2024年公司出纳岗位职责范本（三篇）

第2页共2页2024年公司出纳岗位职责范本一、出纳人员办理每一笔收付业务时，必须严格依据企业有关会计人员编制并经审核无误的收付款凭证进行操作。二、在办理每一笔收付款业务前，出纳人员必须仔细复核相关凭证所反映的经济内容，确保准确无误。三、出纳人员应严格遵守银行核定的现金库存限额，不得超出此限额。同时，需实时掌握银行存款余额，并于月末与银行对账单进行核对，及时编制“银行存款余额调节表”，确保账面余额与银行对账单上的余额在按规定调节后相符。对于未达账款，应及时查询并督促相关人员进行处理。四、对于重大的开发项目，如更新改造项目等，出纳人员需在会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。五、为确保资金安全，企业向银行提取或存入现金时，应安排两名人员同行。在提取工资或奖金等大额现金时，除工资核算员协助外，还需采取相应的安全措施。六、出纳人员应对保险柜的密码严格保密，对保险柜的钥匙妥善保管，不得丢失或随意交给他人。七、出纳人员不得随意将现金出纳工作交给他人代管。若因故需离开岗位，须由会计主管人员指派他人代管，并确保交接手续清晰明确。八、现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章等，均需妥善保管。为明确责任，支票印鉴章应由室主任或专人保管。九、出纳人员不得兼任会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作，以确保财务工作的独立性和准确性。十、出纳人员需对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管负责，确保其完整无缺。如发生短缺，应承担相应的赔偿责任。2024年公司出纳岗位职责范本（二）一、务必严格审查各类报销或支出的原始凭证，对于违反国家规定或存在误差的凭证，应坚决拒绝办理报销手续。二、基于原始凭证，需精确记录现金和银行账目，确保书写整洁、数额准确，并实行日清月结的管理方式。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过规定限额，禁止坐支、挪用或以白条抵顶库存现金，确保现金实存与账面记录的一致性。四、负责前往银行办理经费领取、支付及结算手续，确保资金流动的合规性和及时性。五、加强支票签发管理，严禁签发空头支票，并按规定设立支票领用登记簿，以维护财务安全。六、提升安全防范意识，加强安全防范措施，严格执行安全制度，妥善保管现金、各类印章、空白支票、空白收据及其他重要票据，确保资产安全。七、负责编制工资、奖金、医药费等发放清单，并准确、及时地发放给相关人员。八、负责制定学期和每月的现金支出计划，明确资金来源渠道，有计划地领取和支付现金，确保资金使用的合理性和有效性。九、及时与银行进行对账，编制银行对账调节表，确保账实相符，维护良好的银企关系。十、根据相关规定和协议，负责应收款项的催收工作，并定期向主管领导汇报收款情况，确保公司资金回笼的及时性和完整性。十一、严格遵守和执行国家财经法律法规和财会制度，确保出纳工作的合法合规性，为公司的财务管理提供有力支持。2024年公司出纳岗位职责范本（三）一、承担行政财务的总账及各类明细账的管理，确保手续完整、数字精确、书写规范、记录及时，账目清晰易读。二、负责编制月度、季度和年度的财务决算，以及相关财务报告的制作。三、配合经理制定并实施全院的财务预算方案。四、对原始凭证进行严格审核，对不符合规定或质量不达标的凭证应拒绝入账，严格控制开支范围和标准。五、定期进行固定资产账目的核对，确保账实相符。六、在上级财务部门进行工作检查时，需提供所需资料并如实反映情况。七、每月以书面形式向经理报告财务状况，为管理决策提供参考，发挥财务监督职能。八、定期整理装订会计凭证、账簿、报表等，确保档案的安全保管和存档。会计年度的档案由会计人员保管，往年的档案由档案管理部门负责。九、协助出纳完成工资和奖金的发放工作。十、掌管财务印章，严格控制支票的签发，防止未经授权的财务操作。十一、按时填报审计报表，进行自我审查，确保会计资