高科技产业孵化中心及软件实训研发中心建设项目可行性研究报告

1 1.3可行性研究的范围 1.4项目建设背景 21.5项目概况 71.6投资估算和资金筹措 7 71.8结论和建议 82项目投资环境与建设的必要性分析 2.1项目投资环境分析 2.4项目建设的必要性分析 3市场分析 3.2我国装备制造行业分析 3.3XX装备制造业发展分析 213.4市场竞争力分析 4项目选址及建设条件 5项目建设规模、内容及产品方案 5.1建设规模 5.2建设内容 6.2设备方案 6.3工程方案 7.2生产辅助原料及动力供应 7.4水源供应 8.1总图布置 8.3公用辅助工程 9节能方案 9.1节能依据 9.3给排水节能 9.4电气节能 9.5生产工艺节能 9.7节能建议 10.1设计依据 10.2环境影响评价应坚持原则 10.3项目建设期对环境的影响及保护措施 10.4项目运营期对环境的影响及保护措施 10.5环境影响评价 11劳动安全卫生与消防 12项目组织机构 12.1施工期组织机构和人力资源配置 12.2运营期组织机构及人力资源配置 13项目实施进度 13.1项目实施计划 13.2项目建设工期 13.3项目实施进度安排 13.4项目实施进度表 14投资估算与资金筹措 14.1投资估算依据 14.2其他工程费用和取费标准 14.3投资估算 15招标投标管理 15.1编制依据 15.2招标原则 15.3招标范围 15.4招投标程序 6第一节项目概况(一)泉州中禾集团《关于建设泉州中禾集团高科技产业孵化(二)建设泉州中禾集团高科技产业孵化中心及软件实训研发中心总平面布置图(华侨大学建筑设计研究院);(三)泉州市中禾集团委托编制可行性研究报告的合同书；7版);(十)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2(十五)泉州市规划资料；(十六)建设用地红线图。本项目建设用地包括位于东部地块的二区和位于西部地块的(一)东区(实训研发中心和测试检测中心)用地26535m²(约39.8亩),建设实训研发中心和产业测试检测中心大楼4幢，层高32层，建筑面积112817.2m²,员工公寓28(二)西区(高科技产业孵化中心)用地46654m²(约70亩),建设孵化中心大楼8幢，其中5幢层高32层，建筑面积；140637.1m²;3幢层高24层，建筑面积62902.5m²;综合办公大楼1幢16层，建筑面积21561.5m²;员工公积1850m²;大门及传达室90m²。地下室建筑面积48703.7m²。(三)人才公共服务平台和网络中心建设(一)项目总投资其他费用9586.87万元，基本预备费4283.50万元，建设期贷款利息4271.21万元，流动资金550万元。其他费用16605.66万元，基本预备费7643.96万元，建设期贷款利息7622.03万元，流动资金250万元。款112714.42万元(占建设投资的70%);申请银行流动资金贷款560万元。(二)财务效益财务评价结果，项目财务内部收益率(所得税前)13.90%,基准965.02%,项目抗风险能力较强。(三)社会效益序号工程或项目名称单位数量备注总用地面积109.8亩1东区用地39.8亩建筑物占地面积地上建筑物总面积地下室面积容积率绿化率%建筑密度%2西区用地70亩建筑物占地面积地上建筑物总面积地下室面积容积率绿化率%建筑密度%二项目总投资万元三财务内部收益率%所得税前四财务净现值万元所得税前五盈亏平衡点%项目承办单位为福建中禾集团。福建中禾集团于2006年8月由福建省工商行政管理局批准成立。福建中禾集团是以福建中禾教育发展集团有限公司为母公司，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。控股子公司包括泉州市金石装璜装饰有限公司、泉州市力丰房地产开发有限公司和泉州市丰泽区力新教育电子有限公司。福建中禾集团主要是从事教育和科技产业化投资，拥有关联企业二十多家，参与福州大学软件学院的投资建设，创办了福州软件职业技术学院、泉州实验中学。紧密型企事业中，教育、科技员工达1000多人，关联单位的专家级人才达300多人，仅集团创办的学校就有在校生1万多人。集团具有较强的人才优势，有较高的高新技术研用、能源环保开发应用等领域的研究有较好的基础。福州软件职业技术学院是本集团创办，经福建省人民政府批准，国家教育部备案，在国家计划内招生并颁发普通高校全日制专院依托福州大学软件学院良好的办学条件，共享丰富的教育资源。学院占地总面积347亩，总建筑面积273800平方米，生活设施配套齐全；现有计算机基础实验室10间，微机860台；数字语音室4间，数字带显视器语音设备240套；多媒体教室57间，设备57套，均配备有投影仪、电脑两台、屏幕及相关话筒音响设备；美术教室4间、普通教室42间、体操健身房2间；图书信息中心31000平方米，阅览室300平方米；图书馆藏书10万多册，期刊、杂志1000种，并与省内各大高校及著名图书馆联网，共享图书资料和资源。学院利用福州软件园内得天独厚的人文环境和地理条件，依托福州软件园丰富的人力、物力资源和管理经验，坚持理论和实践、人文式培养，以职业目标为导向，紧跟国际软件发展趋势，与微软、Adobe、Sun、华为等著名IT厂商建立实训中心，引进企业先进的培养模式和教学方法，在培养学生的技术应用能力的同时注重培养学生的团队精神和创新意识，提高学生的外语水平和对外交流能力。学院拥有一支年龄结构合理，学历、职称相应高水平、高素质，具备丰富教学经验和较强实践动手程序设计、软件测试、移动设备应用开发、数据库管理、计算机图机办公应用、会计电算化、应用英语、市场营销、物流管理、国际贸易实务、室内设计等15个专业，目前共有在校生1200多人。福州大学软件学院是本集团与福州大学共同创福州大学设有物理与信息学院、数学与计算机科学学院、机械工程及自动化学院、电气工程与自动化学院、软件学院、工程技术学院等21个学院。1个博士后流动站，1个一级学科博士点、16个二级学科博士点、71个硕士点，三个专业硕士授权点，1个国家重点学研究和教学人才培养基地”,23个省高校重点学科，61个本科专业。近三年来共承担科技项目1420多项，获省部级科技成果奖66项，本工程主要依托的福州大学物理与信息工程学院及“省微电子方面取得了长足的进步。早在1972年福州大学就设立了微电子专业，具有培养电子元器件设计、半导体材料设计及工艺设计以及集散数学以及系统工程等学科基础更加完善，可以为集成电路设计的应用基础研究和人才培养提供基本的学术资源。近年来，特别是通半导体集成电路专业教学和研发的师资队伍。两年多来，依托电子科学与技术等相关专业，先后招收了150多名微电子方向的本科生和研究生，并已着手和省内IC设计企业联合培养微第三节项目背景和建设的必要性海外留学人员3万多，是一个华侨多、民营企业多、民间游资多的项目建设地点位于泉州市滨江路与宝洲路(泉秀路)之间，是(39.8亩),西区46654m²(70亩),总建筑面积419009.55m²,总投资173713.84万元。(一)是建设创新型社会，发展我国高科技产业的需要在2006年1月9日全国科学技术大会上，胡锦涛总书记发表了通过泉州中禾集团高科技产业孵化中心及软件实训研发中心的建(二)是整合科研资源，增强科研实力的需要科研院所、重点学科、重点实验室、工程(技术)研究中心等机构(三)是发展海峡两岸交流与合作的需要第四节主要结论和建议(一)兴办泉州中禾集团高科技产业孵化基地项目，可以集中(二)泉州地区是我省经济发展最活跃、发展速度最快的地区(一)为充分发挥泉州中禾集团高科技产业孵化中心及软件实所、重点学科、重点实验室、工程(技术)研究中心等机构的协作第二章需求分析与建设规模第一节泉州市社会经济概况南安3个县级市，惠安、安溪、永春、德化、金门(待统一)5个口752万人(不含金门县),全市土地面积11015平方公里，海域面积7864平方公里，海岸线总长421公里，大小港湾14个，岛屿208个。深水良港多，可建万吨以上深水泊位123个。亿元，经济总量继续保持全省第一，人均地区生产总值为24847元(折合3116美元)。在规模以上工业中，亿元企业增至497家，其中，10亿元以上企业13家，5亿元-10亿元企业60家。全年进出口总额达54.91亿美元，其中，出口40.37亿美元，进口14.54亿美入15972元，城镇居民人均消费支出10812元。全市省级高新技术企业182家，国家火炬计划重点高新技术企业14家，技术开发中心68家。全市拥有高等学校15所，其中本科高校3所，高职高专12所。高校在校学生7.97万人，全市中等职业学校76所(含技工学校),普通高中116所，普通初中271所。全市城镇化水平为45.9%。根据泉州市半小时城市群规划，泉州市安溪5县市入围，在2006年福建省百强乡镇评价中，泉州占41席，第二节项目需求分析意在于通过政府的支持，搭建公共技术和服务平台，营造良好的设施、服务、政策环境，满足高科技产业实训用房、高科技产业孵化用房、高科技产业测试用房、员工公寓用房和行政管理用房及公用辅助设施用房的需要，以吸收更多的台胞、华侨来泉投资兴业，聚集更多的高层次高新技术创业人才来泉发展事业，把人才资源优势转化为技术优势、产业优势和经济优势。建设泉州中禾集团高科技这就迫切需要有一个规模化，持续发展的空间，成为高新技术产业其一，泉州市地处我国东南地带，南有厦门经济特区，西有三明市，北有莆田市、福州市，通过泉州中禾集团高科技产业孵化基地建设为这些地区来泉投资者提供创业条件和空间。其二，泉州市与台湾岛隔海相望，是台湾汉族同胞主要祖籍地之一，44.8%台湾汉族同胞祖籍泉州，毗邻港澳，通过泉州中禾集团高科技产业孵化基地建设为台湾、港澳同胞来泉投资提供创业条件其三，泉州市是全国著名侨乡，有华侨同胞几千万人，通过泉州中禾集团高科技产业孵化基地建设为华侨同胞回乡投资提供创业是福建省乃至全国发展最快、最具活力的地区之一，通过泉州中禾集团高科技产业孵化基地建设为投资者提供创业条件和空间。其五，泉州市产业以劳动密集型为主，产业结构调整和技术改由此可见，泉州中禾集团高科技产业孵化基地发号)和《福建省中长期(2006—2020年)科学技术发展规划纲要》(闽政[2006]23号),“把加强自主创新，建设创新型省份，作为福工等主导产业和重点产业，重点发展一批拥有自主知识产权的新材料、软件、光电、集成电路、生物、制药、环保和海洋等领域关键核心技术，提高产业的竞争能力。”泉州中禾集团高科技产业孵化中心及软件实训研发中心将建设成我省规模相当的高科技产业实习与培训基地，为培育一批服务于我省高科技产业的高层次技术创新人才，加强产业共性、关键性、前瞻性技术的研发，为我省高新技术产业发展提供强有力的技术支基地建成后将争取吸引150家以上的高科技企业入住，其中5-10家将成为全国100高科技企业，并在其中建立一个网络中心，基地建设1幢16层的综合办公大楼，建筑面积21561.5m²。基地配套建设员工公寓4栋，总建筑面积79241.25m²。(一)管理用房管理用房总使用面积需求为1850m²。(二)门卫传达室门卫传达室4个，需使用面积约180m²。面积需求见表2-1。序号内容建筑面积(m²)1高科技产业实训研发用房2高科技产业孵化用房3高科技产业测试检测用房4员工公寓5综合办公大楼6物业服务用房7门卫传达室及大门8人防地下室第三节建设规模(一)东区(实训研发中心和测试检测中心)用地26535m²(约39.8亩),建设实训研发中心和产业测试检测中心大楼4幢，层高32层，建筑面积112817.2m²,员工公寓2(二)西区(高科技产业孵化中心)用地46654m²(约70亩),建设孵化中心大楼8幢，其中5幢层高32层，建筑面积；140637.1m²;3幢层高24层，建筑面积62902.5m²;综合办公大楼1幢16层，建筑面积21561.5m²;员工公积1850m²;大门及传达室90m²。地下室建筑面积48703.7m²。第三章项目场址和建设条件第一节地理位置与气候、水源条件第二节场地岩土工程条件(一)素填土(耕土)(Qml):(二)淤泥(Q₄m):深灰色，以淤泥为主，含少许腐植质，局(三)粉质粘土(Q₄al-pl):灰黄、褐灰色，稍有光滑感、无摇(四)中砂(Q₄a¹):灰色、褐灰色，以中砂为主，局部为粗砂(六)全风化花岗岩(r₅²):灰褐、灰白色，花岗岩风化呈散体状，石英粗颗粒含量约30%。稍湿，坚硬，标贯N=30.2～48.3(七)强风化花岗岩(r₅²):灰褐、灰白色，花岗岩强烈风化，(八)中等风化花岗岩(rs³):灰色，粗粒结构，主要矿物成率=70%,(一)地下水埋藏及性质该场地地下水分别赋存于中砂层和风化岩层中，砂层的地下水属孔隙型承压水，分布不稳定：风化岩层中的地下水为孔隙～裂隙水，亦属承压水。淤泥、粉质粘土和残积土为相对隔水层。地下水的补给来源主要为岩土层间的侧向补给和越流补给。沿岩土层间侧(二)地下水位及其变化幅度定水位在淤泥面以下0.20～0.50m;风化岩层的地下水初见水位在残积土下部或全风化岩面附近，稳定水位在淤泥层面以下5.00m左右；勘察后各钻孔统一量测的稳定水位相对标高1.80～3.20m。该场地的地下水位，一般年变化幅度为0.30～0.50m。据调查，近3年的地下水最高水位标高为2.50m。(三)场地的环境类别及环境介质对建筑材料的侵蚀性拟建场地属湿润区，地基土存在含水量≥30%的弱透水土层(淤泥)和含水量>20%的强透水土层(强风化岩),其环境类别属II该场地的地下水对混凝土结构不具腐蚀性；对钢筋混凝土结构冲淤积层之下风化岩土层的地基强度和稳定性均较高。场地内未见可能引发滑坡、崩塌、泥石流等影响场地稳定性的该场地存在厚度较大的淤泥层，经处理后较适宜作为拟建物的建筑根据场地岩土层结构综合比较，可供选择的桩基础持力层为第7强风化花岗石和第8层中风化花岗岩。根据闽建设[2002]37号文、闽建设[2003]10号文和《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》,该场地抗震设防烈度为7度，地震动第三节公用工程条件泉州市区内现有3座水厂，综合供水能力为85万m³/d,泉州中禾集团高科技产业孵化中心及软件实训研发中心位于丰泽区，由市区联网供水管网供水，即由滨江路的市政自来水管供水，水质、千伏变电站2座，220千伏变电站15座，110千伏变电站66座，全市总变电容量达1306万KVA以上，市区已实现10kV联网供电，供电系统质量可靠，电量充足。本项目用电拟由宝洲岛变电站引入二路10kv电源，距离约500米，供电质量及电量均可满足需要。泉州市已建成包括光纤、数字微波、程控交换、数据通信、宽带多媒体通信等多种先进手段，形成覆盖市区、通达全国及世界各泉州市公路通车里程超过10600公里，其中二级以上公路里程达1906公里，公路密度居全省首位，实现村村通公路。福厦漳高速公路、国道324线福厦路穿过泉州，泉州至三明高速公路已开工建设。省道205、212、307、308线等主要公路，构成了泉州四通八达的公路网。连接鹰厦铁路的漳(平)泉(州)肖(厝)铁路已运行多年，新建福州(经莆田、泉州)至厦门铁路已经开工。泉州晋江机场已开通20条国内航线，机场旅客吞吐量118.6万人次，货运1万余吨，在全国空港排名列第39位。泉州市现有港口码头42座64个泊位，其中万吨级以上深水泊位13个，拥有一类口岸2个、二类口岸7个。2005年港口货物吞吐量4046万吨，集装箱61.15万标箱，在全国沿海港口排名分别列第18位和第13位。本项目场址紧第四章建设方案第一节总体规划(一)节约用地原则(二)以人为本原则(三)环境保护原则丰泽区，基地分为一、二、三区，西区(一区、三区)地块南临滨海路为工业区。东区(二区)地块位于一区东侧约900米，是原丰泽区法石(一)基础设施基础设施建设为建设18幢单体高层建筑。基地的各幢建筑均能兼顾开发研究、学术交流、技术服务、办公等的功能要求。总建筑面积419009.55m²,地下1-2层，建筑面积62467.2m²。以及项目区域内相关(二)人才公共服务平台(三)网络中心(一)东区(东地块)米，东西宽约200米，详见附图1。上停车场(共112个泊位);地下室为地下停车场(共550个泊位)和设(二)西区(西地块)西区地块(一、三区)的主出入口位于基地北侧，面向宝洲路(泉 上停车场(共288个泊位);地下室为地下停车场(共1948个泊位)和序号项目名称建筑面积幢数层数结构型式基础型式备注1高科技产业实训研发大楼2剪力墙桩基础2高科技产业孵化大楼8剪力墙桩基础3高科技产业测试检测大楼2剪力墙桩基础4员工公寓6剪力墙桩基础5综合办公大楼1框架桩基础6管理用房1框架桩基础7地下室2处1剪力墙桩基础9传达室41砖混天然地基项目总用地面积：73189m²(约109.8亩);(一)东区用地面积：26535m²(约39.8亩);绿化率：34%(二)西区用地面积：46654m²(约70亩);地下室：48703.7建筑密度：22.8%绿化率：34%硬件研发和测试检测的公共服务平台，主要设备详见表4-2。序号名称型号内容数量1Virtuoso、Dracula、Diva、12131415服务器66PC机7测试设备28开发调试器99开发调试器三星91高带宽串行数据分析仪1硬件开发软件1兼容性测试设备主流厂商支持Ipv6的路由器、交换机5时域反射分析仪1热仿真软件电子产品的热仿真分析INP软件开发工具1调温调湿试验箱静电放电发生器1可编程交流电流供应器6500系列3kw1序号名称型号内容数量耐压测试仪2示波器Waverunner6200A1示波器12GHZ示波器1IGHZ示波器1600MHZ示波器1400MHZ示波器1天线信号测试仪1ROHS检测设备组X-荧光光谱仪1LRC测试仪1二IVirtuoso、Dracula、Diva、22DesignCompilerPhysicalCompiler23224521SUN服务器22SUN工作站3FPGA开发8序号名称型号内容数量4逻辑分析仪25不间断电源UPS26磁带数据存储系统外置100GB4mmDDS-427集成电路简单测试系统18网络交换机29网络交换机2网络交换机6防火墙及VPN接入1网络管理系统1防病毒系统瑞星10个服务器)1网络服务器2全自动探针台1ipv6协议测试设备1ipv6协议测试软件IxANVL协议一致性测试套件(IXIA上用)1矢量网络分析仪1网络性能测试仪1第二节建筑设计①大楼32层，建筑总高度99.2m(大楼24层，建筑总高度74.4m);④用地878m²。(二)员工公寓地上1～32层布置90至250m²面积不等的标准住房，层高3.1m,供入(三)综合办公大楼第三节结构设计(一)根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录D,基本风《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》第5.1.4条表5.1.4-2,其特征周(三)本工程设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级。大部分楼群结构总层数32层，采用剪力墙结构；楼(屋)盖采用现第四节给排水设计(一)水源(二)用水量序号用水定额用水单位面积需用水量备注1实训研发、孵化、测试检测大楼2员工公寓3综合办公大楼4管理用房5地下室冲洗用水6不可预见水量10%7冷凝水补给量小计8总平(含绿)9消防用水量合计(1)消防用水定额(2)消防用水量(三)给水系统各一单体建筑物的水泵房、生活(生产)水池设于地下一层，水池容量50m³。(一)污水系统生活污水用管道收集排至室外污水井；地下室生活污水排至集水(二)雨水系统(八)其他专业提供的设计资料。根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-9层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明及消防用电按一级负荷要求供电；客梯电力、办公室、会议室照明等属二级负荷。泉州中禾集团高科技产业孵化中心及软件实训研发中心拟从宝洲变本工程办公、生产、生活用电综合指标按50～150W/m²考虑，地下室按25W/m²考虑，负荷计算见表4-4。序号建筑面积用电指标需要系数预测负荷1高科技实训研发大楼2高科技产业孵化大楼3高科技产业测试检测大楼4综合办公大楼5员工公寓5地下室16门卫、管理用房7电梯8水泵合计经计算泉州中禾集团高科技产业孵化中心及软件实训研发中心耗电区选用5台6000kVA变压器，负荷率为80%。二区选用4台5000kVA(一)照度及光源办公室、会议室：荧光灯车库、人防：设备用房：楼梯间：—2000)。(六)智能化系统(3A系统);(七)综合布线系统。1260门，内线电话估算数量为1130门。楼层等区域，估算数量为100台。按钮的火灾信号向消防控制中心发出警报，主机向火灾发生的楼层八、智能化系统(3A系统)(一)楼宇自动化系统(BAS)(二)通讯自动化系统(CAS)(三)办公自动化系统(OAS)本设计将电话通讯系统、计算机管理系统纳入结构化综合布线系综合布线包括工作区子系统、水平布线系统、垂直(主干)布线系对湿度61%,计算湿球温度28.0℃,夏季空调计算日平均温度30℃。设两个出入口，一、三区主出入口朝向宝洲路(泉秀街),以车行为主；第九节无障碍设计大楼首层出入口设残疾人坡道，坡度为1:12,宽度1.2m;大楼首层设无第一节建筑节能第二节给排水节能第三节电气节能第四节空调节能第六章环境保护444.47m³/d,主要污染物是CODcr和BODs,生活污水排入孵化基卫人员收集后外运至泉州垃圾处理场处理。第一节劳动安全(三)电气设备严格按照使用场所的环境特征(如干燥、潮湿、版);本工程消防系统根据《高层民用建筑设计防火规范》版)及《自动喷水灭火系统设计规范》 -95)采用阻燃或难燃材料，采取有效的(二)总平面布局宽均不小于6m,转弯处内侧半径为12m。(三)防火分区(四)消防水源及消防栓系统(五)自动喷淋系统本项目自动喷淋灭火系统用水量为30L/s,灭火延续时间为1小(一)消防电源(二)应急照明(三)水灾自动报警系统第三节人防设计防工程设于大楼地下一层，防护等级为甲类、核6、常6级，地下第一节机构性质第二节组织机构办公室办公室财务部研发测试部人力资源部实习培训部工程部招商引资部策划部董事长秘书第三节人力资源配置职务人数(人)总裁I董事长秘书1办公室5财务部3工程部6人力资源部3招商引资部3策划部3实习培训部研发测试部工人3合计第四节体制与机制(二)技术研发机制(三)技术服务机制第九章项目实施进度与招投标第一节项目实施进度2008年2月；二、初步设计：2008年3月至7月；三、施工图设计：2008年8月至12月；四、地基基础和主体结构施工：2009年1月至2010年6月；五、设备安装和内外装修施工：2010年3月至2010年11月：表9-1项目实施进度表时间工作内容2008年2009年2010年246824682468立项，编可研初步设计施工图设计地基基础和主体结构施工设备安装和内外装修施工第二节工程招投标令[第82号]);12号]);序号招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标白行招标招标公开招标邀请招标1土建设计23土建、装修施工4设备安装第十章投资估算与资金筹措第一节投资估算依据(一)定额依据(二)参考依据1、泉州市2007年12月发布的材料价格和福建省2007年四季度机(三)工程建设其他费用(四)预备费费率按8%计取。第二节投资估算序号工程或费用名称安装工程1发中心桩基础消防工程多媒体教学系统套空调工程综合布线系统电梯部层站桩基础消防工程空调工程综合布线系统电梯部层站员工公寓电梯部层站m强弱电工程广场篮球场个料毛球场个室外停车场门卫及大门工程m围墙工程m电源外线工程项绿化及小品项型号1121314156367测试设备28开发调试器99开发调试器三星919具1高带宽串行数据分析仪1兼容性测试设备5时域反射分析仪1热仿真软件1调温调湿试验箱1静电放电发生器155可编程交流电流供应器耐压测试仪236示波器1示波器12GHZ示波器11GHZ示波器1600MHZ示波器1177天线信号测试仪111小计二1222322452小计三12263FPGA开发8425不间断电源UPS2062718网络交换机29网络交换机2网络交换机6防火墙及VPN接入188网络管理系统33防病毒系统瑞星155网络服务器2全自动探针台ipv6协议测试设备1ipv6协议测试软件1矢量网络分析仪1网络性能测试仪11小计四序号安装工程其他费用投资比例一工程费用123员工公寓4567二其他费用123456789三基本预备费(8%)四五六序号工程或费用名称空调工程综合布线系统电梯空调工程综合布线系统电梯部层站员工公寓m电梯序号工程或费用名称强弱电工程m强弱电工程小桥座m篮球场个足球场个羽毛球场个室外停车场门卫及大门工程围墙工程m电源外线工程项绿化及小品项序号工程或费用名称其他费用投资比例一工程费用I孵化中心2综合办公大楼3员工公寓4管理用房56总平工程7二其他费用1土地使用费2建设单位管理费3前期工作费4设计费5勘察费6施工图预算编制费7竣工图编制费8工程建设监理费9环境影响咨询费工程质量监督费施工图审查费招标代理服务费三基本预备费(8%)四五六序号工程或费用名称安装工程其他费用一工程费用1东区总投资2西区总投资其他费用1东区其他费用2西区其他费用三1东区预备费2西区预备费1东区贷款利息2西区贷款利息五I东区流动资金2西区流动资金六项目总投资第三节资金筹措本项目总投资为173713.84万元，资金筹措方案为：中禾集团自筹60439.42万元；申请银行长期贷款112714.42万元(占建设投资的70%);申请银行流动资金贷款560万元。序号项月建设期123451总投资建设投资建设期利息2项日资本金用于建设投资用于建设期利息用于建设投资用于建设期利息第十一章财务评价和社会效益分析第一节财务评价(二)项目计算期：项目计算期13年，其中：建设期3年，第四年(四)项目总投资及建设投资序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用1工程费用高科技实训中心高科技实孵化中心高科技检测中心网络中心员工公富综合办公楼管理用房总平工程序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用2工程建设其他费用土地使用费建设单位管理费前期工作费设计费勘察费工程建设监理费施工图预算编制费竣工图编制费招标代理服务费环境影响咨询费施工图审查费工程质量监督费3预备费基本预备费涤价预备费4建设投资合计5建设期贷款利息67项目总投资(五)总成本费用估算正常年份(第7年),项目总成本费用估算为15155.91万元，经营(1)人员工资及福利(2)低值易耗品(3)业务费用固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算，详见表11-4和表其他管理费用按按经营成本的3%计，经计算正常年其他费用为入可达3500万元。5%(员工公寓按成本价出售不计增值税),销售税金附加包括城市维护建设税(营业税的7%)和教育税附加(营业税的4%)。根据现行的税收政策，企业所得税税率为25%。(六)利润总额及分配本项目所得税按25%征收，盈余公积金按税后利润的10%提取，提投资回收期为8.75年(含建设期)。投资(TI)的比率=10.76%ROE=NP/EC*100%=运营期内年平均净利润(NP)与项月资本金(EC)的比率=8.71%三、财务清偿能力分析(一)贷款偿还(二)资金来源与运用计算期123456789生产负荷1用电消耗量(万kw)单价(元/kw)费用(万元)2水消耗量(万)单价(元/)费用(万元)3序号计算期1234567891高层管理人员2222222222年均工资88888888882中层管理人员年均工资44444444443技术人员年均工资43333333333年均工资5工资总额(1+2+3+4)6福利费7序号折旧年限折旧率计算期3456789原值当期折旧费2原值当期折旧费3原值当期折旧费序号计算期456789无形资产原值当期摊销费2其他资产5原值当期摊销费3原值当期摊销费序号建设期计算期123456789生产负荷1外购燃料动力2工资福利3低值易耗品4业务费用5维修费用6其他费用7经营成本(1+2+3+4+5+6+7)8员工公寓建筑成本9折旧费排销费利息支出总成本合计(8+9+10+11)固定成本序号计算期I234567891营业收入员工公寓销售收入实训、孵化、检测中心出租收入2营业税金及附加营业税教有费附加序号计算期12345678912销售税金及附加3总成本费用4利润总额(1-2-3)5所得税(25%)6税后利润(4-5)7偿还贷款本金利息8可供分配利润(6-7)累计盈余公积金应付利润(股利)未分配利润9累计未分配利润计算期123456789员工公寓销售收入回收周定资产余值回收流动资金2现金流出建设投资营业税及附加3流量(1-2)4累计所得税前56所得税后净现金流量(3-5)7累计所得税后所得税前所得税后项目投资财务内部收益率(%)13.90%项目投资财务内部收益率(%)11.19%项口投资财务净现值(=12%)Y29,308.73项日投资财务净现值(i=12%)Y8,593.15项目投资回收期年)7.90项目投资回收期年)8.75序号计算期123456789营业收入100双000回收固定资产余值回收流动资金2现金流出项目资本金营业税及附加维持运营投资3净现金流量(1-2)序号计算期123456789I当期还本付息付息2当期还本付息付息3当期还本付息付息00序号计算期123456789生产负荷(%)1资金来源折旧摊销建设投资借款项日自有资金回收固定资产余值回收流动资金2资金运用固定资产投资建设期利息应付利润3盈余资金(1-2)4螺计盈余资金四、不确定性分析不确定性分析包括敏感性分析和盈亏平衡分析。(一)盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP),计算公式为：BEP=年固定总成本(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)*100%=65.02%。计算结果表明，本项目只要达到设计生产能力的65.02%就能保本，生产能