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文档简介

学校报销管理制度第一章总则为规范学校的报销管理，确保资金使用合规、合理，提高财务管理的透明度和效率，根据国家相关法律法规及学校内部管理要求，制定本报销管理制度。该制度旨在明确报销的范围、标准、流程及监督机制，保障学校财务安全，促进学校各项工作的顺利开展。第二章适用范围本制度适用于学校全体教职员工及相关部门在日常工作中发生的各类费用报销，包括但不限于：1.教学活动费用；2.会议和培训费用；3.采购及服务费用；4.出差及交通费用；5.其他与工作相关的合理支出。第三章报销管理规范第1条报销范围1.报销费用必须与学校工作相关，符合教育教学、科研及管理的需要。2.不得报销与个人生活、娱乐无关的费用。第2条报销标准1.教学活动费用：教材、教具、实验材料的采购费用应按照学校规定的标准进行报销。2.会议和培训费用：需提供会议通知、培训发票等相关材料，报销标准按照学校规定的差旅和培训补助标准执行。3.出差费用：出差人员需提前报备，出差期间的住宿、交通费用报销应提供有效发票和出差审批表。第3条报销时间限制所有报销申请应在费用发生后的30日内提交，逾期将不予报销。第四章报销流程第1条报销申请1.填写《报销申请表》，并附上相关票据和证明材料。2.申请人需在申请表上签字，确认费用的真实性和合规性。第2条审批流程1.报销申请由直接上级审核，确认费用的合理性和合规性。2.上级审核通过后，提交财务部门进行复核。3.财务部门复核后，若无异议，及时办理报销支付。第3条支付方式报销费用将通过银行转账的方式支付至申请人指定账户，申请人需提供有效的银行账户信息。第五章监督机制第1条监督责任1.财务部门应定期对报销情况进行审计，确保报销流程的合规性。2.各部门负责人应对本部门的报销申请进行监督和管理，确保费用使用的合理性。第2条违规处理对于违反本制度的行为，学校将依规进行处理，情节严重者将追究相关责任。第3条反馈机制设立反馈渠道，教职员工可对报销管理制度及实施过程中的问题提出意见和建议，财务部门应及时进行回复和改进。第六章附则第1条解释权本制度的解释权归学校财务部门。第2条生效日期本制度自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。第3条修订流程根据实际运行情况和相关法规变化，学校将不定期对本制度进行修订，修订意见须经财务部门审核并报学校领导批准。第七章附件1.《报销申请表》模板2.报销相关票据样本3.出差申请审批表模板---结语本学校报销管理制度旨在为教职员工提供明确的报销指引，提高资金使用的透明度和效率。通过

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