费用报销单范本

费用报销单范本尊敬的员工：一、基本信息1.报销人姓名：请填写您的姓名。2.部门：请填写您所属的部门。3.职位：请填写您的职位。4.报销日期：请填写实际发生费用的日期。5.报销单号：由财务部门统一编制。二、费用明细1.费用类别：请根据实际发生费用选择相应的类别，如交通费、住宿费、餐饮费等。2.费用项目：请详细描述费用项目，如机票、酒店、餐费等。3.金额：请填写实际发生的费用金额。三、附件1.发票：请将相关发票粘贴在附件栏内，确保发票清晰、完整。2.其他证明材料：如有其他证明材料，请一并附上。四、审批流程1.报销人：请本人签字确认。2.部门负责人：请部门负责人签字确认。3.财务部门：财务部门将根据报销单及附件进行审核，如有问题将及时与报销人沟通。五、注意事项1.请确保报销单及附件的真实性、完整性，如有虚假报销行为，公司将严肃处理。2.报销单及附件请妥善保管，以备后续查询。3.报销单及附件如有遗失，请及时向财务部门报告，并按照公司规定重新办理。希望各位员工能够认真阅读本范本，严格按照要求填写费用报销单，共同维护公司的财务秩序。如有疑问，请随时联系财务部门。祝工作顺利！公司财务部六、费用报销标准1.交通费：市内交通费按实际发生金额报销，长途交通费（如飞机票、火车票等）需提前申请，并按公司规定的标准报销。2.住宿费：标准间住宿费按实际发生金额报销，如需升级房型，需提前申请并获得批准。3.餐饮费：工作餐费按实际发生金额报销，但不得超过公司规定的标准。4.其他费用：如需报销其他费用，需提前申请并获得批准，报销金额不得超过公司规定的标准。七、报销流程1.报销人：填写费用报销单，附上相关发票及证明材料，提交给部门负责人。2.部门负责人：审核费用报销单及相关材料，签字确认后提交给财务部门。3.财务部门：收到费用报销单及相关材料后，进行审核，如有问题将及时与报销人沟通，审核通过后进行报销。八、报销时间1.费用报销单及相关材料需在费用发生后的30天内提交，逾期不予报销。2.费用报销单及相关材料提交后，财务部门将在15个工作日内完成审核并报销。九、报销单填写规范1.报销单需用黑色或蓝色笔填写，字迹清晰、工整。2.报销单上的日期、金额等需与实际发生费用一致，如有不符，需提供相关证明材料。3.报销单上的部门、职位等信息需与公司人事部门记录一致。十、报销单审核与反馈1.财务部门将对报销单及相关材料进行审核，如有问题将及时与报销人沟通，并要求提供相关证明材料。2.审核通过后，财务部门将在15个工作日内完成报销，并将报销款支付至报销人指定的账户。3.报销人如有疑问，可随时联系财务部门进行咨询。希望各位员工能够认真阅读本范本，严格按照要求填写费用报销单，共同维护公司的财务秩序。如有疑问，请随时联系财务部门。祝工作顺利！公司财务部十一、特殊报销规定1.差旅费：因公出差产生的差旅费用，需提前申请并获得批准，报销时需附上出差申请单及行程安排。2.培训费：参加公司认可的培训课程，需提前申请并获得批准，报销时需附上培训通知及结业证书。3.业务招待费：因业务需要产生的招待费用，需提前申请并获得批准，报销时需附上招待对象的姓名、职务及招待事由。十二、报销单存档1.费用报销单及相关材料经财务部门审核通过后，报销人需将报销单及相关材料原件交回财务部门存档。2.报销人需保留报销单复印件及发票复印件，以备后续查询。十三、报销单遗失处理1.如报销单及相关材料不慎遗失，报销人需及时向财务部门报告，并按照公司规定重新办理。2.重新办理的报销单及相关材料需与原报销单一致，并附上遗失声明。十四、报销单修改1.报销单填写后，如需修改，需在修改处签字确认，并注明修改原因。2.修改后的报销单需重新提交给部门负责人及财务部门审核。十五、报销单作废1.如报销单填写错误或不需要报销，需在报销单上注明“作废”字样，并签字确认。2