EAS系统出纳管理操作手册

EAS系统操作手册-出纳

顾客操作手册

-----出纳

一、初始化

出纳系统初始化，重要内容有初始余额和未达账项的J录入、平衡检杳、结束初始化和反

初始化。

1.现金科目初始余额录入

操作途径：K功能菜单』->K财务会计』->K出纳管理）］->R出纳初始化X

在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认

进入现金科目初始余额的录入界面，详细如卜图：

可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【二】导入按钮，从总账系统引入现

金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提

醒信息：”导入成功!”.录入或导入完毕后点击保留按钮c

2.银行存款初始余额录入

操作途径：K功能菜单U->K财务会计H->K出纳管理』->K出纳初始化X

在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款FI勺初始余额录入，详细操作界

面如下图:

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在初始余额单元格中手工录入对应银行账户日勺初始余额，也可点击【旨】导入按钮,

从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系

统自动提醒信息：”导入成功!”。录入或导入完毕后点击保留按钮。

注意：不一样币别银行账户均会显示在目前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

3.对账单初始余额录入

操作途径:K功能菜单》->K财务会计D->K出纳管理》->K出纳初始化1

在该见面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单I为初始余额录入，详细操作界面如

下图：

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对账单的初始余额只能手上录入，录入完毕后点击保留。

然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检杳为止。

注意:不一样币别银行账户均会显示在目前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

企业未达账：点击【看】，录入企业未达账，如图:

借方：银行已付企业未付

贷方；银行己收企业未收

银行未达账：点击【」】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图:

银行未达条区）

E@1I三新增分录■:拯入分录豆且制分录I删除分录@计苴第T退出

银行曝尸农行开发区支行币别人民巾

银行科目1002.001.004农业艮行启用期间201审期

借方：企业已付银行未付

贷方：企业已收银行未收

余额调整表；点击【〕口】，查看初始余额调整表。如图;

余植河"表区

，V，参打？套打校筑T退出

麒行炼尸[0020001农行开我区支行.220101040006314]由别人民所

银行科目1002001004农业根行N胴201007.01

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期初余■8,640,741.83期物余械8,519,564.90

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调9后WIW余暇____________________________8,520.127.33后明初余暇|8.520.127.33

a显示未达粟嘶a

Q企业殛务明期H椎行未达*蝴

日网V9纬或方式纬复号银行巳付企业未付T日期无证类R凭证号覆妻铸筑方式结篁号企业耽银手

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22010-06-305,86700[122010@-30秘轮或

32010-0&-®1,7750032010&-30

42010-06-X||5,000OO\\||42010-06-M未达1*项]

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13201CKK-30211001

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平衡检查：点击【纥打，检查出纳管理子系统U勺初始余额与否等于总账系统相似期间U勺

初始余额。

假如出纳管理子系统的初始余额等于总账系统II勺初始余额，则提醒顾客“平衡检查”通

过，否则弹出“平衡检查”界面提醒顾客不平衡的科目差异汇报，如图:

平衡检查

用户提示出纳莒理系统与总赚系统期初余酸不一致详细庙况请见下表

开户限行银行踪户科目而别出访管理总账差异

11001001人民市人民而G53,249160.00653,24916

2农业银行农行开发区支行1002001.004...人民而8.MO,741830.008,640,741.83

3工商银行工行宏达北路1002001.002...人民rfi12,598,060.390.0012,598,0603g

4建设银行建行开发区支行1002.001.003...人民rfi1,<04,713.390.00lz4017133g

5深圳炭展银行深发展限行北..1002.001.006...人民币762,122.030.00762,122.03

6光大银行光大限行西城1002.001.007...人民币335,367.910.00335,367.91

7杭州眼行短椎艮行1色.1002.001.019...人民币171,777.920.00171,777.92

8交通银行交通湿行望京.1002.001.010...人民币77,356.510.0077,356.51

9中信眼行中信讯行北京...1002.001.009...人民币2,418,658.760.002,418,858.76

10浙商银行浙商跟行北京...1002.001.018...人民币90,007.040.0090,007.34

11建设银行建行1汽支行1002.001.003...人民币86,845.290.0086,845.29

121002.001.019...人民币171,777.920.00171,777.92

131002.001.003...人民币1,<91,558.680.001Z491,SS8.58

141002.001.009...人民币2,<18,658.760.002,418,6S8.76

151002.001.018...人民币90,007.040.0090,007.94

161002.001.007...人民币535,367.910.00335,367.91

171002.001.010...人民币77,356.510.0011,3S6.51

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181002.001.006...人民币762,122.030.00762,122.03

191002.001.004...人民币8,640,741.830.008,640,741.33

201002.001.002...人民币12,598,060.390.0012,598,060.39

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结束初始化：点击【2】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。

结束初始化前，所有银行账户日勺银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。

反初始化；点击【2］，若发现初始化数据错误，可以反初始化。

反初始化时，目前会计期间必须是出纳管理系统H勺启用期间，当出纳管理系统日勺目前期

间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使目前期间与启用期间一致时，才能进行反

初始化。

当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时日勺会计期间与联用期间•致时，必须先

取消与总账系统联用，才能进行反初始化。

出纳于总账联用设置如下:

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进入后选择已经是启用状态日勺出纳管理，点击上面时E安钮

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二、凭证复核

操作途径：K功能菜单1->K财务会计X->K出纳管理U->K凭证夏核R

首选进入“凭证复核查询”界面:

凭证-条件查询区）

□H9人也用户犯织级▼最大返回结果数jooo三;

黯默X方案条件自定义排序表格设置

◎按期间查询O按日期查询

会计期间2010C年7：期

至20103年|7：期

0下次直接以该方案进入［确定“取消1

在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，如下图所示:

登账设置：单击【£】，设置登账选项，如图:

按现金/银行科目登账：凭证日勺现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日志账记录

----对应。

按对方科目登账：凭证日勺现金、或银行科目与生成的现金、银行存款口志账记录是一对

多关系。

选中第一条凭证，按住shift键，再点击最终一条凭证，即将所有未复核的凭证所有选

中，然后进行自动狂核：单击【⑤】，按登账设置口勺内容自动及核所有选中凭证。

查看及核：单击【，/】，弹出手工亚核界面，容许顾客对凭证生成的口志账记录进行查

看。

修改复核：单击【苴工弹出手工复核界面，容许顾客对凭证生成的口志账记录进行修

改，包括新增分录、删除分录。修改保留后，系统先删除凭证关联的所有日志账记录，按修

改后的分录重新生成口志账记录。

已结账期间或已勾对的日志账记录不容许修改复核。

反复核：单击【*!■］，删除所选凭证生成的所有日志账记录（包括现金、银行日志账记

录）。

已结账期间或已勾对的n志账记求不容许反复核。

三、现金日志账

凭证复核完毕后，系统会根据登帐设置自动登记现金□志账。

操作途径:K功能菜单』->K财务会计』->R出纳管理D->R现金》->R现金日志账》

之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示:

在该界面中设置如下过漉条件，完毕后单击【确定】进入“现金日志账”界面。

在“现金口志账”界面，可切换科目和币别杳询现金口志账时信息。

同一口日勺多笔现金日志账，顾客可按四种自定义方式进行排序：创立时间、单据号、凭

证号、单据创立时间，如下图所示:

在现金日志账中由于采用凭证登帐，不容许使用，直行新增【名】，多行新增：【国工

功能对H志账进行调整。

联查：单击【联查指定日志账记录关联日勺凭证或单据。

来源为凭证日勺F1志账记录默认联查凭证。

四、银行存款日志账

1.银行日志账

凭证复核后系统会根据登帐设置，自动登记银行存款日志账。

操作途径:R功能菜虺』->K财务会计》->K出纳管理』->I1银行存款D->R银行存款

日志账】之后，弹出“条件查询”日勺界面：如图:

在该界面中设置如下过滤条件，完毕后单击【确定】进入“银行存款日志账”界面。

同一日的多笔银行日志账，顾客可按五种自定义方式进行排序：创立时间、单据号、

凭证号、结算号、单据创立时间，如下图所示:

在银行日志账中由于采用凭证登帐，不容许使用，曲行新增【.3】，多行新增：【M】,

功能对日志账进行调整。

联查：单击【出】，联查指定日志账记录关联日勺凭证或单据，

来源为凭证的日志账记录默认联查凭证。

2.银行对账单

操作途径：K功能菜百J->K财务会计X->K出纳管理』->K银行存款》,拦艮行对账

单》

首先弹出“条件查询”对话框，如图:

银行对寐单一条件查询

白日由三星用户犯统级▼最大返回结果数|10000|

黯默认方案条件表格设置

©按期间查询O按日期查询

会计期间2010C年7：期

至20103年7；：即

.I显示己销户赚产画显示期初余额土］显示本日合计

2显示本期合计0显示本年累计

k］下次直接以该方案进入［确定“取消1

在该界面中设置如下过滤条件，完毕后单击【确定】进入“银行对账单”界面。

系统提供两种新增方式，分别是单行新增和多行新增，单行新增为手工新增纸质银行

对账单的方式，多行新增中可导入电子银行对账单进行新增。

单行新增：单击【司工如图：

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_史・<｝日S・m—♦・x

・行・户0160001<11-22OtO1O4MHS43▼%*AM▼

1002001004

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・方含■

文”

・・

多行新增：单击【国】，如图:

多行新增与单行新增的数据项完全相似，控制与约束也完全相似。多行新增还可以进

行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。

导入：在多行新增界面，单击K下兀选择当地文献，引入，将当地文献格式的对账单

电了文档引入EAS系统。

需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。

引入方案维护：单击如图:

按当地对账单文献格式设置好模板格式，选择银行账户，单击［保留］即可。

然后进行电子银行存款账单的导入，操作界面如下:

找到对账单艮I保留途径后，点击确定即可引入。

注意：在引入电子银行存款对账单时，一定要保证该电子对账单日勺格式与引入方案的

格式一致并且标识列的次序也要一致，然后方可引入.

3.银行存款对账

银行存款的对账方式有手工对账、自动对账。

操作途径：R功能菜心H->K财务会计》->R出纳管理】->K银行存款』->R银行存款

对账％首先弹出“条件查询”对话框，如图:

在该界面中设置过滤查询条件，完毕后单击【确定】，进入未达账项报表界面，如图:

然后点击h宙对账设置1按钮，进入设置界面，如下图:

对账设置区

j自动对账设置j手工对账设置表格设置

自动对账条件

□日期相等（日记账的业务日期和银行对账单日期）

□摘要相等

□结算方式相等

□结篁号相等

说明：自动对账的基本条件是金额相等，方向相反。

I确定jI取消j

根据需要进行自动对账的条件选择，然后点击确定。

自动对账：单击【叵叵函同工系统按照近来一次对账设置中定义的自动对账设置,

在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日志账、银行对账单中自动查找满足自动对

账条件的记录。将所有满足对账条件日勺记录反应在“对账成果”界面中。如图：

保留对账成果：选择对的匹配的记录，单击【口】即可。

手工对账：单击【F,参与手工对账的记录只要满足借方金额合计等于贷方金额合计。

4.余额调整表

余额调整表根据银行存款日志账和银行对账单的期末余额，以及截止FI前期间未勾对

的银行存款R志账和银行对账单记录形成。

操作途径：选择K功能菜单》->K财务会计H->纳管理》->R银行存款1->K余额

调整表％首先弹出“条件查询”对话框，如图:

单击【确定】进入“余额调整表”界面。

五、期末处理

1.期末对账

在金蝶EAS主界面，选择R功能菜单』->K财务会计1->K出纳管理H->K期末处理］

->K期末对账%首先弹出“条件查询”界面，如图:

期末对条-条件查询

口.13虫区之用尸犯织级E最大返回结果数1000国

ts默汉方案

0下次直接以该方案进入I确定，I取消j

在该界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出

纳管理系统与总账系统在查询日期范围内的'业务发生额差异。如图:

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