2024年办公经费管理制度范文（三篇）

第1页共1页2024年办公经费管理制度范文（四）资产管理1.社区居委会的固定资产，包括但不限于房产、电脑、复印机、打印机、电视机、饮水机、照相机、空调、电风扇等，其价值在____元及以上的，均纳入社区资产管理范畴。2.社区居委会的所有资产需进行详尽登记并造册，同时，需明确指定专人负责管理，以确保资产的完整与安全。3.若社区居委会的固定资产因使用年限等因素，确需进行修理、报废或更新的，应由社区居委会提出书面申请，并报请社区办审批。审批通过后，依据相关经费使用权限进行办理。4.社区居委会的资产管理由社区居委会主任承担总体责任。若因管理不善导致社区资产流失，将依法追究社区居委会主任的责任。（五）财务审计1.社区财务应每半年接受一次由乡财政科和社区建设办公室联合进行的审计，以确保财务的透明度和合规性。2.社区居委会人员在工作调整或发生变动时，必须妥善办理票据移交手续，并接受离任审计。审计通过后，方可正式离岗。此举旨在保障社区财务的连续性和稳定性。2024年办公经费管理制度范文（二）1.办公设备与办公家具的采购流程在存在采购需求的情况下，行政人员需填写《请购单》，经行政主管的审核确认。接着，由总公司行政人员进行核查与调配，再经总公司行政部的审核确认。由总公司行政部执行采购。供应商交货后，物品进入仓库，直至月底，由总公司统一发起“采购报批单”。4.2.2办公用品的采购流程各公司在每月的特定日期前提交下月的《采购单》，由总公司行政部进行汇总与审核。供应商随后进行报价、备货或网上采购。总公司行政部统一发起“采购报批单”，供应商送货或配送后，各公司进行验货入库。5.办公物资的入库管理5.1办公用品的入库办公用品到货后，行政人员应根据《采购单》上的名称、规格、数量、单价和金额进行核对和清点。验收合格后，方可入库。行政专员需严格把关，以下情况可拒绝验收或入库：(1)入库物品与采购单不符；(2)不符合入库要求的采购物品，如破损、短缺、过期等。5.2办公设备的入库各行政专员填写固定资产验收单，由总公司行政部进行固定资产编号，使用人验收签字确认。5.3办公家具的入库各行政专员填写固定资产验收单，使用人验收签字确认，总公司行政部进行确认。6.办公物资的领用管理办公物资的领用主要指办公用品的领用，办公自动化设备申请后无需额外领用手续。6.1.1领用时间各部门负责人负责办公用品的领用，每周三至行政部领取本周所需物资，其余时间不办理文具领用手续。6.1.2消耗品的领用在规定时间至各公司行政部领取消耗品，并填写《办公用品领用登记表》，再次领用时需以旧换新。6.1.3管制品的领用管制品为部门共用，由部门内勤申领和保管，员工需领用时可至内勤处领取，并及时归还。7.办公物资的台账管理及盘点7.1办公设备/办公家具的台账管理及盘点新采购的办公设备/办公家具，行政人员需登记物资信息台账。每月初的特定日期前，将更新的物资台账发送至总公司行政部备案。每季度，总公司行政部进行物资台账管理的检查和抽查。7.2办公用品的台账管理及盘点各公司行政人员负责每月办公用品领用台账的梳理。每月最后一天前，盘点当月使用量和库存，形成盘点表，与物资部进行总量核对。7.办公物资的外借、归还及遗失7.1办公物资的外借长期借用公用办公自动化设备需填写《物品借用登记表》，记录借用及归还情况，并需按登记表规定时间归还。7.2办公物资的归还7.2.1员工离职员工离职时，需归还所属部门的管制品，行政人员按领用记录核对并办理移交手续，未完成移交的不办理离职手续，遗失需赔偿。7.2.2员工异动员工异动时，原则上不带走原部门办公物资，如需调拨，由行政部进行物资流转记录。7.3办公物资的遗失借用的物品或部门领用的管制品遗失或损坏，需立即报告行政部，损坏的归还行政部维修，遗失的按折旧价值赔偿，折旧价值以财务部数据为准。8.办公物资的维修与更新员工应妥善使用办公设备，能维修的不进行新购或更换。设备故障时，使用人或部门应及时报告行政部进行维修保养，并记录每次维修问题。9.办公物资的报废管理当办公物资无法正常使用且无法修复或维修成本过高时，可申请报废。使用人填写《资产报废申请单》，经部门负责人签字，确认无法修复或成本过高后，报总公司行政部审批，同意后方可报废。无回收价值或回收价值低于变卖收入的物资，应考虑变卖处理；无使用价值且无法变卖的物资，应及时清理，变卖所得交财务管理部入账。10.办公物资的库房管理办公物资的库房应按类别、性能、特点和用途分类分区、分库存放，确保物品摆放整洁有序。2024年办公经费管理制度范文（三）一、本机构采购办公用品，需统一由办公室管理，并遵循节约原则和精打细算的方针。二、实施每季度申报的办公用品购买制度。各科室需在每季度初的____日前，填写“办公用品购买申报单”，详细列出包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等日常办公用品需求，交由办公室汇总，经站领导审批后统一进行采购。在发放时，需进行详细登记。三、对于需通过政府采购或办理控购手续的办公设备，如电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等，以及交通工具，需按规定办理相关手续。四、凡购置的办公用品属于固定资产范畴，应由财务部门及时登记固定资产明细账，并注明保管人员。全体工作人员有责任妥善保管和爱护机关财产。对于如小车、空调、晒图机等重要物品设备，各科室应指定专人管理，防止丢失和损坏。如有丢失或损坏，将根据情况照价赔偿。员工离职，需先办理财产移交手续，再办理调动手续。五、所有办公费用支出必须凭完整的“办公用品购买申报单”及相关批准手续。未经办公室统一管理，且未获得站分管领导批准，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室将不予签署意见，财务部门将不予核销。六、关于招待费用管理：1.招待费用主要用于总经理因业务、工作需要与外部单位的联络应酬，费用开支需事先填写“宴请单”，注明招待对象、事由、来客及陪同人数、预计金额等，经总经理批准。特殊情况需电话请示总经理并在次日补办手续。否则，费用将由经办人承担。2.招待标准为：一般客人____元/人，特殊客人80元/人（均含酒水）。业务部门经理的业务招待费，同样需遵循此规定，否则费用由责任人承担。3.部门经理在大堂吧招待，仅限于茶水招待，并需严格控制费用，限额为：部门经理____元/月，营销部经理____元/月，总监以上人员____元/月。违规者需自行承担费用。4.通讯费标准：月度定额分别为：总经理300元，副总经理200元，营销总监150元，一级部门经理100元，二级部门经理100元，营销部主管100元，采购部主管150元，随工资一并发放。5.办公用品费用：由行政办公室制定统一标准，每月编制“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，确保及时补充库存。6.水、电、煤气费由工程部与相关供应商核对数量和抄表，月底报财务部入账。7.员工工作餐标准为：____元/天（含原材