2024年供电所审计稽核岗位职责（三篇）

第2页共2页2024年供电所审计稽核岗位职责一、遵循酒店财务部门的规章制度，接受上级领导的工作调度和指导。二、审核各班次收银员提交的账单和原始凭证，核对营业报告及当日各类消费项目明细，如发现错误或遗漏，须立即向上级领导汇报，以确保酒店收入的准确无误。严格遵守酒店的财务规定和既定支出标准，拒绝任何违反原则的结算操作。1、核查各类签单、挂账及信用卡交易，与应收账款明细进行对比；2、确认各种优惠折扣的合规性，完成优惠折扣明细统计表的编制；3、编制每日现金结算报告，包括宾客人数、平均消费、消费次数、总收入等数据，供成本会计制作成本报告使用；4、审查收银员编制的各种报表，确保收银员报告与收银机清理报告及电脑报告的一致性，同时检查报表编号的连续性；5、核实客房前台未结账余额的准确性；6、核对入住登记表上的签名一致性。三、检查仓库管理是否遵循先进先出的原则，防止物资损耗和变质，确保票据按照财务规定上传。发现异常情况，应及时查明原因并上报处理。四、确保会计记录的完整性和合法性，审核账目的原始凭证是否完整并符合相关规定，同时确认审批流程的完备性。五、审核客房前厅、餐饮等各部门及各类账目、挂账数据、房价、房间编号等电子输入的准确性，以缩短客人的结账时间。六、对对外结算组每日的账目和单据数字进行审核，确保凭证的正确性和完整性。1、全面了解并掌握酒店与外部签订的结算协议、合同和纪要，熟知相关收费标准、结算方式，并负责这些文件的安全保管；2、负责核算和监控所有应收账款，及时入账并反映客户欠款状况，保证应收账款记录的准确性；3、按照协议、合同规定的时间，准确核对结算清单和账单，通知付款方付款，并加强收款情况的跟踪，有效进行催收工作，防止错结、漏结、迟结现象；4、对于未按协议规定时间支付账款的客户，及时反映酒店与客户间的债权债务关系，将欠款情况和催收进展书面报告给上级经理。七、全面掌握酒店各环节的收入情况，妥善保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。2024年供电所审计稽核岗位职责（二）一、负责制定公司内部审计工作制度，编制并执行年度内部审计计划。二、协调与第三方审计机构的合作，确保年度财务决算审计的顺利进行，并对其审计质量进行有效监督。三、实施对本公司及下属单位的财务活动的审计，包括财务收支、预算决算、费用控制、资产状况、经营效果、内部控制以及相关的经济活动。四、负责监控工程项目的成本控制，对直属自营项目进行最终审计和奖惩执行，同时对分公司自营项目进行复审和奖惩决定的确认。五、推动内部审计创新，除常规审计任务外，积极开展内部审计调查和专项审计，以提升企业管理效能和经济效益。六、强化服务理念，主动为基层单位提供具有建设性的建议和指导。七、确保上级审计部门的工作要求得到满足，同时妥善处理本部门职责范围内的其他工作事项。2024年供电所审计稽核岗位职责（三）1.担任部门借款审核职责，对出纳签发的支票进行严格审查，确保无误后加盖银行备案的印章。2.负责审核所有财务收支，严格把控财务关口，确保所有支出均按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。3.承担会计凭证的审核工作，确保每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。同时，审核编号需连续，附件票据需合规，戳记需完备，签章需齐全。4.负责登记应收账款手工账，并与电脑账进行核对，确保数据准确无误。5.遵循正常审批程序，负责计算并支付各类客户的装修返点、促销返点、嘉奖返点、差价返点等费用。6.负责申请分公司资金，执行对外汇款，交纳本地按揭款，核算费用，核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金，摊销租金，管理工程合同，核算工程利润，统计、监控资金流量等。7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过的工资表负责及时发放。8.提交相关财务报表，确保准确及时。报表包括但不限于每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9.负责装订、管理本部