2024年公司财务部岗位职责（三篇）

第1页共1页2024年公司财务部岗位职责1、遵循财经法规及银行结算制度的规定，执行日常报销工作，包括现金收付与银行结算业务。2、根据财务制度的规定，严格控制现金库存量，禁止以“白条抵库”形式抵充库存现金。3、及时记录现金与银行存款的日记账，持续跟踪银行存款余额，避免签发空头支票。定期进行现金盘点并编制银行存款余额调节表，提交财务管理副经理审核。4、负责保管库存现金与有价证券，严格遵守保卫与保密纪律，确保库存资金的安全与完整。5、妥善保管相关印章、空白收据及支票，确保其安全无误。6、定期核对现金及银行存款明细账，确保月末现金与银行存款余额与科目余额一致。如发现差错，应立即查明原因并纠正。7、在职责范围内，对于不符合规定的单据，有权拒绝办理，以维护财务制度的严肃性。8、完成领导交办的其他相关工作任务。2024年公司财务部岗位职责（二）收银员职责一、组织架构与指导关系收银员在业务上接受财务部的指导，行政上则归属于前厅的领导。二、日常业务操作1.准确录入：根据前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单等，将菜品、酒水、香烟等名称、数量准确无误地输入电脑系统，并及时进行核对，确保无误。2.收款与发票打印：对结账单上的金额进行准确、及时、快速的收款操作，并打印出发票，加盖印章。3.财务交接：每日根据当天的汇总金额，填写交款单，并将交款单、点菜单、结账单等一并整理，于次日提交至财务室进行审核。三、财务管理与保密1.改单与编号：收银员无权私自改单。交款单结账必须保持连续编号，报废的结算单需经相关人员签字确认后，一并交至财务室审核。同时，收银员无权单联让相关人员签字改单，必须确保双联签字改单。2.营业额管理：收银员对营业额的准确性、安全性负责。需妥善保管营业尾款，拒收假币。若因个人原因造成营业额短缺，责任自负。3.保密原则：收银员应严格遵守保密原则，不得随意透露酒店的经营秘密，也不得随意给顾客多开发票。四、制度遵守与意见反馈1.制度遵守：收银员需遵守前厅的相关制度，保持良好的工作纪律和职业道德。2.意见反馈：及时发现并收集客人的意见和建议，积极向前厅领导或相关部门进行反馈，以便酒店不断改进服务质量和提升顾客满意度。五、卫生保持与临时任务1.卫生保持：收银员需保持吧台及工作区域的卫生干净、整洁，确保与前厅的整体要求保持一致。2.临时任务：及时完成领导安排的其他临时性工作任务，确保工作的顺利进行和酒店的正常运营。2024年公司财务部岗位职责（三）1、直接向总经理汇报，承担管理所辖部门的所有日常运营和事务处理工作。2、负责对所辖部门主管的绩效和考勤进行评估，根据其实际管理效果的好坏，给予适当的表扬或批评。3、具有向总经理提议所辖部门管理人员任免的权力。4、有权根据部门实际需求调整员工人数及工作岗位，以满足工作需求。5、掌控预算，指导制定俱乐部的经营策略。6、管理现金流、货款及货币兑换事务。7、审阅并批示各部门的日常营业报告和工作文件。8、参与总经理召集的总监级及部门经理会议，促进协调工作，建立有效的业务联系。9、实时掌握俱乐部的经济活动状况。10、建立内部控制系统，定期检查下属