2024年公司财务部门工作计划范例（二篇）

第4页共4页2024年公司财务部门工作计划范例一、在辖内信用社的资金使用工作中，我们实现了全辖的平稳支付与稳健经营。二、我们高度重视并认真完成了上级行、办事处、银监局及政府部门所需统计报表的报送工作。鉴于财务部需处理的报表种类繁多，且上报时间要求严格，加之来自监管部门、人民银行及地方政府的各项报表、材料及统计数据等任务繁重，我们克服了时间紧迫与任务繁重的挑战，通过精心规划与高效执行，加班加点，最终保质保量地完成了上级部门下达的各项工作任务。三、我们加强了对会计工作的管理与监督，并确保了各项规范工作的有效落实。通过依据相关会计法规及管理制度、办法进行检查，我们及时发现并纠正了存在的问题，从而确保了各项基本制度、岗位责任制及会计财务法规制度的严格执行。我们还实施了季度性的格式化、作业式会计工作检查，并对辖内基层信用社的现金、空白重要凭证及大额支现情况进行了全面检查，进一步规范并提升了会计账务的处理水平。四、我们积极履行会计核算的指导与监督职责，严格控制各项财务指标，以确保各项经营指标的顺利完成。年初，我们根据市办下达的经营计划，为各社制定了全年经营计划，并按月、按季进行认真的测算与分析，以更好地完成市办下达的各项经营指标。五、我们及时上报了银监局非现场监管系统的数据，并严格控制了各项风险指标，有效化解了经营风险。我们按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习预警指标的计算方法及通过吸收存款、严控大额贷款、按月结息收息等手段来控制预警指标和化解风险。此举使得各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等关键指标上均实现了显著提升。六、我们始终将反洗钱的宣传防范工作放在首位，并切实抓好了信用社大额现金的备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平并规范业务操作，我们组织各信用社反洗钱领导小组及岗位人员多次召开专门会议与培训活动，深入了解国际、国内反洗钱工作形势及相关政策法规。同时我们还加强了日常监管与数据报送工作以确保操作无风险。七、我们严格按照人民银行账户管理系统的要求审核开户手续以确保合规性。对于手续完备的申请我们会在审核后录入账户管理系统中并报请市人民银行进行最终审核核准。八、我们认真开展了专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。作为财务部我们负责票据考核兑付后各项数据的具体测算工作。鉴于票据考核工作的政策性强且时间紧迫我们克服了重重困难按时完成了各项考核达标工作。九、我们为中和系统的上线做了充分准备并在上线后顺利开展了会计核算工作。通过精心安排与加班加点我们顺利完成了综合系统数据移植工作并为后续核算工作打下了坚实基础。十、对于未来的年度工作计划我们已制定了详细方案：1.我们将继续高效完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测等各类报表的填报、汇总及上报工作。同时我们还将按月监测各项经营指标及绩效考核完成情况并按季进行财务会计检查以确保工作质量与效率。2.我们计划在指定时间前完成账户联网核查工作并组织相关培训与赛帐活动以提升团队整体能力。3.我们将积极配合网络中心完成“金信工程”的各项工作任务以确保系统稳定运行与数据准确性。4.针对信贷五级分类单轨运行的情况我们将根据监管要求制定来年呆账准备、应付利息及其他资产减值准备的提取计划并按季度列账以逐步达到准备金提取标准。5.我们将积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销力度并严格按照规章制度进行操作以确保已核销贷款的账务处理工作准确无误。6.我们将积极协调市区级财政部门以落实年度风险准备金政策并争取补贴按时足额到位以支持信用社的稳健发展。7.我们将与国、地税部门保持密切沟通以协调各项税费减免及纳税申报等相关事宜以减轻信用社的税负压力。展望未来我们将一如既往地做好上述工作并全力以赴提升综合系统的会计核算质量同时加强账户管理、会计核算、费用列支及现金等方面的检查工作。我们坚信只要我们严格按照上级部门的指示精神抓住机遇克难奋进开拓进取团结务实真抓实干就一定能够取得更加辉煌的成绩。2024年公司财务部门工作计划范例（二）针对未来三年的规划，结合本公司的实际情况，公司财务部将一如既往地致力于日常会计核算工作的优化与高效服务提供，并重点聚焦于两大核心任务：一是完善财务制度与推进规范管理，二是加强学习教育与服务内功的锤炼，旨在为公司的持续发展壮大提供坚实、高效的财务支持与保障。一、强化规范管理，确保日常核算精准高效1.严格遵循会计法及企业会计制度，根据公司核算需求与部门实际，精心完成财务软件的初始化设置，确保系统稳定运行。2.积极配合会计师事务所，对公司第七年度年终会计报表进行全面审计，并按要求高效完成报表汇总与上报工作，确保数据准确无误。3.协同外部审计机构，对总公司上年度财务收支进行细致审计，以提升资金使用的经济效益与透明度。4.紧密配合公司领导层，科学制定各责任中心的经济责任指标预算，并积极参与财务管理制度的修订与完善工作，持续强化财务制度建设。5.扎实做好日常会计核算，清晰划分资金渠道，严格审核原始凭证，准确运用会计科目，确保会计凭证编制与记账工作的及时性、准确性。同时，强化出纳工作的规范性，确保现金收付与银行结算业务的合规性与高效性。6.密切关注销售部门的货款回收情况，积极协助催收工作，保障公司资金回笼的顺畅进行。7.多渠道筹措资金，确保公司资金运营的持续稳定与高效流转。8.加大新业务领域的开拓力度，以跨越式发展为目标，在认识、机制、措施及组织推动等方面全面发力，力争在短时间内实现新业务领域的投资与发展，抢占市场先机。9.高效完成公司董事会及CEO交办的其他临时性财务工作。二、夯实基础防范，筑牢安全防线1.严格货币资金安全管理，定期检查现金提取、送存过程中的安全隐患，确保现金库存合理且设备完好。一旦发现隐患，立即整改并上报。2.强化票证管理安全，完善现金、收据、发票及各类有价票证的管理制度与安全防范措施，确保票证管理的万无一失。3.落实防火安全责任，严格执行用电管理规定，确保每日下班时切断主电源。同时，加强对办公室吸烟行为的监管，确保办公环境安全无虞。4.加强防盗安全措施的检查与维护，确保各项防盗设施完好有效，发现问题及时上报并处理。三、优化考核考评机制，提升工作质量1.严格遵守《会计人员职业道德》及相关规定，对违规行为坚决提出处理意见，维护良好的职业风尚。2.强化考勤管理，严格执行上下班制度，确保日常工作的有序进行。3.建立健全各项管理基础工作制度，包括财务管理、财产物资管理及清查盘点、行政管理等制度，并实行岗位责任制，明确各岗位职责与工作流程，促进企业管理水平的整体提升。4.构建自我约束的企业机制，严格审核费用开支，控制预算规模，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制，确保资金使用的计划性、定额性。四、注重素质培养，推动财务队伍建设随着公司规模的不断扩大与市场竞争的日益激烈，提升财务人员素质成为当务之急。我们将从以下几个方面入手：1.加强法制教育与职业道德建设，组织学习会计法、企业财务管理制度等法律法规，提高财务人员的法制观念与职业道德水平，树立依法理财的坚定信念。2.强化业务培训与知识更新，定期举办业务培训班，拓宽财务人员的知识面与业务技能。同时，加强计算机知