第02章基础档案

C02基础档案设置《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT

提纲

提纲《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT企业模型与概况基础档案编辑部门与人员档案设置地区分类及客商档案存货与仓库档案设置收发类别与发运方式设置采购与销售类别设置费用项目设置凭证类别和外币设置收付结算设置项目目录设置会计科目设置1.企业模型与概况伊莱特公司

政府社会(社区)投资者(股东)员工消费者批发商、零售商供应商输入（包括人、财、物、信息、技术）输出产品（电器产品）2.企业基础档案的编辑(1)人员类别部门档案人员档案客户分类地区分类客户档案供应商分类供应商档案客户级别《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.企业基础档案的编辑(2)计量单位(组、单位)存货分类存货档案仓库档案收发类别采购类型发运方式销售类型费用项目分类费用项目结算方式开户银行付款条件凭证类型外币设置银行档案设置《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.企业基础档案的编辑(3)会计科目编辑会计科目新增科目期初余额科目的项目核算指定科目项目目录设置《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.1企业机构、人员与角色《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.1.1企业人员类别人员类别档案编码档案名称

101正式工1011企管人员1012采购人员1013销售人员102合同工

103实习生

《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.1.2企业部门档案一级部门二级部门1公司总部101经理办公室102行政办公室2财务部

3销售部301批发部302门市部4采购部

5仓管部

6人力资源部

《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.1.3企业人员档案一级部门二级部门人员类别人员编码及姓名性别雇佣状态银行银行账号是否操作员是否业务员1公司总部101经理办公室企管人员0100李吉棕女在职工行6222020220332016001是

102行政办公室企管人员0101陈虹女在职工行6222020220332016002

2财务部

企管人员0200曾志伟男在职工行6222020220332016003

企管人员0201张兰女在职工行6222020220332016004

企管人员0202罗迪女在职工行6222020220332016005

3销售部301批发部销售人员0300赵飞男在职工行6222020220332016006

是301批发部销售人员0301夏于男在职工行6222020220332016007

是302门市部销售人员0302李华男在职工行6222020220332016008

是2.1.3企业人员档案2.2地区分类及客商档案客户分类地区分类客户档案供应商分类供应商档案客户级别《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.1地区分类分类编码分类名称01华北地区02华东地区03华南地区《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.2客户与供应商分类类别名称一级分类编码与名称二级分类编码与名称供应商01供应商01001一般供应商01002重要供应商

02固定资产

03代销商04其他供应商客户01批发商02001一般批发商02002重要批发商02零售商

03其他客户《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.3供应商档案《企业会计信息化应用》配套PPT供应商编码与名称供应商简称所属分类所属地区税号开户银行银行账号邮编地址001北京海信电器有限公司海信公司01001厂商01200106653865211工行朝阳支行1102020526782987123100045北京朝阳十里堡8号002广东珠海格力电器股份有限公司格力公司01002厂商03310115549876477工行浦东支行1102020526782987135519070珠海前山金鸡西路1号003北京松下电器有限公司松下公司01002材料商01200106756865001招行昌平支行6225880126782987908100046北京昌平区大新路33号004广东佛山美的电器股份有限公司美的公司01001材料商03100106539465724工行银川支行1102020526782985703528310广东佛山顺德区6号005山东青岛海尔股份有限公司海尔公司01002材料商01300106224160365工行燕郊支行1102020526782987351266101山东青岛海尔路8号……2.2.4客户级别客户级别编码与名称01

VIP客户02重要客户03一般客户《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.5客户档案客户编码客户名称客户简称客户级别所属分类所属地区税号邮政编码地址信用额度开户银行银行账号001北京跃辉电器商贸跃辉公司01VIP客户0200201200106653865885100077北京海淀学院路1号250万工行海淀支行73853654002上海万达电器公司万达公司02重要客户0200202310104712121774200032上海徐汇天平路8号5万工行徐汇支行36542234003北京鑫凯家电公司鑫凯公司03一般客户0200101200121554863995100088北京海淀成府路3号170万光大银行海淀支行85265419……900零散客户零散客户

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《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.2.5客户档案2.3存货与仓库档案计量单位(组、单位)仓库档案存货档案存货分类《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.1计量单位(组)计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01部固定换算率02无固定换算率无换算率《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.2计量单位(单位)计量单位编码计量单位名称计量单位组主计量单位标志换算率01部01是

02盒01否1003部02无固定换算率

04台02无固定换算率

05个02无固定换算率

06公里02无固定换算率

07桶02无固定换算率08元02无固定换算率

《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.3仓库档案仓库编码仓库名称部门计价方式仓库属性参与MRP运算参与ROP计算货位管理0010商品仓库5仓管部移动平均法普通仓否、否否0020固定资产仓库5仓管部个别计价法普通仓否、否否0030赠品仓库5仓管部移动平均法普通仓否、否否0040代销商品库5仓管部移动平均法普通仓否、否否《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.4存货分类一级分类编码与名称二级分类编码与名称01商品0101电视机0102空调0103洗衣机0104电饭煲0105手机0106赠品02劳务

03固定资产04费用《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.3.5存货档案《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.4.1收发类别《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.4.2发运方式发运方式编码发运方式名称01公路02铁路03航空04水运《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.5采购与销售类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值01商品采购11(商品采购入库)是01批发销售31(销售出库)是02材料进货12(材料采购入库)否02门市零售31(销售出库)否03采购退回12(采购退货)否03销售退回32(销售退货)否《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.6费用项目设置分类编码分类名称1购销2管理费用项目编码费用项目名称费用项目分类名称01运输费1购销02装卸费1购销03包装费1购销04业务招待费2管理《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.7.1凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目记记账凭证无限制无《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.7.2外币设置《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.8收付结算设置结算方式开户银行付款条件银行档案设置《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.8.1结算方式设置结算方式编码结算方式名称1现金2支票201现金支票202转账支票3商业汇票301银行承兑汇票302商业承兑汇票4电汇5委托收款6其他《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.8.2付款条件设置付款条件编码付款条件名称信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3014/10,2/20,n/303010420230002n/6060

《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.8.3银行档案设置与开户银行编码银行账号币种开户银行所属银行编码签约标志011102020526782987908人民币中国工商银行昌平支行01中国工商银行检查收付款账号021102020526782987337美元中国工商银行昌平支行01中国工商银行检查收付款账号本案例企业的开户银行是中国工商银行，设置其个人账号的定长为19位，录入时自动带出账号17位，企业账号的定长为19位。《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.9项目目录设置《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.10会计科目设置会计科目编辑会计科目新增科目期初余额科目的项目核算指定科目《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.10.1会计科目设置编辑会计科目新增会计科目设置科目的项目核算指定科目《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT2.10.1编辑会计科目操作步骤：（1）打开“会计科目”窗口。（2）编辑库存现金的辅助账类型。首先双击预修改的会计科目，比如“1001”（库存现金）；然后在系统弹出的“会计科目”对话框中，单击“修改”按钮，再编辑会计科目相关信息，比如勾选“日记账”复选框，以设置“库存现金”的辅助账类型为“日记账”；最后单击“确定”按钮，保存退出。【小贴士】非末级科目和已使用的末级科目，不能再修改科目编码。在科目设置中定义的客户、供应商核算的科目时，系统将自动设置该科目为应收应付系统的受控科目，此时可根据需要修改其是否受控。2.10.2新增会计科目（1）打开“会计科目”窗口。（2）新增工行存款科目。单击“增加”按钮，弹出“新增会计科目”对话框，编辑会计科目相关信息。以“100201工行存款”为例，录入科目编码“100201“、科目名称“工行存款”，勾选“银行账”、“日记账”，确认余额方向为“借”，然后单击“确定”按钮，保存退出。【小贴士】科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆，同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。2.10.3设置科目的项目目录

本任务是设置在途物资、库存商品、主营业务收入和主营业务成本的项目目录。

操作步骤：（1）打开“会计科目”窗口。（2）打开