韶关新世纪绿色食品基地可行性研究报告

韶关新世纪绿色食品基地可行性研究报告可行性研究报告韶关市万豪经济发展有限公司二00七年五月见。韶国土资(规保)字[2007]18号。特006号。2关于开发建设“新世纪绿色食品基地”的种植，优良种禽、畜、水产苗种繁殖、饲养及生态农业观光(包括花卉种植、竹荪种植)。产品内外销售。我公司在2007年2月28日经韶关市浈江区外经贸局批准公司的合同、章程，与2007年3月5日经韶关市工商局批我公司拟引进现代高科技无性细胞繁殖生产线及农业温室设备与先进技3民经济发展中占有重要的地位，我公司计划开发“新世纪绿色食品基地”其中：固定资投资4亿元，流动资金6380万元。安装工程费：5000万元征地租地费：2000万元4设备涨价预备费：800万元不可预见费：1200万元其他费用：2950万元三、资金筹措：项目总投资6000万美元，折合人民币46380万元，其中固定资产投资4亿元，流动资金6380万元。建设资金由港方投入。江产业转移工业园，规划改建省道区246线(园区主道)。项目用地已经浈2、首期投资：3000万美元，折合人民币23035.4万元。①征地120亩用款：773万元。5设备)用款：3092万元。⑥流动资金1546万元。第四章环境及综合利用64、经济效益分析(以人民币计算)(1)每年生产种植蔬菜、果类、竹荪975000公斤×4元/公斤=3900(2)每年养饲鱼类950000公斤×12元/公斤=1140万元。(3)每年饲养猪、鸡、鸭、兔、鸽、羊等禽畜类495000公斤×16元7(4)每年烘干精制茶叶、副食品、公用菌类、竹荪等500000公斤×25元/公斤=1250万元。(5)每年花卉、鲜切花销售6082万元。(6)每年产值合计：1.4164亿元×6年=84984万元，减去成本46380万元=38604万元，减去贷款利息1746万元=36858万元，减去工人工资、一、项目自2007年4月23日向有关部门申报，待审批后，迅速组织8二00七年四月二十三日二00七年四月二十三日鲜切花产第一章项目背景与发展概况第三章项目建设条件第四章生产技术及工艺流程第五章温室及设备介绍第六章环境及综合利用第七章项目实施进度第八章投资估算及资金筹措第九章财务评价2、3公顷鲜切花温室基地，年产鲜切花2016万枝。4、盆景培植园，年培植盆景5.04万盆。1、4公顷红托竹荪试范基地(温室多层高架栽培)2、年产12.42万公斤干品竹荪加工。总投资：30000万元流动资金：5292万元资金来源：自筹20%,多渠道融资80%建设期2年，贷款偿还期9.41年，投资回收期5.53年，财务净现(i=12%)29803.47万元，财务内部收益率39.23%.1.3推荐方案与结论项目经过长时间的考察和论证，已完成首期项目立项，拟建成7(一)建设组培苗木中心一座，年生产组培苗木2500万株。(二)3公顷鲜切花种植，年产鲜切花2016万枝。(四)建设盆景培植园，年培植盆景5.04万盆。第三部份红托竹荪种植基地(一)4公顷红托荪试范基地(温室多层高架栽培)(二)年产12.42万公斤干品竹荪加工。(三)年产60万公斤鲜品竹荪加工。(四)2000万瓶竹荪菌种制作。技术、管理人员80人，工人70人。1.3.6项目总投资30000万元。1.3.8研究结论税后年利润8080.07万元，年税金2574.2万元。详见表1-1、续表1-11.4项目承办单位韶关市万豪经济发展有限公司于2007年3月5日，注册资金2980万美元。公司现有员工60名，其中高级农艺师一名，有25名技术人1.5技术依托聘请在全国范围内最有实力温室工程的公司为温室的承建单位，第一章项目背景与发展概况1.1项目提出的背景：1.2花卉发展概况2.1市场需求现状及预测花总量为1620万枝，每年用于鲜花的消费金额为2250元，经预测我2.2项目建设规模与产品方案(一)建设组培苗木中心一座，年产组培苗木2500万株。(二)建设3公顷鲜切花种植基地，年产鲜切花2016万枝(代表(四)建设盆景培植园，年培植盆景5.04万盆。第三章项目建设条件3.1项目立项依据及优惠政策3.2项目建设条件年2500万株，占地3公顷，四座聚碳酯板温室(每栋1000平方米)第四章生产技术及工艺流程4.1种苗生产技术及工艺4.2生产基地工艺流程4.3盆景培植工艺第五章温室及设备介绍第六章环境及综合利用6.1环境评价：6.2项目综合利用：第七章项目实施进度项目自2007年3月申报以来，经考察论证于2007年5月审批立调试一个、投产一个。2007年可部份投产，到2008年底可全面投产。第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算说明：8.2总投资构成：总投资30000万元：其中：固定资产投资24708万元，流动资金52928.3固定资产投资24708万元7122万元10129万元206万元征地费2040万元293万元650万元1877万元其他费用3425万元详见投资估算表8—1,附表8—2项目总投资30000万元其中，固定资产投资24708万元，流动资金投资5292万元。固定资产投资24708万元，其中企业自筹20%,多渠道融资80%。流动资金5292万元，其中企业自筹资20%,计1058.4万元。第九章技术经济9.2成本和费用详见表9—1总成本费用估算表。全公司定员150人。其中：技术和管理人员80人，工人70人，按每人、每月平均1000元工资核算。年工资及福利207万元。项目提取折旧的固定资产总额21283万元，按年平均法折旧，折旧率按9.5%,年折旧额2021.89万元。固定资产残值为1064.15万元。大修理费按年折旧的50%估算，年大修理费无形资产及递延资产总额为3425万元。按10年摊销，每年摊销额为3425万元。e、销售费用按销售收入的10%提取计算，金额为3575.3万元/年.f、财务费用包括固定资产5年以上贷款利息，年利1年期贷款利息，年利率6.93%。9.3销售税金为农业特产税，税率为销售收入的7.2%。详见表9—2销9.4利润总额详见表9—-3损益表a、利润总额包含提取公积金10%,提取公益金8%,所得税及未分配利润。正常年未分配利润为6625.65万元。a、贷款偿还期9.41年。(含建设期2年)详见表9——4贷款还本付b、投资回收期5.53年。(含建设期2年)。红托竹荪地第一章项目背景与发展概况第三章项目建设条件第四章生产技术与工艺流程第五章温室及设备介绍附件：文件第一章项目背景与发展概况贵州竹荪(红托竹荪)是世界上最珍贵的食用菌之一。在整个竹生素及微量元素。竹荪干品，氨基酸含量为12.96%,其中48%是人体必需而自身不能合成的8种氨基酸。的含氨多糖物质，对鼠腹腔癌增殖的抑制率达70%,显示出高抗癌性，1.2发展概况：竹荪，远销美国、日本、台湾、香港、新加坡、埃及、第二章市场预测与建设规模2.1市场现状与预测(一)4公顷现代化竹荪，立体栽培试范基地(多层高架栽培)。(三)60万公斤鲜品竹荪加工生产线。(四)2千万瓶竹荪菌种制作。佳，土壤湿度需为60%--70%,空气湿度90%,不需阳光直射，所需酸本项目拟用3公顷温室，每栋面积：5054m²,共六栋。温室内除等设备，每平方米增加投资30元。第六章环境及综合利用表1-1序号指标单位数量备注1生产规模、产品方案第一部分、鲜切花种苗株盆花盆百合花枝超级玫瑰枝非洲菊枝盆景盆第二部分；红托竹荪菌种瓶竹荪干品公斤竹荪鲜品公斤竹荪加工干品(生产线)公斤2总投资万元固定资产投资万元其中：建设期利息万元流动资金万元3全公司定员总计人其中：技术、管理人员人表1-1序号指标单位数量备注工人人4全年生产天数天5主要原材料、燃料动力需用量万元万元c、水万吨/年d、电万度/年e、煤吨/年6占地面积平方米7年总成本(100%负荷)万元/年8年销售收人万元/年9年税金(农业特产税)万元/年年利润万元/年借款偿还期年含建设期2年投资利润率年含建设期2年投资利润率%投资利税率%财务内部收益率%固定资产投资估算表序号土建费用其他合计一第一部份1科研大楼2办公室3综合大楼(含装饰)4冷藏库5温室工程(锅炉)6供水系统7灌水处理系充88锅炉房烟卤9灌水溉系统(温室外)排水系统供电系统(配电房)8总图运输a、围墙(大门)c、车库、车辆1环境美化工程a、渡假村(盆池)(含装饰)(环境)固定资产投资估算表续表8-1单位：万元序号费用设备费用费用其他合计b、盆景园(网球场)c、环境美化(游泳池)d、污水处理站职工住宅小计二第二部份费用1建设单位管理费2办公及生活设施购置费3勘察设计费4建设配套费施工监理费5电增容费6培训费7前期费用8土地征拨费小计三不可预见费四涨价预备费五建设期利息合计种苗基地温室工程概(预)算汇总表附表8-2序号工程名称技术经济指标概(预)算总额(元)单位数量单价(元/m²)1温室及基础D2水暖(光管)3内遮阳4配电5喷灌机灌溉台16上喷灌溉7苗床8自控系统9水肥顶喷淋喷药车合计表9-1序号生产期合计34567891外购原材料666666666其中：鲜切花红托竹荪2外购燃料动力3工资及福利费4折旧费5大修理费6摊销费7财务费用a、固定资产贷款利息b、流动资金贷款利息8其他费用9销售费用总成本费用2648272、可变戌本78868888经营成本(10-4-6-7)222222222产出销售收入、税金估算表表9-2单位：万元单位单价产量建设期生产期123456销售收入一鲜切花基地部份1种苗万株盆花万盆2鲜切花(损耗10%)万枝万枝5c、非洲菊万枝3盆景(成活率80%)万盆a、低档盆景万盆万盆c、高档盆景万盆二红托竹荪部份菌种万瓶竹荪干品万公斤3竹荪鲜品万公斤竹荪加工干品万公斤农业特色税(销售税金)表9-3单位：万元序号年份年份建设期生产期合计123456789生产负荷(%)1产品销售收入2销售税金3总成本费用649274总额利润(1-2-3)8461835所得税(33%)6税后利润7提取公积金(10%)8提取公益金(8%)9未分配利润现金流量表(全部投资)表9-5序号年份建设期生产期123456789合计生产负荷1现金流入5销售收入回收固定资产余值回收流动资金2现金流出53353457建设投资(不含建设期利流动资金经营成本122222227销售税金(7.2%)所得税(33%)3净现金流量(1-2)77576534累计净现金流量5841725表9-4单位；万元序号年份建设期生产期1234567891借款及还本付息555本金3716建设期利息本年借款本年应计利息本年返本付息还本付息2偿还借款的资金来源利润(60%)折旧摊销借款偿还期9.41年(含建设期2年)2、韶关种苗基地温室工程概(预)算汇总表5、施工进度表(参考)14、工程(维修)回访表(1)温定型式柱间距4.0m,天沟高4m,顶屋面角23。(2)性能指标：(3)结构及覆盖材料：主柱50×90×3矩形钢管格构架40×60×2及φ18及Φ14圆钢雨槽用δ=2的钢板(3)温室顶部排水：温室顶部采用单端排水，雨槽坡度为2.5%。(1)技术参数：(2)性能：3-5℃,冬季和夜间有阻止红外线外逸作用，减少热量流失，提高作物产量20—40%;幕布可控制温度及保持适当的热水平，使阳光(3)系统组成：幕布选用瑞典铝箔编织幕ULS16,遮阳率65%,节能率60%。保质期4年，寿命8年。每10.8m温室跨度用4套齿条付。★防止水流失，为您节约水，尤其是肥料的开支。喷灌机对水的利用率是90%,而人工施水只有50%。★喷灌机可每天24小时、每周7天、每年365天为您工作，一次投资★喷杆端部(位于人行道、苗床边沿和温室两边处)有双重喷嘴，可调节水量避免边沿通风易干处缺水。★喷灌机的运行速度可以调节，由每分钟1.5米到每分钟21米.这种独特的功能可为您温室中不同的作物提供其各自所需的精确的水和肥量。★智能神农Jr喷灌机可由一栋温室穿行至另一栋温室，所以根据每天所需施水量单机灌溉面积可达2000平方米以上，这与其它的产品有很大不同，他们会要求您在每栋温室安装一套独立的设备。设备可带有远距离启动器，您可以在温室外对喷灌机进行控制。如：使用智能型喷灌机(吊挂式双轨道)功能特点：智能型神农Jr程控喷灌机具有高精度、灵活、高效的特殊功能，是可完全代替人类动作的智能型喷灌系统。吊挂式运行为您提供了最大的种植空间。神农Jr是育苗、繁种的最理想施水设备。神农Jr是专门为同棚种植多种作物的大型温室而设计的。安装在轨道上的磁性标志可提示、引导喷灌机及时对不同的作物区调整其水压、供水量、供水概况：总长0.9米，总宽0.97米，重量35-45公斤水带：端部装接可随主机运行65米，中心装备可随机运行122米美国喷杆；长度可达15米，1英寸铝合金管(可选配不锈钢),喷嘴间距35公分，速喷式喷嘴配有隔膜检测阀，组保式1/8英寸镀锌钢报警系统：美国英语(可换置普通话)ITS电子程控制器可以一次输入20个程序，每个程序有各自的启动时方式每栋宽10.8米，布置2排PE管，间距5.4米，喷头间距3.6米。水源进入温室，水压大于0.3Mpa(3kgf/cm²),小于0.5Kpa(5kgf/cm²),(3)配置说明：(4)喷头参数型号流量工作压力喷洒直径倒挂喷头25M水头7.5-8.5米数量：1台温室配置16.65m*1.65m的苗床19.65m*1.65m的，可以使温室有效利数量：76台要求室内设计温升为3C。荷的1.4倍。同样，对于组培苗温室，供暖系充计算热负荷为实际供暖热负荷为kca1/h。1)散热器-组培育温室IJ及容器育苗温室散热器为d75园翼型，共一2)散热器-组培育苗温室1为光管式散热器，分布在苗床的下边。详见供暖工艺流程图。1)套集成Spectra98,包括：3)内置通用功能：*1个感应三个单独报警输出的模块95401组串口键盘和15英寸单色显示器1个带联接电缆的120D串行打印机和打印机控制台水系统，控制1至2个灌溉泵；水温传感器，不锈钢外壳，带1/2丝头泡温度的棉芯，容量为1.8升的塑料带盖容器用于盛放含低矿物质的主机PETIUMII/450MHz-HD40x-CDROM,1台环流风机76台，单相，每台0.2KW;韶关种苗基地温室工程概(预)算汇总表序号工程名称技术经济指标概(预)算总额(元)单位数量单价(元/m²)1温室及基础2水暖(光管)3内遮阳4配电75喷灌机灌溉台16上喷灌溉7苗床)8自控系统9水肥顶喷淋喷药车合计韶关五公顷纹络式温室施工组织说明4、地面硬化：35人*30天；5、安装苗床：20人*30天；每座温室安装人员可分为3个大组：土建施工35人、温室安装40人(组培育苗温室150人)、水暖安装25人，另外：现场管理人员274人，技术人员4~6人，其它人员(后勤、保卫等)8-12人。六座温室同时施工总人数约140人。育苗温室和容器育苗温室施工期分别为118天，育苗温室工期为105天。韶关五公顷文络式温室施工组织机构表施工经理：技术经理三公顷工程安装进度表(组培育苗温室II及容器育苗温室)序号安装小项计划人数工作量人*日123456789001地基基础、予埋件2组装人字屋架杆3立柱、调直、上格构架4安装雨槽支架、雨槽5安装人字屋架杆、屋脊86安装端部、侧面连杆7安装顶部、端、侧面铝H夹8上PC顶板、侧板、端板9安装内遮阳传动系统安装内遮阳幕安装水肥系统、喷灌系统温室配电、自控系统安装自控系统调试水暖安装场地地面硬化合计总工日：说明：—一第一个月第二个月第三个月-第四个月，总工期118天。施工现场用电注意事项1、检查电器、电线是否有漏电的地方，有漏电的地方维修后才能使用。2、电缆线要固定好，不能强拉。插头、插座要接到位，并固定好。3、电钻要轻拿轻放，不能抛，接在高空放置要稳固好。4、电钻操作者放自攻钉辅助定位的手不能戴手套。5、电器，电线出问题要立即断掉电源，找电工修理。6、其它电器具体使用情况及注意事项参照使用说明。7、使用活扳手应注意使用情况及注意所紧固的螺栓及螺母大小，选择扳手，把口调到合适的开度，扳手与紧固件成90°角，用力不能过猛以防碰手。8、手用钢锯：使用钢锯应注意锯条断裂伤人锯条安装不要过紧、过松。9、改锥、钳子使用改锥、钳子使用时要握牢，另一只手放到不易被损伤的位置。作业前施工现场高空安全操作制度类别名称规格数量备注类别名称规格数量备注测量工具水平仪1架钳子把经纬仪1架活扳手把钢卷尺50米1盒把盒尺5米盒梅花扳手或(开口扳手)把白线若干把记号笔根把设施人字梯架把单梯5米架手锯5把跳板块锯条2包手电钻正反转把手锤把角磨机1台锉刀平锉2把电缆线米半圆锉2把米拉铆枪5把钻头各50支剪刀4把支大锤3把9支橡胶锤把支紧绳器3把电焊机备用1台常用工具自攻钉头个插座、插头各30个个组合开关2组内六防扳手4套两相铡刀开关5个保险丝2盘无齿锯备用1台平光镜0付铝合金锯2台台钻0台电工工具尖嘴钳5把电动剪0把改锥平头5把管工工具套丝器0十字5把台钳0电笔5把管钳0压线钳5把活扳手0绝缘胶布盘桅杆7