电动汽车项目可行性研究报告

年产100万辆CNT电动汽车项目可行性研究报告中国海星电动汽车股份有限公司2011年1月第一章总说明 1.1项目概况 1.2可行性研究的依据和范围 1.2.1可行性研究的依据 1 11.3可行性研究内容概要 2 21.3.2建设内容 21.3.3投资总额 1.3.4建设周期 31.3.5资金筹措 31.3.6建设资金借款偿还计划 41.3.7主要经济指标 1.3.8社会效益 61.3.9技术水平 6 6第二章项目建设单位基本情况 72.1项目建设单位基本情况 7第三章项目建设的必要性 9I3.1产业界定与特点 9 第四章行业及市场分析 4.5国内市场政策分析 4.7企业竞争优势分析 第五章产品方案、产能规模及产量达纲计划 5.1.1纳米碳纤素 5.2产量达纲计划 第六章技术、工艺与设备方案 6.1技术方案 6.1.1技术来源 6.2生产工艺 6.3.1电池生产线设备配置 6.3.2CNT材料生产线设备配置 第七章厂址选择与建设方案 7.1厂址选择 7.2.1建筑面积及明细 7.2.2道路及竖向布置 7.3建筑设计 7.3.1生产车间 7.4结构设计 7.4.3结构材料 7.7.4照明 7.8.3空调系统 第八章主要原辅材料供应 8.1原辅材料 8.2原材料供应环境 4第九章环境保护、消防、劳动保护 9.1环境保护 9.1.1主要污染源 9.1.2处理方案 9.2劳动保护与职业卫生 9.2.1劳动保护 9.2.2职业卫生 第十章节约能源及合理利用能源 10.1产品节能 10.3管理节能 第十一章组织机构与人力资源配置 11.1企业组织机构 11.3主要管理人员 第十二章项目实施进度计划 V 第十三章投资估算与资金筹措 13.1建设投资估算 13.1.1估算范围 13.1.2估算依据说明 13.1.4资金使用计划 13.1.5资金筹措计划 13.2建设资金借款偿还计划 第十四章经济效益分析 14.1编制依据及说明 14.2销售收入 14.3成本核算 14.4税收 14.5盈余公积、公益金 14.6.12012年(总达纲年)财务指标 14.7项目不确定性分析 14.7.1盈亏平衡点分析 14.7.2敏感性分析 第十五章社会效益分析 第十六章风险因素及对策 16.1原辅材料供应及制备风险 16.2销售市场风险 16.3行业竞争及市场接受风险 16.4基础设施配套建设风险 6第十七章年产20万辆CNT电动汽车项目总括 17.1产能规划 17.2人员规划 17.4投资估算 17.5主要经济指标 第十八章结论和建议 )样图 图2:2006年世界碳纳米管产能及代表厂商 I 表2:部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览 表3:国际主要竞争对手一览表 表4:国内主要竞争对手一览表 表5:竞争对手电动车参数对比表 表8:项目主要节点形象进度 附表2:投资使用计划和资金筹措表 附表3:分年度流动资金估算表 附表4:销售收入估算表 附表5:总成本费用估算表 附表6:损益和利润分配表 附表7:税金估算表 附表8:现金流量表(全部投资) 附表10:社会贡献总额 附表11:现金流量表(资本金) 9I 1第一章总说明1.1项目概况项目名称：年产100万辆CNT电动汽车项目项目承办单位：中星电动汽车(南通)股份有限公司承办单位注册地址：南通苏通科技产业园纬14路9号项目建设地址：南通苏通科技产业园纬14路9号1.2可行性研究的依据和范围◆当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。◆江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要(2009—2012年)。21.3可行性研究内容概要◆纳米碳纤素(CNT)材料年产能：3870吨，国际市场价格30美元◆动力高能电池年产能：1800万块，200AH/块，800元人民币/块◆电动高档小轿车年产能：20万辆，45万元/辆万元3共51400万元，其中专利技术作价23400万元。1.3.3投资总额本项目投资总额95.87亿元，建设投资56.03亿元，流动资金投资39.84亿元。第一期动力高能电池项目总投资额148,805.38万元，其中建设投资94,600.00万元，流动资金52,922.43万元。注册资本45,000.00万元，其中专利出资2.34亿元，货币出资2.16亿元。1.3.4建设周期共计6.5年。动力高能电池项目建设期6个月。2010年7月起至2010年12月项目竣整车项目项目于2014年年初开始建设，2016年底竣工验收。动力高能电池项目2010年公司自筹资金45,000.00万元，公司筹措资金中23,400.00万元用于建设投资，21,600.00万元用于流动资金；贷款103,805.38万元，其中72,482.95万元用于建设，31,322.43万元用于流动20万辆CNT电动汽车项目专利出资28亿元，其他资金由公司自身累计42011年末偿还建设借款本金72,482.95万元。●总产能：20万辆●投资总额为：958690万元●单车售价为：45万元●年销售收入为：900亿元●税收为：81亿元●纯利为：108亿元序号名称单位数值1总产能1800万块电池2总投资万元3建设投资万元4建设期利息万元55流动资金投资万元6公司自筹万元7银行借款万元8年均销售收入万元9社会总贡献万元年均净利润万元投资回收期全部投资税前年全部投资税后年资本金税后年内部收益率全部投资税前全部投资税后资本金税后财务净现值全部投资税前(IC=30%)万元¥440,302.13全部投资税后(IC=30%)万元资本金税后(IC=30%)万元投资利润率(年平均净利润/总投资本金净利润率(年平均净利润/资本金)总投资收益率(年平均息税前利润/总投资)年均销售成本万元年均利润总额万元年均缴纳税金万元达产销售毛利润率盈亏平衡点BEP值(总达纲年)6项目的建设加快我国能源结构调整，有利于我国环境保护，有利于建设整体项目年均税收(仅所得税)贡献81亿元人民币。电池项目2010年-2019年公司税收总贡献1,160,060.93万元，工资总贡献8,131.20万元，直接提供了200个工作岗位，利息总贡献20,145.03万元，社会贡献总额为1,188,337.16万元，年均118,833.72万元。项目投资方深圳中星汽车制造公司技术水平行业领先，项目自身实行了拟投产CNT电池的能量密度及寿命等电池核心指标显著高于国内外同类产1.4结论本项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年通过可行性研究分析，本项目符合国家的产业政策，具有良好的社会效7第二章项目建设单位基本情况中星电动汽车(南通)股份有限公司由深圳中星汽车制造公司和摩金利泰投资有限公司共同设立，股东的股份比例分别是52%(以专利技术出资)和48%。二次出席世界电动车大会参展，是中国第一台电动汽车研发单位，先后共生产了十三代电动汽车。其中直线发电机、固体存储器、纳米碳纤素(CNT,Battery)电动轿车、超级高能永磁电机技术处于世界领先水平。现有世界级81994年12月6日收购兼并《现代电子公司》以5000万资本成功收购18.6亿资产，是深圳市企业资产并购最成功的范例1993年10月20日通过中国汽车工业总公司电动汽车技术论证1995年9月28日经深圳市政府批准建设宝安深圳汽车城，牛锡贤总裁任副总指挥1996年成功生产电动轿车2562辆1997年12月初步成功确定CNT材料，用于高能电池上1997年成立美国斯帕克高科技公司，研发CNT电池1998年9月采用物理法充电，化学法放电，采用纳米CNT材料研制电池取利重大突破。1999年2月8日奠定CNT电池化学符号及基础理论，并确定用有机电解液用于电池上，进行冷冻固化2000年4月28日研制成功世界上第一只200AHCNT电池2000年5月1日研制成功2000AHCNT电池司遭到毁坏回国2002年3月2日返回中国，筹备建厂生产CNT电池分公司2003年6月2日成立上海斯帕克纳米科技有限公司2003年11月5日成立青岛恩特(CNT)电池公司2005年5月成立肇庆中星汽车生产基地2005年10月成立上海中星电动车科技有限公司93.1产业界定与特点氢发动机汽车以及其他新能源(如高效储能器、二甲醚)汽车等。3.2发展背景与趋势种新能源为动力，涵盖新能源汽车整车、配套部件、专用储能材料及相关服从全球来看，汽车大国持续推进新能源汽车研发应用，市场领导地位基试验方面已形成一定积累，在技术保障、基础设施(比如燃料加注站、电池充电站等)方面也相继进行了区域性市场化实验。目前，全球正常运行的100多辆燃料电池汽车、约6万辆纯电动汽车、150多万辆混合动力汽车，基本一是技术创新步伐加快。通过原始创新(包括自主开发、联合开发和委托开等领域单项技术的国际差距日渐缩小。二是示范应用开始起步。国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》,提出至2011年形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。财政部、科技部联合部署，在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持。三是基地建设积极推进。吉林省提出主要依托一汽集团加大研发投入，至2012年建成1000辆混合动力客车和1.1万辆混合动力轿车基地。湖北省规划在未来10年内培育8—10家整至2020年形成60万辆整车产能、800亿元产值，零部件本地配套率达50%,于推进新能源汽车产业发展的若干意见》,提出至2011年形成5万辆产能，占当年新车的5%,至2015年形成30万辆产能，并且培育5家骨干企业。客3.3江苏省发展现状与挑战据最新调查，全省现有新能源汽车企业31家，2008年新能源汽车领域(包括整车和关键部件)销售收入67.66亿元。一是整车研发开始启动。现有整车研发制造企业9家，正在研制开发新能源(纯电动)汽车11款，按研发阶段划分为：概念设计1款、功能设计2款、样品试制7款、小批量生产1款。研发制造企业14家(包括兼营的2家整车企业),注册资本7.58亿元，2008年主营收入48.56亿元，从业人员7118人，7家企业进入“小规模生产”研发阶段。现有驱动电机及控制系统研发制造企业5家，注册资本0.76亿元，2008年主营收入10.88亿元，从业人员3897人，现已全部进入“小规模生产”研发阶段。电空调、电转向、电制动等电附件研发制造企业6家(包括兼营的1家整车企业),注册资本2.61亿元，2008年主营收入8.22亿元，阶段。全省新能源汽车关键部件领域获得发明专利47件，已申请发明专利模较小。25家关键部件企业注册资本不足11亿元，户均4400万元。二是研发能力不足。25家关键部件企业现有科研人员540人(其中拥有博士学位的42人),仅占企业员工总数的3.9%;2008年研发支出1.29亿元，仅占当年主营收入的1.9%;23家各类研发机构中，国家级5家，省级11家，全部集3.4项目建设的必要性1.能量密度达238WH/Kg,是锂电池的两倍，成本只有锂电池的1/2;功2.电池具有电容及电池两种特性，电容在8-10000法拉3.电池寿命循环充电次数大于2000次(同类产品一般1000次，寿命7-8年),里程大于35万公里(同类产品一般10万公里，相当一部分车的寿命里程在20万公里内)。4.一次充电续驶里程300-400公里(电池200公斤，蓄电50第四章行业及市场分析公里8升油耗计算，1.5万升油可行驶里程20万公里，超出相当一部分车的政府补贴新能源汽车“死循环”政府补贴新能源汽车“死循环”政府补贴破解“死循环”销量增加新能源汽风模扩大4.1新能源汽车发展阶段与研发方向系别研发方向丰田、本田、日产日系厂商继续发展混合动力技术。日系厂商主要集中精力开发混合动力汽车，不断丰富混合动力汽车的车型，并着力开发车用动力电池。美系由于灵活燃料汽车的技术相对比较成熟，改善空间不大，并且很难在美国、巴西以外的其他国家推广，因此以通用和福特为代表的美系车动力汽车，但市场占有率情况并不好。欧系勒、宝马性并不大，而在混合动力汽车开发技术上已经落后4.2各种新能源汽车优缺点分析新能源形式优点缺点天然气加充分，排放的CO、HC等有害CNG的气源和加气站数量问题以及LNG的运输和储存问题是制约天然气汽车发展的主要原因。液化石油气LPG气站建设投资巨大，并且气源混合动力混合动力汽车的优点是可以降低30%以上的燃油消耗，排放标准可以达到欧IV水平。纯电动且实现零排放，是目前最适合城市燃料电池主要指氢燃料电池，被认为是人类未来的希望，能够真正解决能源短醇类燃料醇燃料主要指甲醇和乙醇，目前应用的大多是在汽油中混合一定比例扶持方向国家目标扶持力度锂电池日本技术综合开发机构(NEDO)”宣布日本政府计划7年内对此项目投入210亿日元，2020年前将现行电动汽车一次充电续航距离提高3倍。德国作为国家电动移动战略大会的一部分，德国联邦政府确立的目标是，2020年以前让德国大街上的电动汽德国今年起启动了一项3.6亿欧所有德国汽车和能源巨头均携车和插入式混合动力汽车达到100燃料电池美国推动美国成为电动车燃料电池美国能源部(DOE)将拨款24亿至5月底，共计有165家企业申镍氢电池中国通过改造现有生产能力，形成50万6月，工信部出台新标准，以镍氢电池生产的混合动力乘用车目前，全球正常运行的100多辆燃料电池汽车、约6万辆纯电动汽车、150多万辆混合动力汽车，基本集中在发达国家。德国在2010年9月份推出了国家电动汽车发展计划。计划到2020年推广100万辆电动汽车，到2030年德国电动汽车数量将达到500万辆。到2050美国政府每辆电动车补贴7500美金。法国政府的补贴每辆折合3千欧元。日本政府为电动车购买者提供77万日元补贴。国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》,提出至2011年形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。财政部、科技部联合部署，在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持。2015年电动汽车规模提升至100万辆左右，并将推出一系列的政策推动新能源汽车的发展，把新能源汽车作为重表1:中国新能源汽车政策时间措施要点准”工信部与六车企就新能源汽车路线达成共识T10峰会上，工信部、科技部官员最终同国内六大企业达成共政策支持。新能源汽车示范推广试点城市范围扩大将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20准入规则》正式实施国务院安排200亿元资金支持技改国务院决定以贷款贴息的方式，安排200亿元资金支持技划》出台提出未来3年新能源汽车形成50万辆产能，占乘用车销量的5%;推动新能源车及关键零部件产业化。管理暂行办法》出台公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力车(节油起码比传统汽车高5%以上)最低补贴4000元，最高补贴5万元，纯电动乘用车和轻型商用车补贴6万元，燃料电池乘用车和轻型商用车的补贴最高为25万元。知》出台计划用3年时间，每年发展10个城市，每个城市推出1,000辆助，HEV最高补贴5-45万元。国务院原则通过汽车产业振兴规划首次提出新能源汽车战略，安排100亿元支持新能源汽车及关键零部件产业化。2009春节前广试点工作通知》发布表2:部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览类别规划地方政府上海销30万辆左右，形成600亿元左右的产业规广州为实现2020年新能源比例达到15%的目标，从目前至2020年，估算需投入资金约1000亿元，其中广州市投入约25亿至40亿元，撬动社会和企业投资深圳充电桩2500个，社会公共充电站200个北京依托北汽集团，计划2010年新能源汽车产销规模至少将达到1万辆。重庆唐山到2012年，形成年产50万辆纯电动汽车、年产值达1683亿元人民币城，其中包括30万辆纯电动小轿车、10万辆豪华大巴和10万辆豪武汉到2020年，新动力汽车产能力争达到60万辆，销售完成50万辆，其中中将成为新动力汽车发展重点之一。吉林计划依托一汽集团等企业，2012年形成5万辆新能源汽车产大连万辆的节能与新能源汽车整车生产和核心零企业北汽到2011年北汽集团将形成年产各类新能源汽车产销2万到4一汽长安2014年长安汽车将实现产销新能源汽车14.6主要竞争对手分析表3:国际主要竞争对手一览表厂商车型量产可能宝马ActiveE概念车沃尔沃电动C30BEV菲亚特Fiat500BEV未知丰田日产新款E-trun概念车未知F30M已上市，E62010年中国率先上市未知2010年首先在日本和北美销售，2012年将推向全球。表4:国内主要竞争对手一览表厂商主要车型类别级别上市时间比亚迪纯电动车C2010年双模电动车B海马纯电动轿车Me纯电动车2010年前，海马将完成纯电动汽车的产业化各项技术准备并联式纯电动轿车Mpe纯电动车2010年众泰纯电动车2009年4月长城长城欧拉电动车2009年年底上汽上海牌汽车2012年吉利纯电动车2009年下半年纯电动车2010年远景CNG双燃料A2008年7月哈飞赛豹电动车电动车A2010年奇瑞电动车2009年年内混合动力A风云2BSG混合动力A表5:竞争对手电动车参数对比表电动车配置参数日产LEAF比亚迪E6中星ZX-7车身长度(mm)车身宽度(mm)车身高度(mm)轴距(mm)整车重量kg行驶公里数km(不开空调)最高时速km/h电池类型复合锂离子电池磷酸铁锂电池(锂离子电池)CNT电池电池动力单元数电池重量kg能量密度wh/kg百公里能耗价格22万元(补贴后)18万元(减12万元补贴后)33万元(减12万元补贴后)销量2011年3月前达到60001.2万辆2010年，深圳市100辆动汽车项目。该项目累计投资预计超过150亿元人民币，计划利用5年时间产值超过2000亿元人民币的产业链。中信国安信息产业股份有限公司是由中国中信(集团)公司之全资子公司——原中信国安总公司发起设立的高科技上市企业，1997年10月31日，嘉远电动小轿车配备锂电池，最高时速120公里，续航里程200公里，今所生产的200余辆整车只能销往海外。南京依维柯纯其生产的电动电力行业专用服务车已取得新能源轻型客车产品公告，并4.7企业竞争优势分析离子电池的能量密度在150wh/kg,比亚迪的磷酸铁锂电池的能量密2.超长使用寿命。电池寿命循环充电次数大于2000次(同类产品一般1000次，寿命7-8年),里程大于35万公里(同类产品一般10万公里，相当一部分车的寿命里程在20万公里内)。超长使用寿命为电动车的快速充电及大电流冲击对电池使用寿命的缩短提供了有力的冲5.1产品方案性纳米碳纤维直径为20～80nm,长度为200～300nm,由公司自制，属于CNT5.1.1纳米碳纤素之间，最大长度300—400nm。5.1.2动力高能电池动力高能电池年产能：1800万块，200AH/块，一部小轿车的电池动力单元数是60-90块。5.1.3电动小轿车电动小轿车年产能：20万辆，45万元/辆5.2产量达纲计划产品\年份2010年2011年2012年(总达纲年)动力高能电池，成品(万块)成品率2014年2015年2016年整车5万辆10万辆20万辆6.1技术方案6.1.2CNT电池关键技术内容注液误差<1%●成品率达到93%以上●采用C+E的能量，比能量提高到237wh/kg。●负极材料完全采用CNT材料(744mAh/g),粒子比一般微米级石墨材●超长使用寿命。电池可循环充电2000次以上，相当于行驶35万公里6.2生产工艺6.3设备方案或并联，对一致性要求极高。保证一致性，会大大增加成本，是影响电动汽表6:电池生产线主要设备清单6.3.2CNT材料生产线设备配置单台裂解炉每年可生产110吨CNT材料，共需35台裂解炉。表7:CNT材料生产线设备清单序号名称数量1反应舟设备(自制)8台2氮气发生器4台3氩气发生器2台4氦气分离器2台5电源设备6隧道显微镜1台(瑞士进口)7电子显微镜1台(日本进口)8电脑4台9粉尘分离器8台辅助管道设备塑料桶气体高速粉碎机3台混料机8台1/1000克天平4台化验室(大、小各一)2个(约300万)生产车间因子生成器4台超声波清洗机(大型)6台静电喷涂机2台测厚仪3台表面积测试仪2台湿度、温度测试仪2台第七章厂址选择与建设方案本项目选址于南通苏通科技产业园纬14路9号。序号序号单位%M厂部占地面积33厂部道路停车场绿化面积围墙长度工厂组成及面积一览表如下(单位M²):序号生产部门名称序号生产生产部门冲压车间2装焊车间23涂装车间34车桥加工车间4数据合计备注5电机厂三层6充电器厂三层7变频调速器厂89总装配车间二辅助部门1机模修车间2质检中心3技术中心三仓库运输部门1外协件仓库2综合仓库3气瓶库4油漆库4汽车库四动力公用部门1锅炉房2压缩空气站在厂区西部沿米泉路一侧布置高层建筑的公司大楼和技术开发中心大7.2.3防护设施及其他设集中绿地，绿化率40%。7.3建筑设计7.3.1生产车间7.3.1.1平面布局7.3.1.3立面设计7.4结构设计根据国家标准《建筑抗震设计规范》,本工程地震设防烈度为7度，场水泥砂浆HRB400级钢---fy=360N/mm27.4.4.1车间7.5给排水每天用水量2000吨。7.5.1.1给水系统和管网给水水压大于0.30MPa,全厂生产生活用水直接利用市政水压供应，办公楼2层水池补水管及生产中有特殊水压要求的装置，另行采取局部增压措从两条不同道路的市政给水管上各引入一条DN150自来水管进厂供消防7.5.1.2消防用水本项目消防设备主要为：室外消火栓、室内消火栓、自动喷水灭火系统室外消火栓用水量：201/s;自动喷水灭火系统用水量：14l/s。厂内体积大于5000m3的建筑物内全部设置室内消火栓系统。从二条市政道路分别引入一路DN150专用消防给水管，经消防水表计量后在厂区各主要建筑周围联成环网，供室外消火栓用水，并分二路接入消防消防泵房内消防水泵分为二组，一组为消火栓泵组，供室内消火栓用；一组为喷淋泵组，专供自动喷水灭火系统。消火栓泵组和喷淋泵组均由二台主泵、二台稳压泵(各为一用一备)和一个气压罐组成，平时由稳压泵维持消火栓泵组参数：主泵流量Q=151/s;稳压泵流量Q=51/s;稳压罐有效容积≥50升。喷淋泵组参数：主泵流量Q=141/s;稳压泵流量Q=1l/s;稳压罐有效容积≥50升。不超过800个，7.5.2排水经估算，本工程污水排水总量为600m³/d,污水汇总后由一根DN200污7.5.3给排水管材7.5.3.1室内7.5.3.2室外7.6动力3台10t/h蒸汽锅炉。7.6.3厂区动力管网；7.7.1.1负荷容量本项目电力供应容量为52000KW,计量负荷23000KW,变压器25000×7.7.1.2负荷性质本工程的用电设备主要为空调、电加热、加工设备及照明，均属三级负7.7.2变电所7.7.2.1主要设备及材料选择本项目变压器采用SCR9型干式变压器容量为5台500KVA。7.7.3电力配电本工程中消防泵设备二级消防用电采用由变电所直供耐火电缆双回路供7.7.4照明7.7.5防雷与接地电阻不大于1欧姆。7.8暖通7.8.1室外空气计算参数新鲜空气量30m³/h.人7.8.3空调系统度控制在21—23摄氏度。7.8.4通风系统总成本的40%,CNT材料占总成本10%,其他占总成本10%。端产品是碳纳米管(CNT,carbonnanotube),目前工业化生产技术主要掌因此国际市场90%高纯度的碳纳米管价格高达1000-2000美元/克，一般10美元/克。图1:碳纳米管(CNT,carbonnanotube)样图8.2原材料供应环境本项目自产CNT材料的直径在10-20nm之间，最大长度300-400nm,属高端材料。以电池93%的制成率及年产1800万只电池，每只电池需200gLength(CustomTailoredProducts) viaAcidWashingandMWCNTs:Diameter40nm-90nmNo.2High图2:2006年世界碳纳米管产能及代表厂商50EsLat50ty-Hypetcrcd本项目年需(自产)3870吨碳纤素材料，远大于全球碳米管的总产能且地壳中锂元素的比例约为0.0065%,其丰度在各种元素中居第27位。海水中锂的总储量达2600亿t,但浓度太小，提炼困难。目前世界上只有少数9.1环境保护9.2劳动保护与职业卫生9.2.1.2设备安全9.2.2职业卫生9.3消防配置手提式干粉灭火器，沿每幢建筑物设置环通车道，宽度>4米，可通到第十章节约能源及合理利用能源11.1企业组织机构设、实施、生产经营、资产保值、增值实行全过程负责。实行总经理负责制，组图3:机构设置图行行政管理部技术质量部计划财务部采购部市场营销部生产制造部董事会11.2劳动定员11.3主要管理人员中国电切割机床发明人(1971年)世界上第一台直线发电机发明人固体立体存储器发明者，获85年科学大会奖具有卓越的超前意识和创造发明能力，有很强生产组织能力，和大企业运作管理能力，熟悉金融管理及企业在国际上市操作运作能力。对市场开拓有很好的推广能力，深圳市优秀专家，美国优秀专家杰出人才。第十二章项目实施进度计划12.1第一期实施进度计划表8:项目主要节点形象进度完成项目2月3月4月5月6月7月8月9月10月前期工作设备签约土建配套工程试生产竣工验收第十三章投资估算与资金筹措13.1建设投资估算13.1.1估算范围F预备费人民币部分按工程投资额的5%计；经估算，本项目建设投资95882.95万元，其中建安工程6900万元，生产设备购置75400万元(含23400万元的专利作价),安装工程费200万元，装修费用100万元。其他建设费用7870万元，预备费4130万元，建设期利息1282.95万元。(详见附表1.1:第一期投资估算表)13.2流动资金估算年增加流动资金34098.81万元，2011年增加流年增加流动资金17496.58万元。(详见附表3:分年度流动资金估算表)13.3资金使用和筹措计划2010年需资金129981.76万元，其中建设投资94600万元，流动资金2011年需补充流动资金1327.032010年公司自筹资金45000万元，公司筹措资金中23400万元(专利作与运用表)13.2建设资金借款偿还计划第十四章经济效益分析(4)本项目计算期为10年(含建设期)。(6)应计缴(纳)税、费的有关规定。14.2销售收入2010年电池产品销售价格按800元/只(不含税),2012年(总达纲年)电池销量1800万只。(详见附表4:销量及销售收入表)及其他材料。其中，隔膜、电解液(进口)成本各占电池总成本的30%,CNT材料(自制)占总成本20%,其他占总成本20%。假设20材料200g。2012年(总达纲年)CNT电池的成本是610元/只。2012年(总达纲年)辅料和动力费按除人工成本后电池成本的10%计。2012年(总达纲年)需直接生产人员180名，人均年工资及附加为3.168旧和摊销表、附表5.3分年度固定资产折旧估算表)按固定资产原值的2%计取。工资及附加为6.336万元。2010年技术开发费预计为500万元，其他年份为3000万元。职工实得工资的2%计取。按职工实得工资的1.5%计。2012年(总达纲年)按540万元计。2012年(总达纲年)按90万元计。预计2012年(总达纲年)需403万元(详见附表5.1分期折旧和摊销预计2012年(总达纲年)需900万元。(详见附表5.2管理费用测算表)售收入的3%计取。贷款利率按5.31%计。14.4税收(详见附表6:利润及分配预测表)(详见附表6:利润及分配预测表)14.6财务指标分析14.6.12012年(总达纲年)财务指标1440000万元1098000万元285513.21万元214134.91万元序号名称单位数值1总产能1800万块电池2总投资万元3建设投资万元4建设期利息万元5流动资金投资万元6公司自筹万元7银行借款万元序号名称单位数值8年均销售收入万元9社会总贡献万元年均净利润万元投资回收期全部投资税前年全部投资税后年资本金税后年内部收益率全部投资税前全部投资税后资本金税后财务净现值全部投资税前(IC=30%)万元全部投资税后(IC=30%)万元资本金税后(IC=30%)万元投资利润率(年平均净利润/总投资本金净利润率(年平均净利润/资本金)总投资收益率(年平均息税前利润/总投资)年均销售成本万元年均利润总额万元年均缴纳税金万元达产销售毛利润率流量表)14.7项目不确定性分析BEP(生产能力利用率)=年固定费用/(年净销售收入-年变动成本-年第十五章社会效益分析万元，年均社会贡献总额为118833.72万元。详见附表10:社会贡献总额表第十六章风险因素及对策16.3行业竞争及市场接受风险16.4基础设施配套建设风险笔在10亿美元以上。租代买(通用设备等)的方式，将宝贵的资金应用到营运方面。第十七章年产20万辆CNT电动汽车项目序号产品名称整车产量(万辆)1车用电机(万台)23序号部门生产辅助合计技术管理合计质检1冲压车间455273728362972装焊车间78915794638473涂装车间3106037012104396194桥加工2682834619145384196充电器厂3006036014125391207调速器厂3507068电池厂4008079总装车间1495298辅助部门：52.质量检验2503.技术中心504.小计8001.仓库系统14032.运输系统5278公用动力系统：1.动力系统122632.环保系统8073295全厂设施：1.厂部人员672.信息中心203417.3设备清单1.1升卷剪切自动线1.3毛坯清洗涂油机1.4金属压打包机1.5废料运输系统(非标)2焊接车间主要设备2-3条2台1套2台2台4台8台10台20台10台200台20台2.6涂胶泵2.7蚰拄焊机25台6套15台15台10台15条1套1套1套1套1套1套1套1套1套1套4车身内饰装配输送机(积放式)整车最终装配输送机(地面板式)防冻加注机动加注机车轮总成装配机灯调整检测仪整车前后检查生产线(地面板式)整车压举升设备10条电池充电设备(快速充电线)17.4投资估算估算价值(万元)序号项目和费用名称建筑工程设备购置其他费用合计焊接车间桥加工车间充电器厂总装厂机模修车间技术中心通信工程计算机工程给排水系统通风工程234不可预见费5总计67主要经济指标●流动资金为：398400万元●年销售收入为：900亿元●税收为：81亿元●纯利为：108亿元●盈亏平衡点BEP值为：19%,即当工厂年产量为3.8万辆电动汽车时，期为电池项目，于2010年12月竣工，实现年产1800万只电池的生产能力。第二期为整车制备项目于2014年开初工建设，2016年末达产，实现年产20将提升50%,如何制备低成本的新式电动汽车电机也是摆在企业面前的一项附表1:总投资(第一期)估算表序号项日名称总投资额(万元)面积建筑工程 (元设备单价(万元)备注建设投资1工程建设费用建安工程费用厂房及仓储用房办公用房生活用房整个厂区整个厂区环保、处理池和管道电池生产线设备购置CNT生产线设备购置及无形资产35台安装工程费装修费用2其他建设费用土地费用亩25.6万/亩可行性研究、设计费其它前期费用3预备费4建设期利息二增加流动资金三总投资序号项日名称总投资额(万元)面积建筑工程 (元设备单价(万元)备注建设投资1工程建设费用建安工程费用厂房及仓储用房办公用房生活用房整个厂区整个厂区环保、处理池和管道电池生产线设备购置CNT生产线设备购置及无形资产35台安装工程费装修费用2其他建设费用土地费用亩25.6万/亩可行性研究、设计费其它前期费用3预备费4建设期利息二增加流动资金三总投资附表2:投资使用计划和资金筹措表序号合计2014年总投资建设投资(不含建设期利新增流动资金 建设期利息2资金筹措公司自筹或自有用于建设投资用丁流动资金银行借款建设借款-新增流动资金借款附表3:分年度流动资金估算表序号年份2010年2011年总达纲年2012年2013年2014年周转次数周转次数周转次数周转次数周转次数1流动资产存货原辅料在产品产成品现金2流动负债3流动资金(1-2)4附表4:销售收入估算表产品类型项目名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年电池销量(万只)销售收入(万元)单价一销售收入(万元)销售收入合计附表5:总成本费用估算表项目名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年辅助材料和动力4工资及福利费用制造费用4折旧费用管理费用销售费用财务费用总成本其中：固定成本可变成本经营成本序号年限残值率(%)第一期原值1固定资产建安部分52固定资产设备部分53土地费用摊销04其他前期费用摊销0合计序号名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1管理人员工资及附加2摊销费3工会经费4办公差旅费5低值易耗品6职工教育经费7技术开发费8其它合计折旧率2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年固定资产合计累计原值折旧累计净值房屋、建筑物累计原值折旧累计净值累计设备原值折旧累计净值附表6:损益和利润分配表项目名称20