2024年出纳工作总结与计划范文（二篇）

第3页共3页2024年出纳工作总结与计划范文随着时间的推移，我们已步入了____年。回顾过去的____年，我深感自我发现与提升的重要性。在此，我将对过去一年的工作进行总结：一、工作中的失误与不足1.我确保每月与"主办会计"进行账务核对，及时发现并纠正错误，以实现账实相符。2.我理解到，调整心态至关重要，因为任何复杂的问题都始于简单，任何重大的事务都始于细节。3.我也负责外围退货的跟踪工作。二、出纳职责在这一年中，我承担了以下出纳职责：1.严格遵守公司财务规定，控制资金使用，防止浪费和异常支出。2.所有款项支付（包括公私借用）均需总经理、财务经理和经办人签字批准。3.建立并维护现金日记账，确保每日现金收支准确无误，每日核对现金库存，编制现金流量表，确保日清月结、帐款相符、定期盘点。4.销售和维修配件的货款必须入账。5.提取的总公司销售奖励款和报销费用的现金必须入账。6.当日收到的款项需当日开具收款收据。7.每月底与财务团队进行对账，确保现金账、工程部回款、外围发货及到款的准确无误。我认识到，出纳工作并非易事，它在经济工作中处于前线，是财务收支的关键，具有不可忽视的重要性。三、未来努力的方向1.作为合格的出纳，我将持续提升以下能力：a.学习并掌握政策法规和公司制度，提升专业技能和知识。b.制定并执行岗位工作制度，发挥财务的控制和监督作用。c.出纳人员应坚守职业道德。d.强化安全意识，妥善保管现金、票据和各种印鉴。e.提升沟通能力，特别是与银行等外部单位的沟通。2.在物流方面，我将确保高效、准确地将货物送达指定地点，并及时跟踪外围退货，提供优质的物流服务。我将持续学习和实践，吸取____年的经验教训，完善自我。我将积极与同事沟通，营造良好的工作氛围，紧跟公司发展步伐。我感谢领导和同事们在工作和生活中给予的支持和关心，这是对我工作的最大肯定和激励，我对此表示由衷的感谢。在未来的____年中，我将以“好好学习，天天向上”为座右铭，不断努力和拼搏，充实、喜悦、收获将伴随我度过。2024年出纳工作总结与计划范文（二）在过去的____月____日，各项工作的主要阶段已接近尾声，我在此对一年的工作情况进行简要总结。我于____月被公司接纳，随后进行了全面的培训，并于____月____日正式加入上海团队，至今已逾四个月。上海北玻财务部目前由我与夏部长共同负责，我承担着出纳及会计辅助的双重职责。初期，由于人手有限、任务繁杂、业务量大，我身兼多职，通过繁忙的工作提升自我，经常加班以熟悉并高效执行本职工作，短时间内适应并配合夏部长确保财务工作的有序进行。财务部始终面临人员紧张的情况，我们的办公环境与其他三个部门共享。然而，夏部长的卓越组织能力确保了各项工作的顺利进行。我们及时支持了内外部的各项经济活动，满足了各部门的财务需求。面对筹建阶段的上海公司，工程、生产、后勤的大量资金需求，每月的现金流管理极具挑战。我们以“认真、仔细、严谨”的态度，确保了所有资金收付的安全、准确和及时，未发生任何差错。所有经济活动最终都会以财务数据的形式呈现，我们在核算工作中始终保持尽职尽责，努力为公司节省开支。今年____月，我们实施了会计电算化，采用了新中大a3财务软件，尽管初期系统稳定性有待提高，但工作效率的显著提升已初见成效。这为我们节省了大量时间，增强了数据查询功能，为财务分析奠定了坚实基础，使财务工作迈上了新的台阶。财务部不仅需要处理内部财务关系，还需妥善管理与外部各方的财务联系。我们成功处理了与各相关单位的收支往来，建立了良好的银企关系和税企关系，同时圆满完成了统计、税务等部门的资料申报工作。在新的一年，我为自己设定了更高的目标，即加强学习，不断