mySHOP-财务辅助子系统操作手册

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mySHOPUser'sManual

财务辅助子系统操作手册

eFuture

富基融通

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__________________♦基融通___________________________________________________________________________________________L

目录

前言错误!未定义书签。

适读对象............................................................错误!未定义书签。

子系统简介..........................................................错误!未定义书签。

子系统使用前提......................................................错误!未定义书签。

手册内容简介........................................................错误!未定义书签。

手册字体和符号规范..................................................错误!未定义书签。

最近更新............................................................错误!未定义书签。

版本信息............................................................错误!未定义书签。

责任声明............................................................错误!未定义书签。

第1章基础设置..................................................错误!未定义书签。

1.1供应商结算信息查询...........................................错误!未定义书签。

1.2供应商结算信息维护单.........................................错误!未定义书签。

1.3查询供应商结算信息维护单.....................................错误!未定义书签。

1.4扣项维护单...................................................错误!未定义书签。

1.5查询扣项维护单...............................................错误!未定义书签。

1.6扣项资料查询.................................................错误!未定义书签。

1.7支付方式维护.................................................错误!未定义书签。

1.8父子供应商关系维护...........................................错误!未定义书签。

1.9机构结算员维护...............................................错误!未定义书签。

1.10核算店组维护................................................错误!未定义书签。

1.11门店核算权维护...............................................错误!未定义书签。

第2章扣项管理..................................................错误!未定义书签。

2.1供应商固定扣项维护单.........................................错误!未定义书签。

2.2查询供应商固定扣项维护单...............................错误!未定义书签。

2.3固定扣项查询...........................................错误!未定义书签。

2.4供应商临时扣项方案维护.......................................错误!未定义书签.

2.5供应商临时扣项维护单.........................................错误!未定义书签。

2.6查询供应商临时扣项维护单.....................................错误!未定义书签。

2.7供应商扣项金额调整...........................................错误!未定义书签。

2.8预付款管理.............................................错误!未定义书签。

2.9查询预付款管理.........................................错误!未定义书签•

2.10预付款权限...................................................错误!未定义书签。

第3章对帐与调帐.................................................错误!未定义书签。

3.1供应商结算单据对帐...........................................错误!未定义书签。

3.2供应商往来单据调整单...................................错误!未定义书签。

3.3查询供应商往来单据调整单...............................错误!未定义书签。

3.4代销供应商销售金额调整单.....................................错误!未定义书签。

3.5查询代销供应商销售金额调整单.................................错误!未定义书签。

3.6供应商往来帐款调整单.........................................错误!未定义书签。

3.7供应商往来帐款调整审批.......................................错误!未定义书签。

3.8查询供应商往来帐款调整单.....................................错误!未定义书签。

第4章发票管理...................................................错误!未定义书签。

4.1供应商发票接收单.............................................错误!未定义书签。

4.2查询供应商发票接收单.........................................错误!未定义书签。

第5章财务月结...................................................错误!未定义书签。

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_富基融通__________________________________________________________________________________________________L

5.1财务月结.....................................................错误!未定义书签。

第6章结算......................................................错误!未定义书签。

6.1编辑结算申请单..............................................错误!未定义书签。

6.2结算申请单付款审批..........................................错误!未定义书签。

6.3结算扣项缴款单..............................................错误!未定义书签。

6.4结算通知单付款..............................................错误!未定义书签。

6.5合同到期付款审核............................................错误!未定义书签。

6.6查询结算通知单..............................................错误!未定义书签。

6.7供应商扣项缴款单............................................错误!未定义书签。

6.8查询供应商扣项缴款单........................................错误!未定义书签。

第7章业务核算..................................................错误!未定义书签。

7.1凭证类型维护.................................................错误!未定义书签。

7.2分录摘要格式维护............................................错误!未定义书签。

7.3核算单位维护.................................................错误!未定义书签。

7.4单据核算凭证分录维护........................................错误!未定义书签。

7.5业务单据核算.................................................错误!未定义书签。

7.6查询已核算业务单据..........................................错误!未定义书签。

7.7销售收入核算.................................................错误!未定义书签。

7.8销售成本核算.................................................错误!未定义书签。

7.9凭证转出.....................................................错误!未定义书签。

7.10查询凭证转出.................................................错误!未定义书签.

附录1图目录错误!未定义书签。

附录2表目录错误!未定义书签。

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前言

适读对象

应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。

子系统简介

mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，

也可按公司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统,

提高了财务实时风险监控的能力。

mySHOP的主要功能包括：

1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。

2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。

3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生

成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。

子系统使用前提

财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”后才能使

用财务辅助子系统。

手册内容简介

本手册主要介绍系统管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共

分为6章内容：基本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。

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手册字体和符号规范

字体和符号规例说明

【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。

【功能说明】模块实现功能的描述。

【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。

【操作要点】实现模块功能的操作介绍。

【关键信息】用于模块界面的项目注释。

【系统配置】与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。

【注意事项】与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。

［（界面名称x模块名称，或其他窗口的画面名称。

莺春拿号宇佐界面项目名称。

系统提示信息执行操作过程中系统出现的提示描述。

1-盘按键1键盘按键，如［Enter|键。

表0.1手册字体和符号规范

最近更新

二O二O年四月

版本信息

手册名称版本号

«mySH0P财务辅助子系统操作手册》整合本

程序名称版本号

P5201.dll1.3.2295.2295

表0.2版本信息

责任声明

本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不

断变化，本文中的信息并不代表融通公司未来的观点，融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。

本文包含的内容，无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。

本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印

刷或出版本文的全部或部分内容。

本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。

本文信息若有变动，恕不另行通知。

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第1章基础设置

“结算基本资料”主要用于系统初始化阶段和引入新供应商资料时，设置与结算、核算业务相关的

基本资料和规则。

【模块清单】

序模块具体位置

模块名称

号编号系统名称子系统名称功能分类

1供应商结算信息查询业务中心系统财务辅助子系统基础设置

2供应商结算信息维护单'业务中心系统财务辅助子系统基础设置

3查询供应商结算信息维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置

4扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置

5查询扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置

6扣项资料查询业务中心系统财务辅助子系统基础设置

7支付方式维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置

8父子供应商关系维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置

9机构结算员维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置

10核算店组维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置

11门店核算权维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置

表1.1基础设置-模块清单

1.1供应商结算信息查询

【功能说明】

1、制作结算卡的写卡文件；

2、查询当前系统保存的供应商结算资料。

【数据衔接】

上游处理：①采购管理子系统R合同编辑1和财务辅助子系统K父子供应商关系维护X设置的

财务相关信息；

②［供应商结算信息维护单》调整的供应商结算信息。

下游处理：结算卡制作完成后，发放给供应商用于日常结算。

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【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图1.1）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

特别说明：

1、需要点击查找|按钮设好查找条件后才能把供应商资料调出到画面：

2、画面下方表格用于显示当前所供应商的“固定扣项”和“合同条款”信息，点击对应的页签即

可查看。

3、哈生成所有卡文件的功能是：由系统根据“制卡标本”是“未制卡”的供应商结算资料生成写卡（供

应商结算卡）的文本文件；写卡文件生成后，系统默认这批结算卡号已经生效，并自动改写“期卡标本”

为“已未制卡”。此功能是否可用由本模块的“审核权限”控制（在系统管理子系统K工作组权限分配》

模块设置）。

4、因生成当前卡文件的功能是：不论当前卡是否有未制卡，均可以重新生成写卡文件，并认为新卡号

已经生效。此功能是否可用由本模块的“辅助权限”控制在系统管理子系统K工作组权限分配1模块设

置）。

图1.1供应商结算信息查询

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【关键信息】

项目简要说明

财务值业务核算应付帐款时，该供应商对应的帐户编号。

其他信息请参阅本手册”供应商结算信息维护单”章节的关键信息。

表1.2供应商结算信息查询

1.2供应商结算信息维护单

【功能说明】

1、设置制作供应商结算卡的必要信息；

2、调整对供应商结算业务的控制信息，如：是否暂停付款、是否凭发票付款、扣项交款方式、支

付方式、报损供应商承担比例、供应商的结算员等。

【数据衔接】

上游处理：采购管理子系统R合同编辑》和财务辅助子系统R父子供应商关系维护X设置的

财务相关信息。

下游处理：①在K供应商结算信息查询？制作供应商结算卡；

②系统按照新的供应商结算信息处理和控制结算业务。

查询画面：R查询供应商结算信息维护单》、K供应商结算信息查询U

【操作要点】

本模块采用“维护单据画面”（如图1.2）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

特别说明：画面下方表格只用作显示当前编辑的供应商的“结算地”和“应付帐款余额”信息，不

能直接在此修改。

【关键信息】

项目简要说明

标志由系统自动显示该行资料的编辑状态。录入原有供应商编码后，同一供应商信息出现两行：第1

行标识为“原资料”，用于参照：第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。

供应商编码只能录入在K合同编辑》引入供应商时由系统自动生成的供应商编码。

供应商名称在K合同编辑》引入供应商时设置，不可修改。

供应商实际使用的付款单位名称，通常与供应商名称相同，也有出现不同的情况，可按需进行

付款单位名称

修改。

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需要制作结算卡的，必须录入手工编排的结算卡号，否则不能在K供应商结算信息查询51生成

结算卡号

结算卡的写卡文件。

最后结算日期由系统自动显示，不可修改。

按需选择。①哲停付款：表示不允许给供应商付款，不允许在K结算对帐单》或者K编辑结算

是否暂停付款申请单』录制该供应商的结算单。设为此状态时，必须录入“将停付款厚因"。②付款：表示

允许给供应商正常付款。

暂停付款原因设置“暂停付款”后，必须录入原因说明。

按需选择。①必须有发票：表示凭发票付款的供应商必须在接收结算通知单后提供发票，并在

是否凭发票付款K供应商发票接收单》作相应记录后，才可进行K结算通知单付款》处理。②不需要发票：无

论供应商是否有提供发票，均可直接进行R结算通知单付款》处理。

供应商是否必须提供发票，与系统配置”是否有票无票分离”配合使用。通常情况下，该配置

设为0（不处理有票无票），则此处不需要设置；配置设为1时，并且此处设为“有票”，表

是否有票标志示供应商必须凭发票付款，即结算时必须录入“供应商发票接收单”，“结算通知单付款”审

核时系统自动检查是否已提供发票，未提供的不允许付款。另外，在做K凭证转出》时交发票

与不交发票的转出凭证文件格式会不相同。

付款比例由系统自动统计显示，不可修改。

可按需修改供应商的默认扣项交款方式。系统提供选择的扣项交款方式有两种：交现金、从货

扣项交款方式款扣。设置供应商具体的临时、固定扣项时，若选择“按供应商默认方式”的扣项交款方式是

则表示采用此处设定的方式。由系统配置“扣项默认交款方式”控制此项的默认值。

可按需修改供应商扣项的支付方式。系统提供选择的支付方式有5种：支票、电汇、汇票、M

支付方式银、其他。在K结算对帐单》或者K编辑结算申请单》制单时，根据此信息确定结算单的支付

方式。

制卡是指编制供应商结算卡。分为：己制卡和未制卡两种标志，由系统根据制卡情况自动标识，

制卡标志

不可修改。

付款审批权由系统显示系统配置“是否财务审核权限控制”的设置值：0=不控制，1=控制。不可修改。

报损供应商承担比供应商参与商品报损分摊时录入供应商承担的比例（假设是5%,宜接录入5）；不参与分摊的

例录入0即可。

本期应付但转下期再付的金额，由系统根据“结算对帐单”或者“编辑结算申请单”的相关信

帐户余额

息自动统计显示，不可修改。

结算员如实录入负责到零售商处办理结算业务的供应商财务人员姓名。

在K合同编辑》或者R父子供应商关系维护》设置的父供应商的编码，不可修改。-1表示该供

父结算供应商编码

应商无父供应商。

供应商状态由系统自动显示供应商的当前状态，不可修改。

应付帐款余额由系统自动统计显示，不可修改。

结算方式分组

在R合同编辑H引入供应商时设置，不可修改。

结算方式

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________mms.b

表1.3供应商结算信息维护单

图1.2供应商结算信息维护单

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

扣项默认交款方式设置K供应商结算信息维护单》的“扣项交款方式”0二交现金、1二从货根据实际情况修改

项目的默认值。款扣

可以修改

是否有票无票分离设成1时，做R凭证转出》时交发票与不交发票的1二处理有票无票默认是“0”0

转出凭证文件格式会不相同，有票的排在前面，无0=不处理有票无票

票的排在后面。有票的放1号，无票的放月末；

是否财务审核权限K编辑结算申请单】、K结算申请单付款审批X、K结0=不控制财务审核默认为0

控制算通知单扣项缴款』模块是否控制财务审核权限。权限控制

如果控制，则不显示“取消付款”按钮，则财务无1=控制财务审核权

取消权限。限

供应商结算卡信息配置成I,［供应商结算信息维护单］公司制单修改供0:不同步；（mySH0PR3_补丁

是否同步各门店应商结算信息。资料同步公司下面所有门店。1二同步发布）

默认0

注：需要先手工把公司的vendercard资料同步到门

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店。

表1.4供应商结算信息维护单一系统配置

1.3查询供应商结算信息维护单

【功能说明】

查询已做单据审核的“供应商结算信息维护单

【数据衔接】

上游处理：K供应商结算信息维护单》

【操作要点】

本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“供应商结算信息维护单”章节的关键信息。

1.4扣项维护单

【功能说明】

业务中心统一建立、维护供应商扣项（扣款）的基本资料。

【数据衔接】

下游处理：提供供应商结算、核算管理。

查询画面：K查询扣项维护单］、K扣项资料查询U

【操作要点】

本模块采用“维护单据画面”（如图1.3）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

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图1.3扣项维护单

【关键信息】

项目简要说明

标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的扣项编码后，会标识为

“新增”。录入原有扣项编码后，同一扣项信息出现两行：第1行标识为“原内容”，用于参照；

第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。

扣项编码系统识别扣项的唯•标识。由人工定义。必须是自然数0

扣项名称是指供应商需缴付的费用名称。

扣项类型系统提供两种选择内容：固定、临时。

①固定扣项：每次结算时，供应商都需交纳的费用（或扣款）。

②临时扣项：某一次结算时，供应商需交纳的费用（或扣款）0

借贷方向扣项在对应会计科目的记账方向。系统提供两种选择内容：借、贷。

对应科目编码扣项记账时使用会计科目的编码。

是否冲发票扣项是否要冲减供应商品发票。系统提供两种选择内容：是、不是。

费用类型扣项所属的费用分类，包括其他费用、合同费用和促销费用，系统分别用0、1、2表示。

费用类型名称对应“费用卷掣”的说明：0即其他费用，1即合同费用，3即促销费用。

收入类型该项费用应纳入财务收入的类型。系统提供两种选择内容：营业收入、营业外收入。

表1.5扣项维护单

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1.5查询扣项维护单

【功能说明】

查询已做单据审核的“扣项维护单”。

【数据衔接】

上游处理：K扣项维护单X

【操作要点】

本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“扣项维护单”章节的关键信息。

1.6扣项资料查询

【功能说明】

查询当前系统保存的扣项资料。

【数据衔接】

上游处理：R扣项维护单》

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“扣项维护单”章节的关键信息。

1.7支付方式维护

【功能说明】

设置付款银行的基本资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。

【数据衔接】

下游处理：K核算单位维护1、结算业务。

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【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图1.4）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

项目简要说明

进销存值付款银行的编号，由系统自动编排，无需手工录入。

支付编码支付方式人手编排的编码

支付名称支付方式的名称，如支票、电汇、汇票等。

备注该种支付方式的的相关说明。

表1.6支付方式维护

图1.4支付方式维护

【注意事项】

需要按“支付方式”分类核算的才需要在此模块设置相关信息。

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1.8父子供应商关系维护

【功能说明】

维护供应商结算业务的主从关系。主要应用一个供应商有多种结算方式，需要统一结算的情形。

【数据衔接】

上游处理：采购管理子系统K合同编辑X供应商立项完成。

下游处理：系统按照新的父子供应商关系处理和控制结算业务。

【操作要点】

本模块采用“特殊型画面”（如图L5）,具体操作说明如下：

第1步点击”父结算供应商”区域的上包I按钮，开启K父子供应商关系维护》画面（如图1.6）；

第2步在K父子供应商关系维护》画面录入作为父供应商的供应商编码，并点击_酶_I按钮:

第3步点击”包含的子结算供应商”区域的.添加展钮,开启K父子供应商关系维护》画面（如

图1.7）；

第4步在K父子供应商关系维护》画面录入作为子供应商的供应商编码，并点击_艇_I按钮;

第5步重复第3-4步，直到该父供应商属下所有的子供应商信息均设置完成。

图1.5父子供应商关系维护

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图1.6父子供应商关系维护-1

图1.7父子供应商关系维护-2

【关键信息】

项目简要说明

“父供应商”是逻辑供应商，不是物理供应商。因此父供应商是不能用于引入采购协议的，不可参

父结算供应商

与实际的商品业务，只能用于结算。

子结算供应商既可以用于结算，也可以用于日常业务操作。

表1.7父子供应商关系维护

【注意事项】

1、建立父子供应商关系后，对父供应商进行结算时，系统自动提取其属下全部子供应商的临时扣

项参与结算，但不会自动提取子供应商的固定扣项进行处理。

2、如果在采购管理子系统R合同编辑H供应商立项时己经设置了父子供应商关系的，无需在本模

块重新设置。

1.9机构结算员维护

【功能说明】

需要设置各个门店的结算员资料。

【数据衔接】

上游处理：系统管理子系统K用户管理］。

下游处理：系统按照门店结算员权限处理和控制各门店的供应商结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图L8）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

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项目简要说明

分店编码必须录入门店的机构编码。

用户帐号门店结算员的mySHOP系统的操作员帐号。必须录入在系统管理子系统K用户管理H已设置的“操

作员帐号”。

表1.8机构结算员维护

图1.8机构结算员维护

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

结算模式根据需要配置。采用“区域结算”的，即表示以“店0=公司统一结算默认是“0”，应按

组”形式管理，需要在R核算店组维护单》模块进1二门店单独结算需设置。

行店组维护。2=区域结算

表1.9机构结算员维护-系统配置

【注意事项】

1、系统允许同一个门店有多个结算员，也允许同一个结算员可以负责多个门店。

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1.10核算店组维护

【功能说明】

将业务核算有特殊要求且核算规则相同的门店划分在同一“核算店组”，或者是某些门店业务凭证

需要转入到同一帐套时，这些门店也需要划分到同一“核算店组”中。

【数据衔接】

下游处理：K单据核算凭证分录维护》、I［区域结算员权限维护』。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图L9）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图5.1核算店组维护

【关键信息】

项目简要说明

机构编码必须录入编码管理子系统R机构资料维护单》已设置的“机构编码”。

核算店组编码按财务要求自行定义、录入。但不能与任何一个机构编码相同，否则会引出业务单据核算错误。

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核算店组名称按财务要求自行定义、录入。

表5.1核算店组维护

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

结算模式根据需要配置。采用“区域结算”的，即表示以“店0二公司统一结算默认是“0”，应按

组”形式管理，需要在K核算店组维护单》模块进广门店单独结算需设置。

行店组维护。2二区域结算

表5.2核算店组维护-系统配置

【注意事项】

当系统配置“结算模式”设为2（区域结算），必须在本模块设置核算店组信息。

1.11门店核算权维护

【功能说明】

采用门店单独核算管理的，需要指定每个核算员能负责哪些供应商的核算业务。

【数据衔接】

上游处理：采购管理子系统R合同编辑X供应商引入完成。

下游处理：系统按照门店核算员权限处理和控制各门店的供应商核算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图1.10）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

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富基融通.

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图1.9门店核算权维护

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【关键信息】

项目简要说明

分店编码必须录入门店的机构编码。

用户帐号门店核算员的mySHOP系统的操作员帐号。必须录入在系统管理子系统K用户管理］已设置的“操

作员帐号”。

类别权限值录入该核算员负责核算的商品部类编码，该类别所属级别必须与系统配置“核算权限类别级别”相

符。一人负责核算多个部类的，各部类编码之间用逗号（，）分隔。

所属帐套指定核算生成的凭证属于哪个帐套（凭证分组）时。建议设为“所有帐套”或者留空，即各帐套均

有该凭证。需要使用指定帐套功能的，请与融通公司联系。

表1.10门店核算权维护

【系统配置】

系统配置名称作用具体设置说明备注

核算权限类别级别用于模块［门店核算权限表］,如果“核算权限类别和类别级别表默认0

级别”=1,则表示［门店核算权限表］中的［类别权deptlevel的（mySHOPR3_补丁）

限值］是一级部类下的某个部类，可以在［类别权限deptlev