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文档简介

出纳资金监管承诺书合同编号：__________鉴于甲方为规范出纳管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方出纳资金监管事项达成如下协议：第一条监管范围1.1乙方向甲方承诺，对甲方出纳资金进行全程监管，确保甲方资金安全。1.2监管范围包括甲方所有现金、银行存款、支票、汇票、有价证券等货币资金。第二条监管职责2.1乙方应指派专业人员进行甲方出纳资金的监管，确保监管人员熟悉国家法律法规及甲方财务管理制度。2.2乙方应建立健全监管制度，对甲方的出纳资金进行定期检查，确保资金安全。2.3乙方应在每个会计年度结束时，对甲方的出纳资金进行审计，并向甲方提供审计报告。第三条监管措施3.1乙方应要求甲方建立健全财务管理制度，规范出纳操作流程，确保资金安全。3.2乙方应要求甲方定期对出纳人员进行培训，提高其业务素质和法律法规意识。3.3乙方应要求甲方实行现金日记账、银行存款日记账制度，确保资金流向清晰可查。第四条违约责任4.1如乙方未按照约定履行监管职责，导致甲方资金损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。4.2如甲方未按照约定配合乙方进行监管，导致甲方资金损失的，甲方应承担相应的责任。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条附则6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方监管制度复印件3.乙方审计报告复印件4.甲方财务管理制度复印件5.出纳人员培训资料6.现金日记账复印件7.银行存款日记账复印件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定履行监管职责，导致甲方资金损失。2.甲方未按照约定配合乙方进行监管，导致甲方资金损失。三、法律名词及解释：1.出纳管理：指对企业资金进行日常管理和监督的活动。2.资金监管：指对企业的货币资金进行监控和控制，以确保资金安全。3.监管制度：指为规范监管行为而制定的规章制度。4.审计报告：指由审计机构对企业财务状况进行审计后出具的报告。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方监管人员不熟悉甲方业务及财务管理制度。解决办法：乙方应加强对监管人员的培训，提高其业务素质。2.问题：甲方现金日记账、银行存款日记账记录不规范。解决办法：甲方应规范日记账记录，确保资金流向清晰可查。3.问题：双方在履行协议过程中发生争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为规

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