统提示：“ 交易方式分牌价交易、优惠交易、询价交易、三种方式。可在牌价交易或优惠交易如选择牌价交易或优惠交易，则系统自动判断客户是否符合优惠条件，决定使用牌价交易或优惠交易，如牌价交易则下面的成交价由系统在外汇币种、钞汇录入后，自动读取（并记录牌价读取时间（钞汇标志为汇（钞汇标志为钞（“对客户外汇买卖优惠设置”“牌价交易或优惠交易的情况下，外汇金额与人民币金额以中只须录入其中一个，另一个由系统计算生成。只有询价交易的情况下允许由外汇金额和人民币金额计算成交价。询价交易情况下外汇金额、人民币金额、成交价三者中只须录入其中十个，人民币金额=外币金额*适用牌价/（关于适用牌价的选择见附件。由外汇金额和人民币金额计算成交价的方法是成交价=牌价折算单位*人民币金额/借：316310 结售汇 售汇币贷：客户活期存款（可能是单位或个人）客户帐 售汇币（316310/316320帐户对应本位币金额为售汇人民币金额316310316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，则选择316310316320 316310/316320帐户对应本位币金额为售汇人民币金额）316310316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，则选择316310316320 316310316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，则选择借 人民币币种金贷：316310 人民币币种金316310316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，则选择316310316320售汇流水查打（柜组018柜员18002柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200013终端打印机交易码 交易名称:售汇流水查请输入查打条件查打起讫日2001/06/22统计代 摘要代查询柜员查询柜员记录:查询日期结汇日期查询时间 码业务套号:2001062200126业务编号=============END客户名称:优惠金额柜组授权询价授权卖出币种 卖出金额成交价人民币金额统计代码 摘要代码补充摘要记录:结汇日期业务套号:2001062200142业务编号客户名称:优惠金额柜组授权询价授权卖出币种 卖出金额成交价人民币金额统计代码 摘要代码补充摘要售汇凭证打印（柜组柜组018柜员18002日期2001/05/14流水号1800200815终端打印机交易码 交易名称:售汇凭证打交易日 柜员流水号 账别 （币种科目（贷（银行盖章对方科目（借 规格：连边8.5*17.5cm（白纸印红字）售汇登记本查打（柜组018柜员18002柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200014终端打印机交易码 交易名称:售汇登记本查请输入查打条件查打起讫日2001/06/22统计代 摘要代打印柜员打印日期打印时间打印柜员打印日期打印时间 码记录 柜组号码 操作员售汇日期 业务编号 客户名称:西北开发公 成交价:366.03000人民币金额:36602.74 记录 柜组号码 操作员售汇日期 业务编号 客户名称:西北开发公 成交价:366.03000人民币金额:166.91 小计起讫日期:2001/06/22-2001/06/22]折人民币金额=============END柜柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200017终端 打印交易名称:柜组018柜员柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200017终端打印机交易代码 交易名称:售汇试算输证件种 证件号 12345678-客户代 拼音代 卖出币 钞汇标 卖出金 成交 人民币金 优惠金 售汇台帐补充录入修改（交易码交易码交易名称:2001/05/14客户代号购汇日期2001/05/14交易币种银行号码 统计代码企业代码65432100- 售汇项目 运输及港20201，则只能在非贸易项下输入。2、商品代码选择 结算方式选择 其中: 其中: 其中:1）售汇台帐单笔查询（交易码交易码交易名称:2001/05/14客户代号购汇日期2001/05/14交易币种银行号码 统计代码企业代码65432100- 售汇项目 运输及港当日台帐流水查打（EXCELA报表状态报表状态:←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :选 ^E首(^F尾 ^P打 ^K帮 E返查询柜员 查询日期 查询时间企业贸易进口购付汇情况一览 报表状态:未截银行名称:金额单位:企业代 购汇日益发公 65432100- 61223344-审核交易码交易码交易名称:请输入查打条件EXECAN售汇台帐流水查打（EXCELA盘，文件名为“Wh_3133”。交易码交易码交易名称:请输入查打条件查打起讫日/ /EXECAN报表状态:←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :选 ^E首(^F尾 ^P打 ^K帮 E返查询柜员 查询日期 查询时间企业贸易进口购付汇情况一览 报表状态:未截银行名称:金额单位:企业代 购汇日益发公 65432100- 61223344- 审核套汇录入（柜组柜组005柜员05005日期2001/05/14流水号0500500502终端待处 套汇种证件种 证件号凭证种 凭证号买入金 卖出金 折美元金 折欧元金 输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/补充摘要录 输 字 摘要补第一篇第二篇9999科（一）如果相关业务套号不是本网点当日已用的业务套号，系统提示“号不存在或者不是本网点业务套号，请重输”9999科目挂帐币种）9999科目贷方。如待处理标志为非待处理，则产生以下联动效应：99990，则系统提示“9999科目贷方余额不足，请重新输（9999科目贷方发生额）最大的一笔，并将该笔交易的付款人户名、付款人开户行、收款人帐号、收款人户名、收款人开户行、币种（9999科目挂帐币种99990，则系统提示“9999科目贷方余额不足，请重新输入！”。3140科目（8户）贷方。间，读取规则为：以系统当时客户卖出币种兑人民币的汇买价（钞汇标志为汇）录入授权码时，录入的授权码如不存在，系统提示“录入的授权码不存在！”，录入（未删除“录入的一次性授权码已经用于交易！”。对于录入的交易信息与授权码中交易信息不符的情况，系统不许交易成功，“录入的交易信息与分行询价授权信息不符！客户代码不符！”发生以上情况时，交易不得进行，必须在录入有效授权码后，交易才能成功进行。（17）1，本位币金额即为美元金额。对根据卖出币种金额套算出折欧元金额。计算公式为：折欧元金额=卖出币种金额*卖“套汇+说明：经营套汇科目使用316110，代客套汇科目使用316210（客户代码为单位代码）或316220（客户代码为个人代码3164，下面以单位代客套汇为例。 贷 客户卖出币种金借 客户买入币种金贷：单位活期存 客户买入币种金 贷 客户卖出币种金借 客户买入币种金贷 客户买入币种金借 客户卖出币种金 借 客户买入币种金 借 客户买入币种金贷：3140第8 客户买入币种金 贷 客户卖出币种金借 客户买入币种金贷 客户买入币种金 贷 折美元本位币金 美附加说明： 贷 折欧元本位币金 欧套汇流水查打（柜组018柜员18002柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200025终端打印机交易码 交易名称:套汇流水查请输入查打条件查打起讫日2001/06/22买入币种摘要代码买入金额补充摘要卖出币种卖出金额柜组授权询价授权记录:套汇日期业务套号:2001062200185业务编号客户名称:西北开发公 优惠金额 套汇种类:特别折算成交价买入币种摘要代码买入金额补充摘要卖出币种卖出金额柜组授权询价授权查询柜员查询日期查询时间查询柜员查询日期查询时间 码记录: 套汇日期:2001/06/22业务套号:2001062200187业务编号客户名称:买入币种摘要代码买入金额补充摘要优惠金额卖出币种套汇种类:卖出金额柜组授权询价授权记录: 套汇日期:2001/06/22业务套号:2001062200181业务编号客户名称:西北开发公 优惠金额 套汇种类:特别折算成交价柜组柜组018柜员18002日期2001/05/14流水号1800200815终端交易码 交易名称:套汇凭证打交易日期 套汇业务编号（行徽行名 外汇买卖水 规格:（行徽行名 外汇买卖凭借/授 复 记31408户。科目（贷对方科目（借 规格：连边8.5*17.5cm（白纸印红字）使用说明：12套汇登记本查打（柜组018柜员18002柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200025终端打印机交易码 交易名称:套汇登记本查请输入查打条件查打起讫日2001/06/22打印柜员打印柜员打印日期打印时间 码记录:柜组号码操作员套汇日期:2001/06/22业务编号:XMTH2001000004客户名称:买入币种 买入金额成交价 摘要代码卖出币种补充摘要卖出金额记录:柜组号码操作员套汇日期:2001/06/22业务编号:XMTH2001000005客户名称:买入币种 买入金额成交价 摘要代码卖出币种补充摘要卖出金额小计起讫日期:2001/06/22-2001/06/22]折美元金额=============END特别折算登记本查打（柜组018柜组018柜员18002日期2001/06/22流水 01800002终端打印机交易码 交易名称:特别折算登记本查请输入查打条件查打起讫日2001/06/22打印柜员打印日期打印柜员打印日期打印时间 码记录:柜组号码操作员套汇日期:2001/06/22业务编号:XMZS2001000001客户名称:买入币种 买入金额成交价 摘要代码卖出币种补充摘要卖出金额记录:柜组号码操作员套汇日期:2001/06/22业务编号:XMZS2001000002客户名称:买入币种 买入金额成交价 摘要代码卖出币种补充摘要卖出金额小计起讫日期:2001/06/22-2001/06/22]折欧元金额=============END套汇试算（柜组018柜员柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200028终端交易名称:柜组018柜员柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200028终端交易名称:打印机证件种 证件号 12345678-客户代 拼音代 客户名 西北开发公套汇种 交易方 买入币 买入钞汇标记卖出币 卖出钞汇标记外汇买卖传票录入（功能名称：3161、3162、3163、3164A和资金业务部9999科目有币种唯一性限制，因9999科目挂帐币种相同，如原（2）314031408户挂帐柜柜组018柜员18002日期2001/05/14流水号1800200815终端 打印交易码交易码: 交易名称: 0.000000本位币金额业务套号：录入后不产生任何联动作用。当凭证类别是外汇买卖凭证时必输且必须但如有输入，则必须是当日原有业务套号。买入币种如为美元、人民币或欧元，则买入币种的帐号不得输入，如非以上三个币如非以上三个币种之一，则必输。借贷双方帐号的科目号必须相同。对于使用甲种31633161、3162、3164之一，买卖币种均不能为人民币。当帐号一级科目是3163时，3163时，如相关业务套号缺省，则为自动产生的套号，如相关业务套号借 买入人民币金 专用贷 买入人民币金 买入币种帐31613162贷：3140-3164贷：3140-外汇买卖传票记帐查打（功能名称：柜组018柜员18002柜组018柜员18002日期2001/05/14流水号1800200815终端打印机交易码 交易名称:外汇买卖传票记帐查请输入查打条件起始日 截止日 查询柜员 查询日期 查询时间查询记录:<<第1条记帐日期业务套号:2001062200172交易流水卖出金额买入帐号卖出帐号汇率 本位币金额本位币汇率摘要代码 补充摘要交易柜组交易柜员授权码查询记录:<<第2条记帐日期业务套号:2001062200173交易流水卖出金额本位币金额买入帐号卖出帐号本位币汇率汇率 摘要代码 补充摘要交易柜组交易柜员授权码=============ENDA结售汇欧元区敞口归集（柜组018柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号终端交易码 交易名称:结售汇欧元区货币敞口归确认后,将使全辖欧元区结售汇 确认否确 输 逻 对应人民币归集后产生---- 归集后欧元敞口 成本汇率 000。成本汇率当欧元区原币敞口在借方（即敞口金额为负）借：316310（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值贷：3164欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值借：3164原币（17）贷：316310结售汇户原币（17）借：316310结售汇户人民币金额为对应人民币敞口（可能为负值）原币户贷：316310结售汇户人民币金额为对应人民币敞口（可能为负值）欧元户丁种结售汇凭证（复式316310结售汇户，金额为原币敞口除316310，帐户为结售汇户，金额为对0。凭证日期为当日，摘3164，帐户为全辖特别折算帐户，买入外汇人民币敞口（可能为负值316310结售汇户，金额为原币敞口000。汇率可能为负690006。9000，则分录如下：借：316310（33）10000（法国法郎敞口除以特别折算汇率）贷：3164欧元（33）10000借：3164法国法郎贷：316310结售汇户法国法郎（17）69000（原币敞口）借：316310结售汇户人民币 贷：316310结售汇户人民币 币金额为70000（法郎对应人民币敞口，汇率为人民币金额除以欧元金额（小数点后保留690003164，帐户为全辖特别折算帐户，买入外汇为欧31631069000，外汇金额为法国法郎，金6900070000（法郎对应人民币敞口000。汇率可能为负，借：316310（17）金额为原币敞口绝对值贷：3164原币（17）金额为原币敞口绝对值借：3164欧元（33）贷：316310结售汇户欧元（33）借：316310结售汇户人民币金额为对应人民币敞口的相反数（可能为负值）欧元户贷：316310结售汇户人民币金额为对应人民币敞口的相反数（可能为负值）原币户丁种结售汇凭证（复式316310结售汇户，金额为原币敞口绝316310，帐户为结售汇户，金额为对应人民币敞口的相反3164，帐户为全辖特别折算帐户，贷方金额为原币敞口绝对值。买入外汇人民币敞口的相反数（可能为负值316310结售汇户，金额为0000。汇率可能为负，外汇兑换欧元区敞口归集（输入内容：柜组005柜组005柜员05004日期2001/06/22流水号0500400004终端交易码 交易名称:外汇兑换欧元区货币敞口归确认后,将使全辖欧元区外汇兑换 确认否 确 输 逻 归集前欧元对应人民币归集后产生---欧元区原币合计敞- 归集后欧元敞口 成本汇率 000。成本汇率当欧元区原币敞口在借方（即敞口金额为负）借：316320（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值贷：3164欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值借：3164原币（17）贷：316320外币兑换户原币（17）借：316320外币兑换户人民币金额为对应人民币敞口（可能为负值）原币户贷：316320外币兑换户人民币金额为对应人民币敞口（可能为负值）欧元户丁种结售汇凭证（复式316320外币兑换户，外汇兑换户，金316320，帐户为外币以欧元金额（0。凭3164，帐户为全辖特别折算帐户，买入外汇（复式316320316320金额为原币敞口绝对值，外汇金额为原币敞口金额绝对值（币种为原币。人民币金额为对（可能为负值（可能为负值欧元区原币敞口归集为欧元”000。汇率可能为负690006。9000，则分录如下：借：316320（33）10000（法国法郎敞口除以特别折算汇率）贷：3164欧元（33）10000借：3164法国法郎贷：316320外币兑换户法国法郎（17）69000（原币敞口）借：316320外币兑换户人民币 贷：316320外币兑换户人民币 丁种结售汇凭证（复式316320外币兑换户，外汇兑换户，金690003164，帐户为全辖特别折算帐户，买入外汇为欧丁种结售汇凭证（复式316320，帐户为外币兑换户，金额000。汇率可能为负，借：316320（17）金额为原币敞口绝对值贷：3164原币（17）金额为原币敞口绝对值借：3164欧元（33）贷：316320外币兑换户欧元（33）借：316320外币兑换户人民币金额为对应人民币敞口的相反数（可能为负值） 贷：316320外币兑换户人民币金额为对应人民币敞口的相反数（可能为负值） 丁种结售汇凭证（复式316320外币兑换户，金额为原币敞口316320，帐户为外币兑换户，金额为对应人民币敞口的3164，帐户为全辖特别折算帐户，贷方金额为原币敞口绝对值。买入外汇应人民币敞口的相反数（可能为负值316320外币兑换户，外0。凭证日期为当日，摘要为“欧元区原币敞口归集为欧元”000，经营套汇欧元区原币敞口归集（输入内容：柜组柜组005柜员05004日期2001/06/22流水号0500400004终端交易码 交易名称:经营套汇欧元区货币敞口归确认后,将使全辖欧元区经营套汇敞口归集到欧元!!确认否 确 输 逻 归集前欧元对应美元敞归集后产生---欧元区原币合计敞- 归集后欧元敞口 成本汇率：1。 000。成本汇率可当欧元区原币敞口在借方（即敞口金额为负） 贷：3164欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值借：3164原币（17）贷 原币（17）金额为原币敞口绝对 贷：316110美元 外汇买卖凭证（复式316110，金额为原币敞口除以特别折算03164，帐户为全辖特别折算帐户，买入外汇敞口（可能为负值31631，金额为原币敞口绝对值，买入外汇000 原币（17）金额为原币敞口绝对值贷：3164原币（17）金额为原币敞口绝对值借：3164欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值贷：316110欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值借：316110美元金额为对应美元敞口的相反数（可能为负值）欧元户贷：316110美元金额为对应美元敞口的相反数（可能为负值）原币户3164，帐户为全辖特别折算帐户，贷方金额为原币敞口绝对值。买入外汇外汇买卖凭证（复式316110，金额为对应美元敞口的相反数（可0000，代客套汇欧元区敞口归集（输入内容：柜组柜组005柜员05003日期2001/06/22流水号终端打印机交易码 交易名称:单位代客套汇欧元区货币敞口归归集确认后,将使全辖欧元区单位代客套汇敞口归集到欧元!!确认否:确 输 逻 归集前欧元对应美元敞归集后产生---欧元区原币合计敞- 归集后欧元敞口 成本汇率：1。 000。成本汇率可当欧元区原币敞口在借方（即敞口金额为负） 贷：3164欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值借：3164原币（17）贷 原币（17）金额为原币敞口绝对 贷：316210美元 外汇买卖凭证（复式316210，金额为原币敞口除以特别折算03164，帐户为全辖特别折算帐户，买入外汇外汇买卖凭证（复式316210，金额为对应美元敞口（可能为负值31631，金额为原币敞口绝对值，买入外汇币种金额为原币000 原币（17）金额为原币敞口绝对值贷：3164原币（17）金额为原币敞口绝对值借：3164欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值贷：316210欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值借：316210美元金额为对应美元敞口的相反数（可能为负值）欧元户贷：316210美元金额为对应美元敞口的相反数（可能为负值）原币户3164，帐户为全辖特别折算帐户，贷方金额为原币敞口绝对值。买入外汇外汇买卖凭证（复式316210，金额为对应美元敞口的相反数（可0000，个人实盘欧元区敞口归集（输入内容：柜组柜组005柜员05004日期2001/06/22流水号0500400004终端交易码 交易名称:个人外汇买卖欧元区货币敞口归归集确认后,将使全辖欧元区个人外汇买卖敞口归集到欧元!!确认否 确 输 逻 归集前欧元对应美元敞归集后产生---欧元区原币合计敞- 归集后欧元敞口 成本汇率：1。 000。成本汇率可当欧元区原币敞口在借方（即敞口金额为负） 贷：3164欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值借：3164原币（17）贷 原币（17）金额为原币敞口绝对 贷：316220美元 外汇买卖凭证（复式316220，金额为原币敞口除以特别折算03164，帐户为全辖特别折算帐户，买入外汇外汇买卖凭证（复式316220，金额为对应美元敞口（可能为负值31631，金额为原币敞口绝对值，买入外汇币种金额为原币000 原币（17）金额为原币敞口绝对值贷：3164原币（17）金额为原币敞口绝对值借：3164欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值贷：316220欧元（33）金额为原币敞口除以特别折算汇率的绝对值借：316220美元金额为对应美元敞口的相反数（可能为负值）欧元户贷：316220美元金额为对应美元敞口的相反数（可能为负值）原币户3164，帐户为全辖特别折算帐户，贷方金额为原币敞口绝对值。买入外汇外汇买卖凭证（复式316220，金额为对应美元敞口的相反数（可0000，结售汇敞口归集凭证打印（柜组柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号9999999999终端交易码交易名称:业务编号兑换敞口归集凭证打印（柜组柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号9999999999终端交易码 交易名称:兑换敞口归集凭证打业务编号经营套汇敞口归集凭证打印（柜组柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号9999999999终端交易码交易名称:业务编号业务编号代客套汇敞口归集凭证打印（柜组柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号9999999999终端交易码交易名称:业务编号个人外汇买卖敞口归集凭证打印（柜组柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号9999999999终端交易码交易名称:业务编号说明：本外币交易敞口头寸监控（柜组柜组005柜员05003日期2001/06/22流水号终端交易码 交易名称:本外币交易敞口头寸监查询范围 [1-按单位结售汇查询按个人结售汇查询按单位个人结售汇合并查询货币名称说明：-0。0。0。-+8。欧元 -+8。德国马克 +1955。-4。（算术差--+8。欧元 -+8。德国马克 +1955。-4。（算术差---+8。-+8。-+8。-+8。+1955。-+4。+1955。-+4。套汇敞口头寸监控表（柜组柜组005柜员05003日期2001/06/24流水号0500300007终端交易码 交易名称:套汇敞口头寸监控查询范围 [0-按单位代客套汇查询按经营套汇查询合并查询货币名称说明： ---+0。-+0。-+0。-+0。德国马克 合计敞+1955。-+2。+1955。-+2。 ---额00。--+0。欧元 -+0。德国马克 +1955。-+2。--+0。欧元 -+0。德国马克 +1955。-+2。--+0。欧元 -+0。德国马克 +1955。 - +2。特别折算敞口头寸监控表（柜组柜组005柜员05003日期2001/06/24流水号0500300009终端交易码 交易名称:特别折算敞口头寸监控货币名称说明： -- - ；0。本外币平盘录入（业务套号本外币交易平盘成功流水号业务编号平盘买入币种平盘卖出币种买入币 卖出币 --输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/说明：对于所有本外币交易，均须产生本位币分录：科目号为316310（单位结售汇或其平系统产生一笔发生额将其轧平，并产生相应分计分录，该发生额记在3150科目下。以下涉316310科目有借方发生额，则系统产生一笔3150科目的金额相等的贷方发生额将其轧平，分录为贷：3150 借 结售汇部分卖出金 结售汇 结售汇部分卖出外汇币贷：271010（如起息日为交易日后二日贷：271020（如起息日非交易日后二日借：162010（如起息日为交易日后二日）外币兑换部分买入金额 借：162020（如起息日非交易日后二日）外币兑换部分买入金额 借 外币兑换部分卖出金 外币兑换 外币兑换部分卖出外汇币贷：271010（如起息日为交易日后二日 外币兑换部分卖出外汇币贷：271020（如起息日非交易日后二日 外币兑换部分卖出外汇币结售汇部分买入外汇金额（如有且起息日为交易日后二日结售汇部分买入外汇金额（如有且起息日非交易日后二日外币兑换部分买入外汇金额（如有且起息日为交易日后二日外币兑换部分买入外汇金额（如有且起息日非交易日后二日结售汇部分卖出外汇金额（如有且起息日为交易日后二日结售汇部分卖出外汇金额（如有且起息日非交易日后二日外币兑换部分卖出外汇金额（如有且起息日为交易日后二日结售汇部分卖出外汇金额（如有且起息日非交易日后二日卖出外汇金 总行 买入外汇币借 买入外汇金 总行 卖出外汇币贷 结售汇部分买入外汇金额（如有且起息日为交易日后二日 外汇结售汇部分买入外汇金额（如有且起息日非交易日后二日外币兑换部分买入外汇金额（如有且起息日为交易日后二日外币兑换部分买入外汇金额（如有且起息日非交易日后二日结售汇部分卖出外汇金额（如有且起息日为交易日后二日结售汇部分卖出外汇金额（如有且起息日非交易日后二日外币兑换部分卖出金额（如有且起息日为交易日后二日外币兑换部分卖出金额（如有且起息日非交易日后二日162010（如起息日为交易日后二日，帐户为外汇结售即期平162020（如起息日非交易日后二日，帐户为外汇结售远期平271010（如起息日为交易日后二日，帐户为外汇结售即期平271020（如起息日非交易日后二日，帐户为外汇结售远期平162010（如起息日为交易日后二日162020（如起息日非交易日后二日，帐户为外汇结售远期平271010（如起息日为交易日后二日，帐户为外汇结售即期平271020（如起息日非交易日后二日，帐户为外汇结售远期平息日为交易日后二日（如有息日非交易日后二日（如有息日为交易日后二日（如有息日非交易日后二日（如有即期远期标志：0--即期1--本外币交易平盘查打（功能概述：查询条件：查询日期:查询柜员查询日期:查询柜员资金部第[01]笔：业务编号：[XMFP2001000099]录入日期：[20010514]平盘日期：[200105 [14]买入金额[ 10000.00]对总行卖出币种结售汇买入币种 [14]买入金额 10000.00]结售汇卖出币第[02]笔：业务编号：[XMFP2001000100]录入日期：[20010514]平盘日期：[200105 [01]买入金额[ 1023253.40]对总行卖出币种 [01]买入金额[ 1023253.40]结售汇卖出币种外汇兑换买入币种：[01]买入金额 1013020.87]外汇兑换卖出第[03]笔：业务编号：[XMFP2001000101]录入日期：[20010514]平盘日期：[200105 [01]买入金额[ 8274.50]对总行卖出币种 [01]买入金额[ 8274.50]结售汇卖出币种第[04]笔：业务编号：[XMPP2001000010]录入日期：[20010514]平盘日期←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :选 ^E首(^F尾 ^P打 ^K帮 E返套汇平盘录入（卖出币种卖出币种13 -业务套号 流水号 业务编号平盘信息：即远 平盘日期 起息日 买入币种卖出币种代客套汇买入币种敞口对应美元改 -卖出币种 卖出金经营套汇买入币种13 -卖出币种 卖出金个人实盘买入币种 买入金12金额=1金额*汇率，1金额=2金额/汇率，或汇率=2金额/112金额=1金额*汇率，1金额=2金额/汇率。对应美元由折本位币汇率计算得出，当两种平盘明细0借：162010（如起息日为交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日贷：271010（如起息日为交易日后二日贷：271020（如起息日非交易日后二日对应本位币金 美对应本位币金 美0借：162010（如起息日为交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日贷：271010（如起息日为交易日后二日贷：271020（如起息日非交易日后二日0借：162010（如起息日为交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日贷：271010（如起息日为交易日后二日贷：271020（如起息日非交易日后二日借 平盘买入币种外汇金 总行借：271010（如起息日为交易日后二日 代客套汇部分卖出外汇金 套汇平盘即期（0且为卖出借：271020（如起息日非交易日后二日 代客套汇部分卖出外汇金 套汇平盘远期（0且为卖出借：271010（如起息日为交易日后二日 经营套汇部分卖出外汇金 套汇平盘即期（0且为卖出借：271020（如起息日非交易日后二日 经营套汇部分卖出外汇金 套汇平盘远期（0且为卖出借：271010（如起息日为交易日后二日 个人实盘部分卖出外汇金 套汇平盘即期（0且为卖出借：271020（如起息日非交易日后二日 个人实盘部分卖出外汇金 套汇平盘远期（0且为卖出贷：162010（如起息日为交易日后二日 代客套汇部分买入外汇金 套汇平盘即期（0且为卖出贷：162020（如起息日非交易日后二日 代客套汇部分买入外汇金 套汇平盘远期（0且为买入贷：162010（如起息日为交易日后二日 经营套汇部分买入外汇金 套汇平盘即期（0且为买入贷：162020（如起息日非交易日后二日 经营套汇部分买入外汇金 套汇平盘远期（0且为买入贷：162010（如起息日为交易日后二日 个人实盘部分买入外汇金 套汇平盘即期（0且为买入贷：162020（如起息日非交易日后二日 个人实盘部分买入外汇金 套汇平盘远期（0且为买入）借：271010（如起息日为交易日后二日 代客套汇部分卖出外汇金 套汇平盘即期（0且为卖出借：271020（如起息日非交易日后二日 代客套汇部分卖出外汇金 套汇平盘远期（0且为卖出借：271010（如起息日为交易日后二日 经营套汇部分卖出外汇金 套汇平盘即期（0且为卖出借：271020（如起息日非交易日后二日 经营套汇部分卖出外汇金 套汇平盘远期（0且为卖出借：271010（如起息日为交易日后二日 个人实盘部分卖出外汇金 套汇平盘即期（0且为卖出借：271020（如起息日非交易日后二日 个人实盘部分卖出外汇金 套汇平盘远期（0且为卖出贷：162010（如起息日为交易日后二日 代客套汇部分买入外汇金 套汇平盘即期（0且为买入贷：162020（如起息日非交易日后二日 代客套汇部分买入外汇金 套汇平盘远期（0且为买入贷：162010（如起息日为交易日后二日 经营套汇部分买入外汇金 套汇平盘即期（0且为买入贷：162020（如起息日非交易日后二日 经营套汇部分买入外汇金 套汇平盘远期（0且为买入贷：162010（如起息日为交易日后二日 个人实盘部分买入外汇金 套汇平盘即期（0且为买入贷：162020（如起息日非交易日后二日 个人实盘部分买入外汇金 套汇平盘远期（如个人实盘部分外汇金额不为0且为买入） 外汇买卖凭证（复式316210，金额为代客套汇部分卖出币种金额，贷316210，币种金额为为代客套汇部分买入币种金额，摘要为平盘，买入外汇一外汇买卖凭证（复式316210，金额为经营套汇部分卖出币种金额，贷316210，币种金额为为经营套汇部分买入币种金额，摘要为平盘，买入外汇一外汇买卖凭证（复式316210，金额为个人实盘部分卖出币种金额，贷316210，币种金额为为个人实盘部分买入币种金额，摘要为平盘，买入外汇一117010，帐户为总行户，币种金额为平盘买入币种金额，摘要为117010，帐户为总行户，币种金额为平盘卖出币种金额，摘要为（分母）1美元=100.00日元表示，则美元为被报价1日元=0.0100美元表示，则日元为被报价币种。录入时，被报价币种是必对总行套汇平盘是单位代客套汇、个人外汇买卖、经营套汇的合并平盘，在“平盘明细情况”平盘类型请分别根据包含几种平盘明细按以下代码输入： 即期远期标志：0--即期1--套汇平盘登记本查打（功能概述：查询条件：交易名称：套汇平 登记薄查询，打说明：查询日期:查询柜员查询日期:查询柜员资金部第[01]笔：业务编号：[XMEX2001000038]录入日期：[20010514]平盘日期：[200106 [18]买入金额[ 23456.33]对总行卖出币种代客套汇买入币种：[18]买入金额[ 11223.45]代客套汇卖出币个人实盘买入币种：[18]买入金额[ 12232.88]个人实盘卖出币第[02]笔：业务编号：[XMEX2001000039]录入日期：[20010514]平盘日期：[200106 [14]买入金额[ 10000.00]对总行卖出币种代客套汇买入币种：[14]买入金额[ 11496.65]代客套汇卖出币经营套汇买入币种：[13]买入金额[ 11671.21]经营套汇卖出币第[03]笔：业务编号：[XMEX2001000043]录入日期：[20010514]平盘日期：[200106 [13]买入金额[ 100000.00]对总行卖出币种代客套汇买入币种：[13]买入金额[ 234567.68]代客套汇卖出币←→↑↓移 PgUp/PgDn翻 :选 ^E首(^F尾 ^P打 ^K帮 E返对总行资金交割情况明细（柜组005柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号0500300009终端交易代码 交易名称：查外汇买卖对总行资金交割情 2001/06/25 2001/06/25-未交割2001/06/25 2001/06/25-未交割2001/06/25 2001/06/25-未交割2001/07/132001/07/13-未交割2001/07/132001/07/13-未交割2001/07/132001/07/13-未交割2001/07/132001/07/13-未交割选择币种的情况（GBP为例2001/06/25割2001/06/25割2001/06/25割2001/07/13-割对总行资金交割净流量查询（柜组柜组005柜员05003日 流水号0500300014终端 打印机交割起始 交割截止 第(1第(1行,1列□浏览文件或报表2001/07/14--代客外汇买卖委托交易录入（ 柜组柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号9999999999终端 价外收费：收费比 收费币输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/输入/12金额=1金额*1金额=2金额/汇率，或汇率=2金额/1金额。00均为0，则本笔盈亏为空。本笔盈亏之折本位币金额为平盘买入金额之折本位币金额-1。第一节系统根据录入的信息生成代客外汇买卖交易单（格式与录入格式相同第二节录与会计凭证）借：162010（如起息日为交易日后二日）平盘买入币种金额套汇平盘即期户借：162020（如起息日非交易日后二日）平盘买入币种金额套汇平盘远期户贷：316210平盘买入币种金额借：316210贷：271010（如起息日为交易日后二日贷：271020（如起息日非交易日后二日借 客户买入币种金贷：271010（如起息日为交易日后二日贷：271020（如起息日非交易日后二日借：162010（如起息日为交易日后二日借：162020（如起息日非交易日后二日贷 客户卖出币种金 借 本笔盈亏币种金 美 套汇收益借 平盘买入币种金 总行 316210，币种金额为平盘买入币种金额，摘要为业务编号。316210，币种金额为平盘买入币种金额，摘要为业务编号。外汇买卖凭证（复式，借方科目号为316210，币种金额为卖出币种金额，贷方科目号为271010（如平盘起息日为交易日后二日，帐户为套汇平盘即期271020（如平盘起息日非交易日后二日，帐户为套汇平盘远期162010（如平盘起息日为交易日后二日，帐户为套汇平盘即期162020（如平盘起息日非交易日后二日，帐户为套汇平盘远期316210，币种金额为本笔盈亏币种金额，贷方科目号及币种以5640，币种金额为本笔盈亏币种金额，摘要为业务编号。6910，帐户为套汇损失，币种金额为本笔盈亏币种金额，摘要为316210，币种金额为本笔盈163099，帐户为经办柜组户，币种为收费币种，金额为收费金额。5640117010，帐户为总行户，币种金额为平盘买入币种金额，摘要为业117010，帐户为总行户，币种金额为平盘卖出币种金额，摘要为业委托交易对客户交割（3231-“委托交易对客户交割”功能进行操作，录入未交割代客外汇买卖委托柜组柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号0500300006终端交易代码 交易名称：代客外汇买委托交易，对客户交割触 如该解付日期解付流水号不存在，则系统提示：“交易失败，解付日期或解付流水号错！”贷：162010（如起息日为交易日后二日贷：162020（如起息日非交易日后二日借：271010（如起息日为交易日后二日借：271020（如起息日非交易日后二日贷 客户买入币种金2贷：162010（如起息日为交易日后二日贷：162020（如起息日非交易日后二日借：271010（如起息日为交易日后二日借：271020（如起息日非交易日后二日 柜组往来划收款凭证(解付联)柜组往来划收款凭证(解付联)代客外汇买卖委托交易查打（功能概述：查询条件：柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号0500300006终端 打印机查询日期: 查询日期: 查询柜员:[资金部门第[01][20010625]业务编号[XMFM2001000001][20010625][20010627]盈亏币种[USD]盈亏金额[0.01客户名称[西北开发公 ]收费比率[0.000000]收费币种[USD]收费金额 [20010625]业务编号[XMSP2001000001][20010625][20010627]盈亏币种[USD]盈亏金额[39.50客户名称[东南贸易有限公 ]收费比率[0.000000]收费币种[USD]收费金额 平盘买入币种[USD]金额]平盘卖出币种[JPY]金额]平盘汇率是否交割[未向客户买入币种[JPY]金额]向客户卖出币种[USD]金额]交易汇率是否交割[未第[02]平盘买入币种[USD]金额]平盘卖出币种[EUR]金额]平盘汇率[是否交割[未向客户买入币种[EUR]金额]向客户卖出币种[USD]金额]交易汇率[是否交割[未按客户查未交割委托交易（柜组柜组005柜员05003日期2001/06/25流水号0500300009终端<<客户信息输入证件号 证件类 日日 客户全买入金 卖出金 交易汇率交割 折美元汇 折美元金2001/06/25东南贸易有限公司XMSP2001000001EUR1000.00USD 0.94660 外汇买卖优惠设置（第七篇 交易名称:外汇买卖优惠设置证件种类:5 证件号码:1258拼音代码:jf客户名称:币别查寻:14 起始日 终止日 123外汇买卖优惠设置记录查询（ 交易码交易码交易名称:生效标 2[1-生效、0-失效、2-所有客户优惠率查打（交易码交易名称交易码交易名称:2[1-生效、0-失效、2-所有 一部分是已实现的外汇买卖损益（经过平盘，称为“外汇买卖损益确认”打印、结转入帐。外汇买卖类科目有：“3161经营套汇”“3162代客外汇买卖”“3163外汇结售”，另外“3160外汇调整”“3164特别折算”没有损益。外汇买卖损益确认（1 交易名称:外汇买卖损益确认 每天外汇买卖类科目平盘时，按帐户将当日平盘损益记入“已实现损益表”核算中心有权限的操作员才能使用该项功能。此项功能随时可以操作。系统提示“实现的外汇买卖损益入帐，N？”确认，系统根据上表“累计损益额”进行有关帐务处借：16316210代客外汇买卖（帐户余额填零，本位币金额填损益额）贷：14564010代客外汇买卖业务收入借：146910外汇买卖损失贷：13316220（方法同上借：13316110经营套汇（方法同上）贷：145810外汇买卖收益借：146910贷：16316110借：133163外汇结售（帐户余额填零，本位币金额填损益额）贷：013150内部往来借：013150内部往来贷：133163外汇结售（方法同上316110316120自营套汇（本行暂无316210316220316230316310316320316330外汇买卖损益确认凭证打印（交易码交易码交易名称:交易流水号外汇买卖损益测算（ 交易名称: 交易名称:外汇买卖损益测算请确认:y控制条件本位币为人民币的科目，即“3163外汇结售”科目，以牌价（100外币=XX人民本位币为美元的科目，即“3161经营套汇”“3162代客外汇买卖”科目以汇率（1美元=XX外币即美元牌价/外币牌价）测算；人民币重估余额=X重估牌价/牌价单位（100，日元为美元重估余额=外币帐面余额/外汇结售损益计算表（本位币为人民币**年**月**代客外汇买卖/经营套汇损益计算表（本位币为美元**年**月**外汇买卖损益结转（功能概述： 交易名称:外汇买卖损益结转 控制条件中心逐户分录：借：16316220代客外汇买卖（帐户余额填零，本位币金额填损益额）贷：14564050代客外汇买卖业务收入分录：借：1465910贷：13316210（方法同上分录：借：13316110经营套汇（方法同上）贷：145810外汇买卖收益分录：借：1456910贷：16316110分录：借：14316320外汇结售（结转本位币金额）贷：013150内部往来分录：借：013150贷：13316320外汇结售（本位币金额结转后，还应生成入帐损益汇总外汇买卖损益入帐汇总 ---系统提示“是否要进行外汇买卖损益结转 入帐完毕后，系统提示打印入帐汇总清单（如上图）6910外汇买卖损失科目凭5810外汇买卖收益/5640代客外汇买卖业务收入科目凭证，316110316120自营套汇（本行暂无316210316220316230316310316320316330外汇买卖损益查打（交易码交易名称:交易码交易名称:资料,查打条件如下:操作步骤 （（2.2.2）

币种 **年**月**人民币（美元人民币（美元

科目:3162代客外汇买 **年**月**结售汇交易状态设定（1柜组柜组005柜员05003日期2001/11/05流水号0500300003终端 结售汇截止状 状态名结售汇交易状态查询（柜组柜组005柜员05003日期2001/11/05流水号0500300003终端交易码 交易名称：查询购汇台帐、结售汇截止状柜组005柜组005柜员05003日期2001/11/05流水号0500300003终端交易码 交易名称 查询购汇台帐、结售汇截止状交易流 当前结售汇状 未截牌价导入（日期日期确认 如果是使用软盘传递数据，系统在接收前提示“请插入软盘“1EXCELEXCELEXCEL151921行是为了避免出现两条重复的欧元记录。LOCKINGRATES栏的内容全部删除。FXSPOTRATE栏的内容加以删减，去掉币种与等号，如“HKD=7.7992”变成“7.7992”1.43950.6947FXSPOTRATE栏的处理也可以是：将该栏内容全部删除，这样导入BASIC列（MID列。EXCELFX分隔符WORD文档中粘贴。WORDEXCEL表格，通过“表格—转换—将表格转换成文’|’”格式如下（FXSPOTRATE栏也可以全部为空值）：|MID|BID |ASK |CASH |FXSPOTRATEUSDCNY|827.72|826.48|828.96|807.03||HKDCNY|106.13|105.97|106.29|103.48|7.7992|JPYCNY|6.6844|6.6710|6.6977|6.5172|123.83|EURCNY|738.74|737.26|740.22| GBPCNY|1191.50|1189.12|1193.88|1161.71|0.6947|CHFCNY|485.32|484.35|486.29|473.19|1.7055|AUDCNY|421.72|420.88|422.56|411.18|1.9627|CADCNY|530.05|528.99|531.11|516.80|1.5616|DKKCNY|98.44|98.24|98.64|95.98|8.408|NOKCNY|91.07|90.89|91.25|88.79|9.0891|SEKCNY|81.80|81.64|81.96|79.76|10.119|SGDCNY|458.19|457.27|459.11|446.74|1.8065|ATSCNY|53.69|53.58|53.80|52.35||BEFCNY|18.31|18.27|18.35|17.85||DEMCNY|377.71|376.95|378.47|368.27||FRFCNY|112.62|112.39|112.85|109.80||FIMCNY|124.25|124.00|124.50|121.14||ITLCNY|0.3815|0.3807|0.3823|0.3720||NLGCNY|335.23|334.56|335.90|326.85||PTECNY|3.6848|3.6774|3.6922|3.5927||ESPCNY|4.4399|4.431|4.4488|4.3289||IEPCNY|938.01|936.13|939.89|914.56||LUFCNY|18.31|18.27|18.35|17.85||3CTRL+E牌价增改（现汇买入价现汇买入价本币折算率现钞买入价 重估汇 货币名称重估牌 货币单位若当天该币种的牌价已存在并生效，提示“当日该币种牌价已生效，不能更改”11，5（Y/N”N则退出。钞汇卖出价=中间价×（1+钞汇卖出价加成点现汇买入价=中间价×（1—现汇买入价加成点现钞买入价=中间价×（1—现钞买入价加成点本币折算率=报价单位/牌价生效（牌价日期牌价日期确认N退出不作任何处理。输出内容：将某日的牌价标志改为“生效牌价撤消生效（牌价日期牌价日期确认

如果该日期的牌价存在但未生效，提示“当日牌价尚未生效”如果该日期的牌价存在且已生效，系统把该日期的牌价生效标志改为“效”，并提示“撤消生效成功。牌价查询（日期日期货币名称请确认 30天的牌价；结售汇客户排名表（柜组柜组018柜员18002日期2001/06/22流水号1800200031终端交易码 交易名称:结售汇客户排名请输入查打条件排名个 查询柜员查询柜员查询日期查询时间名 企业名中国建设银行厦门市分行(营业部单位: 西北开发公 营业 制表人审核B功能名称：存放总行定期录入（交易代码：3510会计分录：借：存放帐户行定期1175—总行户 贷：存放帐户行活期117010—总行户 （2）1175，总行户，对方科目号为科目号存放帐户行活117010，币种金额为存定期本金币种金