2024年公司财务部门工作计划（二篇）VIP

第3页共3页2024年公司财务部门工作计划为适应公司未来的上市需求，现对财务工作规划如下。规划共分为四大部分：财务现状分析、财务目标设定、财务策略制定及实施步骤规划。当前状况：鉴于公司初创，各项制度尚不完善，主要问题源于财务岗位的不健全及监控核算的不足。这导致公司内部无法全面反映和有效监管资产，对外也无法合法、合理地进行税务申报。目标设定：我们旨在建立一套规范、适用且高效的财务体系，为公司上市奠定坚实的财务基础。该体系将确保内部对资产的安全监控，提供可靠的财务信息，同时对外能依据会计准则和税收法规出具规范报告。策略措施：我们将着重进行财务部门的建设、业务流程的制定、财务制度的完善、管理制度的落实以及信息系统的升级。实施步骤：财务目标的实现分为近期、中期和远期三个阶段。初期阶段：近期目标是实现会计核算的规范化和精确化。我们将利用财务软件，满足当前的经营管理及依法纳税需求。预计此阶段将在____年____月完成。关键任务包括：财务基础建设、部门间协作、解决无费用、无数据、无账目问题，以及采用会计电算化（如____财务软件或____财务软件）提高效率。中期阶段：目标是构建符合财务软件的财务管理体系。预计在____年____月完成总账、应收应付及存货模块的上线试运行。远期目标是建立成熟运作的财务管理体系，预计____年____月实现所有科目全面推广并正常运作。中远期工作重点包括财务部门的进一步建设、适应公司发展需求的财务制度建设、强化业务流程和财务制度的执行、推进财务管理系统的上线以及进行上线培训，确保新业务顺利上线。实现这些财务规划目标，需要公司高层的持续推动以及各部门的紧密协作。2024年公司财务部门工作计划（二）1、财经整顿——以“实”为基根据国家局《五条纪律》的明确指引，我们针对本年度财经秩序专项整顿中自查自纠所发现的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等，采取了积极的整改措施。我们的目标在于进一步深化会计基础，完善财务管理体制，确保财务管理工作的严谨与高效。明年，我们将把工作的重点聚焦于区局和基层网点，致力于规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，明确资金、商品、资产的管理责任。通过强化内部控制，确保管钱、管账、管物的人员能够严格分工，相互核对，相互监督，从而有效防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节的安全运转。我们将全面推动财务管理的规范运作，并通过专项整顿，建立起规范、守法、诚信的财经秩序，以确保在明年二至____月的省局复查以及____月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中——实现“流”的畅通全省范围内“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组顺利完成，并将于明年一季度正式投入运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限与方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核与联查，并直接进行预算表单的审批。为适应省局新管理方法的要求，我们将对当前的核算流程进行重组，确保资金每日上划，费用按预算按月核拔。同时，我们将与省局、网点实现上下联网，确保会计报账实现一日一报，财务、资金数据能够及时上传。这样，资金流、商品流、信息流将实现数据共享，从而构建起“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。3、资金管理——以“零”为目标在资金管理方面，我们将致力于实现两个“零”的目标：一是零资金运营，即尽可能减少流动资金的占用，以推动企业的生产经营运作。虽然并非真正的零资金，但我们将通过充分利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，以实现零资金成本。二是零库存管理，即对各单位实行库存定额管理。对于超出定额的单位，我们将按超出比例扣减其经营得分；反之，则增加得分。通过这种方式，我们将库存定额与工资挂钩，以促进各单位勤进快销，加速资金周转。4、费用开支——坚持“降”字当头在费用开支管理方面，我们将坚持“算、控、降”三字诀。首先是“算”，即实行全面预算制度，将费用按预算分解到各单位、各科室，并根据销量制定单箱卷烟的费用定额标准。其次是“控”，即严格预算管理制度，对于超过预算的费用一律从个人月奖中扣回。我们还将实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。最后是“降”，即按上年实际费用为基础，每年下浮一定比例确定费用总额。同时，我们将进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，并与同期、定额、先进单位进行对比分析。通过分工明确、层层把关的方式，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。5、会计核算——确保“真”实可靠在会计核算方面，我们将致力于确保会计信息的真实性和可靠性。首先是摸清“家底”，即开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析和整理。同时，我们将组织整理各单位历年的会计档案并指导各网点会计基础达标工作以促进分公司的会计基础工作更上一层楼。其次是科学理财即学习聚财生财用财之道在深度上从事后反映转变到事前控制事后考核分析的管理会计上来在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节。我们还将推进会计电算化甩帐验收达标工作以使会计信息更加具有时效性和真实性。6、审计监督——强化“严”字要求在审计监督方面我们将结合财经秩序专项整顿要求加强审计监督力度。我们将严格审查各单位的资金商品财产损益收支是否真实合法并计算国有资产管理是否保值增值。同时我们还将审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果以公正客观的评价各单位经营业绩。在考核管理方面我们将严格把关严肃查处小金库赊销挪用潜亏挂帐虚开发票等违规违纪行为并坚决抵制假凭证假规范假审计等弄虚作假的行为