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第2页共2页2024年出纳员岗位职责范文1.对上月各客户未结余额及结余进行精确核实,以保证下期账单的准确性。2.按照客户和服务商的名称对所有收货和出货清单进行系统性的整理和分类。3.对所有收货和出货清单与统计报告中的信息进行逐项对比,如有需要,将使用内部联络单作为辅助工具,以防止未记录清单、记录错误或其他不匹配的情况出现。4.对所有与客服交接的内部联络单与客服的各类统计表进行详细比对,确保信息无误。5.对所有与客服交接的内部联络单与统计报告进行对照,以确认信息的完整性。6.对清单的总数量与统计表的总数量进行汇总验证。7.利用统计报告登记收货清单编号,审查清单的使用状况,对报废或销毁的清单进行精确记录,并调查原因,以便上报。8.对已分类的收货清单与客户账单进行对照,包括单号、件数、单笔金额和总金额。9.对所有客户的内部联络单与客户账单进行比较,以防止漏收的情况发生。10.对内部调账单与账单进行核对,确保所有与实际价格不符的调整都有相应的凭证支持。11.对每家客户每日的金额与各客户总账单工作表中的信息进行对比,以确保无遗漏的记录。12.对手工录入的银行流水与网银导出的信息进行一致性验证,以保证数据的准确性。13.对手工录入的银行流水进出情况与各客户账单中的金额及笔数进行核对,包括现金付款的收据审核。14.对收据的使用情况进行检查,确保现金日记账的准确性,并记录报废和其他情况,以确保收据的完整使用并上报。15.对每笔现金的收支进行审核,确保所有现金交易都有凭证支持,实现账实相符。16.对报销凭证进行核对,并编制相关报表,报销包括运费支出和公司内部成本费用两部分。17.进行期末盘点,内容包括:本期客户账单明细表、期末盘点表、现金日记账目明细表、银行及现金结余表、本月报销金额统计表以及问题件统计表。2024年出纳员岗位职责范文(二)一、坚决贯彻国家财政、税收政策,强化资金管理效能。二、细致实施现金管理策略,严格审核与检查财务报销流程,确保准确无误。三、依据收付款凭证的先后顺序,及时登记现金与银行存款日记账,每月准确结算余额。针对银行存款,需及时与银行对账单进行核对,对于未达账项应迅速查明原因,若遇退票情况,则应立即追回。四、对空白支票的签发实施严格管控。在特殊情况下,若需签发未填金额的转账支票,必须在支票上明确注明收款单位名称、用途及签发日期,且对外绝不签发空头支票。五、高效执行工资、奖金、津贴及各类费用的发放工作,确保购货款支付的及时性。六、深化现金管理,全力保障现金安全。现金付款时,必须当场清点确认;现金库存需严格遵守规定限额存放;保险箱钥匙应随身携带,人员离开时,严禁将钥匙遗留在保险箱上。七、公款借用需严格按照既定程序办理申请手续,并经领导批准后方可支付。八、离开办公场所时,应自觉关闭抽屉、门窗等,确保办公环境的安全。九、严格遵守公司规章制度及财务制度,秉持高尚的道德品质与强烈的责任感,勤奋敬业,深研业务,严守公司机密。十、妥善保管各类票据,精确开具各类原始凭证,并对凭证编制符合财务核算原则负责。十一、每月月末编制银行存款余额调节表,确保企业结算账户与企业开户银行余额的一致
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